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月度经营分析报告

20##年11月

  

 

编制部门：***********  编制人*********   审核：****** 审批：*****     

发放范围：■公司领导  □各部门           □其它（                   ）

发放形式：□邮    件  ■信息化  □文件   □其它（                   ）

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月度经营分析报告

20##年8月

  

 

编制部门：**********  编制人：******      审核：****** 审批：******      

发放范围：■公司领导  □各部门            □其它（                  ）

发放形式：□邮件      □信息化   □文件   ■其它（打印             ）

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月度运营分析报告（本文主要指内部管理报告）是对企业当月各项经营状况进行陈述、分析、挖掘深度情报的商务公文，是集团运营管控的重要组成部分。尤其对于大中型集团企业来讲，一份内涵丰富的运营分析报告，就是企业运营的方向盘和指南针。

    写一份好的运营分析报告，应关注以下几点。

    一、较高的针对性

    企业在经营过程中，在不同的时期会有不同的战略目标，对此，运营分析的撰写要有较高的针对性。比如今年工作目标是经营质量为主，那么内容上就要多侧重基础管理的表述，明年是扩展为主，那么项目投资分析、市场动态分析就要占较高比例。否则，就会出现南辕北辙、出来不落好的结果。

月度运营分析报告一般是呈送集团董事会、执行总裁、运营总监、总经理等负责运营管理的高层领导来阅读的。这些领导一般具备较高的企业进销存理解分析能力、一定的财务数据阅读能力、较深的企业管理判断能力，这样，报告内容就不需啰嗦，言简意赅即可。

    二、系统的框架结构

    从文章的架构来讲，应该是：报告目录—管理驾驶舱部分—具体情况与分析—问题重点综述及相应的改进措施。

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月度经营分析报告内容提纲

【报告目的】

1、就当月的运营状况进行分析总结；

2、对其中存在的问题，提出解决方案并由会议讨论；

【报告目录】

1、 当月的营销数据分析；

2、 当月的市场营销总结；

3、 当月经营中暴露出的问题，以及解决办法；

【当月营销数据分析内容】

一、市场营销数据分析内容：

1、 当月市场营销活动；

2、 当月市场营销活动评估及总结；

3、 当月重点项目的市场营销及评估总结；

考核指标：电话量+网络量+（初诊上门-电话上门-网络上门）

二、现场及非现场营销数据分析：

1、各成功率分析（含医师）

考核重点指标：

客服部

电话组：电话上门成功率、经电话上门的销售成功率、重点项目电话上门率； 网络组：网络上门成功率、经网络上门的销售成功率、重点项目网络上门率； 现场组：初诊成功率、复诊成交率、总成交率、人均消费金额（按总成交人数）、人均消费项目数、老客户2次消费、重点项目成交率；

医师：初诊成功率、总成交率、人均消费金额（按总成交人数）

2、渠道经营分析：

1）代金券消费率，代金券人均消费，代金券项目消费情况；

2）网络推荐客户成交率，网络客户人均消费；

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人身险公司分析报告编报基本框架

注：各项数据按业务口径（旧口径）数据统计，除表3、表5外，各数据均为累计数据。

一、指标情况分析

综合考核在全国排名情况。总公司对本公司主要关注指标完成进度情况，各公司可结合实际情况，根据总公司对分公司考核的具体指标排名情况进行说明。填表1，对本公司新单保费计划达成情况进行分析说明

            表1   计划达成情况表

二、业务状况分析

（一）总体业务状况分析

1、本年累计保险保费收入与上年同期比较的变化情况及变动原因分析。列出完成全年计划任务进度，保费规模和增速在总公司系统内的排名。本年和上年各月原保险保费收入的趋势分析。可通过图表方式对当年和上年的保费进行对比，总结业务发展的总体特点和趋势，对变化较大的情况进行说明。

2、填表2对本公司保费继续率进行分析说明。

表2 保费继续率情况表

注：BF1=评估前一年度生效之长期险期缴新单于生效后第13个月的实收保费（含附加险）；

BF2=评估前一年度生效之长期险新单期缴保费（含附加险）；

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关于经营分析报告的相关内容的规定

一、总体经营情况

1、主体经营情况

2、整体经营素质分析

3、季度期末存货分析

4、季度期末应收帐款分析

5、成本费用分析

6、生产质量分析

7、质量成本分析

8、客户关系分析

9、人力资源状况分析

10、产品及市场开发情况分析

11、管理动态

12、下个季度经营、管理思路及措施

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工业运营管理部月度运营分析报告

1、主体经营情况

2、整体经营素质分析

3、月度期末存货分析

4、成本费用分析

5、供应商客户关系分析

6、人力资源状况分析

7、市场开发情况分析

8、管理动态

9、各公司相关经营分析

10、下个月度经营、管理思路及措施

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XXX培训中心

一季度经营活动分析

一、 收入情况

培训中心1-3月份实现营业收入X万元，完成年度经营计划指标的X万元的XX%；实现营业利润XX万元。其中客房实现收入XX万元；餐饮实现收入XX万元；娱乐实现收入XX万元。客房收入占总收入的XX%，餐饮收入占总收入的XX%，娱乐收入占总收入的XX%。客房XX月份平均开房率为XX%比预算XX差X%。一季度营业收入较上年同期数X万元下降X万元，主要原因为:。

二、 费用情况

X月份费用总额为X万元，X月份费用总额为X万元。 X月份费用结构中与上年同期相比较差异数较大的主要为能耗费用增长2万元主要为热水机组因冰灾受损不能正常制取热水用加热管加热电耗增加。灾后损失重建已修复工程的维修费用增加5万元。20xx年费用控制的重点主要为能耗费用及设备设施的维护与保养费。

三、 成本情况

X月食品成本率平均为X%比预计标准成本X%低X%，主要为财务对厨房出品的菜品进行标准菜谱成本率的计算以及贯彻执行已核成本的套餐餐标的情况较好。

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