酒店公司财务部工作总结

20xx财务部年工作总结

过去的20xx年,是及不平凡的一年,在公司董事会及经营领导班子的正确领导下,财务部全体员工,团结一致,紧密配合,比较顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用,回想一年来的工作,主要有以下几点:

1、20xx年财务预算计划工作。今年x月份,根据xx总公司及公司领导班子的工作要求,结合市场情况,在反复研究历史资料的基础上,综合平衡,统筹兼顾,本着计划指标积极开拓稳妥的原则,在反复听取各方面意见的基础上,向xx总公司上报了20xx年公司财务计划。并且,根据xx总公司下达公司的20xx年计划任务,层层分解落实,下达了有关部门20xx年计划任务指标。同时,为了保证财务计划的顺利完成,财务部对各部计划任务进行逐月检查和分析,及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题,为公司领导制定经营决策提供重要依据。

2、XX年年财务决算工作。XX年年财务决算工作,是xx公司会计报表第一次上报xx总公司,这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算工作的要求,高标准、严要求、齐心协力,加班加点不计报酬,认真保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作,并对会计报表编写了详细的报表说明,完满地完成了会计决算工作任务。

3、员工集资工作。为了减少利息支出,减支增效。今年x月初,根据xx总公司业务发展项目急需筹措资金的要求,以及公司领导班子的决定,财务部组织员工动员集资,半个月内完成集资xx万元,完成了公司为中陕总公司发展项目筹措部分资金的任务。6月份,经过多方努力,从xx工行xx支行取得贷款xx万元,缓解了资金短缺压力,归还了员工集资借款项xx万元,为公司节约利息支出xx万元。今年x月至12月,公司先后有三笔银行贷款到归还期限,按照银行规定,如不能按期归还贷款,一方面加罚息xx%,一方面取消公司贷款xx万元额度,直接影响公司信贷信誉。对此,公司领导十分着急。公司领导与财务部采取多种方案,千方百计筹措贷款到期周转资金,经过动员员工退住房公积金后集资等办法,筹措资金xx多万元,按期归还了银行到期贷款,维护了公司信贷形象,防止了借款逾期增加罚息,为公司节约利息支出xx万元。

4、融资工作。xx公司从去年x月份整体划转xx总公司管理以来,按照总公司要求,努力把企业做大做强,保证企业又快又好的向前发展,如何搞好资产运作,发挥现有资产的最大效益,已是公司经济工作的重要环节。为此,20xx年财务部在资产抵押贷款融资方面,做了大量工作。1至3月份,多次向xx银行报送贷款资料,银行开户、结算、转移员工工资发放账号,拓展公司融资渠道,为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料,5月份多次向xx支行报送贷款资料,多次接受贷款调查。经过公司领导和财务部的多次努力,6月份从xx支行取得贷款xx万元。进入9月份后,公司先后有工商行xx支行x笔贷款

xx万元到期,财务部全力以赴,公司领导大力协调,通过员工集资等办法筹措资金,借新还旧,为公司节约了财务费用支出。20xx年先后为中陕总公司解决融资xx万元,财务部代表公司为xx总公司业务发展解决急需资金问题,作出了显著成绩。

5、财会工作量化管理。20xx年,财务部人员进行了较大调整,调整以后财会人员新手增多,如何围绕财会工作各项工作任务,带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务,财务部主要从量化管理入手,对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款融资等项工作任务进行具体量化,根据轻重缓急,具体分工,规定时间,落实到人,月初计划,月中检查,月末考核,使财务部各项工作落到了实处,既分工,又合作,紧张、规范保质保量的按时完成了工作任务,使公司领导能够通过财务信息平台、各种表格及分析,宏观了解公司的各月财务状况,为公司领导制定经营决策提供了重要依据。

6、财务人员业务学习。为了认真贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则,新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员,学习新会计准则,学习新企业所得税法,对照新准则,新所得税法,结合公司实际,充分利用会计政策,开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水平。

