备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

      2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

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浙  江  华  启  建  设  有  限  公  司

项目部资金支付计划表

                                                编号：

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    月份资金计划表及项目设计费用支付情况

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  潍坊城投集团工程类资金支付计划申请表

制表部门：工程管理部        金额单位：万元      编号：20##-1-1

日期：   20##年 1月 27日

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上海兰博星儿童用品有限公司

资金预算计划表

计划部门：生产系统/质量技术部

计划月份：20##年7月份                                                        单位：万元

说明：1、计划下月资金请在每月25日前完成后上报道到生产文员处汇总；

2、生产系统文员汇总整理后由系统负责人审批在每月28日前上交上海兰博星财务部门；

3、此表为计划资金费用，实际按每月单据执行；需要提前支付的还应另申请审批。

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                                    安全生产专项资金支付记录一览表

编制部门：质安部                                                                                                                                            编制时间：    年   月    日

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