我的仓储盘点工作总结

仓库盘点工作总结

进入公民司已经有一段时间,通过4月AIDE SOLAR 月末盘点,首先让自己更加了解自己所负责的材料分布以及历史背景,具体的数量!也让自己更加清楚对应材料供应商相关信息!从而开始了解公司盘点的作业模式!

在此次盘点工作中,从初盘到盘点完成,用时比较多,盘点质量相对存在一些小小的问题,比如盘点时还有到货,盘点时物料摆放,产品规格,厂家,型号标识以及批次,良品,不良品等,在最后环节,电脑帐和平时的电脑收发记录不够详细,如退库 等,这样,在与月、季度盘点报表就有许多无法衔接的地方!(建议改善)

通过此次参与盘点,个人认为!虽然我们是完成了盘点的任务,但是在许多方面我们还是存在欠缺,还是存在不足,还是需要进度,还是需要改善,针对此次盘点全局个人建议改善如下:(仅供参考)

一《盘点前》

开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”,计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

时间安排:

初盘时间:确定初步的盘点结果数据;初盘时间计划在一天内完成;

复盘时间:验证初盘结果数据的准确性;复盘时间根据情况安排在第一天完成或

在第二天进行;

查核时间:验证初盘、复盘数据的正确性;我司查核时间安排在初盘、复盘过程

中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;

稽核时间:稽核初盘、复盘的盘点数据,发现问题,指正错误;我司稽核时间根

据稽核人员的安排而定,在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行,一般在复盘结束后进行;

人员安排:

初盘人:负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表,将盘点数据记录

在“盘点数量”一栏;

复查人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘,将正

确结果记录在“复盘数量”一栏

查核人:复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核,将查核数量记录在“查

核数量”一栏中;

稽核人:在盘点过程中或盘点结束后,由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、

和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量;

数据录入:

负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中

盘点工作准备:

(1) 盘点一周前开始追回借料,在盘点前一天将借料全部追回,未追回的

要求其补相关单据;因时间关系未追回也未补单据的,借料数量作为库存

盘点,并在盘点表上注明,借料单作为依据;

(2)盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐,不能归位入库

或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;

(3) 将仓库所有物料进行整理整顿标示,所有物料外箱上都要求有相应物料remark、储位标示。同一储位物料不要放在超过2米远的距离,且同一货架的物料不能放在另一货架上。

盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;

帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点清册”,表的格式依照公司统一规定要求定义格式;并将完成后的电子档案发邮件给对应财务人员(有单项金额);

盘点会议及培训

(1)仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训,包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等;

(2)仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议,以便落实盘点各项事宜,包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等;(按盘点计划书进行工作安排)

会议需知会所有部门及各部主管:如MFG/QA/IE/PE/RD/ME/TE/SALES/PMC……W会议完成后需要会议内容邮件方式发给所有参与人员与并附件CC给其部门主管,以及公司高层领导!

(3)盘点前根据需要进行“模拟盘点”,模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节,避免出现错误;

盘点中:

(1) 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;

(2) 盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘,“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等!

(3) 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核;

(4) 仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核

最大限度保证盘点数量准确;

(5)盘点完成后将外箱口用胶布封上,并要求将盘点卡贴在外箱上;

(6) 已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息;

(7) 盘点时顺便对物料进行归位操作,将箱装物料放在对应的物料零件盒

(8)按货架的先后顺序依次对货架上的箱装(袋装,以下统称箱装)物料进行点数;

(9)点数完成后在盘点卡上记录 储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名;

(10)将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上

盘点完成后:

1. 盘点完成后需将盘点清册交由仓库盘点数据录入人员录入电子挡盘点表

中,录入前将所有数据,包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手

工汇总在 “盘点表”的“最终正确数据”中;

2. 录入工作应仔细认真保证无丝毫错误,录入过程发现问题应及时找相应人

员解决。

3. 录入完成以后需要反复检查三遍,确定无误后将电子档“盘点表邮件给总经

理审核,同时抄送财务部,采购部,等相关部门

4. 一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时

间去查核,只能先将“盘点差异表”发给IT部调整再查核未查明原因的盘点

差异物料;在盘点差异物料较少的情况下(可以先发盘点差异表给采购,

不影响采购交货的情况下,),需要全部找出原因再经过总经理审核后再

调整;

