机电工区“小金库”专项治理自纠自查总结报告

按照公司天能发【20xx】49号文件精神，以及公司党委的有关要求，我们机电工区认真开展了自查自纠清理“小金库”工作，现将情况总结如下：

一、加强领导，建立专项治理清查小组

为确保此次专项治理工作顺利进行，我工区成立了由魏守旺陈庆奇任组长、李金华、苏兆环、闫先水任副组长，由各班正班长任组员清理工作领导小组，具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

公司“小金库”专项治理工作会议后，我工区迅速召开了专题会议，传达学习天能发【20xx】49号关于印发《关于开展“小金库”专项治理工作实施办法》的通知，要求大家，认真学习公司有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”专项治理的范围与内容，进一步规范工资、奖金分配及物资进货程序。要求大家，对照专项治理的工作要求，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度，加强工作监督。

我工区治理“小金库”工作领导小组办公室设立在书记办公室，设立了举报箱，公布了书记邮箱及手机号码，充分发挥网络举报作用。建立了举报登记台账，保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查，实施长效监督

按照天能发【20xx】49号文件精神的要求，我工区重点围绕“小金库”四大主要表现形式中的12项内容开展清查活动，对各类帐据进行了认真细致的清查。

1、我工区财务管理均按公司有关财经法规执行，收入、支出全部纳入公司财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、我工区工资、奖金分配，严格按照天池公司有关规定执行，从未设置帐外帐和以及以个人名义私存公款或用各类捐款、管理人员上交兼职薪酬等其他收入设立“小金库”的违反财经纪律的行为，杜绝了以隐匿收入设立“小金库”。

3、我工区从未虚列职工工资奖金、工会经费、管理人员职务消费等人工成本设立“小金库”。各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄，没有以虚列支出设立“小金库”的行为。

4、我工区没有以转移资产形式设立“小金库”。按照公司要求，严禁以其他形式设立“小金库”。 出公差、办公事都是个人先垫钱，事毕后再按程序进行报销。

5、清查结果在职工班前班后会上进行了通报，并在公开栏予以公示。

6、在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高工资奖金分配及罚款去向的透明度，严防“小金库”的出现。

7、虽然我工区目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，增强了法制教育意识。

今后我工区将进一步完善区务公开制度，增加区务公开的透明度，遏制从源头上防治腐败现象的发生，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

机电工区

20xx-8-15

 

第二篇：“小金库”自查报告

XX部“小金库”专项治理工作自查报告

根据中央治理“小金库”工作领导小组《20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》（中治金[20xx]2号）和银监会《20xx年国有及国有控股银行也金融机构“小金库”专项治理工作实施方案》（银监发[20xx]35号），以及总行4月x日“小金库”专项治理工作视频会议要求，我行制定了《20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》。根据实施方案要求，我部结合本部门工作重点进行了认真详细的检查，现将检查工作总结如下：

一、 动员部署。

4月x日，总行召开“小金库”专项治理工作视频会议。会后，我部与会人员传达了会议精神和会议要求，同时按照《20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，做好全员思想动员以及相关工作部署。开展“小金库”专项治理工作是深入贯彻落实党的十七大精神，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，对推进我行业务健康发展具有深远的意义。

二、 全面复查

按照我行工作安排，我部于3月份对本部门的财务状况进行了自查。为确保专项治理工作的顺利进行，我部认真组织部门员工对照方案要求，结合检查重点逐项对本部门的财务情况进行全面复查。复查结果如下：

1、我部不存在隐匿收入设立“小金库”行为。我部的所有对公业务收入（包括利息收入、手续费收入、代办手续费、咨询服务费收入、理

财产品销售收入等）均能及时、足额按照我行会计核算要求纳入我行大账核算，无代理业务返还奖励情况，无坐支处理现象，不存在任何形式设立“小金库”的情况。

2、不存在虚列支出设立“小金库”行为。我部在费用支出方面严格按照我行费用管理要求，各项费用支出均为拓展业务所需支出，不存在利用假#5@p、假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”行为。同时，利息支出、佣金手续费等业务费用均由分行大账统一核算，不存在虚列业务费用、套取资金设立“小金库”行为。此外，我部所用的办公用品均按照实际使用情况从办公室领取，会议费、宣传费、电子设备运转费等营业费用均由分行按照相关规定统一支出，我部无虚列现象。

3、不存在以其他方式套取资金设立“小金库”行为。我部的其他收入、成本和费用均由分行大账统一进行核算，在客户营销费用支出方面，我部严格按照分行的管理制度执行，每一项支出均按照审批程序审批，不存在使用“小金库”款项购买消费卡等行为。

经认真检查，我部在工作中均能严格按照分行制度管理要求，收入与支出通过分行大账统一进行大账核算，费用报帐真实、合规，无套取费用、挪用报销资金等问题，不存在设立“小金库”行为。在今后的工作中，我部将继续严格按照各项规章制度和“小金库”专项治理工作要求，合法、合规开展各项业务，平稳、高效推进我行业务发展。

部

20xx年x月x日