xx年上半年计财部工作总结

来源:m.fanwen118.com时间:2022.5.19

上半年,计财部工作以全省邮政计划财务工作会议精神为指导,紧密围绕我局经营发展的总体要求,积极探索深化公司化改革对财务工作提出的新要求,创 新工作思路,转变服务理念,为今年局党组提出的各项发展目标圆满实现提供了强有力的财务支撑,各项工作取得了一定成效。

一、以可持续发展为核心的财务支撑力度进一步加强

(一)深化全面预算、促进企业的效益型增长

改革成本费用预算管理办法,推行了成本费用模块化分类管理。按固定成本、结算成本、定额成本、机动成本和个性化成本费用五大模块编制预算,实现了对成本费用的分类管控,对不同的成本费用实施不同的配臵思路;同时,在定额成本测算方面,我们依据相关成本的历史数据、企业自身发展状况,结合经营发展目标,将成本费用分解细化,分解为车辆相关费用、修理费、低易品等23项成本费用,制定了以责任中心为单位的定额开支标准,使成本费用的配臵与企业价值的增长方向保持一致。

(二)加强资金管理支撑经营发展

1、深化市县资金收支两条线管理,全区(含速递)实行财务核算一体化。在资金收支两条线管理逐步成熟的条件下,我们在全区推行了财务核算一体化管理,由市局实行统一建账核算,统一资金管理,对速递实行统一物资采购管理,统一核算经营成果,合并资产、负债和所有者权益。撤销报刊资金户,统一纳入企业收入户,各市县局只设立一个收入户、一个支出户,按省公司要求实行市县局收、支账户零余额管理。同时,对未开设网银账户的邮政支局等末端营业部门,每日通过电子商务汇款将营业款划各局收入账户,减少营业款的资金沉淀。

2、在资金管理上,我们着重加强对营收资金的管理,特别是报刊收订款、出售邮品款、销售电信卡等现金量大,流动性强的资金管理,并且进一步加大内部清欠力度,完善用户欠费管理及考核办法,尽力避免新增拖欠;同时加大对集邮业务、报刊业务、储蓄业务资金的管理,每月与业务部门对帐,确保业务数据与会计报表相符,做好收入和资金划拨稽核工作,杜绝了人为调节收入,挤占业务资金的情况,切实加强了业务资金的监控和管理。

3、用好财务政策激励经营发展。继续对收入贡献大、效益高的商函、速递、储汇等业务给予倾斜政策,上半年针对速递营业终端、揽收点建设累计投资47万,储蓄新设部门用办公设备16万元,完成对商函封装机的投资280万元。

二、继续完善物资集中采购及招投标工作,保障项目建设需要

1、对招投标程序作了规范。按照有关招投标的程序要求,编制了局招投标工作的细则,对招投标的项目、条件、流程、结果、监督等内容作出了明确的规定,从制度上规范了招投标工作。按照细则规定,先后完成了5个项目的招投标工作,没有出现一个违例情况,还为企业节约建设资金20多万元;对资本性支出购臵的物资采取集中采购,对物资采购的流程也作了相应的规范,从源头上堵塞了贪污腐败的发生。

2、牢固树立投入产出观念,把好投资关。 面对激烈的市场竞争和巨大的资金压力,我部为切实用好有限的资金,促进无锡邮政的良性循环,量力而行、量入为出,积极调整投资结构,严格把握投资方向,优先安排高成长高效益的核心业务的投资。截至目前,全局共下达投资计划1450万元,其中新增城市网点1050万元,新增、更新邮政车辆170万元,函件处理设备40万元,营投网点能力建设15万元,网点改造110万元,切实杜绝了超规模建设,严格控制了计划外项目,确保了高成长高效益的核心业务的建设,提高了投资项目的效率和效益。

3、盘活报废资产,组织对报废车辆的拍卖,使原只可收回报废残值一万元,成功竞拍获得收益16万元,为企业增加了效益。

三、夯实基础,提高财务管理水平

一是利用全国财务信息系统实现全区会计核算数据的集中。年初启用了全国版财务软件,顺利实现了原财务软件向新网络版财务软件的过渡。对储蓄、集邮、发行订阅、报刊零售不再分账核算,统一纳入新财务系统,有利于提高数据的集中性;采用全省统一的会计科目和核算内容,统一报表项目,提高会计核算的规范性;同时利用此平台逐步实现了相关成本费用的集中支付,如对县局领导班子和职工薪酬实行集中支付,对企业年金、干线运费、设备采购等大额款项也实行集中支付。

