成本部工作总结(20xx年)

成 本 部 工 作 总 结

(20xx年度)

公司领导:

20xx年已经过去,回顾一年的工作,感觉很充实,开春以来,根据公司精神,对于本年度的工作进行了统筹安排,在领导的关心与其他部门的支持下取得了优异的成绩,当然也存在一定的不足,现对于工作情况进行了梳理与总结,具体如下:

一、 主要工作内容

1、 制度建设

为了加强集团公司成本管理力度,实行全员参与、归口分级、全过程管理,春节一过组织相关部门进行了成本管理相关流程制度的梳理,建立《房地产成本管理环节分解责任制度》,下发了《工程清算规范》,对于《预结算编制及审核流程》、《工程割算管理流程》、《工程扣款流程》、《工程预结算管理规范》根据公司现状进行了修订,并与各领导及相关业务部门进行了讨论确定,下一步工作中进一步完善成本管理制度及相关流程,为成本管理工作的深入开展打下基础。

2、 项目前期测算

配合相关部门对于柳疃银行项目、东西丁项目、潍坊凯悦大厦、东隅项目、中庄项目进行了多次可行性研究阶段的成本估算与利润分析,与各部门进行了深入讨论,为领导决策提供了依据,对于西区商业进行了按照独立基础、桩基础、条形基础进行了基础形式比较,最终选择了成本最低的条形基础,节约成本约20万元,估算阶段目标成本完成率100%。

3、 合同及招标管理情况

? 根据招标委员会管理规定及相关流程,配合相关部门完成了酒店地毯、亮化工程、餐厅家具、公共家具、音响设备、布草、窗帘、餐具、电视、电脑、印刷品、电梯、杂品、宴会厅隔断的招标,参与了招标、议标、商务谈判及合同签订;配合相关部门进行了办公楼装修、柳疃暖气管道、时代广场暖气管道及时代广场商场装修等合同的谈判及签订。

? 对于佳乐家超市补充协议配合昌邑公司与佳乐家进行了多次谈判,对于各种条款据理力争,最大限度的为公司争取了利益,圆满完成协议签订,对于需互相分摊的施工项目于中百集团相关部门进行沟通,已初步达成协议;配合昌邑

公司与房管局测绘部门进行了沟通,合理确定了商务楼、超市佳乐家部分、超市自留部分公摊原则,保证了公司利益,为最终确权打好了基础。

4、 工程投标管理

? 配合苗木公司进行多次投标,其中富昌街绿化工程时间短,任务重,在投标过程中结合成本加利润的原则,与苗木公司对于成本进行了详细核算,根据确定的成本加上合理利润,最终769万中标,投标过程中充分运用了工程的不平衡报价,在总价不变的情况下对于土方、苗木工程量易增加的项目提高单价,对于铺装、安装等工程量变动不大的项目降低单价,通过这种方式为公司争取额外利润约20万元,同时根据公司先算后干的原则,工程中标后与苗木公司进行了目标成本的确定,施工过程中通过公开招标、议标方式围绕目标成本进行了施工成本的过程控制,合理控制了成本,达到了公司预期目标,圆满完成了公司领导安排的工作任务。

? 根据领导安排,配合建筑公司进行了黄金大厦工程的投标工作,并负责商务标的编制,由于工程面积较大,工艺复杂,项目涉及到土建、装饰、水、电、消防、空调等,时间紧,任务重,部门全体人员加班加点,奋战半个月,按期完成了标书的编制工作,并以9698万元中标,达到了公司的预期目标,圆满完成了公司领导安排的工作任务。

5、 施工阶段成本的动态控制情况

? 工程预算管理

完成了昌邑东苑派出所办公楼预算461万元,办公楼预算209万元,昌邑市海澳电气有限公司的车间、宿舍楼安装工程预算7338万元,三利本诺1#酰氯车间599万元,上述预算总值8607万元。

? 工程割算管理

严格根据工程形象进度、合同条款、变更、签证及材料批价单进行割算审核, 时代广场西区1—8#及沿街商业附属工程,中央商务西区1#、2#及地下车库工程,东付贵和苑1-2#及沿街商业及附属工程,时代广场北区12#、商务楼、酒店、超市、1#高层等工程的土建安装割算进行审核,累计工程割算申报值为8855.77万元,审核值为6280万元,核减值2575.77万元,审减率为41%;

? 工程变更及签证审核

配合分公司进行了工程变更的审核,从成本角度合理确认其可行性;进行了大量工程经济签证的审核,合理确认其费用归属及经济合理性;对于一些施工做法与项目部进行了讨论,从成本角度提出意见。

