XX公司20xx年度企业风险

管理与内部控制工作总结

20xx年以来，XXXX在集团的正确领导和大力支持下，按照集团公司企业风险管理与控制工作部署和指示要求，着力抓好生产经营中的风险管理工作，较好地化解了各种风险，内部控制工作逐步走上正轨。现将一年来XXXX企业风险管理与控制工作总结如下：

一、20xx年度企业风险管理与控制工作主要工作情况。

（一）组织修订和完善公司各项规章制度，从源头上做好风险控制工作，为风险管理工作提供执行依据。

今年以来，根据集团公司企业风险管理与控制工作要求，结合深入学习中央和省委关于党的群众路线教育实践活动制度建设工作的文件精神，把教育实践活动与查摆问题、解决问题、建章立制结合起来，扎实抓好制度建设各项工作。按照群众路线教育实践活动制度建设工作方案，截至20xx年末，公司已有43项管理制度，年内新制定了《XXXX公司广告业务廉洁风险防控工作暂行办法》、《XXXX公司退休人员管理办法》、《XXXX公司员工绩效薪酬考核管理办法》、《XXXX员工年度考核管理办法》、《XXXX公司关于进一步改进工作作风的规定》等5项管理制度，修订了《XXXX员工考勤管理规定》、《XXXX公司员工医疗费报销管理规定》、《XXXX公司费用支出管理办 1

法》、《XXXX公司车辆管理办法》等4项管理制度，切实从从制度上、源头上做好风险控制工作。

（二）建立风控管理组织体系，明确责任分工。

20xx年度，为切实把风险管理工作落实到实处，公司建立了风控管理组织体系，专门成立了风控管理领导小组，公司董事长为组长，总经理为副组长，进行一步明确了领导分工，落实了责任。同时对公司内外部管理和经营环境信息、风险管理以及制度、流程进行了全面、系统的梳理和分析。及时组织召开了专题会议，认真传达省国资委和集团公司《关于加强集团所属企业风险管理与内部控制体系建设的指导意见的通知》精神。各个部门根据公司部署，认真进行了查找风险控制点，针对本部门重要防控点进行了风险专项分析及风险评估，制定了防范措施，提出了公司风险防控注意的范围，强调应采取切实措施改进对外部风险的管理工作。

在风险管理上，公司坚持“突出重点，保障实效”的原则，按内、外部风险进行了排序，并根据目前经营管理现状，提出了公司需要重点防范的几大风险，其中外部市场风险有广告经营、道口管理、施工围蔽；内部风险有投资风险、工程质量风险、成本风险、合同协议风险、资金风险和战略风险。

（三）各部门开展风险评估，制定风险管控措施。 为保证风险管理措施的有效落实，要求各部门把风险管理当作生产经营工作的头等大事来抓。各部门针对部门工件特点 2

编制了风险管理应对方案，制订了包括《广告经营风险管理与控制》、《综合事务风险管理与控制》、《道口管理风险控制》、《公司财务风险管理与控制》等风险防控方案，注重全方位的风险防范，确保最大限度规避或减轻风险发生的可能性和影响。同时，将风险应对措施和内部控制的要求融入部门规范中，使风险管理成为公司综合管理体系的有机组成部分，真正保障了风险防范能够落到实处。具体如下：

1、广告经营管理风险控制。

（1）广告招商过程中的风险控制。

公司在广告招商过程中严格遵照执行国家法律规和集团公司有关要求。公司成立户外广告场地出租竞争性谈判工作小组，全面负责广告招商竞争性谈判工作，小组由9人组成。竞争性谈判工作小组职责为：审查报价单位资格条件，对各单位报价方案及开发方案进行评议，确定户外广告租赁经营单位。参加竞争性谈判的单位我们要求交纳竟标压金，中标单位在签订时交纳合同履约金，预防中标单位无能力履约合同。

（2）广告设施施工过程中的风险控制。

一是委托原站房设计单位进行广告设施设计，对施组方案进行认真审核，工程施工实施标目管理，建立GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001 标准模式管理体系，实施全面质量管理。

二是做好施工质量控制。公司在现场建立项目部，建立起 3

项目质量管理体系，责任分工落实到人。以先进的施工方法作为技术手段，以完善的制度和程序作为管理手段，贯彻 “过程精品” 的思想，统一品牌、统一材质、统一标准，打造城轨传媒良好社会形象。在施工过程中，公司定期邀请铁路业主及质检部门技术人员分段分部进行质量指导把关，保证工程顺利竣工验收。