二是加强量收系统的应用。在函件、包裹、速递、代理信息业务已经纳入量收系统管理的基础上,进一步扩大了量收系统的应用范围,使窗口所有营收资金

纳入量收系统,堵塞支局营收资金管理漏洞;加强支局、专业量收系统使用的考核,对工作比较薄弱的单位跟踪录入情况,及时帮助他们发现问题,解决问题,切实提高全区量收系统运行质量,充分发挥量收系统应用效益。

三是财务自查自纠有了新突破。针对省局开展禁止类财务行为自查的工作要求,我部组织全区各局进行财务行为的自查工作,针对收入、企业资金、用户欠费、代办手续费、各项补贴等逐个进行仔细梳理,进一步规范了企业财务行为。

四、配合相关部门全力做好专项工作

(一)邮政储蓄银行分账、建账工作

今年x月邮政储蓄银行正式成立,我部抽调专人负责储蓄分账、建账的准备工作。从资产入手,根据邮储余额划分一类网点10个,并在全区内核对资产财务账、实物账,清查实物账,确保帐实相符,划分有理有据、符合生产需要;对于财务核算,在大账上梳理与储蓄相关的各项成本,参考历史数据,结合业务需求测定全年收入、成本预算,为建账做好基础工作。

(二)指导信息业务局规范电子商务平台业务处理流程

理顺电子商务平台会计处理流程是邮政信息化建设对财务工作提出的新要求,针对今年起加办代售电费卡、代售奥运即开型彩票等新业务,我们及时安排专人参加业务培训,重新定位、扩展财务辅助工作内容,确保组织到位、有序推进,为电子商务平台与量收系统顺利衔接做好铺垫工作。

五、加强多经财务预算的管理,规范主、副业之间会计行为

在不影响主业利益的前提下,我们充分利用现有政策,在确保合理合法的情况下最大限度地兼顾多经企业的利益,努力提高职工收入水平。年初我部对多经公司财务预算编制进行了指导。金鸿集团公司下属公司多,数据量大,我们在充分全面地了解了下属各分公司的生产经营情况的基础上,深入了解各种成本费用的构成,分析成本费用的影响因素,科学地预测了各公司在正常状态下的合理开支,对集团公司下属各公司xx年度财务收支预算的编制进行了质询,通过多次反复沟通,初步建立了多经公司的预算管理体系,提高了多经企业的财务管理水平。


第二篇:20xx年上半年计财科工作总结 3100字

上半年,计划财务科在省局计财处和市局党组正确领导下,较好地完成了上级下达的各项工作任务,现将上半年的工作总结如下:

一、围绕中心、强化措施,确保上半年收入目标完成。

上半年,计财科紧紧围绕今年全市地税中心任务,积极开展各项工作,强化收入措施,确保上半年收入目标圆满完成。

1、加强税收计划管理,做好计划分配考核工作。年初在省局未下达税收计划前,我们通过分析近几年全市税收运行和税源总体情况,及时制定并下达一月份和一季度税收收入计划,确保税收均衡入库、稳定增长。按照省局分配的税收计划,层层分解、落实到各基层单位,并加强日常监督考核工作,推动税收计划完成。截至6月日,全市完成税收收入 万元,占年计划的 %,同比增长 %,增收 万元,其中地方级税收完成 万元,占年计划 %,同比增长 %,增收 万元,顺利实现上半年收入目标双过半。

2、强化重点税源监管,牢牢把握地税收入主渠道。以国家税务总局重点税源监控报表体系修订为契机,我们深入重点税源企业进行实地调研,真实把握重点税源企业运行状况,增强数据报送质量,提高数据分析利用程度,充分发挥重点税源监控制度对税收分析的有效支持作用,把握税收收入主渠道和总体变化态势。

3、坚持税收分析制度,提高预测分析工作水平。按照《AAA地税系统税收分析工作制度》要求,加强与市局相关业务科室和各基层单位

的联系,形成系统内市、县两级税收分析工作纵向联动和各相关业务部门共同参与税收分析,科学指导组织收入工作。同时,加强与系统外统计、发展改革、财政、国税等经济管理部门联系,实现信息资料互通的横向互动机制,促进税收预测分析工作水平的提高。

4、编辑整理地方税务简明统计资料。为了便于各级领导和有关部门掌握、了解和分析经济运行情况,对1995-20xx年我市地方税收及有关经济指标进行了整理汇编,内容以税收、经济数据为基础,延伸反映税收与国民经济、财政收入等关联关系,范围为全省及各县(市)区,为各级各部门分析决策提供丰富信息。

