来源:m.fanwen118.com时间:2023.3.20
商业银行纪律检查委员会：
按照市商业银行纪律检查委员会?关于印发?市商业银行“小金库”专项治理工作方案?的通知?（乌商银纪?20xx?9号）以及中国银监会、新疆银监局开展“小金库”治理工作相关文件精神，我公司认真开展了治理“小金库”工作，现将自查自纠情况报告如下：
一、健全组织，加强领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，市诚合物业公司成立了由总经理艾尼瓦尔同志任组长、总工程师刘峰同志及总经理助理齐敏同志为副组长的清理工作领导小组，领导小组下设办公室负责承担此次专项治理工作的具体事务。
二、提高认识，加强宣传
接到商行纪检委关于“小金库”专项治理的文件之后，我公司及时召开专题会议，学习了?关于印发?市商业银行“小金库”专项治理工作方案?的通知?，传达了关于开展“小金库”专项治理工作的相关文件精神，并在会上宣传专项治理的范围、要求、意义。办公室主任杜析刚要求大家认真学习有关文件和会议精神，充分认识开展此项工作的重大意义，按照上级要求认真清理检查“小金库”，做到自查不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、落实举报制度，加强工作监督
市诚合物业公司治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱，并注意发挥网络举报作用。清理工作办公室具体负责监督工作，确保件件有交待、事事有着落。
四、认真开展自查，进一步严肃财经纪律
按照?市商业银行“小金库”专项治理工作方案?的要求，办公室重点围绕“清理内容”中的四项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，严格执行了“收支两条线”的财经纪律，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
（二）自公司成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
（三）公司监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到税务部门购领和缴销，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
（四）按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私
存私放。
（五）清查结果在机关内部网上进行通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。
虽然我公司目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，办公室将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高。
特此报告。
乌鲁木齐市诚合物业管理有限责任公司 二○20xx年x月x日
20xx年小金库自查自纠报告
为严肃财务管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据《关于印发〈四川省国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉的通知》（川纪发【20xx】15号）文件精神，从20xx年x月x日开始，本公司开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，现将自查自纠情况总结如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，我公司成立了由公司总经理***任组长、财务总监***任副组长的清理工作领导小组，由财务部和资产管理部具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识，加强宣传
全省“小金库”专项治理后，我公司迅速以通知和邮件方式向全公司主管以上人员传达学习《四川省国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》，公司要求大家认真学习有关文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“四种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、落实举报制度，加强工作监督。
我公司治理“小金库”工作领导小组设立并公布了举报电话，注意发挥网络举报作用。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作
有效开展。
四、认真开展自查，实施长效监督
按照《四川省国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》的要求，我公司重点围绕“专项治理内容”中的四大类情形开展清查活动，对各类账户、票据等进行了认真细致的清查。
1、我公司均按照《企业会计准则》和国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本公司财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。
2、我公司财务部门和其他各职能部门，严格按照制度有关规定执行，从无设置账外账和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、我公司各类票据均管理规范，并建立了相应的备查薄。
4、财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为,没有以任何形式进行私存私放。
虽然我公司目前尚未发现以任何形式隐匿收入、虚列支出、转移资产或其他形式设立“小金库”，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我公司将进一步完善相关财务制度，将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。
*******有限公司
20xx年x月x日
XX有限公司
“小金库”自查自纠总结
治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实省国资委关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神，XX有限公司（以下简称XX）认真开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现就自查自纠情况汇报如下：
一、认真学习，提高认识
XX召开“小金库”专项治理工作会议，全面传达学习了《关于开展“小金库”专项治理工作的通知》以及上级有关会议精神。把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织职工骨干传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。组织干部职工认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入落实党的十七大精神，贯彻落实实践科学发展观，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
二、加强组织领导、精心组织部署
为认真做好这次清理“小金库”专项治理工作，XX成立了以总经理孙辉为组长的治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。组织召开“小金库”专项治理工作会议，认真学习传达上级领导的讲话精神，对XX以及所属公司的“小金库”专项治理工作进行了动员部署。下发了开发公司“小金库”专项治理工作通知，设计自查表格，部署专项治理具体工作。
三、各部协同配合，全面自查自纠
为全面做好这次“小金库”自查自纠工作，以XX财务为牵头部门，各单位、各部门全力配合，财务部门加强与各部门及所属企业的沟通联系，认真对各企业、部门进行了全面的检查。并按时完成了自查材料的填报工作，财务部门对收集的自查材料进行分析研究和汇总整理，并形成了自查报告。各部门全力配合为自查工作的顺利完成奠定了坚实的基础。严格遵守财经纪律，牢固树立自律意识，在自查中未发现违纪违规行为
四、自查自纠的范围和内容
首先明确了专项治理范围，以机关各部室、所属各单位为主要对象；其次明确了专项治理内容，违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。“小金库”主要表现形式包括：出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小
金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以假#5@p等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
五、具体工作方法和步骤
（一）动员部署，XX成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好计划制定和安排部署工作。
（二）自查自纠。制定具体工作方案、落实工作措施、组织自查。内部自查面达到100%。填列《“小金库”自查自纠情况统计表》和《单位“小金库”自查自纠情况报告》，形成自查自纠总结报告。
（三）重点检查。组织专门力量展开重点检查，检查面高于20%，确保提供材料真实完整，填报《企业“小金库”重点检查情况统计表》，形成重点检查总结报告。
（四）整改落实。制定整改措施并落实。剖析原因，完善制度，深化改革，建立长效机制。
六、取得效果
按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，XX及各单位财务管理均按照国家有关财经法规执行。
虽然XX目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。在前期自查自纠的基础上，下一步重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力
度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
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