、預付款保證金保證保險
第一條 保險契約之構成
本保險契約基本條款及附加條款、批單或批註以及本保險契約有關之要保書,均為本保險契約之構成部份。
本保險契約的解釋,應探求契約當事人的真意,不得拘泥於所用的文字;如有疑義時,以作有利於被保險人的解釋為原則。
第二條 承保範圍
要保人於保險期間內,未能履行本保險契約所載之採購契約,致被保險人對採購預付款無法扣回而受有損失時,本公司依本保險契約之約定對被保險人負賠償之責。
本保險契約所稱要保人係指向本公司要保本保證保險契約,並負有交付保險費義務之人;所稱被保險人係指與要保人訂定本保險契約所載採購契約之相對人。
第三條 不保事項
本公司對於下列損失不負賠償責任:
一、被保險人對預付款不依採購契約規定,自應付之價款中扣回,或因其他可歸責於被保險人之事由,無法收回所致之損失。
二、採購契約所定預付款及其利息以外之任何損失。
第四條 保險期間
本保險契約之承保期間為自要保人領取採購預付款之時起,至被保險人依採購契約規定扣清或經被保險人書面通知載明終止保證責任之時止。
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预付款申请报告
铜山区开发局:
铜山区财政局:
第三监理部:
我单位承担的徐州市铜山区20##年度农业综合开发黄河故道项目土建工程第一标段,依据施工合同规定现已具备工程款预付条件。特申请拨付第一次预付款。
当否。请核准。
徐州广通建筑安装工程集团有限公司
二〇##年十一月十日
合同项目开工申请表
项目名称: 铜山区2013年度黄河故道 标段: 1 编号: A1
徐州市农发工程监理有限公司
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预付款申请报告
东阿县农业综合开发办公室、东阿县财政局:
山东省东阿县水利工程总公司承建的东阿县农业开发支持新农村建设工程项目根据合约约定,人员、机械设备均已到位已具备施工条件为了更好的完成施工任务现申请支付预付款,金额总计(大写)______________________(小写万元),请贵方予以审批。
山东省东阿县水利工程总公司
二00七年
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材料预付款申请报告
致:
由本公司承包的G108 工程按照合同内容开工各项准备都已完毕,材料已进场,本工程合同金额为:人民币
,现根据合同项目专用合同条款数据表第17.2.1项(材料预付款比例:限钢材、水泥、沥青、燃油等主要材料单据所列费用的100%,不超过合同总价的20%),即申请材料预付款 。请予以审核批准。
附:1、材料购买合同
2、材料单据
开户银行:
账 号 :
大额行号:
公司
年 月 日
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工程进度款支付申请报告
致:广西新鑫能源科技有限公司
广西新鑫能源科技有限公司15万吨/年碳四深加废酸装置区的土建工程已竣工完成,至今已有3个月。且废酸装置生产也有2个月,我公司完成的419万工程款(已支付190万元),却迟迟未结算。
现因工程竣工,后期材料欠款,机械设备租金以及各种后期费用,因工程竣工必须全额支付,我方资金压力较大。我公司完成的419万工程款,贵公司应支付335.2万(418×80%)。贵公司累计已支付190万元,还应支付145.2万元(335.2﹣190)。
在此向贵公司申请给予145.2万元人民币的工程款,望贵公司能体谅和给予支持,非常感谢!
合浦县建筑工程公司 2015.10.23
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虎林市污水处理厂污泥处理处置工程
工程预付款的申请报告
虎林市自来水公司:
非常感谢贵局对我公司的信任,委托我公司承担虎林市污水处理厂污泥处理处置工程的施工。目前我公司人员、机械、材料已逐步进入工程现场,为提高本工程施工效率, 故根据合同约定工程预付款约定在此向贵公司申请 叁佰肆拾叁万玖仟陆佰伍拾玖元零叁分 (3439659.03元整)的工程预付款,恳请贵公司批准,在此感谢!
此致!
黑龙江锐铎市政工程有限公司
20xx年7月16日
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采购与付款循环审计报告
(一)主要的业务活动
采购与付款业务循环中的主要业务活动、对应的凭证及账户、相关的认定、重要的控制点的关系如图1-1。
(二)业务流程图
采购与付款业务循环流程图1-2
(三)采购与付款业务循环内部控制
采购与付款业务循环内控调查1-3
采购与付款业务循环内控评价1-4
(四)采购与付款循环控制测试——采购管理
查询“预付账款”明细账
预付账款明细账1-5
在查询出的结果中,抽取相应的凭证。
抽取出记录后,记录至工作底稿保存,然后逐一打开所选取的记录(如图1-6,1-7所示),并联查对应的原始凭证(如图1-8所示)。联查出原始凭证后,核对采购合同货物名称、规格、型号、请购量是否与请购单一致;检查采购合同是否已经授权批准及批准采购量、采购限价;核对相应的运货单副本,检查购货#5@p日期与货运日期是否一致;复核购货#5@p中所列商品的单价、合计金额计算是否正确。
选取所审查的记账凭证
1-6
选取所审查的记账凭证1-7
原始凭证1-8
(五)采购与付款循环控制测试——付款管理
付款管理控制测试的基本流程同采购管理,这里仍以上述采购业务为例,说明对该项控制的审查过程。
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申请报告
尊敬的各级领导:
您好!
由于本工程工期紧张,建设单位要求我部在3月底完工。本项目售楼部和增加工程项目总造价共计人民币:陆佰捌拾万元整(¥:6000000.00元,包含售楼部装饰、售楼部外墙、室外园林景观工程)。 从本工程开工至今为止,我公司只拿到甲方付款,捌拾贰万元整(¥:820000.00元)。现今所有材料款由我公司已垫付。现有很多材料急需付现款方可进场。为了保证施工进度的顺利进行,特向贵公司申请部分资金。望各级领导进快批示为谢!
深圳市中装建设集团股份有限公司
协信星澜汇项目部
2014-3-17
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