鄄城县财政资金监管工作自查报告

根据鲁财基【20xx】8号《关于开展乡镇财政资金监管专项检查的通知》文件精神，我县严格按照文件精神，精心组织，积极配合，认真的进行了自查工作。现将自查情况汇报如下：

我县共15个乡镇，2个街道办事处。我县接到文件后高度重视，及时召开专题会议安排部署项目资金和补贴资金监管自查工作。

一是加强财政资金监管领导。成立由财政局局长为组长，分管局长为副组长，基层局业务科长、各乡镇财政所所长为成员的财政资金监管工作的领导小组。并且根据文件精神整理有关财政资金监管文件，按照文件的主题归类，分别统计以“政府”、“财政部门”和“财政部门股室”名义下发的文件。

二是加强财政资金监管范围。将所有财政性资金纳入监管范围，在资金使用的事前、事中和事后实施监管。

三是加强财政预算资金监管。实行综合预算管理，对乡镇负责征收的财政收入，按照规定及时、足额缴入国库，严格执行“收支两条线”规定，全面清理预算外收入，按照“乡财县管”相关规定办理收支业务。日常支出按照定额、定项、专项管理模式，严格执行各类支出标准。对临时性、突发性和大额支出或调整，要经集体研究后方可安排支出。

四是加强项目资金监管。加大对纳入乡财政预算管理的项目资金监管力度，乡财政从项目申报、工程实施、工程监理、竣工验收、资金报账等各个环节实行全程监管，把握项目资金监管的关键环节，做好项目公示，对工程项目做到及时验收决算，并就项目运行效果定期或不定期向县财政局及相关主管部门报告，同时做好项目建设资金的基础管理工作。

五是加强涉农资金的监管。明确涉农资金监管工作重点，自觉、主动接受社会各界的监督，对各项涉农资金要做到及时公开、公示补助政策和补助对象，各项惠农资金全部通过“一

卡通”发放，切实将补助资金落实到户。扎实做好补助信息的基础管理工作，以电脑为平台建好各项补助的分类台帐，及时对变更信息进行补充、更新，确保基础信息完整、真实、准确。

六是加强乡村财务管理。完善“村财村用乡镇代管”制度，积极开展农村集体资金、资产、资源清理工作，全面推进财政资金的正常运转。

一、 存在的问题和建议

通过乡镇财政资金监管工作的自查，发现有很多的资金虽然用于我县农民补贴和项目建设，但是分散在县直各职能科局，监管没有跟上的情况下不利于统计，原因为县财政拨付其他部门后，其他部门用于基层的补贴和项目建设，有很多资金没有经过乡级财政，乡级无法监管。

针对近几年首次在我县乡镇开展财政资金监管工作，存在的问题较多，我县建议：第一、建立财政资金监管工作长效机制，常抓不懈；第二、针对近几年财政资金项目较多，对每一个项目的公示、信息传递、巡视巡查在正常的工作中注意收集材料。第三、加强项目的巡视巡查，资金的跟踪检查。

20xx年x月x日

 

第二篇：关于开展财政资金监管工作的自查报告

开展财政资金监管工作自查报告

XXX乡财政所

（20xx年x月）

根据《XXX财政厅关于开展乡镇财政资金监管工作检查的实施方案》文件精神，我乡严格按照文件精神，精心组织，积极配合，认真的进行了自查工作。现将自查情况汇报如下：

一、 基本情况

XXX乡座落于XXX中部，东邻XX、XXX、XXX，南连XXX镇、XXX乡；西靠XXX、XXX乡；北与XXX镇接壤。南北长23公里，东西宽11公里，总面积163.5平方公里，耕地面积XXX亩。全乡分东山、西山、川区三大部分，乡政府驻地距XXX15公里。

二、 组织领导

我乡接到文件后高度重视，及时召开专题会议安排部署项目资金和补贴资金监管工作。

一是加强财政资金监管领导。成立由政府乡长XXX为组长，财政所所长、各村村主任为成员的财政资金监管工作的领导小组。并且根据文件精神整理有关财政资金监管文件，按照文件的主题归类，分别统计以“政府”、“财政部门”和“财政部门股室”名义下发的文件。

