20xx年是十二五开局之年。上半年，区财政局在区（局）党委的正确领导下，在市财政等部门的指导下，坚持以科学发展观为统领，全面落实区（局）工作会议精神，以提升发展实力为核心，紧紧围绕西湖申遗这个重中之重，积极发挥财政支撑保障引导作用，努力确保名胜区财政收支平稳运行，着力促进经济发展方式转变，切实加强社会民生保障，倾力做好经营西湖文章。

20xx年上半年工作简要回顾

一、围绕全区发展，突出中心，收入增长同步发力

1、招商引资成效显著，着力推进转型升级

一是创新招商引税思路。名胜区招商资源日渐短缺，到现在可用于招商的资源基本耗尽，对此，我区转变思路，利用各种途径深挖潜力。首先，在目前的少量资源中调剂周旋，为所余资源精挑商家，严把商家品质关；其次，培育和提倡无土招商，鼓励非转经资源，名胜区商业用房明确产业定位，凸显多元业态。

2、拓展协税护税管理，健全服务机制。深化政策管理，修订《20xx年税收贡献奖励办法》，同时下达20xx年税收贡献奖励基数，促进各单位协税护税积极性。上半年，认定新办企业65家，其中西湖街道10家，各单位55家；深化奖励制度，对20xx年为名胜区经济作出重大贡献的十强企业（不含局直属企事业单位）予以通报表彰；对20xx年度为名胜区经济作出较大贡献的80多家经营大户（不含局直属企事业单位）召开表彰座谈会；健全服务机制，联合区工商分局等部门，打造名胜区协税护税服务平台。

3、旅游促销形成合力，门票经济持续发展

一是积极谋划，推出年度系列活动。推出“2011六和祈福步步高系列活动”及第五届六和牡丹花展，继续开展每年的传统活动，如：灵隐新春祈福、灵峰探梅、开茶节、太子湾郁金香花展等；二是创新载体，不断提高宣传水平。多个景点开通了微博，为名胜区景点宣传提供了新的途径、新的平台。三是加强联票管理，促进旅游市场健康有序发展。对“西湖一日游”联票试行规定进行修订，并对经营“西湖一日游”旅行社名单给予明确。

二、围绕编制计划，突出重心发挥助手参谋作用

1、优化财政预算管理，确保全区顺利运行。一是完善预算信息化管理。区财政局首度通过《部门预算管理系统》直接采集财政供养人员信息数据，简化财会人员工作量，提高工作效率。二是圆满编制完成20xx年度财政预算。预算充分考虑了事业单位绩效工资改革成本、公安及执法一线管理经费、退休人员生活补贴、编外用工待遇提

高、垃圾直运收费缺口等因素，新增的专项预算主要用于民生和申遗，调整了全额单位工会经费的拨缴方式，优化了文博单位专项的支出结构，增厚了包干单位家底，进一步完善了《政府性基金预算》内容，首次编制了《国有资本经营预算》，有力地推动了区（局）经济和各项社会事业的发展。三是密切关注预算执行情况，以财政收支分析的形式对预算情况进行深入解读，为领导做好参谋作用。四是继续筹办名胜区《行政事业单位法人代表培训班》，引导各位法人代表认清名胜区经济面临的发展形势，深入学习新知识，创新思路，促进名胜区经济发展。

2、群策群力编制规划，明确发展方向目标。一是加强沟通协调。区财政局牵头做好协调、统筹编制《杭州西湖风景名胜区和园林文物事业发展“十二五”规划》（征求意见稿），加强与区（局）各部门及市有关部门的联系与沟通，形成部门之间相互支持、相互合作的工作机制。二是广泛听取意见，开展建言献策活动，通过座谈会、讨论会等多种形式，充分征求、吸收各方面意见建议，确保编制出高质量、高水准的规划，为名胜区（园文局）今后五年发展明确目标方向和任务。

3、牵头制定资金计划，推进两大综保建设。一是制订落实专项资金计划。在计划制订过程中，会同相关职能部门多次实地察看续建项目进度，了解新建项目情况。二是积极筹措建设资金,积极会同相关职能部门，制订落实各个资金小计划。

4、加强政府采购管理，规范单位购买行为。一是加强与部门预算编制工作的协调，及时编制、下达41家行政事业单位20xx年政府采购预算。二是深入实施公务用车专项治理。根据中央和省党政机关公务用车问题专项治理工作精神，召开区（属）行政事业单位和国有企业公务用车问题专项治理工作动员大会，并部署了第一阶段工作，现已在审查各单位上报资料。

三、围绕城乡统筹，突出民生，促进社会和谐发展

1、优化企业发展环境，落实各项优惠政策。一是积极配套企业财政资助。对楼外楼实业股份有限公司、知味观味庄餐饮有限公司申请的关于老字号改造、提升和创新的财政资助项目审核并发文上报市贸易局、财政局。二是积极组织企业参加评选。精心推荐辖区内七家单位参加20xx年度杭州市优秀旅游纪念品、旅游商品评选活动，共有六家单位展品获奖。三是积极扶持大学生创业，安排创业补助资金及房租补贴资金。四是做好创投企业备案工作。积极与市发改委联系，将麦田立家创投企业备案工作进行衔接，协助企业申请享受税收优惠政策。

