**港20##年上半年目标诊断报告

根据公司20##年上半年方针目标诊断调研相关要求,现就**港20##年1-6月份有关情况报告如下:

一、20##年1-6月主要工作情况

  （一）、主要经济指标完成情况及分析

20##年1-6月份主要经济指标情况表

单位：万元/万吨

**港今年1—6月共完成装卸自然吨完成    万吨，比去年同期 万吨增加  万吨，完成预算进度    万吨的   ％，欠计划  万吨。货物吞吐量   万吨，比去年同期  万吨增加  万吨，完成预算进度  万吨的  ％，欠计划进度  万吨。

从今年1-6月份产量完成情况来看，装卸自然吨和货物吞吐量比上年度同期均有大幅度的增长，其增量主要来源于湖南**公司  万吨；**客户  万吨；**客户  万吨；**客户  万吨，其他客户  万吨。但离今年预定的目标进度还是有一定的差距，主要是*客户和*客户没能按预算完成。

从财务数据看，20##年1-6月份完成总收入   万元，为年计划万元的  %，为去年同期   的   %；营运成本及费用为   万元，为年计划  万元的  %，比为去年同期  万元仅增加  万元；完成利润总额  万元，为年计划   万元的  %，比去年同期  万元的增加  万元；

安全生产方面：上半年共发生轻微事故3起，未发生重大责任事故，基本控制在集团指标范围内。

从以上数据分析，20##年上半年经营情况及财务数据比较正常，各项经济指标基本上跟上预算进度，安全形势总体平稳。港口装卸自然吨、货物吞吐量及营运收入等虽然没有完成年度计划进度目标，但与去年同期相比有了较大幅度的上升，营运成本及各项管理费用得到了有效的控制，而且利润指标超额完成进度，经营效果明显。

公司上半年生产经营工作能够取得较好的效果，主要是认真贯彻执行了集团的经营决策和管理方针，紧紧围绕利润中心，维护职工队伍和安全生产两个稳定，抓好货运经营、生产组织、成本控制三个重点，通过调整适应，构筑新的管理平台，优质高效，提供良好的装卸服务，使港口港口吞吐量和装卸自然吨得到了大幅增长，港口收入得到了增加，同时，通过狠抓管理改善，各项措施齐头并进，提高了港口装卸收入含金量，控制住了各项成本，确保了利润的超额完成。具体表现在：一是积极适应集团商务体制改革，实施商务货运职能的整合，稳定了一批老客户，开发了一批新客户，并提高了部分中转货物的含金量；商务合同签定话语权明显增强，特别是今年年初与*客户合同的签定，不仅提高了费收价格使该货源含金量进一步加大，而且打破了*码头作为*客户专用码头的传统局面，成功实施多煤种接卸，充分发挥了*码头的功能。虽然目前数量不大，但为后期的引进新客户，稳定现有老客户打下了基础、积累了经验。

二是严格预算管理，努力降低成本，结合公司实际制定了新的薪酬体系考核办法，将变动成本纳入考核体系；通过加强日常工作管理改善，使员工成本控制意识由被动变主动，积极开动脑筋想办法并通过各项可行措施降低成本。同时，进一步整合人力资源，不断优化机构调整和岗位设置，精简管理部门和辅助单位，压缩非生产人员，调整规范五费和外付力资定额标准，使各项管理成本大幅度降低，公司内控管理，成本挖潜效果比较显著。

三是强化内部管理，加大考核力度。狠抓计划、任务和制度的执行力度，在一定程度上提高了工作效率，减少了生产成本，收入增长的同时，成本得到了有效控制，经济效益明显。

（二）今年上半年所做的主要工作

1、积极配合商务物流部枝城代表处，在传统大客户中转量逐渐萎缩的不利情况下，牢牢抓住市场的巩固与开发，努力培育、提升去年引进的河南*客户、湖南*客户、新疆*客户、重庆**等客户在港煤炭中转的增量，港口货物中转量在去年的基础上得到稳步增长。

2、生产方面，着重加强了装卸效率的提高和生产环节成本的控制，改善货场和*码头多煤种接卸功能结构调整，提高服务质量。

一是实行了装载车的考核和农用车的管理新方案。对一队、四队清车人员以及*码头劳动力的管理体制和营运机制进行了改制，理顺了港口劳务用工关系，建立了劳动力管理长效机制。

二是制订了*码头多煤种生产作业流程及车船直取作业管理规定，解决了多煤种接卸煤槽清理难题，初步形成为多家客户提供装卸服务的综合能力，提高了煤炭专用码头的利用率。

三是根据港口现状调整了港口货场布局，改善了装卸工艺，优化了生产流程，减少了内转，提高了生产效率，压缩了生产环节成本，火车综合停时控制在*小时以内，船舶在港停时考核得到试行。