6、 竣工结算审核

? 潍坊公司

潍坊二期工程由于公司的原因、中建八局资料不全及人员不及时等种种原因造成时间较长,在审计过程中协同潍坊公司与审计公司及监理公司进行了多次沟通,为了能够保质保量的完成审计工作,采取了以下措施:

1、

2、

3、 要求围绕四个统一进行审计:即各楼座施工范围要统一、建筑做法对于各审计单位提出的疑问由潍坊公司牵头,成本部、审计公司及对于竣工图纸组织到现场进行复核,对于不清晰的进行现场测量,要统一、材料价格要统一、定额子目套项要统一。 监理公司参与,共同讨论答复。 图纸有未施工的扣出来,做到工程量准确无误。

经过各业务单元的共同努力,工程量已审计完毕,工程原报值为22986万元,基本确定值为20xx0 万元,审减值2976万元,审减率为15%,下一步进一步的内审,合理确定审定值。

? 昌邑公司

1、已审计完毕的工程

已审核怡景华庭配电室及附属工程、时代广场3#——8#附属土建安装工程共计造价218.36万元,公安局综合服务楼北裙房土建原报价1434.08万元,审定值1279.27万元,审减额154.81万元,审计完成新天地10#楼,土建造价251.4万元,怡景华庭综合楼300.94万元,新天地11#楼审计值250.86万元,审计总值为2318.83万元,审减率22%。

2、已基本完成的工程

时代广场北区4#安装工程、新天地10#沿街土建工程、时代广场西区3#、4#、沿街土建工程、新天地12#、沿街及附属土建工程、新天地11#沿街土建工程、时代广场西区5#、6#、沿街土建工程、时代广场西区7#、8#、沿街土建工程、时代广场西区3#-8#及沿街安装工程、新天地11#、12#安装工程、怡景华庭安装工程这些工程原报值8868万元,工程量已审计完毕,但有些争议,资料需相关部门确定后出具结算报告。

3、 正在审计的工程

时代广场北区超市及增加层土建工程及附属、时代广场北区超市安装工程及附属、新天地10#及沿街安装工程及附属、时代广场西区2#地下车库土建工程、时代广场北区超市消防空调安装工程、时代广场北区商场空调冷却塔安装工程、

时代广场北区三层商场土建工程及附属,这些工程原报值5945.39万元,由于提报时间晚、资料不全、人员不到位等原因正在审计,预计春节前审计完毕。

? 分包工程测量

对已完工工程进行审核结算,完成大量完工工程审核,装饰玻璃窗

300012.44元,钢结构雨棚131765.87元,镂空装饰钢架45352.26元,雕花铝板框架180646.71元,钢结构楼梯333732.8元,钢结构扶手23448元,钢结构房139335.61元,雨棚铝板217413.89元,部分石材196079.64元,文化墙57322.79元,玻璃护栏78856.56元,防火墙151413.63元,玫瑰金地弹门19339.81元,不锈钢地弹门42811.603元,冷库货架37907.4元,仓库货架52023.24元,储物箱8687.07元,仓库环氧地坪8328.96元,超市防火门

41389.45元酒店海鲜池252806元,酒店弱电综合布线315000元,酒店零星工程量494417.23元,酒店音响及视频显示系统设备796106.05元,宴会厅网架工程2721948.1元,酒店石材幕墙2617540.91元,共计926.37万元。

综上所述,审计总值为23254万元。

7、 资金计划

根据项目部提供的工程进度计划进行了年度、半年、季度及月度资金计划的编制,根据根据公司需要及工程进度计划的变化及时进行了调整,为公司总体资金的调度提供了依据。

8、 员工培训

今年开春,根据公司要求,在建筑公司对于公司年轻员工从房地产成本管理与建筑成本管理进行了系统的培训。

为了加强成本管理,迅速提高员工成本管理水平,与正阳公司联系,组织建筑公司王建芬、王亚楠,苗木公司禄江敏,集团公司刘学婷、郭雷雷、林萍萍到正阳公司进行了多次培训,取得了一定的成效。

9、 其他工作

制定部门工作目标及计划,定期检查工作情况,根据公司安排积极参与了各种培训,配合其他部门进行了外界关系的协调,按时完成领导安排的其他工作。

二、工作不足及下一步工作应重点关注的几个方面

针对工作中发现的一些问题,下一步工作应重点关注以下几个方面:

1、工作计划性措施性要加强,对今后的工作要高标准、严要求,更加认真细致,要有计划性,措施要到位,抓好制度与流程建设,严格执行成本管理的各种制度与流程,同时要进一步进行深化。

2、工程变更签证缺乏系统的总结,下一步严格控制施工阶段各种变更、签证及材料价格的审核,合理确定其费用归属及核算,并进行原因分析,不要在同一个地方再次跌倒。

3、结算报告要由系统的分析,工程清算要到位,不能流于形式,下一步要认真细致的完成竣工结算的审核,要图纸、变更与现场情况相结合,要抓好咨询单位监控,做到结算准确,分析到位,找出差距,积累经验,做好工程清算。

4、做好相关合同的签订及其他合同相关部门业务方面的审核工作,配合相关部门做好合同履约情况分析,合理处理好工程的索赔与反索赔。

5、加强成本的主动控制,要加强设计阶段方案的优化管理与创新,要注意价值工程的应用,根据公司不同项目的战略目标,通过对产品的功能分析,达到产品适当的价值,以最低的成本实现产品的必要功能,要学会创造价值。

6、加强业务培训,采取外派学习、审计事务所培训、内部培训、老带新等方式培养年轻人才,为公司的发展做好人才储备工作。

20xx年度的工作有成绩也有不足,在今后的工作中要高标准、严要求,更加认真细致,加强工程成本的动态管理,加强设计阶段成本控制力度,多提合理化建议,配合各分公司尽可能的降低工程成本,把工程成本控制在目标成本以内,达到有效控制成本的目的,降低公司的市场风险,实现公司利润最大化 。

成本控制部

20xx/12/10

 

第二篇:成本部工作总结

大冶雨润国际广场项目实施已四年,项目各项工作有序开展,1~3#、11~12#高层住宅已顺利交房,8#百货影院开业已经两年,9#家电卖场也已开业一年多,13#商业步行街即将开业,目前各商铺的装饰工作正在紧锣密鼓的进行中。

成本部作为公司的重要职能部门,是关系到项目整个建设流程的重要环节。20xx年即将过去,在公司领导及集团相关部门的细心指导下,部门的业务水平有了长足的进步,同时也感谢身边的同事们,共同营造了一个舒心和谐的工作环境,得以完成领导赋予的各项工作任务。现结合工作中的得失,作出总结如下:

一个优秀的项目,必须以市场为标杆,确保顾客需求、确保竞争策略要求的方针,依据目标定位,倒逼目标成本,通过上一设计阶段的成本标准,控制指导下一阶段设计。在设计院的配合下,通过顾客需求分析、成本测算的价值分析活动,论证确定“产品技术标准”。使产品与售价匹配,产品与成本匹配。将“目标顾客需求”、“市场竞争需求”落实到图。

大冶项目目标定位较超前,大冶作为一个四线城市,30万平米城市综合体,其中商业约13万平米,商业面积过大,超出市场承受能力。

一、成本控制工作

我们成本控制工作可分为四个阶段:

第一阶段:可行性研究阶段

此阶段重点控制土地成本 土地成本的“国有土地使用费、出让金、政府征收的配套费”等主要费用,受政府及土地出让方的控制,投资者基本没有控制能力,主要从自身的角度进行评估、选择。 土地成本测算的重点是:除了“政府及土地出让方”控制的成本以外,达到“熟地”条件的其它成本:道路、排水及污水处理、给水、供电、燃气、供热、通讯、网络及闭路电视等对项目基础设施成本的影响;文教、卫生、治安的配套对项目公共设施的成本影响;地形、地貌、以及工程地质与水文地质对工程成本的影响评估。

第二阶段:市场定位阶段

此阶段重点控制项目主体工程成本(可销售产品) 项目主体工程成本,根据项目定位(目标顾客与产品定位),用经验数据结合项目条件(建筑市场行情)确定项目主体建安工程土建、安装各单位工程的工程成本。

第三阶段:规划设计阶段

规划设计阶段控制重点:不可销售产品成本 不可销售产品成本主要指:园林景观工程、社区管网工程、公共配套设施工程等。 方案设计阶段,通过对目标顾客核心需求的分析,确定产品标准,成本标准对应产品标准测算,经过价值分析、取舍以后确定产品成本。价值分析的原则:产品与售价匹配,把钱花在最具有顾客价值的地方,使产品恰如其分的满足顾客需求。

第四阶段:施工阶段

项目施工阶段成本控制是施工项目全过程控制的关键环节,因此,应认真分析、对待项目施工过程中的技术问题和经济问题,运用切实可行的方法,最大限度控制项目成本,以获取最大的经济效益。控制的重点有:

1、优化施工方案

施工方案的优化选择是降低工程成本的主要途径。施工方案是否先进、合理不仅直接关系到施工质量,也必然会直接影响工程项目的目标成本和工程项目的利润。按照最优方案施工可以降低成本、加快进度、保证质量和安全,实现工程项目投入少产出最大、提高经济效益。

2、科学控制材料费

材料费一般占全部工程项目成本的65%~75%,直接影响工程成本和经济效益。材料费控制包括材料订购、材料价格和材料用量控制三个方面内容。

(1)材料订购方面,应考虑资金的时间价值,减少资金占用,合理确定进货批量和批次,尽可能降低材料储备。比如按照价值工程理论采用ABC分析法将公司的所有材料成本按金额从大到小的顺序排列起来,分为ABC三大类,A类进行重点控制,B类实行一般控制,而C类只需采取简单的控制方法即可。不同类型材料采用不同的采购原则、领料制度。

(2)材料价格控制包括买价控制、运费控制。为了控制工程成本,应主动走向市场,了解市场,了解、比较多家材料供应商的产品质量和价格,筛选出几家质优、价廉的材料、设备供应商,并与这些供应商建立长期的联系,及时了解材料、设备的价格变化情况;同时也应适时掌握周边商家的材料、设备价格情况。从而能较好的控制材料、设备的质量和价格,降低工程造价。同时,要合理组织运输,尽可能就近购料,选用最经济的运输方法,降低运输成本。

3、严格合同管理

项目施工合同管理的时间范围应从合同谈判开始,至保修日结束止,尤其加强施工过程中的合同管理,抓好合同管理的攻与守,攻意味着在合同执行期间密切注意我方履行合同的进展效果,以防止被对方索赔。在合同签订后,要做好合同文件的管理工作,合同及补充合同协议及经常性的工地会议纪要、工作联系单等作为合同内容的一种延伸和解释,必须完整保存,同时建立技术档案,对合同执行情况进行动态分析,根据分析结果采取积极主动措施。

4、加强签证监督

现场签证是工程建设过程中一项经常性的工作,许多工程由于现场签证的不严肃,引起工程成本失控,据统计,由于工程量签证问题所引起的工程结算价的上升幅度可达15%~25%,个别的甚至更高。严格现场签证管理,要求工程技术人员与工程经济人员相互配合,不仅做到“随做随签”,还应该做到以下几点:要严格四方签证制度,所有的现场签证必须经施工单位、监理、工程部、成本部四方共同签字确认方为有效。签证必须达到量化要求,工程签证单上的每一个字、每一个字母都必须清晰,签证内容必须与实际相符。签证的范围应正确,现场工程管理人员必须认真阅读招标文件及投标文件,明确招投标范围,切勿盲目签证。

二、工作存在的差距与不足

多年来的工作虽然取得了一定的成绩,但也存在一些不足。一是离公司的高标准还有一定的差距,有待于在今后的工作中提高标准,高质量地去完成各项工作。二是需提高工作效率。三是要不断加强业务知识的学习,提高工作人员的业务水平和素质。四是发扬吃苦耐劳精神。20xx年我们将面临更大的挑战,在任务多,人手少,结算项目多的情况下,我们要学会吃苦耐劳,积极主动加班加点完成工作。

在20xx年我部门将围绕公司新的整体思路,发扬求真务实的精神,不断改进工作方法,提高工作效率,加强业务知识学习,提高整体素质,加强成本管理,严把合同关,规避合同风险,更加完善招投标工作,预防腐败发生,维护公司根本利益。认真做好成本测算,在施工中对成本管理实施动态监控管理,使工程成本始终在有序的管理体系下运行。努力纠正工作中存在的不足,努力解决好工作中出现的各种矛盾,在“廉洁自律”的基础上,努力做到“干一行,爱一行,专一行,”为企业的发展做出应有的贡献。

最后结合在大冶项目工作三年多的工作经验及教训,提出几点建议:

1、避免公司内部人员推荐客户参与竞标;

2、禁止施工单位参与工程设计工作或施工单位包设计包施工;

3、施工过程中,严防施工单位擅自变更施工材料或施工工艺;

4、进度款申报中,应注意工程量重复申报问题;

5、零星工程工程量确认,应安排现场管理人员及时跟踪记录为妥;

6、各部门人员应各司其职,严格把控签字权。

最后感谢公司所有领导和同事们对我们成本管理部工作的帮助和支持。

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