审计20xx年总结20xx年安排思路及要点

一、 面对新常态、根据职责定位、审计处20xx年做对了什么?怎么

做到的?有哪些不足?

1. 审计处职责定位:负责开展所属单位经济责任审计、专项审计和调查。

2.审计处2015做对了什么:

审计部围绕公司20xx年的“………”的经营方针/思路,明确了20xx年审计工作思路和工作任务,审计工作:一是要强化以问题和风险为导向,控风险为目标,以审计以促发展,不断完善审计组织体系;二是创新审计机制,突出审计重点,尤其是对权力集中、资金密集、资源富集的部门和岗位的监管,对重点领域和关键环节的全过程跟踪,及时揭示风险,消除隐患,完善内部控制,堵塞经营管理漏洞。

3.20xx年开展的审计工作及取得的成绩,罗列描述

可参照集团公司的:集团公司各级审计部门,在迎审和审计整改过程中均投入了大量人力、精力,严格按照集团公司的部署,有计划进行、有准备应对,圆满完成了迎审及整改工作。至20xx年底,国家审计署正式审计报告中反映的63项问题,已全部整改完毕。其中:针对涉及财务收支类的25项问题,通过账务处理,累计调增资产6.56亿元,调减资产7.35万元;调增收入6.28亿元,调减收入1500万元;调增利润总额1亿元,调减利润总额3300万元;补缴各类税款3600万元。针对涉及薪酬福利发放不规范问题,采取措施累计清退3372万元。针对审计发现的问题,累计建立健全各项制度程序93项,其中新制定制度程

序63项,修订完善规章制度30项。

4、怎么做到的:

领导重视和支持:一是从组织上保障审计的独立性,为审计工作的开展配备必要的人员和条件;二是在审计遇到阻力和困难的时候要给予支持,帮助内部审计工作“攻坚克难”。

工作思路:应当以风险为导向、以内控为主线、以治理为目标、以增值为目的,关注企业经营管理全过程,尤其是对权力集中、资金密集、资源富集的部门和岗位的监管,重点领域和关键环节的全过程跟踪,及时揭示风险,消除隐患,促进企业提高防范风险能力,完善内部控制,堵塞企业经营管理漏洞。

审前制定方案,每次审计,细致研究,提前谋划,工作方案、 吸收审计专家,保证审计组力量,

5.不足:说深说透

审计队伍力量不足,与集团着力打造“审计铁军”要求有差距 要加强信息化技术应用

审计成果应用,比如问题清单,审计案例等

二、 围绕全面深化改革,特别是顺应市场竞争、激发企业活力等方

面,对20xx年发展有哪些意见建议?

项目管理能力是公司核心和根本,加强公司失败项目案例收集编制,促进、提高项目管理

三、 审计部20xx年将要采取的举措;需要哪些方面的支持和保障?

2016是实现集团公司要求“从2015-2017,完成首轮独立核算主体的审计全覆盖”目标关键一年,审计处做好

1.2016加强非核领域项目审计,

2.安排上注重成本效益原则,按片区集中审计。

3.关注审计整改,督促整改问责,充分发挥好内部审计的作用。

4.探索信息化手段在审计工作中的应用

 

第二篇:局财务审计科20xx年上半年总结及下半年打算

20xx年上半年总结及下半年打算

局财务审计科

今年以来,财务审计工作在局党委的正确领导和各部门的支持配合下,紧紧围绕我市交通十二五“大投入、大发展、大跨越”总要求和 “通江达海”宏伟目标,注重学习调研,强化管理监督,狠抓责任落实,开拓创新、勤奋履职,取得了较好的成绩,现将上半年主要工作汇报如下:

一、科学编制部门预算,提升经费保障能力

为保障机关高效运转,不断提高预算资金的使用效率,我们在充分调查研究的基础上,根据今年部门工作的特点和要求,进一步细化预算项目、优化预算编制方法,本着“勤俭办一切事”的原则,创新思路,用足政策,精心编制部门预算。在编制过程中,我们充分考虑各项工作的有效开展和轻重缓急,在确保人员工资和机关运转的基础上,足额安排交通项目包装经费,工程质量监督工作经费,人员培训经费,并逐年安排基层站所的维修和设备更新等经费,力争用有限的经费全力服务于交通发展。