3、增强服务观念，提高服务意识，改善了服务质量，满足客户需求，建立了客户信息库，拟定客户投诉处理的程序和办法，在集团商务整合的新体制下，构建了公司与客户沟通的平台，解决客户提出的货场调整、增加皮带秤计量和车船直取等服务要求。为公司下一步为提高装卸服务质量，开展优质服务月活动打下技术的基础。

4、安全工作突出重点，强化责任，开展了新形势下集团创新的安全管理模式即“安全确认”制度及“危险源点监控管理”。对上等级危险源点，按分级管理、动态跟踪原则，从新进行了梳理、调整和完善，基本上做到了“一事一卡”。着重加强了对新上岗、转岗、以及外协劳务人员的安全教育和特种作业人员的取、复证工作。周密布置了防汛抗洪专项工作，组织开展了全国第九个“安全生产月”活动。

5、设备管理从加强基础工作入手，加大对大修项目的执行力度，出台了“关于加强公司更新及修理项目管理的专题会议纪要”。基本建立了零修项目、大修项目鼓励自行维修，减少送外维修的机制。上半年节约修理人工成本数万元。

6、围绕码头货场功能改善，加快港口建设步伐，强化设备设施和资产管理力度，一是如期完成了**附码头进出口线的建设工作，以及趸船改造、货场配套建设和调试工作，七月份即可投入运行。二是完成了全港固定资产清理核查以及与铁运改善关联交易资产情况的核对登记，规范了资产管理工作；三是完成了20##年度公司固定资产投资更新改造计划的编制、可行性分析、申报工作。以及**付码头前沿货场硬化、办公楼主电线路改造等8项投资计划的启动、招标工作和*码头危化品码头隐患整改工程、**附码头货场硬化等工程的竣工验收、结算以及资产转固工作。四是增加环境整治设施投入，修建了港区沿公路围墙和防尘管道，改善了港区环境卫生。

7、调整管理机构，适应体制变化，构筑新的管理平台。按照集团和公司管理改善要求，一是完成了公司组织构架设置、部门职责、工作流程制定以及**附码头计量站管理模式调整等工作，实施了新的职能部门职能职责。二是实施了机构优化及人员的整合分流，清退外聘保安十多名，终止了女职工的带薪培训协议并进行了妥善安置；三是完成了员工薪酬确认书和保密协议的签订工作，在集团所属单位中率先实行了新的内部薪酬管理暂行办法和绩效考核办法。

8、完善财务预算管理制度以及内控管理和考核，一是完成了年度财务预算目标，提供了新的薪酬体系财务数据及可行性测算，协助人力资源部门完成工资发放加密及个人所得税申报工作。二是组织并完成**港和**公司20##年年报的编制和审计工作。三是分解下达了公司20##年度“五费”类费用限额指标，理顺了内部管理体制，建立了绩效综合考核和监控等内控考核体系。

9、增强了公司整体执行力，提高了办文、办会、办事质量和工作效率，规范了合同的审核、登记的程序，实行了严格的工作计划和工作目标，并落实到了日常生产经营工作中；试行了部分文件通过电子文档的下发方式，推进了办公自动化进程。

10、各装卸分公司调整管理工作思路，积极适应港口新体制、新模式和新要求，着力提高生产执行力和服务质量的改善，港口装卸效率、服务质量和内控管理得到大大增强。同时，积极推行全员生产、全员维修的模式，培养一专多能复合型员工，在一定程度上缓解了熟练技术工人不足的矛盾。

11、关注员工思想动态，维护员工队伍稳定，倡导学习先进新风，在公司内部开展“怎样做一名优秀员工”大讨论活动。并成功推出了**市劳动模范***先进事迹报告会，在集团和社会上引起了较大反响，提升了港口知名度。

（三）、存在的主要问题和不足。

1、公司组织架构优化调整之后，相关单位、部门人员变动较大，工作衔接和执行情况有所欠缺，计划不够科学、严密，工作执行、落实时存在一些问题。

2、公司各单位和职能部门在日常运营管理方面的思路、措施和办法还不多，创新意识还比较缺乏，一些单位和部门工作缺乏主动性、预见性，有时工作衔接不够，有顾此失彼现象，与新体制下管理改善要求还有一定的差距；

3、公司的机构及人员岗位编制有待于进一步优化，薪酬分配办法需要进一步调整完善，特别是绩效考核办法要修定完善。

4、部分装卸生产单位在生产组织和服务质量意识方面不够顺畅，管理力度不够，执行力度不强，作业监管存在漏洞，顾此失彼，存在脱节现象，作业效率不高，间接增加生产成本，使劳动力成本、能耗成本有所增加。