2、统筹兼顾共同发展，大力推进城乡建设。一是促进家电汽摩下乡，积极进行财政补贴款发放，并对汽摩下乡的补贴资金进行清理。

二是以开放的态度，积极推进公园IC卡在五县市的应用。下发《关于面向五县（市）居民发售杭州公园年票（IC卡）及市民卡公园年票的通知》，把最核心的西湖风景名胜资源与五县市共同分享共同促进城乡、区域统筹发展。

3、保障民生重点支出，助推社会事业发展。解决农婚知青参加基本医疗保险问题，落实全市学前教育政策及专项资金管理，深入落实“五八城迁”人员补偿政策，及时向市财政局相关处室争取补助资金；推进杭州市村邮站和信报箱建设推进工作。

4、创造条件扶持发展，做优做强国有企业。

一是整合景区国有资产资源，做好雷峰塔公司、游船公司、观光公司股权无偿划转工作，做大做强发展公司国有资产。二是推进发展公司改制工作。包括协助企业做好改制范围确定、清产核资方案制定、中介机构选聘、改制方案制定等各项工作，努力将发展公司打造成为以西湖为特色的投融资平台。三是兑现企业绩效考核奖励。对发展公司及湖畔居茶楼进行20xx年度经营绩效审计，落实绩效奖励款项，激励企业创新发展动力。

四、围绕监督管理，完善机制，促进督查质量提升

1、完善审计监督机制。一是建章立制完善内审制度。召开20xx年度名胜区领导干部经济责任审计联席会议，顺利通过《区（局）领导干部经济责任审计规定》，进一步提升了名胜区内部审计制度体系的完备度。二是围绕中心突出内审重点。上半年，组织实施了对杭州市园林机械厂原法定代表人吴胜缔同志的离任经济责任审计；组织实施了对杭州少年儿童公园和杭州市文物保护管理所的财务收支绩效审计，并圆满完成市审计局审计上级有关单位时，对我区进行的延伸审计和审计调查的接待任务。

2、完善工程投资机制。一是政府投资造价管理关口前移，从源头上控制，严格遵循“估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算”的原则，全程参与工程投资管理，深入工地现场。并从财政资金管理规范出发，审核基本建设程序（包括招投标）。二是对重点项目采取事中跟踪、事后审价的管理手段，在工程实施过程中遇到设计变更等涉及到工程造价变动的急事、难事，尽可能现场解决。三是积极做好与市审计局、市财政局、市投资办、市审价中心等部门的协调、沟通工作，尽可能为建设单位创造一个外围支持的轻松环境。四是解决其他工程重点难点问题，如合理解决西湖博物馆财务决算审核中存在的问题，先行对城西休闲公园一期工程进行财务决算，协调新湖滨景区建设和亮灯工程财务决算审核分工事宜，及市苗木储备中心前期立项及资金落实事宜等。

3、完善财政监督机制。一是深入开展小金库检查。牵头在全区（局）深入开展“小金库”专项治理工作，继续深入开展小金库复查、抽查工作，保障国有资产和资金规范、安全运行。二是深入开展会计信息质量检查。对市文保所20xx年会计信息质量进行检查，综合治理会计信息失真问题，进一步整顿会计秩序。三是深入开展绩效评价项目。专门召开莲花峰地块整治工程项目财政支出绩效评价实施方案讨论会，在组织机构、评价目标、评价程序等方面进行规范；并对四家管理用房及梵村建设项目实施市区联动跟踪评审，提高评审效能。

4、完善国资监督机制。对岳庙管理处、钱江管理处、文保所、动物园、公安分局等13家行政事业单位的报废、划拨以及拟转让处置的房产建筑、车辆、一般设备等固定资产进行实地踏勘和评估，经过审核后予以报废批复。对现有45家区属企业及事业单位下属二级企业进行20xx年度企业国有资产产权登记检验。

5、完善价格调控职能。一是积极开展价格专项检查，整顿规范市场秩序。对教育、医疗、公安、环保等19个收费单位逐个进行收费验审，验审面达100%；二是开展停车场收费管理等调查工作，同时规范价格备案制度；三是充分发挥景区物检所作用，适时开展明码标价、手划船收费情况整顿、调研工作。

五、围绕行政职能，突出特色，促进服务转型升级

1、优化统计服务职能。一是做好日常统计分析工作，及时向管委会、市旅委、市统计局、市假日办提供经济、贸易、假日监测分析等动态资料，上半年共提供统计分析10余篇；同时根据在地统计要求，对基层统计人员人开展了服务业、贸易、统计法制等培训，完成了统计从业资格证书、统计资格考试、统计继续教育的组织、报名等工作。二是人口普查工作继续推进。现已经进入第三阶段，对普查资料进行快速汇总，对普查主要数据进行评估和上报，包括普查表编码、光电录入；数据审核等工作。名胜区普查工作在省、市普查办每个阶段的检查验收中都取得良好的成绩，受到了上级普查办的充分肯定。

