基金投资实验报告
一、实验目的
(一)掌握基金运作基础知识和一般流程
(二)通过对基金投资的了解,科学地进行理财规划
(三)利用分析软件,作出合理分析,模拟基金买卖。
二、实验内容
(一)实验目的
(二)实验计划
(三)实验步骤以及实时情况
(四)基金资产组合
(五)基金选择标准
三、实验原理、方法和手段
运用投资组合理论,根据自身的情况选择基金
四、实验条件
计算机,互联网,基金模拟交易软件
五、实验步骤
(一)进入酷基金网,了解基金的基本知识
(二)基金投资前,对自己进行风险测试,了解个人风险承受能力
(三)解读交易指南,根据对市场上所发行基金的解读,配置适合自己的风险和预期收益的组合
(四)掌握资金的变动情况及盈亏情况并进行分析
七、实验结果分析
第一部分:写在策略之前
投资最关键的是理念,是投资观,或者说投资哲学。具有清晰的投资思想,才会有明确的方向,才会实现最终的梦想。
19xx年4月,基金开元与金泰上市,标志着规范的、严格意义的证券投资基金在国内发展的正式开始。1998~2008十年间,国内基金行业的飞跃式的发展依然让人侧目:行业总规模从19xx年底的100亿元发展到当前2万亿元上下(最高逾3万亿元),20xx年年报显示基金持有人开户数近1亿户。
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一、基金的构建及运行
(1)基金形成的历史
本基金名为FR创投基金,成立于20xx年3月10日结束于5月23日,持续期为74天,并由该团队成员(6名)进行管理。本属于股票型基金,基金资产总额100万,本基金必将珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
(2)基金组成人员分析
从本次基金小组实训开始,我被选为成为基金经理,其主要出于两方面原因,一方面是由于我对于此次实训课程非常感兴趣,它不同于我们平时的课堂和实训,这不仅考验我们专业知识的掌握,同时也要求我们有扎实的动手能力,所以我要抓住这次机会,希望能够积极地深入参与此次活动,能够学习并掌握一些我们平时课堂中所涉及不到的知识层面。另一方面,便是作为基金经理,对于自己冷静分析,领导、协调、组织、沟通等方面能力的提升与锻炼,能够做到让自己的基金小组能够有条不紊的运行,基金经理在其中发挥着很重要的作用。
从组建我们基金小组开始,在选择组员上我也是经过仔细分析和考虑的,首先作为分析师需要冷静沉着的头脑,客观严谨的分析能力,所以我选择了我们班的陶靖,我对于她的印象一向是很稳重踏实,对网络也比较懂,搜集信息的能力较强,看过的书也很多,能够综合客观的分析信息,综合以上,所以我选择她作为分析师。其次,关于操盘手,这一项比较需要耐心的苦活,能够对分析师下达的指令进行及时操作,并对每一次交易进行记录,由于资金给得够多,所以我选择了两位同学,分别是戴苏杭同学和邓翠同学,她俩比较细心踏实,同时具备耐心与操盘经验,选择她俩作为操盘手也是再适合不过了。对于文员的选择,便是要具备办公自动化软件的应用能力,来基金运行过程中来记录一些细节,帮助小组完成投资总结报告等工作,我选择了我的室友温欣,她很有耐心,对于工作也保持积极谦虚的态度,并且能够很好地与组员配合。
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定期报告
中国国际期货?研发产品系列
中期研究院
葛芮
gerui@
金融衍生品·股指 20xx年3月20日 星期二 公募基金专题报告 第一部分 公募基金概述
在中国公募基金是受政府主管部门监管的,向不特定投资者公开发行受益凭证的证券投资基金,这些基金在法律的严格监管下,有着信息披露,利润分配,运行限制等行业规范。截止20xx年3月份,公募基金公司管理资产合计2.2万亿元。各类基金数量达到1110只,已发产品的基金管理公司66家,而美国共同基金资产规模接近12万亿美元,基金数量接近7600只。