5、少数单位安全管理工作不扎实，对员工安全教育管理力度不够；仍然有极少数员工责任心和安全防范意识不强；为了控制成本，安全投入不够重视，特种设备和作业工艺还存在一定的安全隐患或缺陷。

6、设备管理基础工作还存在一些问题。各单位对大修项目的实施和设备维修保养的主动性积极性不高。长期下去，将造成设备性能下降。

7、部分单位、部门一定程度上还存在对新的内部薪酬管理暂行办法、绩效考核办法和薪酬保密制度的宣传不充分、认识不足的现象，有关部门在具体操作执行上，缺乏有效的纠错监管机制，工作作风不严谨、工作标准不高，给密薪制度的顺利实施造成了一定的负面影响。

8、新体制下，严格的管理和薪酬考核分配、密薪协议的签订，少数员工思想观念还未完全转变，情绪波动较大，有抵触情绪，表现在工作上被动、怨言增多、脾气焦躁，与中外合资企业员工要求尚存在较大的差距。

（四）目前港口面临的主要困难和急需解决的问题

1、港口环境治理工作任务艰巨，环保投入历史遗留问题较多。随着港口货场的扩大，货物中转量的逐渐增长，港区的粉尘污染日趋严重，已经给周边村民的生产、生活造成了一定的影响，村民上访、抗议、堵门事件时有发生，对公司的生存和发展构成了严重的威胁，环境综合治理迫在眉睫。

2、货源仍然不足，新货源的引进工作不理想，计划兑现率落实较差，主要以*客户、*客户、*客户等铁路进港煤炭减少，而且水路进口不均衡。

3、公司设备管理技术人员十分紧缺。技术力量薄弱，特别是装载车维修力量十分弱，必须高度重视技术人才的培养与引进。

4、公司所辖**港务站资产闲置多年，目前部分站房存在严重的安全隐患，维修费用太高且无利用价值，每年还要承担不小的管理成本，急需处理解决。

二、下半年经济形势分析

回顾今年上半年的工作，与去年同期相比虽然取得了较好业绩，但存在的问题和困难仍然很多，离集团领导的要求还存在相当大的差距。下半年能否保持上半年良好的势头，顺利完成全年目标，任务还很艰巨。从宏观上看，首先，受前年全球金融危机影响，目前我国经济虽然出现复苏，但好转迹象并不明显，反应到港口就存在货源滞后过程，港口主要中转货源煤炭、矿石等原材料的需求还未恢复到以往水平。其次，上半年我港经济腹地的各大电厂煤炭库存接近历史高位，消耗库存还需一段时间，在此期间，港口电煤中转面临青黄不接。另外，今年流域气候反常，高温季节气温不高，雨水频繁，有利于水利发电，电力和煤炭企业“迎峰度夏”抢运煤炭的计划不能实现。这些都是制约港口中转量的重要因素。从目前掌握的情况来看，虽然上半年公司货源形势较去年同期略有好转，但自5月份后就感到货源形势后劲不足，主要体现在港口大客户煤炭和矿石中转上，如果下半年出现下滑，加上其他货源得不到有效补充和增量，港口货源形势将更加严峻。因此，下半年的重点仍然是货源，特别是收入含金量较大的煤炭货源。货源计划的兑现情况将直接影响到全年各项经济指标的完成情况。根据上半年的实际完成情况，下半年必须要保证货物吞吐量在  万吨，才有可能实现全年目标任务。

下半年的形势虽然严峻，但港口还是面临着很多机遇，有不少对港口有利的方面，完成全年目标任务还是有很大的希望。一是**公司的原材料进口、产品出口已得到一定程度的恢复；二是小型煤炭客户陆续进港，港口煤炭客户逐渐增多，对港口煤炭中转进行了有力的补充；三是*分公司多煤种接卸的成功运行，港口装卸水平和服务质量的提高，为引进更多煤炭中转客户创造了有利条件；四是台山码头进出口线的建设完工，增加了港口功能，为引进周边地区各大厂矿的货源奠定了基础。

根据商务部门掌握的信息，煤炭方面，预计下半年较上半年会有一定程度的增加，将达到  万吨左右。广西某公司、湖南某公司、河南某公司、重庆某公司等客户的中转量和计划已经稳定明确，基本维持上半年中转量。另外新引进的新疆*公司和吉林某公司可为港口煤炭带来  万吨的增量。磷矿方面，虽然受车辆限制和磷矿质量影响，仍然可望达到   万吨；化工产品，预计硫矿中转量和化肥出口量将有所提升，另外还有部分硫酸进口也为港口带来增量。加上其他零星货源，下半年应该是可以实现全年各项经济指标的。

