（）20xx年“小金库”专项治理工作总结

集团公司纪检监察室 ：

根据公司下发相关的文件规定，我中心积极贯彻、落实 “小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我中心各级干部员工和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将20xx年自查自纠专项治理工作总结报告如下：

一、自查自纠组织实施情况

我中心于20xx年x月x日向下属****下发《关于*** “小金库”专项治理整改落实工作方案的通知》，成立了以中心一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，切实加强督查和指导，层层抓落实，明确分工责任，确保治理工作有序进行。20xx年x月x日我中心召开关于开展专项治理“小金库”工作会议，中心党支部，办公室和下属各部、各物业服务站所有负责人及财务人员参加会议。专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我中心开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求中心各部、各物业服务站要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小

金库”专项治理工作，下属部门一定要按集团机关专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。 按照中心自查自纠工作计划的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日中心自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为中心“小金库”专项治理综合部成员，下属各部、各物业服务站、财务人员，共计7个部门，7个物业服务站。

二、 自查自纠发现“小金库”情况

在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现中心机关及下属各部、各物业服务站存在“小金库”等情况。

三、 建立防范“小金库”问题长效机制措施

此次自查自纠工作，提高了中心各级干部员工及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，中心从以下三个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

（一） 从源头抓起，全面治理

从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强#5@p收据管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

（二） 加强资产管理

加强资产产权管理，对中心公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲臵、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。

（三） 加强内部控制和监督

建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

此次专项治理工作，中心领导高度重视并强调切实加强对“小金库”治理工作，进一步完善工作机制，确保工作不走过场，坚决清除“小金库”专项治理工作的死角。要加大力度，如实申报，抓好整改落实。要注重总结“小金库”专项治理经验，构建和完善防治“小金库”长效机制，形成各司其职、各负其责、相互配合、齐抓共管的良好局面，认真抓好全中心的治理工作，确保上级专项治理工作的要求落到实处。

 

第二篇：20xx年度“小金库”专项治理工作总结

XXXX20xx年度“小金库”专项治理工作总结

根据《关于印发<20xx年自治区“小金库”专项治理工作实施方案>的通知》（新治金办[20xx]4号）要求，我办全面贯彻“小金库”专项治理工作的总体要求和基本原则，严格按照“小金库”专项治理工作实施方案步骤，广泛动员，精心部署，认真组织，稳步推进，对财务管理行为展开了全面复查，着力建立健全防治“小金库”的长效机制。现将全年工作总结如下：

一、基本情况

我办共设立基本户和零余额户两个账户，负责日常运作资金管理，无设置帐外帐、无“小金库”和以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

二、主要做法

（一）加强领导，落实责任，扎实有效开展专项治理工作

为认真做好“小金库”专项治理工作，我办领导高度重视，成立了“小金库”专项治理工作领导小组，认真研究并部署各阶段“小金库”专项治理工作，明确工作目标、任务和措施，落实专人具体负责，并在全体干部职工大会上传达文件精神，要求相关部门按时保质完成各阶段工作，建立健全防治“小金库”的长效机制，确保各项工作落到实处。

（二）完善制度，严肃纪律，杜绝“小金库”现象滋生 我办在财务管理及运作方面，不断完善制度，研究制定出《财务管理制度》、《固定资产管理办法》、《公务接待管理办法》和《车辆管理办法》等一系列财务管理制度，规范单位财务行为，加强财务管理，严格财经纪律，建立内控机制，做到财务工作专人负责，日清月结，账目清楚，坚持专款专用，按计划办事，严格把关财务审批程序，凡支出、收入单据需正式票据，有经手人、报销人签名和单位分管领导签批，消除虚假会计信息，提高会计信息质量，从而从源头上杜绝“小金库”的产生。