三是做好安全文明施工管理。广告项目施工要依据国家法律法规和铁路运输有关规定，编制现场安全管理标准，作为现场安全施工、防护、资料管理及其它管理的依据文件。同时，施工前与广告公司单位签订安全协议，明确安全责任。

2、公司财务风险管理与控制。

（1）资金收款管理不善，造成截留收入、资金挪用等现象的风险。

应对措施：完善资金收款管理制度，所有收入均应存入银行收入账户，严禁挪用现金收入，定期检查收据存根是否连号，#5@p是否全部入账，每月核对银行账户存款明细与财务账的明细是否一致。严格实行职责分离，出纳负责银行结算业务，会计负责账务处理及银行对账，坚决实行“会计不碰钱，出纳不碰账”，确保银行账单的真实性及对账的有效性。

（2）资金拨付管理不善，造成付款不到规定账户，以及财务印鉴与法人印鉴没有分开保管或因特殊情况落在同一人手中，导致空白支票被预先盖章的风险。

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应对措施：完善资金拨付管理制度，每一笔银行支付的款项均应严格按照规定程序执行，即附上相关的合同、会议纪要、付款请示（领导签字）—→出纳开具支票、进账单等单据—→会计审核所有相关资料和票据—→财务部负责人审核签名—→相关票据领导签字、加盖财务章、法人章—→会计做账—→会计主管审核凭证—→出纳到银行办理付款手续。付款前所有手续要齐全，应尽量避免先付款后补资料的方式。

另外，空白支票、财务印鉴、法人印鉴交由不同人管理，定期检查空白支票是否齐全且连号，任何情况下不得将财务印鉴与法人印鉴、支票交给同一个人管理或使用。

（3）现金管理不善，存在“坐支”、“白条抵库”现象，以及现金余额与财务账上库存现金不一致的风险。

应对措施：出纳人员每日盘点现金，保证库存现金与现金日记账以及财务账上相一致。每月财务稽核人员定期、不定期检查现金日记账以及库存现金余额，审核内容包括库存现金余额是否超过库存现金限额，有无坐支现象；有无以白条抵库的现象等。如有异常要及时查找原因，相关的检查报告和现金盘点表应装订成册备查。

若员工借支，需经过部门负责人、财务负责人、领导等多方确认，并待会计做账、财务负责人审核记账凭证后，出纳人员再付款。员工借支后需尽快返还，财务人员每季度应打印备用金借款清单，通知借款人，提醒其还款。

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除此之外，财务人员要严格控制备用金的金额，提取备用金前要确保现金日记账与银行日记账余额一致并达到提取备用金的要求，即库存现金低于一定金额，有提取备用金的必要。

（4）合同管理不善，形成大量应收账款或应付账款，影响企业经营及信誉等风险。

应对措施：财务人员做好合同管理台账，对新增合同做好录入工作，对执行中的有关资金来往的合同做好资金的拨、付款项申请，提交总经理办公会或董事会讨论形成纪要，按规定程序完成合同进度款项的收与付，并在合同管理台账中做好记录。

对于已形成的应收账款与应付账款，要定期进行跟踪管理，每月末或每季度末对财务账上的应收账款与应付账款进行统计、整理，并与往来单位及个人沟通、协调，加快应收账款的收回，落实应付账款的拨付，避免往来账款长期挂账的现象。

（5）税务管理不善，导致税费的多缴、少缴或漏缴的风险。

应对措施：财务人员要参与经营决策过程，深入了解企业的经营动态情况，结合企业的各项经营作出适合企业发展的税务筹划，并随着经营业务的发生做好相关税费的计提，对于不需计提的税费在业务发生后要及时缴纳税款。为避免税款的多缴、少缴、漏缴或迟缴，财务人员一方面要根据每项业务核实相关税费是否缴纳正确、齐全，另一方面要定期检查已计提的 6

相关税费是否按时缴纳，整理并保存好相关纳税凭证，为税务稽查做好准备。

3、道口风险管理与控制。

（1）道口安全管理责任风险：

负责全省无人看守道口管理，职责范围广，道口数量多，受制于道口办人员有限，往往对于点多面广的各地方单位的管理不够到位。

根据各公司地域管理优势，结合各公司安全生产管理，建立了分级安全管理制度；同时，年初通过与各公司签订安全生产责任书，明确了安全生产责任，在每年底进行安全生产考核，根据考核成绩给予相应奖励。