二、税收计会统

1、确保质量,认真做好税收计、会、统报表的审核上报工作。为保证报表的正常上报,我科室一方面加强对计会统人员的业务指导,总结各单位制表过程中易发生的错误进行通报;另一方面在制作报表时加强审核把关,发现错误反复修改,为此各级会统人员多次牺牲周末休息时间加班加点进行工作。在我们的共同努力下,上报省局的报表做到了“资料完整、数据准确、口径统一、报送及时”。

2、继续做好数据共享工作。及时编报收入通报,加强与市局各业务科室以及国税局、统计局等其他业务部门和相关单位的数据传递,使报表数据更好的为税收工作服务。

3、服务基层,解决税收会计工作中出现的各种问题。在地税征管系统的使用中,由于网络拥塞、软件升级更新、人员操作不当等原因,出现了一些问题,这些问题的成因也许在于登记、管理、开票、缴库

等各个环节,但如不及时处理都会影响会统工作质量。我科室与信息中心及拓普公司技术人员紧密配合,对这些问题进行了排除,确保了正常工作的运转。

4、加强自身监督,同时密切同国库及银行的联系

坚持及时与国库对账制度,发现差错及时纠正,保障国库日报、月报与我局征收数据、汇总报表准确无误。

5、认真开展税款过渡账户清理工作。按照省局要求对各县区局是否设置税款过渡账户情况进行了清查,对清查出的问题进行了整改。

三、票证管理

1、按时上报税收票证报表。每季度末,对下级票证使用单位上报的报表,反复审核比对,对产生的错误及时告知下级单位修改,确保税收票证报表准确无误、按时上报。在今年省局组织的票证年报会审中,我局报表没有出现任何差错,获得了省局好评。

2、保证票证供应,及时配合相关部门工作开展。全面了解、掌握下级票证使用单位用票情况,保证各种票证按时供应。并与工会、价格基金办定期交流代征票证使用情况,确保工会经费和价格基金代征工作顺利开展。

四、经费管理

1、认真做好20xx年度决算与20xx年度预算工作。

2、对全系统基层税务所的基础性建设进行调研,摸清调整后基层税务机构的资产现状及中心所建设规划情况,据统计全市整合前税务所AA个,整合后税务所为AA个(其中中心税务所AA个),基本能满

足现有工作需要AA个基层所,需要进行修建和扩建AA个,需要进行新建AA个基层所,另有A个基层所(征管分局)属无房所,但不需新建。通过调研为下一步中心所合并建设工作夯实基础。

3、根据省财政厅要求对全市地税系统20xx-20xx年政府采购执行情况进行专项检查。据统计,20xx-20xx年全市地税系统采购支出总额AAA元,其中20xx年采购支出AAA元,20xx年AAAA元。

4、积极配合搞好同级审计工作。主动提供有关资料,实事求是说明有关情况和问题,通过审计发现工作中存在的问题,切实推动我们今后的规范化管理工作。

5、进一步深化政府采购制度,为满足工作需要,根据《AAA省地方税务局政府采购管理办法》及我局制定的《AAA市地方税务局政府采购管理办法实施细则》,对内外网改造及物业税评税设备等进行公开招标,确保预算资金有效使用,提高效益,促进和加强廉政建设。 在总结成绩的同时,我们也清醒地看到,计财科在工作中仍然存在一定的差距和不足,主要表现在:基础工作还有待进一步规范,现有制度落实还需加大力度;工作精细化水平有待提高;各类报表深层次分析仍缺乏高度。对于这些问题,我们将高度重视,采取有效措施,认真加以解决。

下半年,计财科主要想抓好以下几个方面工作:

一、抓好下半年组织收入督导工作,确保全年收入目标圆满完成。坚持依法治税和组织收入原则,不断提高组织收入工作的科学性。做好收入管理日常工作,准确分析把握全市税收收入运行态势,科学预测

收入结果,确保完成全年各项组织收入目标。密切关注包点单位—直属局下半年收入动态,加大督导力度,把握好全局收入动向。

二、认真落实审计意见和决定。通过审计发现工作中存在的问题,及时纠正违规违纪行为,切实推动我们今后的规范化管理工作。

三、对基层单位票款安全、财务管理制度落实进行检查。针对当前计财工作出现情况,三季度,我们要组织人员对我市各基层单位票证管理、税款缴库情况进行全面检查,四季度各单位财务管理制度落实情况进行检查。通过检查,及时发现和纠正基层单位工作中出现的问题。

