目 录

第一部分   基本状况

一、1999年技术经济指标完成情况

二、技术经济指标完成情况简要说明

三、1999年度上网电价情况

四、1999年利润完成情况

五、应缴税金情况

第二部分   资金运作

一、长期借款情况

二、短期借款情况

三、财务费用情况

第三部分   生产成本分析

一、固定成本

二、变动成本

第四部分   财务与会计管理

一、销售费用

二、管理费用

三、财务费用

四、营业外收入

五、电费收取情况

六、资产增加情况

七、财务指标分析

编制说明

一九九九年是公司全面提高经营管理水平的一年,围绕“以经济效益为中心，实现合理利润为目标”的经营思想和奋斗目标,在董事会的领导以及各投资方的支持和帮助下，面对电力市场疲软，外部诸多环境不利的困难，全体员工勤奋工作，在关系到公司命脉的“三电”即电量、电价、电费等方面狠下功夫，使全年的经营工作取得了一定的进步。

一九九九年因黄河上游出现了多年未见的丰水，水电多发，致使火电市场受到制约。为了保证公司多发电，我们进行了多方协调，较好的完成了任务，并在不影响电量完成的情况下，顺利完成了#6机大修工作。同时公司以经济效益为中心，加强成本控制，认真申报和测算电价，及时向各投资方汇报，争取电价能够尽快批复并得到真正落实，使公司有一个较好的经营状况。为了保证生产经营工作的正常进行，满足生产资金的需求，我们积极主动地向省电力公司汇报公司经营状况，同时加大电费回收工作力度。在董事会的关注下，公司积极筹措资金，基本上完成了全年的还本付息工作，按计划缴纳了税金。此外，公司积极与税务部门联系，努力实现所得税优惠政策的真正落实。总之,一九九九年每项工作都紧紧围绕“效益”这个中心去努力，以使公司的盈利能力得到较大的提高。现将一九九九年财务决算情况说明如下:

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科尔沁左翼中旗人民医院

20##年年度财务分析报告

一、医院基本状况

我院成立于1984年，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防保健为一体的综合型二级医院、自治区爱婴医院，全市急救中心网络医院，医疗保险、新农合、社会保险、伤残鉴定、民政济困定点医院，血液透析制定医院。

医院现占地面积2.2万平方米，总建筑面积2.6万平方米。设22个临床科室，13个医技科室，15个职能科室，2个社区门诊部，已开放床位300张，全院职工达到378名，卫技人员274人，其中高级职称27人，中级职称61人。

二、20##年收入业绩摘要

本年度实现总收入7000万元，比上年度的5453万元增长了28.3%。其中医疗收入6028万元，其他收入36万元，分别比去年增长了21% 和减少了18%。在医疗收入中，门诊收入2275万元，比去年增加了20%；住院收入 3753万元，比去年增长了22%。

三、医院综合财务状况

20##年期末总资产12268万元：其中固定资产5824万元，流动资产1645万元，负债5704万元，净资产6564万元；

20##年总支出6996万元，其中人员经费2736万元，卫生材料费936万元，药品费1353万元，固定资产折旧费1007万元，无形资产摊销费1.2万元，提取医疗风险基金17.8万元，其他费用909万元；其他支出7.6万元；

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企业年度财务分析报告

**公司经济活动分析报告

（201*年度）

一、 二0一*年度公司经济运行总体情况

纵观201*年度公司总的运行态势：调整结构、紧张应对、团结高效、创新成果；工作的布局全方位的展开。面对激烈市场竞争的严重影响，公司全体班子成员一起应迎难而上，严要求、高水准的夯实基础管理与工作创新，为公司的经营管理提升打下了坚实的基础。截止本年累计未分配利润为**万元，也就是从公司成立之初至现在历年累计亏损已全部弥补完毕，这是公司很重要的一个时间节点！为此，公司将以此为契机，任重而道远：“乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海”！

公司本年营业收入为5,357.89万元，利润总额为121.94万元，净利润为112.34万元，经营性现金净流量为82.63万元。

下面从财务分析及生产经营角度对公司201*年度财务状况、经营成果及现金流量做重点分析：

（一）主要经营指标完成情况分析           单位：万元

从上表分析可知：（1）本年营业收入为5357.89万元，同比增加488.27万元，同比增长10.03%；（2）本年净利润为112.34万元，同比减少35.72万元，同比下降24.13%；（3）本年经营性现金净流量为82.63万元，同比减少900.48万元，同比下降91.6%；（4）本年生产量为18.52KK,同比增加4.15KK，同比上升28.85%；（5）本年销售净利润率为2.1%，同比减少0.94个百分点；（6）本年资产负债率为47.19%，同比减少1.64个百分点，低于资产负债率警戒线50%，公司资产负债结构稳定。（7）本年净利润现金含量为0.74倍，同比减少5.9倍。本年收入收现率为57.37%，同比减少35.63个百分点，反映出以前年度占主营收入比重为55%的大客户**已发生产业转型，公司现金流入迅速减少的原因所在；（8）本年产品合格率为89.3%，同比减少6.7个百分点，反映出公司生产员工队伍频繁进出、不稳定，从而导致产品合格率较低。（9）本年人均现价产值为13.2万元，同比增加2.7万元，同比上升25.7%，反映出公司为提高全员劳动生产率、减少“用工荒”的不利因素，及时的增加两台**以补充生产员工的缺口，相应的提高了全员劳动生产率