（三）措施得力，巩固成果，建立健全防治“小金库”的长效机制

对于“小金库”问题，要以专项治理工作为契机，通过完善体制、健全制度和强化监管，从根本上清除“小金库”的思想根源和制度根源，仔细排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道，铲除滋生“小金库”的土壤，建立防治“小金库”的长效机制。我办结合工作实际不断总结，着力完善防治“小金库”长效机制，一是把“小金库”治理工作推向深入，纳入我办财务工作的年度计划和长远规划，不断完善财务制度程序，加强财务人员技能和职业道德的培训，确保“小金库”防治工作的常态化；二是利用职工大会、专题会议等机会广泛宣传，使每位干部职工深刻领会政策精神，切实认识“小金库”的危害性，增强法治理念和制度意识，鼓励监督和举报，为建立长效机制奠定群众基础；三是全

面复查工作的开展，进一步提高了对“小金库”治理工作重要性的认识，积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验，促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。

三、下一步工作

今后，我办将严格执行行政单位财务管理各项规章制度，进一步深化对治理工作重要意义的认识，切实增强责任感和使命感，健全财务管理体系，完善相关财务制度，严肃财经纪律，把“小金库”长效机制建设作为根本任务积极推进。

（一）加强思想教育。进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作，提高制度的透明度、影响力和知晓率，采取各种行之有效的形式，如网络、专题会议、职工大会等，增强法治理念和制度意识，增强按制度办事的行为意识，让干部职工养成严格执行制度、自觉维护制度，按制度办事的良好习惯，营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。通过加强思想教育，使其不愿设立“小金库”。

（二）健全内控制度。制度自身完善，是制度执行取得预期效果的前提，因此，要进一步完善内控制度，在行为规范上“筑牢坝”。制定制度既要考虑制度本身的系统性、有效性和可操作性，又要兼顾相关制度之间的配套与协调，建立和完善结构合理、相互关联、良性互动的制度体系。通过健全内控制度，使其不能设立“小金库”。

（三）强化监督惩处。加强监督检查，严肃问责惩处，是构

建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、监察监督、群众监督的力度，配备监督力量，整合监督资源，加大监督投入，在管理的各个环节“堵死漏”，使监督惩处制度落到实处，通过责任追究和高压严惩，使其不敢设立“小金库”。

二○20xx年x月x日

 

第三篇：小金库专项治理总结的报告

************有限公司关于上报“小金库”

专项治理总结的报告

公司“小金库”专项治理领导小组办公室：

根据公司下发的《关于转发中国****集团公司“小金库”专项治理整改落实工作方案的通知》要求，************有限公司（以下简称****公司）认真贯彻落实集团公司、公司有关部署和要求，深入开展自查自纠，采取切实有效的整改措施，加强督促检查，全面总结经验，专项整治工作取得了实效，现将****公司专项整治总结报告如下：

一、 公司领导高度重视专项治理工作，层层落实责任。 为确保此次专项治理工作顺利进行，公司成立了由总

经理***任组长、党委书记***、总会计师**任副组长党政齐抓的清理工作领导小组，领导小组下设办公室，由**部和**部具体负责此次专项治理工作，总经理对整改方案的实施落实负总责，领导班子成员根据职责分工，负责相关整改事项的指导、落实，各部门负责人负责部门工作的具体组织实施，为保证工作的连续性，****公司“小金库”自查自纠工作领导小组继续承担专项治理“回头看”组织领导工作，发文《************有限公司“小金库”专项治理工作方案》，结合公司实际明确了工作职责和工作范围及内容，明确了专项治理工作步骤和公司专项治理监督举报联系方式等，就提

高思想认识、加强组织领导、落实好各阶段等方面提出了具体要求，保证了专项治理工作有序开展，完成了“小金库”专项治理工作自查自纠的报告、“小金库”专项治理自查自纠工作承诺书、国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表、“小金库”专项治理“回头看”的报告。

二、认真学习宣传，依靠群众，鼓励举报。

****公司认真学习中央、****集团及公司相关文件和精神，做好领导班子、关键岗位人员的思想道德和法律法规的教育工作，与推进党风廉政与干部队伍建设相结合，提高对“小金库”危害性和专项治理工作重要性、紧迫性、艰巨性的认识，同时加大宣传力度，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要，各部门负责人必须领导到位，组织到位，务求实效，及时发现和解决存在的问题，绝对不允许隐瞒，要求大家要认真对待专项治理工作，正确认识开展此项活动的重大意义。

