附件

××年××季度××集团预算执行

情况报告(参考)

一、企业经营预算执行环境分析

详细分析企业所处的内外部经营环境，行业动态变化情况，重点说明预算前提条件的变化和发展趋势；

二、主要经济指标的执行情况分析

（一）主要行业业务量指标预算执行分析，包括预算完成情况，同比环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。

表1 业务量预算执行情况

（二）效益指标预算执行分析

1.营业收入、营业成本预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

表2 营业收入、营业成本预算执行情况

单位：万元

2.成本费用指标预算控制情况。

表3 期间费用预算执行情况

单位：万元

（1）销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

（2）管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况，以及重点费用预算控制情况。

表4 重点费用预算执行情况

单位：万元

根据上表内容进行简要说明。

（3）财务费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明，重点说明利率变化及融资借款额变动影响。

3.利润总额预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

表5 利润总额预算执行情况

单位：万元

三、投、融资预算完成情况分析

（一）年度投资、融资预算执行总体情况，

（二）重大投资项目预算执行情况，说明预算执行差异原因。

（三）重大融资项目情况说明。

四、薪酬预算执行情况分析及差异说明

备注：“较上年同期差异率”=（本年季度执行-上年同期季度执行）/上年同期季度执行*100%；薪酬、工资以“万元”为单位。

根据上表内容对薪酬、工资及人员预算执行情况及差异进行分析说明。

五、预算执行存在的问题及全年预测

表6 全年预算执行指标预测表

单位：万元

根据上表内容进行详细说明。重点说明全年预测与年度预算差异原因及保障措施。

 

第二篇：白庙河中学20xx年预算执行情况报告

白庙河中学20XX年预算执行情况报告

本年度依据上级政策，以及学校对财务管理的重视，使教育经费严格做到专款专用，严格按照财务管理制度执行，财务管理抓得紧、管得严、做得实，保证了学校正常运转。

一、 预算收入、支出

预算收入：20XX-20XX年度学生数为794人。预算总收入1477000元，在职教师绩效工资490000元；办公经费397000元；贫困生生活补助540000元。商店和第三产业50000。

预算支出：在职教师绩效工资490000元；贫困生生活补助540000元。另：

1.办公费：教务处上报10000元，政教处上报8000元，总务处上报4000元，教科室5000元，党支部4000元，办公室5000近三年平均数为35000元，考虑物价上涨及学校办学档次提高的等综合因素，本期作40000元预算；

2.印刷费：综合去年和前年为45000元，50000元，今年综合学生人数减少和物价上涨因素，仍按照40000元预算；

3.咨询费：去年土地规划和预算共10000元，近年校安工程等单独入基建账户，仅考虑向行政相关部门交涉校园周边环境等咨询，作4000元预算；

4.手续费:学校食堂办理食品经营熟客证，取水证年检，水质监测等手续，预计3000元；

5.水费：今年按照日用水50吨，学校水井生产10吨，按照250天计算全年大约需要水费18900元；

6.电费：近两年学校平均月用电6000度，全年用电39600元。考虑基建电费调整，以及远程教室设备使用率的增加，本期电费按照39600元预算；

7.邮电费：电话费3000元，其他公用函件1500元，按照4500元预算

8.取暖费：按照人均100斤炭计算，现炭价120元/100斤预算，取暖费预计7000元。

9.交通费：学校无专用交通工具，暂不考虑

10.差旅费:近三年均数23000元，年均增长20%，按照增长情况，今年力争控制在30000元以内；

11.维护费： 07、08年度超过70000元，今年学校开展校园文化建设，需对校园多数地方进行整修，又没有专项项目资金，力争控制在70000元；

12.租赁费：暂不考虑列支，如果发生，在其他商品和服务性支出中列支，经费指标同样转入该项目；

13.会议费：学校将定期召开家长会，中考备考会，以及德育工作现场会， 因此会议费在去年的基础上有所增加，预算为28000元。

14.培训费：06、07年，学校培训费都接近4万元，考虑新一轮校长和学科培训，班主任培训，，教科室预算为50000，力争控制在46000元。

15.招待费：学校招待费按照近两年每年接近30000元，今年物价上涨，有可能继续增加。为切实控制招待费，学校准备从控制派烟、以及尽量在食堂就餐两个方面努力控制在10000元以内。

16.专用材料费：2007年学校专用材料费为25000元，随着学校理、化、生实验室的完备，以及学校阳光体育的开展，本期增加预算5000元，按照30000元预算。

17.劳务费:按照上学年22000元，本期加以控制，力争在20000元。

18.工会经费：预算为3000元。

19．福利费：办公室纯净水8000元，教职工忧喜事慰问及用车4000，计划生育等服务3000元，预算开支15000元；

20．其他商品和服务支出：上交教研经费10000元，网络费2450元，校方责任险4570元，其他40980元，预算58000元。

合计总支出1477000元。

二、实际执行收入、支出

1、收入：

教育经费拨款1679796.4元 其中困难生活补助540750元，人员经费487326元，公用经费700337.8元。 其它收入82868.92元。合计收入1811282.72元

2、支出：

津贴工资48476元，绩效工资543884.6元（含代课及临时工工资），社会保障费11516.5元，其它工资福利支出237154.5元；

寄宿生生活补助及助学金543400元；

商品和服务支出306571.5元，其中办公费66231.6元，印刷费6990元，邮电费1009.6元，旅差费32310元，小型修缮费48290元，会议费21230元，培训费22308元，招待费15488元，水电费42000，其它公用支出50714.3元；

教学办公设备购置50370元；

其它基本性支出6360元；

上缴上级支出44060；

专款支出2040元。

合计支出1793833.15元。

三、 收支情况分析

本年度预算总收入1477000元，预算支出1477000元；

实际执行总收入1811282.72元，实际支出1793833.15元。结余17449.57元。收支执行情况良好。

本年度依据上级政策，以及学校对财务管理的重视，使教育经费严格做到专款专用，严格按照财务管理制度执行，保证了学校正常运转。由于改造了供水设施，水费有所节约，另由于公用经费有限，校园基本建设配套设施费用及会务培训费不足。建议有关部门对部门预算进行严格审查，保证严格执行。学校突发性设别设施添置，特别是涉及安全，生活方面的设备设施容易造成资金缺口，缺乏相应的补充措施；公共卫生事件引发的防范措施的经费支出缺乏补充机制；建议实行真正的补充预算制度。

20XX年1月13日