四、深入开展税收课题调研。下半年,我们计划开展一项课题研究即《AAA对地税收入的影响分析》,通过分析建筑安装、房地产等行业近几年的发展态势,及其对地税收入增长的贡献度,结合国家宏观调控对这些行业可能产生的影响,分析我市一次性税源对地税收入的影响程度,为我市今后圆满完成地税收入任务奠定必要基础。

五、继续深化经费预算管理制度改革。重点是按照新财政支付体系要求下的支出项目、根据以往年度资金支付情况细化年度预算。进一步深化政府采购制度,并对该制度的落实情况进行监督检查,真正做到提高资金使用效益,促进廉政建设。

六、加强预算外资金及专项资金管理和监督。将市局拨付各分局的专项资金与各级财政部门20xx年支付地税机关的各项奖励、专项资金,必须由上一级地税部门实行监管,确保收支合法,专款专用。逐步建立税务经费绩效评价制度,不定期对各单位财务收支活动进行监督检查,重点检查经费预算执行、预算外资金和固定资产管理、专项资金

使用、“两费”收支两条线管理等情况,评价结果与预算编制合执行相衔接,发挥税务资金使用效益。

七、将固定资产管理工作纳入微机化管理。通过启用固定资产管理软件,对各单位固定资产进行监控,将固定资产的核算与管理紧密地结合在一起,同时严格执行资产核销审批制度,确保国有资产完整。

八、加强各单位大额现金支出的严格控制。严格按照《现金管理暂行条例》执行现金的支出,不定期地对各单位的大额现金支出情况进行检查,杜绝违规现象发生。

九、加强代征代扣手续费的统计与核算的监督管理。依托信息化技术,对各单位的代征代扣税款的申报情况及支付情况进行定期或不定期的检查,既要保证各单位代征代扣手续费的及时足额发放,也要杜绝不符合规定申领代征代扣手续费现象的发生。

各位领导和同志们,新的发展形势给我们提出了新的任务和要求,我们深感责任重大。下半年,我们会继续按照市局党组的要求,围绕全局工作中心,求真务实、真抓实干,认真做好各项工作。


第三篇:公司计财部年度工作总结 2700字

20xx年是集团公司改制关键年,也是计财部创新思路,规范管理的一年。计财部以改制上市为主线,紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的各项任务,现就财务工作总结如下:

一、20xx年财务工作简要回顾

1、全力配合审计,完成改制上市工作。

为完成集团公司改制上市整体战略部署,确保我公司改制上市工作按时按质完成,计财部全力配合改制上市工作。(1)配合华普审计事务所每季度对我公司财务状况进行审计工作。 (2)完成20xx-20xx年三年一期的税项报告填写工作。 (3)协作办公室完成律师事务所要求上报的土地、房产补充资料。(4)协同业务部门认真做好库存商品的盘点和分年核价工作。目前已是改制上市的最后攻坚阶段,按照集团最新要求进行全面盘点工作,当前教材教辅盘存数据是作为20xx年一体化平台期初数据,对以后一体化平台正常使用至关重要,也是以后加强内部控制的重要依据,我们按照集团下发的盘存实施细则和市公司的盘存要求严格进行盘存。

2、强力落实一体化和业态创新工作。

按照上级要求和部署,年初实行的图书一体化平台工作和秋季实行教材教辅的一体化工作,,对从专业子公司进货的图书进销全部在一体化上进行,由于平台刚刚使用,平台传递的数据和实际数据每月都有差异,我们积极配合业务部门分析形成差错原因,找出解决办法,按实际金额进行调整,严格按照集团一体化规章制度办事,努力做好一体化平台工作。在6月黄山会议上集团要求对中心卖场进行独立核算,我们本着认真负责的态度,迅速对账务进行反结转,从1月开始对中心卖场实际发生的销售和费用等进行归集或摊销,做好业态创新工作。

3、大力加强财务管理,严格按照财经纪律进行会计核算。

计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的规章制度,认真履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入,到会计报表编制;从各项税费的计提到税收的上缴,从资金的及时入账到规范支付等,会计人员都努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,努力提高会计信息的真实性和数据的准确性。(1)、对分公司货币资金严格执行收支两条线管理,对分公司支出账户除备用金外,实行的是“零库存”管理,分公司所有支出款项必须先报明细计划到市公司,经审核后,将该分公司收入账户上的货币资金转到支出账户上,对不合理支出或超预算支出,坚决在事前给予回绝,切实加大对资金的监督力度。同时加强对支票等票据的领用登记管理,对银行存款将全部实行在NC网上对帐,确保资金的安全有效。(2)、加强对全区出租收入的管理,针对各公司签订租赁合同内容的简单和格式的不规范,全区制定了统一的房屋出租合同,报市公司备案,对没按时收上的房租按合同约定的支付时间和方式进行提醒,同时制定了重大经济合同审批备案的规定,以切实加强对分公司的管理。(3)、每月提供各种经营分析表,将每月的主要指标和上年比,和预算比,对增减异常大的和超预算的进行标识,给管理者进行经营分析提供参考。