公司治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用，公布了举报邮箱，举报由党群工作部主任郭保林具体负责，确保件件有交待、事事有着落。

根据公司“小金库”整治方案的部署，*月*日在公司开

展了“小金库”重点检查工作，对所有保险柜进行突击清查，清点了所有现金及有价证券，在经过认真核实的基础上将检查结果、部门自查报告公示在公司宣传栏接受职工群众的监督。

三、专项治理取得的成效。

按照《********水电有限公司“小金库”专项治理工作方案》的要求，公司重点围绕“清理范围和内容”开展清查活动，对违反法律法规应列入而未列入公司帐薄的各项资金及其形成的资产以及不属于“小金库”范围但存在管理隐患的特殊管理资金或资产进行了认真细致的清查，清查时间是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和资产。以下是自查自纠详细过程：

（一）自查内容

1、自查公司是否有隐匿收入设立的“小金库”，检查了公司的销售收入、劳务收入、资产处置、出租收入、股权债权投资收入、政府奖励、补贴收入等。

2、自查公司是否有虚列支出设立的“小金库”，检查了公司的工程成本，生产成本、劳务成本、会议费、劳务费、培训费和咨询费等费用；检查公司职工工资，福利费用，社保费用等人工费用。

3、自查公司是否有转移资产设立的“小金库”，检查了

原材料、备品备件、机器设备等实物资产；检查了股权投资、债权投资等投资行为。

4、自查公司是否有其他各种形式设立的“小金库”，检查公司是否有以假#5@p、假合同、假票据等手段设立的“小金库”。

(二)存在问题及整改

*********

整改：*******

四、深入开展专项治理“回头看”工作，确保整改落实到位，巩固和扩大自查自纠成果。

****公司认真组织开展专项治理“回头看”工作，结合“自查自纠”阶段发现的问题深挖思想根源，进一步加强教育与监督，深入查找“小金库”产生的制度根源，加快补充完善预算管理、备用金制度的建立与健全，加强内部控制与治理，通过整改落实，坚决杜绝“自收自支”行为。同时申明，在本次“小金库”专项治理工作结束后的三年内，国资委将把“小金库”作为财务监督、审计监督、监事会监督和纪检工作的一项重要内容。对以后新发现的“小金库”，无论何时设立，均视为新设“小金库”行为，从严从重处理。各部门要认清形势，认认真真、扎扎实实地开展“回头看”活动，抓住最后的机会，组织力量全面开展内部复查，严格承诺责任，对“自查自纠”阶段发现的“小金库”问题，在

“回头看”活动中主要检查整改措施的落实，并从思想上深入剖析产生问题的原因，在全公司树立财务集中核算的观念，要求责任领导对分工负责的整改事项，要加强经常性的督促检查，要求财务人员加强责任意识，加强监督力度，从源头上防止“小金库”问题的再次发生。同时，将“小金库”治理工作情况、整改落实情况在公示栏公开，接受群众监督。

五、建立“小金库”专项治理的长效机制。

****公司将根据此次专项治理工作发现的涉及“小金库”问题，查找容易出现“小金库”的薄弱环节，建立健全相关管理制度，从源头上防止“小金库”问题的再次发生。同时，举一反三，用发生在身边的人和事进行教育，进一步加强思想教育，将防治“小金库”列为纪检监察工作的重要内容，使广大员工从思想上抵制“小金库”问题的发生，增强遵纪守法意识；****公司根据本次“小金库”专项治理成果，健全内控体系，强化资金管理，对现行管理制度中一些不健全和不符合实际的地方，及时出台政策加以完善，从源头上堵塞“小金库”漏洞；****公司将进一步完善举报制度，继续保留举报电话、举报信箱，充分发挥广大职工的群众监督作用，促使“小金库”防治工作形成制度化、常态化、规范化。

特此报告