随着大小非逐步进入流通,股市迈向全流通时代,从2007 年底的32.84%到2011 年年底的9.70%,国内股票方向基金资产净值占A 股流通市值的比例在迅速下降,基金行业对A股市场的影响力、主导能力均在大幅度下降。虽然由于大量的大小非还未实际流通,基金在自由流通市值方面还是有一定影响力,但从整体和全局而言,基金比重下降将深刻地影响到A股市场投资者格局。以大小非为代表的产业资本不断崛起,极大地冲击着基金的市场地位。这也直接影响到08年、09年、10 年和11年,基金无法成为市场主流热点的主宰者,尤其是20xx年7 月到2010 年年底,近一年半时间内基本是中小盘股票成为市场主流热点,而基金重仓的蓝筹股无法成为市场主流热点,这背后深刻的原因就是因为基金行业市场地位大幅度下降导致的。
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一、基金架构
东海新三板投资基金以东海证券全资控股的基金子公司(上海瑞京资产管理有限公司)设立的专项资产管理计划为平台组建。
本基金采用结构化设计,其中东海证券或者上海瑞京作为GP出资5%,剩余的95%的LP资金按照1:3的比例分为劣后、优先两级,基本架构如下:
二、投资标的
东海新三板投资基金一期(本基金)专注于投资新三板已挂牌企业以及新三板拟挂牌企业,主要目标行业为医药、环保、创意文化、信息应用以及TMT行业。主要选择标准如下:
1、符合国家的宏观政策以及与国民经济发展趋势相吻合;
2、所处行业的潜在市场规模不小于50亿元人民币;
3、拥有一支优秀的核心团队或明确可行的商业模式;
4、在行业或某细分市场中处于领先地位;
5、公司已进入收入或者利润的快速增长期。
三、主要退出方式
1、IPO,通过境内或境外IPO的方式实现退出;
2、并购,通过被境内外上市公司或大型企业并购的方式实现退出;
3、回购,通过被投资企业的其他股东或者被投资企业自身回购的方式实现退出;
4、股权转让,通过向其他第三方转让被投资企业股权的方式实现退出。
四、计划基金规模
本基金募集资金规模不超过2亿元。
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南宁良庆区金象中心幼儿园
提取发展基金报告书
南宁市良庆区教育局:
我园位于南宁市良庆区金象三区花园南路70号,20xx年8月评为良庆区示范幼儿园,20xx年12月评为南宁市市级示范幼儿园。
20xx年我园净资产增加额为318.02元,按25%计提仅为79.51元,但实际投入发展远超过此数。净资产增加少的原因是20xx年新增固定资产408,745.50元,用于购买大型滑梯、大型户外玩具、塑胶操场、电脑、液晶电视、电子钢琴、图书、儿童玩具、桌椅一批,还有消毒柜、毛巾柜、玩具柜等,改造了儿童游泳池、沙池和各楼层卫生间,购买低值易耗品、盥洗设备等。20xx年6月就摊销了11,750元,此外20xx年又投入了25,182.70元用于维修园舍。所有的这些投入,除了良庆区教育局奖补资金26万元外,法人代表李子平又无偿捐赠3万元,筹借(外借)四人38万元,全部用于幼儿园的园舍建设、装修改造、教学设备的添置和更新,使幼儿园的教职工和幼儿有了舒适的教学环境。
南宁市良庆区金象中心幼儿园
20xx年6月10日
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中国艺术品基金报告
这个行业低调、封闭,仅仅为小众群体打开大门,却因为“天价艺术品”等事件一次次成为公众聚焦的对象。这,正是中国艺术品基金。
这是一个新生的行业,也是一个神秘的行业。正因其神秘,导致了外界对其种种误解,以及臆测。这,就是中国艺术品基金。
这个行业诞生仅仅数年,却以飞快的速度不断成长。这个行业低调、封闭,仅仅为小众群体打开大门,却因为“天价艺术品”等事件一次次成为公众聚焦的对象。这,正是中国艺术品基金。
历经长时间的调查采访,与艺术品基金产业链条上多位一线人士的访谈交流,我们试图还原这个行业的点点滴滴,让公众能真正了解这个行业。
艺术品基金的里程碑
要了解这个行业,首先要解答:什么是艺术品基金?