二是加强财政资金监管范围。将所有财政性资金纳入监管范围，在资金使用的事前、事中和事后实施监管。

三是加强财政预算资金监管。实行综合预算管理，对乡镇负责征收的财政收入，按照规定及时、足额缴入国库，严格执行“收支两条线”规定，全面清理预算外收入，按照“乡财县管”相关规定办理收支业务。日常支出按照定额、定项、专项管理模式，严格执行各类支出标准。对临时性、突发性和大额支出或调整，要经集体研究后方可安排支出。

四是加强项目资金监管。加大对纳入乡财政预算管理的项目资金监管力度，乡财政从项目申报、工程实施、工程监理、竣工验收、资金报账等各个环节实行全程监管，把握项目资金监管的关键环节，做好项目公示，对工程项目做到及时验收决算，并就项目运行效果定期或不定期向县财政局及相关主管部门报告，同时做好项目建设资金的基础管理工作。

五是加强涉农资金的监管。明确涉农资金监管工作重点，自觉、主动接受社会各界的监督，对各项涉农资金要做到及时公开、公示补助政策和补助对象，各项惠农资金全部通过“一卡通”发放，切实将补助资金落实到户。扎实做好补助信息的基础管理工作，以电脑为平台建好各项补助的分类台帐，及时对变更信息进行补充、更新，确保基础信息完整、真实、准确。

六是加强乡村财务管理。完善“村财村用乡镇代管”制度，积极开展农村集体资金、资产、资源清理工作，全面推进财政资金的正常运转。

三、 存在的问题和建议

通过乡镇财政资金监管工作的自查，发现有很多的资金用于我乡农民补贴和项目建设，但是在监管没有跟上的情况下我乡财政无法统计，原因为县财政拨付其他部门后，其他部门用于我乡的补贴和项目建设，有很多资金没有经过乡级财政，乡级无法监管。经过乡级的资金我乡严格按照财经制度管理、使用财政支农资金，没有截留、挤占、挪用现象。

针对近几年首次在乡镇开展财政资金监管工作，存在的问题较多，作为乡级财政所建议：第一、建立财政资金监管工作长效机制，常抓不懈；第二、针对近几年财政资金项目较多，对每一个项目的公示、信息传递、巡视巡查在正常的工作中注意收集材料。第三、加强项目的巡视巡查，资金的跟踪检查。

XXX乡财政所

二020xx年x月二十一日

 

第三篇：财政资金安全检查自查报告

***开展财政资金安全检查的

自查报告

根据《转发＜财政部关于开展地方财政资金安全检查工作的通知＞的通知》的要求，***党政领导高度重视，认真领会到加强财政资金安全管理，既是财政管理的重要措施，也是财政部门开展党风廉政建设的核心内容。我*于4月x日至4月x日完成了财政资金安全自查工作，具体内容如下：

组织领导方面。

***党政领导充分重视财政资金的安全管理工作，并对加强财政资金安全管理提出了要切实做到思想上认识到位、行动上落实到位，把抓收支与抓管理结合起来，把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的明确要求，并采取了有效措施，不断完善和改进财政资金安全管理制度，确保了我*财政资金的安全，确保了我*财政干部的安全。

在日常工作中，***党政领导时时了解并掌握资金收付管理关键岗位工作人员的思想动态，以及可能对资金安全构成潜在风险的不良嗜好等，并将财政资金安全管理作为党风廉政教育和法制法纪教育的一项重要内容，定期开展财政资金安全管理方面的教育和培训。近几年我*每年年终都按照党风廉政建设的有关要求，由*纪委组织一次针对我*的财政资金安全性的财务大检查。