（2）道口监护人员人员素质风险：

根据国家七部委下发的有关做好无人看守道口安全管理的有关规定，各地区无人看守道口安全管理按地域管辖原则，由各地方政府做好道口监护人员选荐，由于各铁路公司道口所在乡镇村基本选荐的是当地年龄较大的农民，普遍存在文化教育水平较低或普通话不标准情况。

针对以上问题，采取了以下解决措施：

一是各地方选荐的道口监护人员年龄必须在50岁以下，身体健康并符合体检入职标准要求，普通话要基本标准，具有初中以上文化知识程度；

二是要求各公司做好道口监护人员岗前业务知识培训，培 7

训合格取得证书方可上岗；

三是要求各公司定期做好道口监护人员在岗业务知识考核，要求道口监护人员要熟练掌握道口监护操作业务流程，提高应急事故处理能力；

四是不定期组织人员对道口监护人员进行现场检查考核，检查考核不合格的必须离岗培训，直至再次考核合格后才能上岗；五是要求各公司每年组织道口监护人员进行一次道口安全事故应急演练，对突发事故进行模拟，确保事故及时妥善处理。

（3）道口工程管理风险。

一是工程项目审批管理：

工程改造项目预算由各公司上报后，按规定程序进行初步审批，再报送到集团公司进行最终审定。具体步骤是：建设单位报送工程改造预算材料，技术人员到现场查勘，确定工程量后进行初审，最终审定工程预算。实现了层层把关，保证道口投资有效落实。

二是工程项目招标投标管理。

根据建设项目招标投标管理暂行办法，在道口各项工程招标投标管理方面，道口工项目单项投资在100万元或建筑面积在1500平方米以下的，拟定邀请函邀请三家以上工程单位，在规定的时限内组织（评）议标，确定中标单位，由建设单位与中标单位签订合同，并签订施工安全协议，进行现场技术交底后进行施工；施工中不定期组织人员进行检查，确保施工质 8

量和现场作业人员安全。道口工项目单项投资在100万元或建筑面积在1500平方米以上的，均按照规定进行公开招标。

4、综合事务日常风险管理与控制。

（1）公司会议费用控制的风险。

防范措施:一是根据年度会议计划进行会务安排；二是根据实际需要进行会议申请；三是申请会议时需要说明会议时间段、地点，参加人员，会议讨论的内容，所需会务预算，经部门领导审批后报总经理审批执行。

（2）办公用品采购时虚报采购用品数量、虚开#5@p潜在廉政风险。

防范措施:由综合部根据需要按月统计各部门人员办公用品需求表，通过上网、文具店、文具配送中心等询价，选定价格合理的部门然后填写《办公用品采购申请表》，需包含品名、数量、单价、总价，经综合部审批、分管领导审批后，报总经理审批购买。未经审批购买的办公用品不予报销。

（3）车辆保险差额的风险。

防范措施:车辆保险到期30天内，由车辆管理员在保额一定的前提下向三家保险公司询价，填写车辆保险申请，建议向报价最低的保险公司购买保险，经过部门领导和公司领导审批后购买。

（4）车辆维修保养费虚开维修保养差价的风险。

防范措施:由公司各部门反馈的车辆行驶问题，去车辆4S 9

店内进行检查，由车辆4S店对车辆检查出的问题提出修理意见，形成车辆维修意见清单，经报总经理同意后，对必须要维修的项目进行维修，对数额较大的维修项目，采取向多家4S店询价，综合维修建议的方式进行维修。

（5）车辆使用费用（加油、停车、桥路费）等费用风险。 防范措施:车辆日常使用实行车辆登记制，原则上各部门指定固定的车辆。程序是：在车辆使用登记表内填写用车部门、车牌号、用车事由、出车时间、出车里程，经报部门领导同意后前往车辆管理员处提车钥匙和行驶证；车辆归来后，继续填写用车登记表，完善归车时间、归车里程、加油量、产生的停车、路桥费用等。（建议将每台车所配加油卡、粤通卡指定综合部人员管理，派车时提取加油卡、粤通卡）

（6）公司会议费用控制的风险。

防范措施:一是根据年度会议计划进行会务安排；二是根据实际需要进行会议申请；三是申请会议时需要说明会议时间段、地点，参加人员，会议讨论的内容，所需会务预算，经部门领导审批后报总经理审批执行。