国际普遍认可的理解:艺术品基金是一种与房地产基金类似的投资基金,一般是由基金管理人负责募集资金,并通过多种艺术品类组合或者单一艺术品类组合的投资方式,以达到最终实现较高收益的目的。
艺术品基金,在国际金融市场上也属新兴事物,其真正受到广泛关注也不过只有数十年历史。
中国艺术品基金是随着20xx年以来中国艺术品市场的迅猛发展而涌现的,其发展大致经历了3个标志性事件。
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20xx年基金子公司年度报告
作者 : 华宝证券研究所 来源 : 华宝财富魔方 时间 : 20xx年02月07日 20:57:09
【摘要】经过两年多的发展,被誉为"万能神器"的基金子公司发展迅速。基金子公司目前的业务结构中,通道业务占比约为七成,且通道业务以平台类和房地产类项目为主。
20xx年,基金子公司迎来了多事之秋,经历着业务转型的阵痛,在《报告》中,我们通过梳理基金子公司行业的政策情况及发展现状,分析了基金子公司目前发展的不足和遇到的困境。并通过对基金子公司与券商资管、信托等机构比较分析,详细呈现了包括通道业务、主动管理业务和资产证券化业务等在内的主要业务的经营情况,为读者提供了全面的阅读视角。在本文最后,对蓬勃发展的基金子公司行业提出展望和期待。
1.基金子公司简介
20xx年以来,在信托、券商等机构承受政策限制的同时,得益于较低的业务门槛和政策导向,基金子公司如雨后春笋般涌现,规模迅速扩张,逐渐成为金融机构的“新宠”。经历20xx年的“野蛮生长期”后,随着监管政策的趋严,20xx年以来,该发展劲头有所减弱。
从20xx年11月第一家基金子公司获批开始,基金子公司跨越式发展的步伐就从未停止。目前,根据证监会公布的《基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司名录》,共计有71家基金专户子公司获批,合计注册资本为34.31亿元。而根据
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申请价调基金补助的报告
黔西南州义龙新区价格调节基金管理办公室:
天天长养殖场建于20xx年08月,位于义龙新区雨樟镇雨樟村大地组松林坡。占地面积8亩,建筑面积656平方米,总投资65万元。现有职工5人,其中:专业技术人员1人。该养殖场远离居民生活区,生态环境适宜。离晴兴、关兴公路3公里,交通便利。设备配套齐全。拥有饲料加工机组一套,定位栏、种公猪栏、产仔床、保育床、水电设施全部配套。布局合理,做到了生产区和生活区分开,净道、污道分开,正常猪与病猪分开,种猪与商品猪分开。防疫严格,防疫室、消毒室、消毒池、紫外线、高压喷枪药物消毒设施齐全。管理规范,生产管理制度、防疫消毒制度、档案管理制度、生产记录制度、财务管理制度、各项制度齐全。粪便污水排放达标,场外有粪污排污池和粪便无害化处理场。天天长养殖场年出栏商品猪32000余头,20xx年出栏1347头,20xx年出栏商品猪2861头,纯利润达到64.3万元以上。 但是,由于市场猪肉价下跌,每市斤跌至1.50元,我养殖场按20xx年出栏2861头,平均每头猪肉250斤。计损失38余万元。
目前,该养殖场自筹25万元,申请市价调基金补助30万元,用于扩建标准化猪舍(第二期)和引进种猪,通过项目实施,可带动周边60个农户发展养猪生产,直接间接效
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