20##年财务分析报告

（说明：该分析报告模版，仅供参考。分析报告的内容，请依据实际情况进行修改或补充。重点是对经营情况的分析和说明，财务经营指标可以根据实际情况进行增加或减少。）

年度情况整体说明，主要描述内容为：反映xx年度公司取得的经营业绩（比上年有较大增长、大幅度下滑或与上年度基本持平），实现主营业务收入    亿元，净利润    万元等情况。对当年经营情况产生较大影响的因素，拟采取的主要措施，以及其他或有事项等可能产生影响的未确定因素。（具体描述内容请各企业依据实际情况进行修改或补充，分析数据以“万元”为单位。）  

  

公司xx年度经营指标完成情况表

第一部分     xx年度公司财务概况

一、总况（合并报表）

（一）截至xx年末，公司资产总额    万元，负债总额   万元，少数股东权益    万元，所有者权益   万元；

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20##年财务决算及

20##年财务预算报告

20##年2月15日

各位董事：

现在我代表石油公司，向董事会做20##年财务决算及20##年财务预算报告，请予以审议。

20##年石油公司财务决算

公司 20## 年度财务决算由*****会计师事务所有限公司进行审计验证，由于审计工作还在进行中，尚未出具审计报告，现依据暂定数将有关财务决算情况汇报如下:

（一）  期间费用及利润指标情况

1、期间费用支出总额****万元：

（1）支付职工当月工资总额8****2万元，现有职工8****人。

（2）材料及低值易耗品****9万元。

（3）办公费用支出****万元，主要是日常的办公用品费用。

（4）折旧费****万元，为公司固定资产折旧。

（5）业务招待费支出****万元，主要是业务对接、商洽所支付的费用。

（6）差旅费***万元，系业务沟通、对接、商洽差旅费。

（7）税金***万元，系车船使用税、印花税等

（8）财务费用***8万元。主要是借入*******限公司资金应计利息。

（9）电费****万元。
（10）修理费****万元
（11）运输费****万元
（12）广告费****万元
（13）租赁费8.31万元

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20xx年度学校财务决算报告

全校师生员工：

20xx年的计划财务工作按预期顺利完成了年初的预算，有效地保障了学校教学、科研等各项工作的基本运行。全年学校各项收入资金总计8937万元，借贷资金3260万元，全部资金运转在1.2亿元以上，现将资金收支情况及年末财务概况通报如下：

一、全年掌控支配资金12585万元（资金来源）

（一）总收入8937万元

1、财政拨款3860万元

其中：教育事业费拨款3004.32万

国家助学金拨款227.9万

国家奖学金13.6万元

改善办学条件专项135万元

科研、重点学科、人文基地专项39万元 科技三项7万元

财政职教课题20万元

省中职培训66万元

职教专项(转政府采购)60万元

医疗保障拨款150.41万元

住房改革拨款136.86万元

2、事业收入5030万元

3、横向科研收入33万元

4、代办考试费等其他收入14万元

（二）借贷3260万元

1、农行贷款1300万元

2、职工借款1960万元

（三）20xx年末待支未支专项款388万元

二、各项资金支出及专项结转12585万元

（一）还借贷本金3493万元

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20##年度财务决算报告

一、主要会计数据及财务指标变动情况          

(单位：万元)

报告期内，公司财务状况良好，总资产、股东的所有者权益增长迅速，主要是由于公司项目建设已全面启动，投入大量的资金用于荆门城区绕城公路的项目建设，公司收到中央及地方政府的下拨资金，各股东的实收资本认缴资金逐步到位。公司投资活动产生的现金流量净额较20##年年初增幅较大，主要是由于项目建设，投入大量资金，但报告期内投资活动产生的现金流量净额不能与当期净利润相当，因公司项目建设周期较长，短期内无收益。

二、财务状况、经营成果和现金流量分析       

（单位：万元）

（一）资产、负债和净资产情况:

1、资产构成及变动情况

截止20##年12月31日，公司资产总额 44867.18 万元，比年初增加 328671.18 万元。主要资产构成及变动情况如下：

主要变动原因：

（1）20##年年末流动资产总额 44853.84 万元，比年初增加 32153.84万元，主要是货币资金增加 50000 万元所致。变动原因分别是：

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XXXXXXX股份有限公司

2012 年财务决算报告

一、2012 年度公司整体经营情况

2012 年是公司发展历程上具有里程碑意义的一年。这一年,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]629 号”文核准,公司公开发行 1,300 万股人民币普通股,经深圳证券交易所《关于XXXXXXXX股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2012]175 号)同意,本公司公开发行的人民币普通股股票于XXXX年 XX 月 XX 日起在深圳证券交易所创业板上市交易,这标志着公司正式登陆资本市场,成为一家 A 股上市公司。

2012 年度,在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下,公司以登陆资本市场为发展契机,在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上,依托公司董事会制定的发展战略,在全体凯利泰员工的共同努力下,通过持续不断地推进技术创新,优化营销网络,加强生产质量管理,完善售后服务体系,加强与医院及专业学术机构保持良好的互动关系。在上述背景下,公司经营业绩取得了较佳的表现,实现了公司持续、稳定的发展。

2012 年度,公司总体经营情况良好,业绩实现了稳步增长。公司实现营业收入为10,169.22 万元,较上年同期增长 25.99%,实现营业利润和利润总额分别 5,122.74 万元和6,021.85 万元,分别较上年同期增长 20.94%和 24.12%,归属于公司普通股股东的净利润为5,552.38 万元,较上年同期增长 49.53%。

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XXXXXXXX公司 20xx年度财务决算报告

一、总体情况

介绍企业经营业绩考核指标完成情况：产销量、收入、税前利润的完成情况 二、税利利润构成

税前利润构成及与计划数比较如下:

单位：万元、万吨

请对实际数、计划数增减原因分析： (一) 售价

全年累计销售原煤万吨,主营业务收入万元, 平均单价元/吨与计划单价元/吨增加（减少）元/吨，主要原因： 。

(二) 生产成本

单位：万元、元/吨

与预算差异原因：

(三) 销售、管理、财务费用

单位：万元、元/吨

与预算差异原因：

请对实际数、计划数增减原因分析： 1、 销售费用 2、 管理费用 3、 财务费用

三、主要资产、负债、所有者权益变动情况 (一) 资产变动情况

资产类主要项目变动表

请就资产类主要项目变动原因进行分析、说明 1、货币资金减少（增加）的原因是： 2、 3、

(二) 负债变动情况

负债类主要项目变动表

（三）所有者权益变动情况

请就权益类主要项目变动原因进行分析、说明 所有者权益期初余额 万元，期末余额 万元， 主要变动内容有（1） （2）、 （3）、 。

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20##年度部门决算报表审核要点说明

（财政版）

一、审核附件... 1

1、检查纸质附件是否齐全... 1

2、检查电子附件是否齐全... 2

二、全套表审核流程... 3

1、查看审核工作记录表... 3

2、查看对账单... 3

3、封面审核... 3

4、口径审核... 5

5、公式及模板审核... 7

6、套表审核... 8

☆财决01表... 8

☆财决01-1表... 8

☆财决02表... 8

☆财决03表... 9

☆财决04表... 11

☆财决05-1、05-2表... 12

☆财决06-1表、06-2表... 15

☆财决07、08、08-1、08-2表... 16

☆财决09表、10表、10-1表、10-2表、11表... 16

☆财决12表... 17

☆财决附01表... 17

☆财决附02表... 19

☆财决附03、附04表... 19

☆财决附05表... 20

☆财决附06表... 20

☆财决附07、附07-1表... 20

（中央单位填报，略）... 20

☆财决附08表... 20

☆填报说明附表CS05表... 20

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