XXXXXXXX公司 20xx年度财务决算报告

一、总体情况

介绍企业经营业绩考核指标完成情况：产销量、收入、税前利润的完成情况 二、税利利润构成

税前利润构成及与计划数比较如下:

单位：万元、万吨

请对实际数、计划数增减原因分析： (一) 售价

全年累计销售原煤万吨,主营业务收入万元, 平均单价元/吨与计划单价元/吨增加（减少）元/吨，主要原因： 。

(二) 生产成本

单位：万元、元/吨

与预算差异原因：

(三) 销售、管理、财务费用

单位：万元、元/吨

与预算差异原因：

请对实际数、计划数增减原因分析： 1、 销售费用 2、 管理费用 3、 财务费用

三、主要资产、负债、所有者权益变动情况 (一) 资产变动情况

资产类主要项目变动表

请就资产类主要项目变动原因进行分析、说明 1、货币资金减少（增加）的原因是： 2、 3、

(二) 负债变动情况

负债类主要项目变动表

（三）所有者权益变动情况

请就权益类主要项目变动原因进行分析、说明 所有者权益期初余额 万元，期末余额 万元， 主要变动内容有（1） （2）、 （3）、 。

四、现金流量情况

请就主要项目进行分析、说明 （一）经营活动产生的现金流 （二）投资活动产生的现金流 （三）筹资活动产生的现金流

五、固定资产（或基建）投资情况

六、专项资金提取使用情况

单位：万元

说明专项资金提取使用情况

附件：（依序列出附表的名称及其他附件名称） 1、20xx年度资产负债表 2、20xx年度利润表 3、20xx年度现金流量表 4、20xx年度原煤完全成本分析表 5、20xx年度原煤产品成本构成明细表 5、20xx年度销售费用明细表 6、20xx年度管理费用情况表 7、20xx年度固定资产投资完成情况表 8、

XXXXXX公司 X年X月X日

 

第二篇：20xx年度学校财务决算报告

20xx年度学校财务决算报告

全校师生员工：

20xx年的计划财务工作按预期顺利完成了年初的预算，有效地保障了学校教学、科研等各项工作的基本运行。全年学校各项收入资金总计8937万元，借贷资金3260万元，全部资金运转在1.2亿元以上，现将资金收支情况及年末财务概况通报如下：

一、全年掌控支配资金12585万元（资金来源）

（一）总收入8937万元

1、财政拨款3860万元

其中：教育事业费拨款3004.32万

国家助学金拨款227.9万

国家奖学金13.6万元

改善办学条件专项135万元

科研、重点学科、人文基地专项39万元 科技三项7万元

财政职教课题20万元

省中职培训66万元

职教专项(转政府采购)60万元

医疗保障拨款150.41万元

住房改革拨款136.86万元

2、事业收入5030万元

3、横向科研收入33万元

4、代办考试费等其他收入14万元

（二）借贷3260万元

1、农行贷款1300万元

2、职工借款1960万元

（三）20xx年末待支未支专项款388万元

二、各项资金支出及专项结转12585万元

（一）还借贷本金3493万元

1、还银行借款本金2600万元（学校自有资金）

2、还职工借款本金893万元（以职工借款归还）

（二）支出8925万元

1、教育事业支出8597万元

①人员支出4691万元（财政拨款3743万元，学校自有资金补充948万元）

⑴工资支出3499万元(财政拨款3264万元，学校自有资金补充235万元)

其中：在职2392万元，离休98万元，退休1009万元

⑵社会保障（各类保险）支出196万元（财政拨款150.41万元，学校自有资金补充45.59万元）

其中：医疗保险187万元（财政拨款150.41万元,学校自有资金

补充36.59万元）;其他保险9万元(学校自有资金补充)