制度建设和内控管理方面。

***财政*按照国家有关财政资金管理和会计核算的要求，制定了资金安全管理相关制度;实行严格的内部稽核制度;建立了规范的内部制衡和纠错机制;建立了相关岗位的考评制度、奖惩制度和轮岗制度;从事资金收付管理的工作人员也实行回避制度。

岗位设置和人员配备方面。

***财政*按规定业务流程设置满足财政资金安全管理需要的岗位;财政资金拨付管理严格执行资金拨付、复核、稽核和单位主管领导审核把关的分工负责制;按照工作任务明确规定各岗位的职责权限;明确规定了拨款人员不得同时负责稽核、账务或档案管理工作;财政总预算会计人员的录用经过了严格的综合考评;财政总预算会计人员持有《会计从业资格证》。

资金收付管理方面。

***财政*建立了科学规范的财政资金收付管理流程;对用款计划按预算和项目进度等进行审核;对财政直接支付业务要求单位按照规定提供票据、合同等相关附件;拨款人员对各类拨款凭证及其附件的*有要素进行全面规范审核，复核人员对拨款人员提交的凭证、单据进行全面复核;实行会计集中核算的地方，已将会计核算实有资金账户改为零余额账户;财政汇缴专户、非税收入归集性账户等非税收入收缴账户中资金能及时进行清算，对收缴账户资金进行严格监控。 账务处理方面。

***财政*办理资金支付的相关原始凭单及报表能及时转交记账人员保管，记账人员全面核对后按日及时登录账务;相关会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料，都按规定建立档案，妥善保管;在岗位变动后，***财政*严格按照有关规定办理财政总预算会计人员工作移交手续，并制定规范的移交清册;我*按照规范化要求进行年终结账。

对账管理方面。

***财政*建立了财政内部相关职能之间的定期对账制度，定期进行账证、账账、账实核对;建立了财政*银行之间的定期对账制度;银行之间对账，做到银行存款余额与资金收付明细账全部核对相符。

财政资金专户管理方面。

***财政*的财政资金专户是在规定的银行范围开设的;新增设财政资金专户严格执行规定的审批程序;按照有关要求对财政资金专户进行了清理、归并和撤销;财政资金专户全部纳入财政国库部门统一管理;建立了财政资金专户管理档案制度;建立了财政资金专户管理年度报告制度。

印鉴和票据管理方面。

***财政*负责核算和管理账务建立了严格的印鉴和票据管理制度;拨款印章安排专人负责管理，实行了分人分印管理;对印章的保管采取了必要的安全措施，做到人走章锁;资金收付相关票据、凭证安排了专人负责保管，采取了必要的安全保护措施，建立了严格的领用和核销制度。

信息系统管理方面。

***财政*资金收付管理全面纳入信息系统管理;明确规定了系统维护人员不得办理资金收付业务;根据岗位分工情况，设置了不同的系统权限;信息系统相关操作环节都设置了安全密码，安全密码由专人分别保管;安全密码采取了定期更改等安全保护措施。

绵竹市招商局

财政资金安全检查自查报告

市财政局：

按照绵竹市财政局文件精神，我局在近日对局内财政资金和财务工作进行了认真自查，现将自查情况报告如下：

一、成立了财政资金安全检查工作领导小组

成立了以招商局局长王道彬为组长，分管财务、纪检工作的副局长罗雪菲为副组长财务人员为成员的财政资金安全检查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。

二、检查内容

（一）内部控制制度

1、建立健全单位内部控制制度：《招商局财务管理制度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《经费、物质、固定资产、票据管理办法》《差旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。

2、财政票据专人管理，建立了台帐，年底清零并按财政票据管理要求进行注销。

3、印鉴按要求进行管理和使用。

4、财政、财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。

5、监督检查机制健全。

（二）财务管理

1、严格按照行政事业单位会计制度进行核算和管理。

2、现有账户按要求进行管理和使用，无违规开设账户现象。坚持每月对账制度落实有效。

（三）资金管理

1、财政资金严格按相关规定管理和实用；

2、财政资金拨付流程严格按照要求科学、规范和完善；

3、财政资金审核到位，资料齐全、完善。

4、无财政自己未纳入国库集中支付现象。

附：绵竹市财政资金安全检查自查表