7、会计档案的归档整理工作。今年x月份,财务部对XX年年各种会计凭证、报表、帐本进行了认真登记,按照会计档案工作要求完成了XX年年会计档案整理工作。

8、配合总公司xx集团成立,财务部通过大量的工作,配合总公司审计组完成了企业改制审计任务。

9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。

10、完成XX年年各种税务清算工作任务。

11、XX年年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。

12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。

明年财会工作要点:

1、公司已4年没有接受日常税务检查了,明年估计税务检查将是财务工作的重点。

2、组织财会人员继续学习新会计准则,提高财会人员业务技术水平。

3、搞好资金结算,加强与银行的联系,准备多次办理xx万元贷款的分批到期转贷工作任务。

4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。

5、提高会计电算化工作质量

文章来自: 励志网 详文参考:http://www.fafentuqiang.com/Article/20xx926/21379.html

 

第二篇:保险公司财务部工作总结

20xx年,财务部在市公司党委、总经理室的正确领导下,在兄弟部门和各经营单位的大力支持与配合下,紧紧围绕总经理室“优质强盛精致精锐”的经营思路开展财务工作,始终坚持以降低费用成本、提高经济效益为中心,以达成公司年度各项财务预算为目标,通过部门全体员工共同努力与协作,较好地履行了部门职能,取得了一定的成绩。

为了能够很好的总结过去,计划未来,现对20xx年度财务工作和20xx年度的工作打算做如下总结与汇报:

一、20xx年度财务工作情况

1、调优绩效考核办法,引导公司业务积极均衡发展。

在今年的绩效考核办法中,逐步体现考核指标简化、考核内容统一、经营策略丰富的效益考核指导思想。一是以预算指标为基础,以计划的执行情况为考核依据,以总保费、个险首年期交、十年期及以上期交、中介代理期交、短期险等五项主要指标为考核对象;二是增列精算指标考核,利用精算数据考核,引导经营的稳定和效益理念;三是对期交首年、十年期交以及意外险业务进行一定条件下的奖励,以引导经营单位加大期交、十年期交以及意外险等效益性业务的拓展力度,加快业务结构调整转型。为了能够使效益最大化十月份经过市公司总经理室的研究对短期险的赔款支出也制订了相应措施考核措施以加强公司对短期险业务支出的控制,从而实现减少业务支出控制业务成本的目的。

2、夯实会计基础工作,努力提高财务工作质量。

财务部门每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作,这是财务部最平常最繁重的工作。随着业务的不断增长,账务处理的工作量也越来越大。为了保证做到日清月结和提高工作质量,我部门一是以公司开展的治本抓源头为契机,组织部门员工排查风险点,通过排查,财务部共查找出10大项工作中容易出现问题或出现差错的地方作为风险点,针对风险点我们制定了《治本抓源头责任制岗位责任》,并提出相关控制要求和处罚措施,在控制风险的同时工作质量也得到了进一步的提高;二是以模拟404检查为重点,对财务部各项工作流程进行了重新疏理,通过组织员工对流程学习,使大家进一步熟悉404的要求,在了解了404要求后又对20xx年发生的财务收支行为与404要求进行对照检查、整改,通过以上两项工作,财务质量较以前有了明显进步。

3、积极组织模拟404项目遵循工作。

按照工作计划,4月下旬在省公司内控合规部的配合下从各地市公司抽调了部分法律合规岗人员对我公司进行了404项目模拟测试工作,通过测试把我公司在业务流程和财务流程这两个主要方面所存在的问题充分的加以曝露,从而促使我公司有针对性的对相关的管理制度加以完善、对操作流程加以规范,最终避免造成制度上的设计缺陷,提高了我公司的风险管理能力,强化了我公司404条款遵循以及内部控制等工作,从源头抓好依法合规经营的各项工作。