（四）加强风险日常监控，规范企业管理流程。

20xx年公司坚持对重大风险实行日常监控的原则，规范企业管理流程，特别对关键部门、关键岗位的工作职责、业务流程实行制度化、流程化，明确决策环节、审批环节、办事环节的岗位责任和工作程序，降低领导人员和关键岗位人员谋取 10

个人利益的操作空间。如在道口工程管理方面，严格执行《XXXX管理办公室事业支出管理规定》，对所有道口工程资金拨付，均按照各单位上报项目预算、道口办审核并报审批、招标确定施工单位、按进度拨款、验收合格后拨付剩余款项的规范程序进行。

（五）公司实行厂务公开，自觉接受群众监督。

公开透明是风险控制和预防腐败最好的方式。公司一直以来一直要坚持把厂务公开、政务公开作为公司民主管理的重要方式，凡涉及职工群众切身利益的问题、生产经营重大事项和经营项目、重要人事任免等都要做到向干部职工公开，做到公平公正公开，让权力在阳光下运行，进一步提高公司员工的知情权、参与权，自觉接受群众监督。

总之，20xx年在集团公司的领导下，公司风险管理工作做了一些工作，但集团要求还有一些差距，如风控文化工作年内还做得不够，风控学习次数较少，无张贴风控宣传图片等，新的一年里我们续继努力，把风险控制管理工作做好，为企业发展提供良好的基础。

二、20xx年度风险管理与控制工作思路。

2104年，公司续继根据集团风控管理工作要求，努力完善自身的风控管理体系，建立符合公司化经营和自身特点的管理模式，深入推进管理标准化和全面风控管理体系建设，有效提升了企业基础管理水。

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一、继续组织修订和完善公司各项规章制，从源头上做好风险控制工作。

20xx年，公司将继续深入学习中央和省委关于党的群众路线教育实践活动制度建设工作的文件精神，把教育实践活动与建章立制结合起来，修订和完善公司各项规章制，从源头上做好风险控制工作。

二、加强风险管理策略，为企业发展提供良好的风险管理策略。

由于公司目前处于初始发展阶段，对发展战略目标、目前业务发展态势、管理基础及面临的外部市场和经济环境需要进一步综合分析，提出了风险管理策略，包括风险管理原则、目标，为公司风险管理工作实现“效率，效益，效果”的综合平衡，为公司发展提供良好的风险管理策略。 三、加强内部控制与风险管理培训学习。

随着社会法制化的推进及企业竞争的加剧，企业只有建立、健全并执行行之有效的内部控制体系，才能够获得持续稳定的发展。20xx年，公司将对员工进行内部控制与风险管理培训学习，让工员全方面掌握的内部控制、风险管理、内部审计等知识，以及掌握诊断企业内部控制缺陷的方法，整体提升公司管理层对内部控制自我评估的能力。

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第二篇：xxxx公司财务科20xx年工作总结

XXXXX财务科

20xx年工作总结

20xx年，财务科按照公司党政班子部署，深入学习贯彻党的十八大精神，在各部门的大力支持和配合下，紧紧围绕公司全年工作目标和任务，以务实求发展，以创新谋突破，规范会计核算，强化基础管理，优化业务流程，合理筹措资金，圆满完成了各项工作目标任务，为公司经济运行质量的全面提升和经济效益的增长发挥了重要作用。现将一年来的工作简要汇报如下：

一、严格规范会计核算，推进信息化建设，夯实企业管理基础。

会计核算既是财务管理、资产管理的基础，更是企业管理的基础，会计核算是否规范，直接影响到会计信息的真实性、及时性和准确性。为此，20xx年我们把规范会计核算、完善财务制度作为首要任务，按照“打基础、促规范、抓监管、提素质”的工作要求，狠抓规范会计核算和财务管理工作。进一步统一核算标准，规范会计核算，完善核算办法，提高核算水平。

为了适应新形势下的会计工作，我科对会计软件及网络服务器进行了升级，财务软件升级到最新版本用友V11.0。软件升级后，我科立即组织人员学习新的操作方法，在最短的时间内掌握了软件的操作技能，为提升财会核算能力打下

了坚实的基础。

二、全面推进预算管理，资金管理，确保公司经济运行良性发展。

预算管理是财务管理的重要手段，是企业生产经营活动协调有序运行的重要保证，是对经营活动进行监督、控制、考核的基本依据，是全面提升管理水平的重要前提。20xx年的预算管理工作，我们突出实施和加强了预算的归口管理。通过对成本、费用、资本性支出进行逐项分析、反复测算，将预算分解到各个归口管理部门，并督促指导归口管理部门进一步细化管理内容，创新管理方法，不断完善全面预算管理。在实际工作中加强对预算管理的过程控制，全面、综合地协调企业内部各部门、各层次的经济关系与职能。强化预算管理使公司各部分能按既定方案各行其职，合理安排生产支出，加强了财务控制。

