报销单范本

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费用报销单 20xx年 月 日

报销人 所属部门

部门经理 分管副总 财务经理 总经理 会计员 出纳员

费用报销明细单 年 月 日

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费用报销单

会计：             出纳：             领款人：

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用款申请单填写范本：

申请日期 xxxx 年 xx 月 xx

备注：申请单请大家尽量填写完整，如果淘宝购买有多家店铺，多个订单的，请

列出明细附在申请单后面（明细内容包括订单号、店铺名称、购买的货物以及金额）。

报销单填写样本：

报销单据的粘贴：

一、报销单据粘贴要求如下：

1、整齐、牢固、美观，无撕裂、损坏现象；

2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；

3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；

4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；

5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；

6、原始票据有比较多的#4@p或不好粘贴的#5@p一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；

7、不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。

二、报销单粘贴方法如下：

对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果。 附件及票据应贴在报销单的 左上角与报销单上侧对齐：

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公出车费报销单（范本）

注：月底25号左右报销公出车费；填写报销凭证，由总经理审批后发放车费补贴。

报销人：小明部门主管：

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XXXXXX有限公司

费用报销单 编号： ( 07 月 )

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企业财务报销制度及报销流程范本

第一部分 总则

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第四条 借款管理规定

(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

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报销清单

总经理审批 报销人：

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