石涧镇二00七年财政预算执行情况和二00八年

财政预算（草案）的报告

财政所长 张亚林

各位代表：

受石涧镇人民政府的委托，我向大会作《关于二00七年财政预算执行情况和二00八年财政预算（草案）的报告》，请代表们予以审议。

一、二00七年财政预算执行情况

（一）二00七年财政收入情况

二00七年我镇按照“稳定、发展”的指导思想，继续深化农村综合改革，全面落实财政补贴农民资金各项惠民政策，农民负担进一步减轻，从而有效调动了农民生产的积极性，农民收入稳步提高，同时加强基础设施建设，积极营造工商业发展的氛围，招商引资，保持了我镇经济社会发展又好又快的良好势头，进一步巩固了农村基层政权。二00七年由于党委、政府高度重视，上级业务部门的大力支持、广大财税干部同心同德、勤奋工作，镇村两级干部克服重重困难、艰苦奋斗、全面超额完成了财政收入任务。

二00七年，我镇实行一般预算收入732.95 万元,其中国税

456.75万元,同比增长55.88%；占年度预算152.25%，地税收入240.25万元，同比增长13.69 %，占年度预算113.86%，契税收入21.44万元，占年度预算107.2%，耕地占用税3.75万元，占年度预算100%，行政性收费收入10.76万元，占年度预算90%。

一般预算外收入27万元。二00七年，超额完成了财政收入任务且预算执行情况较好，主要有以下几方面原因。

1、求真务实，开拓创新。

实行农村税费改革，取消了许多收费项目，特别是所得税起征点的提高，进一步加大了地税征收的压力。对此，镇党委、政府沉着应对、科学决策，全镇上下求真务实，开拓创新，积极招商引资，寻找新的经济增长点，培植税源，开辟财源，增加收入，同时加大税收宣传力度，改善纳税环境，狠抓财政收入。在征收管理中党委书记亲自抓，各职能部门具体抓，分工负责，责任到人，做好护税、协税工作，为超额完成全年任务打下了坚实的基础。

2、齐心协力，依法征收。

我镇一般预算收入主要是国税部门征收的国内增值税，地税部门征收的地方税种以及财政部门征收的契税、耕地占用税、行政性收费三大块。为完成税费任务，广大财税部门分工协作，加强服务，依法征收。财政部门全面实行纳税大厅服务，方便群众纳税，并依法对房屋买卖、土地转让征收契税，耕地占用税，做到应征尽征。地税部门克服点多面广、税源分散等不利因素，排

除重重干扰千方百计超额完成预定目标。国税部门坚持原则，敢于碰硬，强化稽查，实行“以票管税”超额完成了预定任务。镇财务中心严格按照“乡财县管”、“村财镇管”的要求，对单位以及行政村支出严格把关，所有支出票据一律采用税务#5@p，为地国税任务完成提供了方便。

（二）二00七年财政支出情况

二00七年一般预算支出944.7万元，其中一般公共服务428万元，同比增加73.54万元，占年度预算118%。教育66.33万元，同比增加30.33万元，占年度预算221%。科学技术9.5万元，同比增加0.5万元，占年度预算100%。文化体育与传媒8.6万元，同比增加1.2万元，占年度预算86%。社会保障和就业259.56万元，同比增加109.41万元，占年度预算173%。农林水事务172.41万元，同比增加38.64万元，占年度预算127%。

二00七年预算外支出27万元，同比增加10万元，占年度预算90%。

（三）二00七年总的收支平衡情况

1、一般预算外收入732.95万元，上年结余0.34万元，上级补助收入211.93万元，总的可用财力945.22，总的支出944.7万元，收支两比预算结余0.52万元。

2、预算外收入27万元，上年赤字463.8万元，当年支出27万元，累计赤字463.8万元。

二00七年度尽管我镇财政收入有较大幅度的提高，财力有

所增长，但历史形成的财政欠帐，直接影响了财政运行质量，甚至干扰了正常的经济活动。

二、二00八年财政预算安排情况

（一）二00八年我镇预算编制原则

一是坚持“一要吃饭、二要建设”的原则，确保工资，社会保障和乡镇机关正常运转支出的需要；二是坚持统筹管理、统筹安排、集中财力、捆绑使用的原则，保证各项重点支出需要；三是坚持应收尽收、做大乡镇财政“蛋糕”，同时要量入为出、厉行节约，确保财政收支平衡。

