证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2010-6

湖南华菱钢铁股份有限公司

截至20xx年12月31日止的

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，湖南华菱钢铁股份有限公司（原湖南华菱管线股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）对截至20xx年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金存放情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]415号文核准，于20xx年12月27日向公司前两大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）和安赛乐-米塔尔非公开发行人民币普通股股票52,000.00万股，股票面值为每股人民币1.00元，发行价人民币5.80元/股。截止20xx年12月27日收到全部募集资金计人民币3,016,000,000.00元，扣除本次非公开发行股票发生的相关费用人民币10,047,864.74元后，募集资金净额为人民币3,005,952,135.26元。

…… …… 余下全文

 

深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号

上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式

证券代码：       证券简称：        公告编号：

XXXXXX股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

 

一、募集资金基本情况

说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

二、募集资金存放和管理情况

说明《募集资金管理制度》的制定和执行情况，包括募集资金在各银行账户的存储情况，公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的时间、与三方监管协议范本是否存在重大差异，三方监管协议的履行情况及存在的问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附件1）中，说明本年度与募集资金使用相关的以下内容：

1．募集资金投资项目资金使用情况。分项目说明募集资金承诺投资项目和超

募资金投向的承诺投资总额、调整后投资总额、本年度投入金额、截至期末累计投入金额、截至期末投资进度、项目达到预定可使用状态日期、本年度实现的效益、是否达到预计效益及项目可行性是否发生重大变化等。

…… …… 余下全文

附件二

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》

证券代码：       证券简称：        公告编号：

××股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

二、募集资金管理情况

说明《募集资金管理制度》的制定和执行情况，包括募集资金在各银行账户的存储情况，公司与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》的时间、与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》是否存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况及存在的问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附表1）中说明如下内容：

1．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。分项目说明募集资金承诺投资项目、承诺投资总额、调整后投资总额、截至期末承诺投入金额（以最近一次已披露计划为依据）、本年度投入金额、截至期末累计投入金额、截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额、截至期末投入进度、项目达到预定可使用状态日期、本年度实现的效益、是否达到预计效益及项目可行性是否发生重大变化等。

…… …… 余下全文

前次募集资金使用情况专项报告指引

（证监发行字[2007] 500号）

上市公司，各保荐机构，各具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所：

为规范上市公司前次募集资金使用情况报告的编制行为，根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号），我会制定了《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，现予发布，自发布之日起实施。原《前次募集资金使用情况专项报告指引》（20xx年4月10日 证监公司字[2001]42号）同时废止。

中国证券监督管理委员会

二○○七年十二月二十六日

关于前次募集资金使用情况报告的规定

第一条 为规范上市公司前次募集资金使用情况报告的编制行为，保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号），制定本规定。

第二条 上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。

董事会应保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

…… …… 余下全文

20##年一季度募集资金专项审计报告

                         审第20110401

XXXXXX审计委员会：

根据审计部20##年度计划要求，按照《募集资金使用管理办法》相关规定，对募集资金20##年一季度募集资金使用情况审计。审计情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1318号文《关于核准XXXX首次公开发行股票的批复》核准，XXXX（以下简称“公司”）于中国境内首次公开发行人民币普能股股票。公司于XX月XX日通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A股XXXX万股，发行价格为每股人民币XX元，募集资金总额为人民币XXXXX万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计XXXXX万元后，实际募集资金净额为8XXXXX万元。

以上新股发行的募集资金业经XXXX会计师事务所审验，并于XXXX年XX月XX日出具XXXXXX号验资报告。

…… …… 余下全文

关于发布《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的通知（证监发行字[2007]500号）

各上市公司，各保荐机构，各具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所：

为规范上市公司前次募集资金使用情况报告的编制行为，根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号），我会制定了《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，现予发布，自发布之日起实施。原《前次募集资金使用情况专项报告指引》（20xx年4月10日 证监公司字[2001]42号）同时废止。

二○○七年十二月二十六日

证监发行字[2007]500号.doc

关于发布《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的通知

各上市公司，各保荐机构，各具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所：

为规范上市公司前次募集资金使用情况报告的编制行为，根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号），我会制定了《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，现予发布，自发布之日起实施。原《前次募集资金使用情况专项报告指引》（20xx年4月10日 证监公司字[2001]42号）同时废止。

中国证券监督管理委员会

二○○七年十二月二十六日

关于前次募集资金使用情况报告的规定

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武汉****************有限公司

募集资金使用管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司上市证券交易所相关规定等有关法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。

第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。

第四条 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募集资金管理制度。

第五条 保荐人在持续督导期间对公司募集资金管理的持续督导工作。

第二章 募集资金专户存储

第六条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）集中管理，募集资金专户数量（包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户）原则上不得超过募投项目的个数。

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募 集 资 金 投 资 项 目

可行性研究报告

企业LOGO

北京************科技股份有限公司

二O##年五月

  目录

第一章  募投项目基本情况. 2

    一、募投项目名称. 2

    二、募投项目所属技术领域. 2

    三、募投项目总投资额. 2

    四、项目开发周期. 2

    五、募投项目摘要. 2

第二章  募集资金运用的基本情况. 3

    一、本次发行募集资金总量. 3

    二、募集资金使用计划. 3

        （一）募集资金投资项目实施进度安排. 3

        （二）募集资金投资项目具体投资构成情况. 3

    三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系. 4

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