⑶其他工资支出160万元（学校自有资金补充）

其中：临时工87万元（已扣除食堂临时工工资）；在职人员的特岗工伤兼职等补贴73万元

⑷助学金、奖学金支出586万元（国家及省财政拨专款242万元，学校自有资金补充344万元），

⑸公积金、房补142万元(财政拨款86.76,学校自有资金补充55.24万元),

⑹生活补贴67万元（学校自有资金补充），主要是国家、省级中职教师培训伙食费

⑺学生医疗费10万元（学校自有资金补充）

⑻离退休活动费9万元（学校自有资金补充）

⑼抚恤金15万元（学校自有资金补充）

⑽遗属补偿、探亲费、托儿费等其他支出7万元（学校自有资金补充）

②公用支出3906万元（财政拨款117万元，学校自有资金补充支出1422万元，借款支出2367万元）

⑴付息支出（含银行借款、日贷项目、职工借款）530万元 ⑵购置费等资本性支出1129万元

其中：购奋进村地及地上物920万元

设备、图书、车辆购置等支出206万元

⑶四项教学经费727万元

其中：重点学科、院管科研支出114万元

其他教学经费支出613万元

⑷水电费534万元。其中，水费270万元，电费264万元 ⑸职工采暖补贴211万元（含xx年采暖补贴125万元）

⑹交通费85万元，含燃油费、修车费、保险费

⑺办公费351万元

⑻维修费107万元

⑼电话费32万元

⑽行政差旅费22万元

⑾租赁费（凯旋公寓）37万元

⑿日贷项目转贷手续费支出7万，

⒀会议费26万元

⒁拨付工会经费43万元

⒂其他支出65万元，主要包括物业费、印刷费等。

注：上述第⑶-⑹项除财政拨款117万元外，均为学校自有资金补充支出；第⑴、⑵及⑺-⒂项均以借贷资金支出。

2、资助贫困生支出123万元——学校自有资金补充支出

其中，助学贷款风险补偿金65万元；贫困生奖学金45万元；勤工助学金13万元

3、科研事业支出47万元——横向科研经费支出

4、基本建设支出158万元——学校自有资金补充支出

（三）支取未报净增加26万元——学校自有资金补充

（四）20xx年末待支未支专项款141万元

包含省级中职教师培训费、横向科研费、应缴税款、代扣工会会费、代扣收视费等。

三、财务收支分析

20xx年维持学校事业发展运转资金总量12585万元，比上年的8693万元增长了46%，从资金来源渠道看，借贷资金3260万元，占总资金量的25.9%，自有资金占74.1%。

1、20xx年学校总收入8937万元，比xx年8525万元增加412万元，增长了4.8%。其主要原因是财政拨款比xx年增加360万元（其中学生专项奖助学金242万元），增长了10%；事业收入和其他收入比xx年增加52万元，增长了1%。

2、对资金的运用，从两个方面分析。

——从资金流出方向看（即指支出），因履行借款合同偿还借款本息支出4023万元，占资金支出总额的32%；各项事业支出及支取未报支出8421万元，占资金支出总额的67%；年末待支未支款141万元，占资金支出总额的1%。

——从支出结构上看，各项支出中，教育事业支出占96.3%，资助贫困生支出占1.4%，科研事业支出占0.5%，基建支出占1.8%。

在教育事业支出8597万元中，人员支出所占比重较大，

全年人员支出4691万元，大于公用支出，占教育事业支出的55%。

（人员支出4691万元中，主要内容有工资支出占78%，助学金支出占12%，医保支出占4%，房改支出占4%，其他支出占2%）

（公用支出3906万元中，主要内容有购地支出920万元占24%，水、电、暖、交通、电话等刚性支出862万元占22%，直接教学、科研支出占19%，付息支出占14%，其他各项支出占21%）

四、年末资产状况

1、截止20xx年x月x日，资产总值30297万元，其中，固定资产总值21210万元，流动资产9087万元。

2、截止20xx年年末，在账面上反映的负债8319万元（不含未进财务账目的欠款）。其中：

——各项借款7460万元

——已报账未付款254万元

——代管款项336万元

——其他应付款269万元

以上是我校20xx年资金收支情况和年末的财务概况。 计划财务处

20xx-2-25