4、加大资产管理力度,优化系统资源配置,提高资产使用效率。

对于股份公司的资产管理一方面是通过财务系统升级,启用了全国系统固定资产的电子化模块管理,提高了资产核算的效率。另一方面我部门配合综合管理部对全辖的固定资产进行了一次全面的清理,同时规范了资产日常的管理流程,使资产的采购和使用逐步走向规范化管理。加强固定资产的效益化管理,通过出租盘活现有资产、逐步调整资产布局,优化资产质量。注重财务管理,采取有效措施,不断提高资产管理水平。

集团公司资产属于股份公司代管的资产,今年为了能够更好的管理好这部分资产,集团总公司成立了国寿投资控股公司,并就股份公司代管的资产与业务进行了多次的清查与整顿,为了能够做好相关工作我部门组织人力对代为管理处的集团公司资产与业务进行了全面的清查与整改,并如实向上级公司上报了清查与整改的结果,为进一步管理好集团资产及业务打下了基础。

5、强化全面预算制管理,确保财务预算收支计划的顺利执行。

根据公司发展的目标,年初财务部对省公司下达的各项财务指标进行了合理的测算,亲将省公司的财务预算指标编制到了各基层单位。在预算计划的执行过程中,严格按月提供财务预算指标的执行情况,并就主要财务事项作出分析、判断和预测,充分利用财务信息及时总结经营中取得的成绩和存在的不足,提出进一步的改进意见和建议,为基层公司适时采取有力的措施,保证预算的顺利实施提供可靠的财务依据。强化费用成本核算,降低财务经营风险。二季度根据工作需要重新修正了大额费用报批制,出台了加强财务管理的通知,丰富了预算内容,细化了预算指标,严肃了预算制度,严格控制了预算外支出项目;三季度末及四季度中旬市公司总经理室充分考虑各经营单位的实际情况,针对各经营单位的财务状况分别对各经营单位给予了财

务扶持,在考虑实现全辖财务指标的前提下全力支持各经营单位的业务发展,为全面达成预算指标奠定了基础。

6、强化资金集中管理,降低财务资金风险。

通过严格财务收、支两条线管理制度,有效地规范公司的业务经营行为;减少了业务经营中的资金占用,有效降低财务资金管理风险,及时、迅速集中了大量的资金。今年以来已集中上划资金1.29亿元,累计上划资金10.32亿元。为上级公司合理、有效开展资金运用,提高公司的经营收益提供了一定的财务资源。在周转金限额管理上,坚持少划多频的原则,尽可能减少资金的在途时间和沉淀时间,从全年的考核结果来看取得了良好效果。 二、20xx年度财务工作中存在的问题

在取得成绩的同时我部门也发现了工作中存在的一些问题,归纳起来主要有以下四个方面:

1、部门专业技能的学习与培训没有形成计划

随着会计电算系统的不断更新与完善以及新会计准则的启用,目前的会计核算工作对现有财务人员提出了更高的要求,为了能够适应这一要求,努力做好本岗位的各项工作,这就要求我们要不断的学习以及开展各种形式的岗位技能培训,只有这样才能满足日常工作的需要。因此我部门准备在下半年开展有针对性的培训,主要从新会计准则、公司的会计制度等方面着手,力争在较短的时间内使部门员工的业务水平有所提高。另一方面也要求员工开展多种形式的自学从而提高自身的综合素质。

2、会计的基础工作还有待进一步加强

由于自20xx年x月份已来总省公司就在不断的对财务核算系统及程序进行改造和更新,再加上20xx年的年终决算工作是在新系统不稳定的基础上进行的,因此难度较大,同时上级公司对于决算的及时、准确的要求却并没有降低;另一方面自20xx年x月x日起启用了新的会计准则,对会计核算工作又提出了全新的要求。因此会计的基础性工作,如:会计凭证的装订、会计档案的归集等工作被程序更换、会计的基础性核算这些繁杂的事务所担误。11月份财务省级集中管理后省司财务管理中心要求各地市公司将7-10月份的会计凭证送至省公司统一管理,我公司财务部为了能够按时完成此项工作进行了突击处理,但在突击处理过程中由于与省公司的两金清理工作在