二、下半年主要工作措施

1、继续做好下半年货源的组织和计划落实。一是结合港口实际，依靠商务代表处进一步开拓市场，做好大宗散货特别是煤炭的开发、引进，想方设法增加港口产量和经济收入。对大客户、重点客户的引进和开发上要多动脑筋，多想办法，多进行关注，密切跟踪信息，力争落实的计划能够全部得到兑现。

二是充分发挥港区铁路优势，扩大沿海地区火车装车业务。同时利用建成投产的台山码头进出口线功能和多煤种接卸功能，大力开发川煤进口、配煤业务。

2、切实改善服务质量，提高港口服务水平，尽快出台生产服务质量标准。有关部门和单位，要全面增强服务意识和质量责任意识，提升港口服务水平，树立港口装卸优质服务品牌。进一步加强与客户的联系沟通，尽可多地收集客户意见和建议，建立客户信息库和跟踪卡，针对客户提出的可行性建议不断改进工作方式和方法，为客户提高优质高效的服务。

3、加强生产组织，改进装卸工艺，进一步提高生产效率。通过公司领导值班、夜查、职能部门现场跟踪协调，重点解决台时效率问题，控制生产成本，减少内部转运费使用，建立内转管理的长效机制，压缩车船在港停时。按照劳务外包协议的约定，督促劳动力管理单位严格履行，对协议履行过程中发生的问题及时协商，合理解决，确保劳务外包的作业形式在公司健康发展。

4、抓好安全现场管理与监控，提高事故防控能力。全面推行“班组日查日报、单位周查月报、公司月查季报”为核心内容的安全生产检查报告制度，坚持“综合治理、标本兼治”、“三定四不推”的原则抓好隐患治理工作，保持港口安全生产稳定局面。当前要认真落实防汛工作，确保安全度汛。

5、加强现场的环境综合治理和防尘工作，进一步加大环境治理的硬件措施投入，解决环境污染问题，打造清洁环保的港口新形象。

6、进一步完善港口功能，优化*码头车船直取工艺，搞好进口码头浮吊船驳移位、货物线装车的工艺组织、实施工作。重点解决黄山码头、镇阳码头卸车防尘工程的完善，防止粉尘污染、改善生产环境。抓紧未完成的大修项目和固定资产投资项目的实施，确保今年大修和固定资产投资计划的兑现率达到100%。进一步推行设备成本控制管理，努力降低维修成本。充分发挥生产服务中心的技术力量优势，努力提高港口设备设施的完好率和利用率。

7、尽快完成临江码头改造建议方案和可行性分析报告，推动集团启动台山2码头的规划和改造前期工作。同时，积极配合集团推动与省能源集团的合作步伐，力争该项目下半年能够正式运作，早日投产。

8、努力适应港口发展的需要，加强后备技术人员的培养选拔, 特别是要加快装载车维修技术人员的培养，调整、充实生产一线岗位人员力量，提高公司整体专业技能水平。按照精简、高效的原则，继续做好职能部门和管理人员的调整，理顺部门职责，大力提倡一专多能，努力打造精干高效的机关和复合型管理人才队伍。

9、严格预算管理，努力压缩成本，强化内部管理和控制。严把燃物料领用、五费支出、外付力资等审核关，努力探索新的管理体制下单位装卸成本的考核、管控措施，确保经营效果。进一步完善薪酬分配办法，建立密薪体制下的员工工资的发放和监控考核机制，将考核指标细化到岗到人。

10、着重解决各职能部门和队部执行力的问题。要认真履行各职能部门每周下基层检查与考核，以及生产单位每天的早会制度。实行“菜单式”工作计划模式，合理编排，对照计划进行考核并确保每项工作在规定时间内落实到位。

11、切实转变各单位和职能部门的工作作风和工作态度，努力提高工作效率和工作质量，自觉形成集团总经理提倡的工作方式和工作习惯，打造一支团结、务实、精干、高效的员工队伍。

12、根据集团公司已经出台的相关制度结合公司的实际情况做好贯彻，制订相关实施办法，按照集团公司规章制度的规定，完善公司制度建设，完成员工岗位说明书的编写，及时实现与集团管理流程对接，确保集团制度在本公司的执行力度。

13、进一步加强员工思想教育工作，正确引导和教育员工调整心态，转变观点，适应新的管理体制要求，维护员工队伍稳定；持续深入地继续开展“如何做一名优秀员工”大讨论和“向劳模学习”活动，要出成果，要有效果。

二〇##年七月二十日