**信托·步长科技拉科酰胺项目单一资金信托

尽职调查报告

                                                                

调查人：**

**信托部

20##年7月

一、项目概况

单一资金机构委托人【】（以下简称“【】”或“委托人”）以其不超过5000万元的自有资金委托我司设立“**信托·步长科技拉科酰胺项目单一资金信托”，指定我司将信托资金用于向咸阳步长医药科技发展有限公司（以下简称“步长科技”或“融资人”）发放信托贷款，贷款用于步长科技拉科酰胺项目的研发投入，以加快企业科研成果转化，加强企业技术储备，使企业在未来的竞争中占据先机。

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XXXX信托股份有限公司

地 址：XXXXXXXX                 邮 编：

电 话：                             传 真：

 

 

尽 职 调 查 报 告

项目名称：XXXX·XXXXXXXX公司贷款集合资金信托计划

报送部门：证券信托部

                  二○##年十一月

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房地产信托尽职调查报告（参考）

#市S房地产项目尽职调查报告

目 录

第一部分 信托方案

一、各方联系人

二、信托计划概述

第二部分 #市房地产宏观环境分析

一、#市房地产投资环境

二、#市城市规划

第三部分 #市房地产开发态势

一、房地产开发

二、商品房施工面积、竣工面积、销售面积

三、商品住宅

第四部分 借款人情况

一、基本情况

二、公司发展历程

三、法定代表人简介

四、治理结构及组织结构

五、公司员工

六、财务状况

第五部分 信托资金贷款项目分析

一、项目概况

二、项目经济效益分析

三、预期销售计划

四、敏感性分析

五、项目资金筹措与来源

第六部分 信托贷款项目风险评价及保证措施

一、借款人还款资金来源

二、信托贷款项目风险分析

三、风险防范与控制措施

第七部分 担保的可行性及评价

一、抵押物价值

二、A公司受让信托贷款债权的可行性 第八部分 信托计划涉及的关联交易

一、关联关系

二、关联交易

三、关联交易价格及关联交易的公平性 第九部分 信托贷款综合评价

第一部分 信托方案

一、各方联系人

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xx国际信托有限公司

xx-【】项目

尽职调查报告

（报告完成日期：【】年【】月【】日）

经办业务部门：xx国际信托有限公司 【】部

               

声 明 与 保 证

我们在此声明与保证：本报告是按照《xx国际信托有限公司信托业务尽职调查管理制度》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。

直接调查人签字：

                                                     年   月   日

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项目信托尽职调查操作要点

1、信托项目尽职调查——是资管专业人士按照实证、审慎、专业的要求，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，通过书面审验和实地考察等方法，对已经或即将获准立项的信托项目进行全面调查，并据此形成关于信托项目的尽调报告的过程。

标准及要求：如实反映信托项目状况；能有效识别、防范和控制风险

论证：通过定量分析、定性研究论证信托项目的可行性及操作模式

风险：充分揭示信托项目的风险、瑕疵、特点和对策

利益：重视调查信托项目中其他权利主体与信托公司间的利益冲突，并充分重视时点偿付问题

记录：建立尽职调查的工作底稿制度，制定信托项目尽职调查的台帐

报告：根据事实制作专业的信托项目可行性研究报告或尽职调查报告

报告要求

A、 符合论证逻辑和思维习惯，力求真实、客观、周全

B、 独立

C、 格式规范

D、 文字表述书面化、专业化、客观化

E、 信息充分性——充分调研、充分分析、充分揭示

F、 专业严谨性——定量分析、定性研究、其他方法

G、 责任性——声明与保证

金融监管要求：

A、《信托公司集合资金信托计划管理办法》第九条：信托公司设立信托计划，事前应进行尽职调查，就可行性分析、合法性、风险评估、有无关联方交易等事项出具尽职调查报告

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皖江城市带系列产品之： 滁州同创公司债权投资单一信托

尽

职

调

查

报

告

****信托有限责任公司

二〇一二年三月

目 录

一、债权转让单一资金信托计划基本情况 ........................ 4

（一）信托计划要素 ....................................................................................................................... 4

（二）操作流程 ............................................................................................................................... 6

（三）债权概述 ............................................................................................................................... 6

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安徽水利龙子湖开发项目股权投资

集合资金信托计划

尽职调查报告

安徽国元信托有限责任公司

      信托业务三部

二〇##年十月

　　　　　　  

目  录

一、信托计划基本情况... 3

（一）信托计划基本情况... 3

（二）操作流程... 7

二、股权投资价值分析. 7

（一）主体资格分析. 7

（二）业务发展情况. 8

（三）财务状况分析. 8

（四）综合评价. 10

（五）股权投资资金投向...................................................11

三、目标公司投资与退出. 12

（一）目标公司的投资安排. 12

（二）股权投资的管理.....................................................13

（三）标的股权退出安排... 13

四、标的股权退出资金来源分析... 14

（一）安徽水利简介... 13

（二）综合评价... 23

五、标的股权退出保障措施评价... 24

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项目信托尽职调查操作要点

项目信托尽职调查操作要点项目信托尽职调查操作要点

信托项目尽职调查——是资管专业人士按照实证、审慎、专业的要求，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，通过书面审验和实地考察等方法，对已经或即将获准立项的信托项目进行全面调查，并据此形成关于信托项目的尽调报告的过程。

标准及要求：如实反映信托项目状况；能有效识别、防范和控制风险 论证：通过定量分析、定性研究论证信托项目的可行性及操作模式 风险：充分揭示信托项目的风险、瑕疵、特点和对策

利益：重视调查信托项目中其他权利主体与信托公司间的利益冲突，并充分重视时点偿付问题

记录：建立尽职调查的工作底稿制度，制定信托项目尽职调查的台帐 报告：根据事实制作专业的信托项目可行性研究报告或尽职调查报告 报告要求

A、符合论证逻辑和思维习惯，力求真实、客观、周全

B、独立

C、格式规范

D、文字表述书面化、专业化、客观化

E、信息充分性——充分调研、充分分析、充分揭示

F、专业严谨性——定量分析、定性研究、其他方法

G、责任性——声明与保证

金融监管要求：

A、《信托公司集合资金信托计划管理办法》第九条：信托公司设立信托计划，事前应进行尽职调查，就可行性分析、合法性、风险评估、有无关联方交易等事项出具尽职调查报告

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