5. 全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新,交仓库经理

审核,仓库经理将物料金额纳入核算,最终将“盘点差异(含物料和金额差

异)表”呈交总经理审核签字;

6. 在仓库盘点完成后,财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名,并根

据稽核情况注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点

错误率”等;

7. 总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档

盘点总结及报告

根据盘点期间的各种情况进行总结,尤其对盘点差异原因进行总结

盘点总结报告需要对以下项目进行说明:

本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等;

以上资料为一般公司或企业具体盘点工作计划与安排实施措施,个人观点,仅供参考!

Date: 2010-5-5

Name: 陈召川

 

第二篇:资产盘点工作总结

为提高资产的使用效率,防止资产的损坏和流失,根据医院固定资产管理制度和财务部20xx年年度工作计划,4月x日—23日,财务部会同后勤保障部、药械科,走遍了医院的每一个角落,对全院价值2500万元、数量20xx多项固定资产、 项低值易耗品进行了一次彻底盘点清查,在全院各科室的支持配合下,顺利完成了自医院筹建以来的首次资产全面盘点工作。

本次盘点,是对全院范围内的资产进行实地盘查,落实各部门资产构成情况、存放地点、资产状况、以及具体使用人和监管人等,以现场实物盘点为依据,对资产相关信息进行登记,并根据盘存信息,对固定资产卡片进行后续修改、更正,做到账实、账账相符,准确核算各科室固定资产折旧费用。

通过本次盘点,我们发现医院资产管理存在以下问题:

1、由于医院还处于科室完善建设阶段,各部门办公场所变化频繁,各种资产流动性比较大,难于管理。 2、部分资产未能合理有效使用,部分资产处于闲置状态。 3、办公设备分配不合理,造成一些设备闲置。4、固定资产管理人员基本上是兼职人员,大多缺乏必要的财务专业知识,资产管理

意识不足,转移或更换资产没有及时办理相关手续现象。5、对固定资产的重视性不够,往往没有自查制度,并且对于固定资产的流动去向没有及时上报登记,容易出现多方转借,最后去向不明情况。

对于医院资产管理存在的问题,我建议从以下方面进行管理:

1、实行资产责任制,各科室派专人负责资产管理,明确资产负责人。

2、建立并完善固定资产编码。

3、制作并粘贴资产管理标签,在标签上登记该资产的

编码、名称、部门、使用人、监管人、原值、使用日期等信息。

3、及时调剂或处置闲置资产,提高资产利用率。

1、,定期组织固定资产的盘点,将资产的使用变更情

况做好记录; 2、对于借入借出设备进行登记,由于现目前人员变动比较大,必须做好资产的交接工作; 3、注意日常维护工作,以延长资产使用年限,尤其是机器设备,应定期进行检查,避免因为设备问题影响医疗服务; 4、需

要维修的资产,要及时上报,暂停使用,避免安全事故的发生。

1、财务部应合同后勤保障部、药械科,定期对固定资

产进行清查,如果有盘盈、盘亏和毁损的固定资产,由负责保管或使用的部门查明原因,写出书面报告,要及时及时处理并追究相关人员赔偿责任。3、对于报废的固定资产,各个部门要及时办理相关申请、审批,并及时清理该资产,避免造成资产虚增。对于完好但未使用的设备要指定专人保管

1、健全固定资产管理机制 建立资产管理人员岗位责

任制,对固定资产管理人员进行业务培训,提高管理人员的责任感、管理意识和工作水平。3、加强固定资产处理意

识 实物管理部门与固定资产管理部门紧密合作,资产有变动,及时上报管理部门,管理部门及时在系统中更改变动,固定资产去向明确。

通过此次资产盘点工作,我们明确了下一步要把固定资产管理作为财务管理一项重要日常工作,常抓不懈,规范程序,健全账、证、卡的信息。加强核算,确保资产账和实物账保持一致,发现问题,及时处理,抓好各项制度落实的督促检查,搞好协调、衔接,督促指导各科室抓好落实,努力把我院资产管理工作提高到一个新水平。

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