加强预算管理中的落实，严格控制各项费用支出，将预算管理真正落实到每一个细节，强化预算执行过程控制，加强与基层管理部门的沟通协调，对执行中出现的问题，深入分析原因，及时调整纠正，提高了工作效率，提升了管理水平，及时有效地服务于企业生产经营，在经营过程中做到事前预测、事中控制、事后分析。为公司领导的决策提供及时准确的依据。

今年在资金紧张的情况下，我科对外积极筹措资金，对内严格审批资金的流向，X月份以XXXX质押向XXXX银行借

贷资金XXX万元，及时解决了公司流动资金短缺的难题，确保有限的资金用在刀刃上，保证了公司经济运行正常的发展，为公司经济效益的提升奠定了坚实的基础。

三、加强资产经营管理，切实履行管理职责。

为加强资产管理，不断提高资产质量及时剔除不良资产，保证公司健康稳定发展。我科组织各部门成立清查盘点小组，深入到公司仓库、车间等场所，对固定资产、原辅材料、产成品、库存商品的账、卡、物逐一进行核对，确保各项资产不重不漏，对原辅材料、产成品等存货的质量和储存情况进行检查，对清查盘点的各种情况进行核对，编制了财产物资盘点报告，针对清查中发现的问题，逐一进行解决，规范了各种财产物资的管理，确保公司资产的良性循环。进一步优化了资产结构，大大提高了资产整体质量，确保公司资产管理走上规范化轨道。

四、加强能力培训教育，提高队伍综合素质

为了适应新形势下的财务工作，紧跟时代发展，财会人员的业务能力、综合素质不能一成不变。我科结合行业发展要求和财务工作实际，认真组织财务人员学习新知识，加大对财务人员的培训力度，组织财务人员参加XXXX财税培训班，及时对财会人员进行会计继续教育，提升科室人员的业务水平。通过学习培训，使广大财会人员开拓了思路，更新了观念，丰富了专业知识，增强了责任意识和实际操作能力，提高了财务人员依法理财、依法办事的能力和水平。建设了

一支爱岗敬业、坚持原则、勤奋好学、善于管理的高素质队伍。

五、积极配合税收稽查、上级部门经济责任审计，规范企业行为

今年，国税稽查部门根据工作安排对我公司XXXX-XXXX年度经济业务进行税务稽查。我科积极应对，在工作中加强与税务部门的沟通协调，积极汇报和沟通相关问题，主动配合税务部门开展工作。由于我公司平时业务扎实、税收核算准确、缴纳及时，因此在税收检查中未发现有重大涉税违法行为，有力的维护了企业的形象。

XXXX年XX月XXXX日，受XXXX公司的委托，河南省XXX会计师事务所有限公司对我公司法人XXXXX同志XXXXX年任职期间进行经济责任审计。我科高度重视，合理安排人员，积极配合审计，为此我们做了大量的细致工作，查资料，找证据，提供了很多原始资料，真实反映了公司近两年的发展壮大情况。该事务所对我公司的经济运行质量作出了中肯的评价，肯定了我公司良好的财务管理现状、扎实的财务基础工作。

在配合税收稽查和上级审计部门的检查工作中，我科锤炼了财会队伍，查找了自身不足之处，提升了管理水平，为更好地适应新的工作要求，更好地服务于企业发展，奠定了良好基础。

六、强化财务监督，落实责任，促进企业健康发展。

有效的财务监督有利于强化单位内部的经营管理，避免不必要的经济损失。20xx年在强化财务监督方面我科下了大功夫，特别是针对经济合同进行了审核归档，我科组织专人严格按照公司制定的《合同管理办法》专职负责审核合同，共计审核各类经济合同XXXXX份，规范了各部门签订经济合同的行为，降低了合同签订风险。全年我科审核入库单据XXXXX份，出库单据XXXX份，审定工程项目XX项，保证了生产数据的真实性，使财务核算财务分析真实、准确、有效。通过对资金使用计划的审批，有效的参与了各项资金的管理与监督，合理分配资金流向，降低了资金管理风险。