时间上存在冲突导致两金清理工作没有在市公司总经理室要求的时限内完成,影响了市公司总经理室的工作布署。

3、财务管理的水平还需进一步提高

随着电算化水不的不断提高,如今的会计核算已基本脱离了手工操作,取而代之的是会计核算系统和电子表格,从效率上来说速度明显提高,从准确性来说电子表格的运用大大提高了计算的准确程度,但随之而来的问题是对“人”的要求也越来越高,由于是电算化管理对财会人员的要求已不单单是懂得财务知识,同时也要求财会人员懂得电脑的常规操作。目前我部门现有财会人员当中只有60%的人学的是财会专业,部门的专业化水平并不高,另一方面现有人员对电脑知识的掌握程度也不是很高,还不能完全满足会计核算和财务管理的要求,再加之会计核算系统和会计准则都比以往有了较大的变化,因此财会人员又处在了一个新起点,对财务管理方面又提出了新的要求。

4、人员队伍及素质有待进一步加强

以**公司目前财务人员的现状来说,还不能满足目前新形势下的财务工作需求。首先从人员队伍来说,目前我市公司现有财务人员11名,其中两人被省公司财管中心借用,四人为各经营单位派驻会计,五人为市公司财务会计部人员。按照省公司财务集中管理的相关文件要求,县支公司派驻会计应为两至三人,市公司财务会计部应为六至八人,省公司借用人员回来后我部门财务工作人员已能满足管理工作要求。俗话说“铁打的营盘流水的兵”,虽然各经营单位财务人员目前能够满足现状,但无法施行岗位轮换,同时也无法实现合理的人才储备,给财务工作的长期稳定及健康发展带来了一定风险。 三、20xx年度财务工作打算

针对20xx年财务工作回顾中找出的的不足以及存在的问题,结合公司整体的发展与管理以及财务省级集中管理后对地市公司财务管理工作提出的新要求,我部门拟从以下几个方面做好20xx年的各项财务工作:

1、做好20xx年的会计决算工作;

由于财务省级集中管理后许多财务工作已由原来的市公司操作转为省公司财管中心操作,由此带来了很多不利因素,主要有

2、做好各项财务核算的具体工作;

这项工作是贯穿全年的一项工作,只要公司在运转就有会计活动产生也就要进行相应的核算工作,虽然这项工作是比较机械、比较枯燥的但却是非常重要的,因为所有的财务数据、考核依据、决策依据都来源于这些最基础的工作,因此做好此项工作就如同高楼的地基一样重要。

3、做好各项会计基础工作;

这里所说的会计基础工作是狭义的,主要是财会工作中最基础性的工作,即:凭证装订、档案归集等工作,目前我部门的这项工作还落后于会计核算的进度,因此我部门将开展突击整理,努力使会计基础性工作与会计核算工作同步。

4、做好本部门员工的学习、培训工作;

随着会计电算化核算水平的不断提高以及新会计准则的实施,目前的会计核算工作对财会人员提出了新的要求,为了能够尽快适应这些要求并且能够更好的做好会计核算工作,我部门在下半年乃至以后的工作中将不断要求部门员工学习好本岗位的专业技能并加以考核,同时也会不定期的组织有针对性的培训,从而提高我部门的员工素质及整体核算水平。

5、做好20xx年度各项考核指标的测算,为年度核算做好准备;

为了能够为公司决策层提供及时准确的决策依据,我部门将及时对公司的各项经营指标进行监测,保证各项财务指标的准确性,及时反馈财务信息使公司总经理室能够及时调整经营思路并做出正确的决策,从而为全面完成全年各项预算指标奠定基础,同时也为会计的年度决算做好前期的准备工作。

以上为财务部上半年的工作小结有不到之处还请各位领导和同仁批评指正。

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