（二）财政收入安排

1、一般预算收入732.95万元，其中：国税收入456.75万元，地税收入240.25万元，契税21.44万元，耕地占用税3.75万元，行政性收费收入10.76万元。预算外收入40万元，上级补助收入212万元。

2、一般预算支出944.47万元，其中：一般公共服务428万元，教育66.33万元，科学技术9.5万元，文化教育与传媒9.5万元，社会保障和就业259.56万元，农林水事务172.41万元。

预算外支出40万元，收支两比结算0.48万元。

三、统一思想、提高认识、真抓实干、开拓创新、

全面超额完成二00八年财政收支任务

二00八年随着我镇经济又好又快的发展、征税环境的不断改善以及新的县乡财政体制带来的优惠条件，我镇财政收入将会明显提高，但是基础设施建设的投入，投资硬环境建设的投入以及一些民生支出的不断增加，财政收到矛盾仍然十分突出。因此，我们必须提高认识，认清形势，统一思想，求真务实，开拓创新。一方面利用区域优势、资源优势，优化资源配置，扩大开放，招商引资，兴办产业，培植税源。同时，增强农业投入，增加对农民的补助，对农业基础设施进行综合开发，调整产业结构，兴办特色农业实体，提高农民收入，促进农村经济发展。同时，加强对集镇贸易、商业网点的管理引导和扶持，形成龙头企业打造拳头产品，积极进行老街改造和开发，促进市场繁荣，提高城镇职工和居民收入，引导消费、拉动内需、刺激经济增长，增加税源。另一方面，合理安排支出，要量力而行，量入为出。做到：一保工资、二保运行、三保发展，要严格控制一切不合理开支，统一调度资金、确保我镇构建和谐社会的各项事业顺利发展。

今年，我镇财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，坚持以人为本，全面贯彻党的十七大会议精神，按照党委政府“聚好财，花好钱，管得严，过得硬”的总体要求，坚持依法理财治税，积极组织预算内、外收入，坚持调整优化支出结构，统筹安排预算内、外财

力，强化预算约束机制，提高资金使用效益。加强财政监督和乡财县管，完善村级财务“双代管”工作，进一步消化不良债务，努力实行收支平衡、略有节余。

各位代表：完成二00八年预算安排将会面临许多困难和问题，但我们坚信在党委、政府的坚持领导下，认真执行人代会的重要决议和要求，自觉接受人大代表对财政工作的监督和指导，坚定不移、励精图治就一定能实现预定的财政收支目标。

 

第二篇：财务预决算报告

××公司××××年度财务工作决算与××××年度财务预算的报告 股东大会、各位代表：

我受公司董事会的委托，向大会作××××年度财务工作决算与× ×××年度财务预算报告，请审议。报告共分两部分。

一、××××年度财务工作决算 一年来，公司的财务工作在公司董事会的领导下，认真贯彻上届股 东大会关于财务工作的决议，做了大量工作。公司按照去年股东大会通 过的预算，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用， 量入为出，留有余地。年末编报财务决算，总结经验教训，提高了公司 财务工作的管理水平。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目， 都经过董事会、监事会集体讨论决定，坚持严格的经费审查、审批制度， 保证财务工作正常、有秩序地进行。下面我具体向代表们汇报各项经费 的收支情况。

（一）预算执行情况 1．收入情况 一年来，公司总收入为××万元。其中：主营收入为××万元、副 营收入为××万元、营业外收入为××万元、投资收益为××万元。

2．支出情况 一年来，公司总支出××万元。主要用于以下几个方面：

（1）进货成本××万元 （2）管理费用××万元 （3）财务费用××万元 （4）销售费用××万元 （5）投资支出××万元 …… doc.tradeknow.com 一年来，公司财务工作做到了盈利××万元。

（二）职工困难补助费使用情况（略)

（三）劳动保险费用使用情况（略)

二、××××年财务预算 （一）编制公司财务预算的原则 我们根据国家有关法规之规定，参照本公司××年度的销售、成本、 利润等指标，本着厉行节约、量入为出的原则。

（二）公司收入预算 1．主营收入 ××××年公司主营预算收入××万元。根据公司各产品结构进行 分配。

2．附营收入 ××××年附营收入预算为××万元。

3．投资收益 ××××年度对外投资预算为××万元。其中短期收益为××万 元，长期收益为××万元。

4．其他收入，预算××万元。

以上全年收入预算总金额为××万元。

（三）公司支出预算（略)

以上各项，全年预算总支出为××万元。

股东会、各位代表，以上是我代表董事会所作的财务工作报告，提 请大会审议。