七、学好用好税收政策，紧跟时代步伐，积极应对税制改革

我科一向注重活学活用税收政策，积极为企业为职工谋福利。根据国家企业所得税优惠的政策，XXX年我科申请审批加计扣除残疾职工工资费用XXXX元，为企业减免所得税XXXX元。根据《中华人民共和国个人所得税法》和国地税有关残疾人员工资薪金减免个人所得税的有关文件，我科为公司残疾职工申报审批减免个人所得税共计XXXXX元。

紧跟税制改革步伐，根据国务院的部署，20xx年8月1日起，“营改增”试点地区和试点行业进一步扩大。我公司经营范围XXXXX、XXXXX、XXXXX均属于“营改增”范围，针对新形势新情况，我科积极应对，派出专人学习新政策新法规，主动做好了“营改增”过程中的衔接工作，使我公司在

政策变换过程中平稳运行，未出现任何差错。

XXXX年我们做了大量细致的工作，取得了一些成绩，这与公司各级领导的关怀支出帮助和公司各部门的通力协作是分不开的。但是在肯定工作的同时，我们也清醒地认识到了在工作、学习上还存在有不足之处，

（一）工作作风需进一步转变

要多深入基层一线，多为基层服务，多为基层在生产和管理方面，出主意想办法，切实解决基层部门在生产和工作中遇到的困难，促进管理上水平。

（二）创新与工作结合的不够紧密

创新的意识和在工作中创新的能力还不够，创新的思路还不开阔，与实际的工作结合的还不够紧密，在今后的工作中要紧密结合工作实际，找准创新和工作的结合点，把创新工作做的更好。

（三）需进一步加强学习，促进能力建设

随着形势的不断发展变化，要适应形势的不断发展变化，就要不断的加强对国家财经法规、会计法规、税收法规的学习，用新知识、新思路、新方法，来要求和规范工作，提高工作和管理水平。

XXXXX年，我们将紧紧围绕公司战略目标任务，以全面预算管理为主线，以成本费用控制为重点，以财务信息化建设为支撑，以财会队伍建设为保证，狠抓基础，狠抓规范，努力促进财务管理上水平，为推进公司管理上水平提供有

力保障，为黄金叶品牌“ 中原突破”贡献力量。

1、提高整体会计工作水平，打造一流财务队伍，要坚持定期学习制度，开展形势教育，引导大家与烟草行业改革相结合，与企业发展相结合，使大家的思想适应时代发展的需要。要不断更新专业知识，提高财务人员业务素质，认真组织财务人员进行集中培训，及时了解、掌握新的财经税收法规，使财务人员能够及时掌握最新的会计知识、法规，活学活用各种财会税收政策，为提升财务管理水平打下良好基础，努力提高自身的业务能力。建立起一支坚持原则、廉洁奉公、忠于职守、诚实守信、善于理财的高素质队伍。

2、要进一步推行全面预算管理。按照高标准原则，建立科学规范的管理流程，提高预算编制的科学性和准确性，对企业预算按年度全面预算、月度资金计划和预算管理制度进行三位一体的管理，提高编制水平和可操作性。抓好预算的归口管理和执行控制，要按照各部门职能分工，将预算项目分解到各相关部门，严格执行公司的预算管理制度，强化预算硬约束，坚持“无预算不开支、超预算不开支”，维护预算的严肃性，确保预算的顺利执行。

3、进一步夯实管理基础，全面提高财务管控能力，提升管理水平。加强财务监督、健全监督机制，紧紧围绕生产经营这一中心，加大财务监督，以全面预算为基础，严格监控物资采购、生产消耗，进一步加强费用管理，保持

公司的财务状况的良性运作。加强成本管理，提高成本控制能力，深入到成本费用数据背后，从制度、流程、方法等方面研究解决管理中存在的问题，研究提升成本控制、降低原辅材料消耗的办法和措施，找准成本费用控制的关键点。进一步的加强“严、细、实”的工作作风，对经手的业务一定要了解来龙去脉，多想、多问、多做，严格把关，

4、密切联系国地税税务管理部门，做好与税务部门的联系沟通工作，协调保证国家的利益，维护企业的权益。

XXXX年快要过去，即将到来的XXXX年将是充满机遇与挑战的一年，抓住机遇，迎接挑战，我科将紧紧团结在公司班子的周围，牢记自己的职责，充分发挥财务核算、管理、监督的作用，我们要高标准、严要求、脚踏实地、团结协作，为XXXX公司发展壮大做出新的、更大的贡献。

XXX公司财务科