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财务年度分析报告范文两篇

财务年度分析报告范文两篇

不管是学校还是企业，对于整年的收支情况，财务预算等方面进展的如何，如何做好财务分析报告呢？１１４的小编给大家推荐的财务年度分析报告范文两篇，仅供参考。

【一】

各位领导，各位代表，同志们：

我受学校委托，向五届二次教代会作xx年度财务工作报告，请予审议。

第一部分财务收支情况

一、收入预算执行情况

xx年，我校预算收入1.57亿元，实际收入2.72亿元，完成年度预算的172.52%。其中：财政拨款1.1亿元、上级补助收入278万元、事业收入1.25亿元、其他收入3368万元。收入总量较上年增加7957万元，增幅41.43%。

收入增长的主要原因：一是财政拨款增幅较大。拨款总量达1.1亿元，比上年增加5252万元，增长0.40%。包括：（1）基建经费拨款3639.56万元，包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财政专项补助本年形成支出3239.56万元；（2）国家奖学金、助学金拨款396.60万元；（3）xx年省部共建专项经费1100万元指标结转本年度。二是事业收入增加1753万元，其中：教育事业收入比上年增加325万元，达1.01亿元；科研事业收入2347万元，比上年增加1428万元，增长155.47%。三是上级补助收入增加278万元，主要是职工增资款。

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20##年度公司经营状况财务分析报告

第一部           损益状况

相关财务指标（公司-分公司）

说明：调整额为减少(增加)申报(新增)项目的成本，增加(减少)拨款收入13年度财务部退税收入为       万；减少(增加(减少))申报(新增)项目收入         万的      计入补贴收入

20##年度我公司的主营业务收入为*****万，除去成本及其税金后主营业务利润为*****万，扣除费用*****万，营业利润为*****万，20##年度的营业利润为****万，同比减少(增加(减少))***%，这些财务指标反映出的主要的问题在于*****。

我公司20##年度共计签订了         万合同(陈列协议\合作协议)，比20##年度增加(减少)(减少)了          万，同比增加(减少)(减少)          %；合同差价也增加(减少)            万，同比增加(减少)         %。20##年度收到货款         万元，20##年度收到货款       万元扣除         万的外部分部及分公司代签合同回款，公司实际到款为       万元，比20##年度减少(增加)了       万元，20##年度货款回收的减少(增加)直接导致了主营业务收入的减少(增加)。

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TCL集团（000100）财务分析报告

一、        TCL集团简介

1.公司基本信息

 

   TCL集团股份有限公司创立于1981年，是目前中国最大的、全球性规模经营的消费类日用电子器具制造企业集团之一。目前，TCL已形成多媒体、通讯、家电和部品四大产业集团，以及房地产及投资业务群，物流及服务业务群。

   在过去二十多年中，TCL借中国改革开放的东风，秉承敬业奉献、锐意创新的企业精神，从无到有，从小到大，迅速发展成为中国电子信息产业中的佼佼者。1999年，公司开始了国际化经营的探索，在新兴市场开拓推广自主品牌，在欧美市场并购成熟品牌，成为中国民族企业国际化进程中的领头羊。

20##年TCL全球营业收入518.7亿元人民币，5万多名员工遍布亚洲、美洲、欧洲、大洋洲等多个国家和地区。在全球40多个国家和地区设有销售机构，销售旗下TCL、Thomson等品牌彩电及TCL、Alcatel品牌手机。20##年TCL在全球各地销售746万台液晶电视机，3622万部手机。20##年更是达到了608亿的营业收入。

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20xx年终财务分析报告模板

年终财务分析报告模板

在刚刚过去的20xx年，我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为学校管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就20xx年终财务分析如下：

（一）年终财务分析---年初预算分析

本年度财政预算为84700元，基本支出70700元，其他支出14000元。

（二）年终财务分析---本年预算执行情况分析

1.财政补助收入情况

财政补助收入全年共拨入67155元。

2.事业支出情况

事业支出全年共支出62805元，其中：基本支出全年共支出40448元（办公费12422元，水电费2615元，邮电费924元，机车燃修费2120元，招待费1292元，修缮费7594元，培训/差旅费8044元，设备购置费5437元）。其他14641元。在所有支出中，其中修缮费、培训/差旅费、开支较大，主要原因是今年学校青岛市规范化学校达标，领导教师外出学习机会较多，以及学校增加教学设备、硬件也是很多的。

3.年终决算情况

本年度单位共收入67155元，共支出62805元，年末事业结余为4350元。

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