4、努力增强财务服务意识,提高服务质量。

切实增强服务的主动性,努力创新工作方式,推行分管责任制,每人负责一个公司账,根据实际情况,梳理轻重缓急。(1)、加强对各分公司的服务。从xx年开始,分公司取消独立核算,对分公司进行两级核算,我们将按照财务管理制度,确保各分公司财务数据真实可靠、合法有效。每月或每季将把财务状况说明书、预算执行情况说明书、主要指标对比明细表和预算分析表、应收帐款明细表等传给分公司,尽可能多的对分公司管理提供有用信息。(2)、加强对公司领导服

务。及时提供真实有效的财务信息,为领导决策作好保障。(3)、加强对集团公司的服务。按照集团公司财务部的要求,及时准确提供财务管理信息,为集团掌握我公司财务运行状况作好必要的服务。(4)、加强对相关职能部门的服务。收集真实信息,合理利用资源,在保护公司利益的前提下,对相关部门特别是业务部门提供及时可靠的信息。

二、存在的问题

20xx年,计财部财会工作虽取得了一定的进步,但仍然存在着问题,主要表现在:

1、需要加大财务制度建设和内部控制力度;

2、需要加强对分公司的财务管理;

3、需要提高财会人员的整体业务水平。

三、20xx年工作计划

20xx年如何提高企业财务管理,提升经济运行质量,对我公司的长远发展至关重要。从计财部角度,我们将打算从以下几个方面开展工作:

1、加强全面预算管理

通过全面预算实行动态规划量化安排来指导经营活动,从而真正实现事前、事中和事后的全过程控制,从而及时指导经营活动的改善和调整,以帮助经营者更加有效地管理和最大程度地实现战略目标。增加预算编制的客观性。最主要的是加大预算执行过程中监控力度,对超支的支出和未按预算完成的进行标识预警或做简要说明,每季度编写预算执行状况说明书,对预算执行情况进行详细的分析,给领导对经营指标的完成和修正提供有效的参考依据。

2、加大内部控制力度。

内部会计控制制度是指单位为了提高会计信息质量,保护资产的安全完整,保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求,提高经营管理效率,防止舞弊,控制风险等而在单位内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度和方法。一边要完善内控制度,但更重要的是内控制度执行。(1)、流动资产类管理。①继续加强对货币资金的管理,确保资金的安全有效。②应收款项将按部门(个人)和客户建立明细账,每季就全市应收款项增减变化报经理室,对手续不全可能存在坏帐和即将要形成新的长期欠款作出标识或说明,特别是对因改制上市而账销案存三年以上的应收类款项的收款情况,建立个人责任制,加大催收货款力度,保证公司正常的经济运行。③库存商品将力图严格通过一体化平台管理,防止再次产生大量的不良资产。(2)、固定(无形)资产管理。对全市账内资产要登记造册实时管理并实行定期或不定期抽查盘点。对分公司新建的建筑物类固定资产要从审批、预算、审计、付款、决算上全程监管,防止出现产权不清,财产纠纷等不合理现。(3)、目前支付教委费用和各公司的承包方案在财务监控上还是盲区,都是事后做帐才明白,业务怎么报,财务就怎么认可,如果董事会同意的话,想在xx年对上述费用进行事前了解,事中参与,使费用支出更加合理规范。

3、加快财务队伍建设

20xx年财务将力争改变高素质低效益的局面,将严格按照财务岗位设置流程来做,同时在指定一人负责一家分公司整体帐务,使每一笔账要经过好几个人的审核,确保会计资料的真实完整,减少错误。每月初要求每个会计人员报本月的工作计划和上月工作的落实情况,每月报账时召开一个小会,学习财务制度,交流工作经验,集思广益,变被动做帐为主动做帐,争取六安公司在全省财务考评排序上有一个提升。

在这即将过去的一年中,经过全部门的共同努力,计财部的工作得到领导的认可和支持,取得了同事的信任和帮助。但是随着改制上市的纵深推进,我们将面临会计核算方式的改变和新会计制度的执行等问题。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在集团公司的指导下,按照公司领导的总体部署,结合公司实际,开创性工作,努力使财务工作再上新台阶。

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