二、严格预算管理,提高预算约束力

严格预算管理,严格执行年初下达的预算,充分运用预算管理和控制机制,强化预算约束力。一是想方设法地完成预算规定的收入计划,并严格按照“单位开票、银行代收、

财政统管”的收支两条线政策和财政国库管理的要求,及时足额解缴财政指定帐户。二是经费支出严格执行国库集中支付、政府采购等财政制度,并严格在预算框架内实施支出过程中动态控制,做到无预算不列支,有预算不超支,维护预算执行的刚性。

三、完善财务管理制度,规范财务收支行为

为不断提高财务管理水平,进一步规范财务收支行为,今年,我们重点在建立和完善基层站所财务管理制度上下工夫,以加强会计基础工作规范为抓手,以完善支出管理为重点,先后出台了《XX市交通运输局交通运输管理所会计基础工作规范》、《关于加强交通运输管理所财务管理的意见》、《XX市交通运输局事业单位财务管理考核办法》等制度,旨在促进基层站所财务管理工作的规范有效。根据“十二五”规划和综合交通发展的要求,强化新修订机关财务管理制度的执行,进一步规范了财务操作流程,努力营造科学理财、民主理财、阳光理财,制度理财的良好氛围。

四、加强审计监督,严肃财经纪律

内审小组按照年度内审工作计划,积极开展内部审计工作。先后完成了基层站所的年度财务收支审计和业务指导,对物流园区的财务规范化管理提出了合理化的建议,并对其电算化工作进行了指导。在审计过程中,重点对基层站所财务支出的真实性、合规性及结超情况进行了审计,对审计中发现的问题和不足,及时通知、限期整改。通过强化审计监

督,有力保证了资金使用的安全有效。

五、克服瓶颈,创新融资工作思路

为缓解交通建设资金的瓶颈,今年,继续在项目融资上谋创新。针对国有商业银行压缩退出非收费公路项目的融资难题,一是采取“化整为零”的方法,将融资视线转移到非国有金融机构,以规模适中的项目包装寻求多头融资,现已完成X203工程项目5000万元的贷款申报。二是通过“借力合作”的方式,继续在大项目融资上求新突破。围绕国有金融企业优先支持旧城改造、安置房建设等城建项目贷款政策,及时启动与市城建部门合作包装20xx年市旧城改造项目,拟融资4亿元。

下半年度工作打算

一、注重学习,提升履职能力

为能够较好的适应和履行职能,下半年,我们将通过不断学习,加强自身建设。一是加强政治理论学习,深刻领会党和国家的方针政策,围绕十二五发展目标,提高政治素质,增强大局意识,提升执行效率,努力提升整体综合素质;二是强化对专业知识的学习,做到理论联系实际,学以致用,不断提高履职能力。三是善于实践,针对交通发展过程中出现的难点和瓶颈,发挥专业优势和特点,勤调研、多思考、常总结,为交通发展献计献策。

二、强化管理和监督,提高制度执行效率。

为有效落实财务管理制度,提高制度执行的效率,一

是继续对照规定的审批权限和报支流程,正确运行内控机制,认真履行财务审核职能,有效堵塞漏洞、消除隐患。二是强化对基层事业单位财务管理制度执行的监督和指导,不断规范会计基础工作,提升财务管理水平,提高制度执行的效率。下半年,我们将按照制定的制度和计划,落实财务支出结报制,及时完成基层事业单位的固定资产登记核实工作,不断提高制度执行的效率。

三、放大交通资源和优势,强力推进投融资平台运作。 为满足不断增长的交通建设资金需求,下半年,努力在构建大交通投融资体制和机制上下功夫。针对我市交通投融资平台现状及所面临的新任务、新要求,依靠政府政策扶持,通过整合交通资源和优势,放大资产和资本效应,做实做大交通投融资平台,提高平台运行功能,不断创新交通投融资体制和机制。在继续做好项目融资工作的同时,通过资产和资源整合,强化平台实质性运作,寻求企业债等直接融资方式,不断拓展交通投融资渠道,创新交通投融资工作思路。

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