2、履行外经外贸职能。一是为名胜区外资企业做好审批和服务工作，为三家外资企业办理财政登记证，为两家外资企业办理变更事项。二是积极组织企业开展外资年检工作，辖区7家外资企业高质完成年检工作。三是积极落实有关鼓励外贸出口扶持政策，组织企业参加各级政府重点扶持展会。

3、服务重点工程项目。一是争取将我区（局）重大建设项目列入省、市重点工程，进入审批绿色通道。二是认真及时做好区（局）建设项目的前期立项工作。上半年，报三委四局立项审查项目共计12个，报项目建议书至市发改委立项9个。三是规范建设资金拨付程序，督促各单位及时反映工程项目实施进度、和请（拨）款进度。

4、强化会计事务管理。一是及时进行会计管理系统更新。以新系统更新为契机，加强名胜区会计人员管理。本辖区新增会计从业人员20人，变更及转调登记16人。二是开展各类会计考试等相关工作；协助事务所开展党建工作，召开名胜区会计事务所系统“唱响红歌飞扬激情”歌咏会，共同庆贺建党90周年。并组织事务所参加市注协“建党九十周年”红歌比赛；三是20xx年度名胜区会计人员继续教育工作圆满完成。四是协助市局开展市会计领军人才的选拔，共有389人参加考试。经过层层选拔，名胜区共有两人脱颖而出，入选50名杭州市会计领军（后备）人才。四是转发《全省基层医疗卫生机构财务会计制度》，规范基层医疗机构财务制度管理。

5、深化财政财务管理。一是规范资金拨付。以部门预算为依据，确保财政资金安全性、规范性。二是优化服务。考虑文博线单位特点，为保障民生支出，适度放宽定额补助拨付资金。三是积极向市财政局调度体制资金和各项工程建设资金。四是切实做好预算执行分析和各类报表编制，20xx年度部门决算汇总、20xx年度财政总决算编制及其他各类报表编制工作，发挥参谋助手作用。五是接受嘉兴地区资金检查，检查组认为我区资金管理内控制度严密，流程设置合理，不存在资金管理安全隐患。六是抓实各类档案整理，20xx年—20xx年财务报表及基建报表进行装订成册，完成编号的会计档案480盒，送局档案室上架归档，确保会计档案整理和移交工作的完整和规范。

六、围绕亮剑行动，突出效能，强化队伍建设

1、治庸治懒治散，加强效能建设。以“创新服务、干在实处、开好新局”为主题，以“治庸、治懒、治散”为突破口，深入开展作风建设，努力增强干部队伍“创先争优”的积极性和自觉性，着力解决群众反映强烈的机关作风和效能问题，扎实推进各项重大项目、重点任务的落实，以优良的作风、昂扬的激情、充足的干劲，优化环境、推动发展、取信于民。进一步提高工作的主动性和创造性，增强工作效率，切实提高行政效能。

2、努力创先争优，深化团队建设。大力营造“创先争优”良好氛围，区财政局扎实工作，锐意进取，深入创建学习型先进党支部，财政局党支部被授予“新世纪十佳”先进典型党组织荣誉称号，发挥先锋模范作用。全局干部勤于共同学习，坚持 “周一学习课堂”，每位同志坚持“三多”和“三不”原则，相互沟通工作及信息，共同提高学习的意识。积极组织团队参与名胜区纪念建党90周年系列活动，组织参观梅家坞周恩来纪念室、名胜区庆祝建党90周年度书画摄影优秀作品展，参观萧山衙前农民运动纪念馆等，增进相互的信任与沟通，提高财政局向心力、凝聚力。共同创造建设敬业奉献、求真务实、严谨细致的效能型财政部门。

3、廉洁自律自强，推进廉政建设。完善和落实党风廉政建设，积极开展岗位廉政教育，严格遵守廉洁自律各项规定和要求，保持勤政廉政良好形象。

正确认识20xx年经济新形势

科学分析形势、准确判断形势，是做好下半年工作的前提和基础。作为名胜区经济运行部门，既要看到有利条件，又要看到不利因素；善于抓住机遇，又勇于直面挑战，未雨绸缪，防患于未然，切实增强工作前瞻性，把握发展主动权。

一是认清有利条件。从总体上看，今年我们面临的国际国内经济环境比去年有利。世界经济有望继续恢复增长，宏观经济政策的基本取向是“积极稳健、审慎灵活”。有利于保持经济平稳健康运行。从杭州市看，上海世博会后续效应显现。中央、省里和我市高度关注民生，完善社保体系，增加居民收入，有利于进一步保障改善民生、促进社会和谐稳定。从我区来看，西湖入选世界文化遗产名录，西湖综保工程第十次推出和南宋皇城大遗址综保工程的实质性启动，全区环境容量、服务质量都将取得质的飞跃。

二是直面不利因素。从国际看，世界经济复苏缓慢，日本遭遇地震、海啸、核泄漏三重袭击，对世界经济和产业的影响深远。从国内看，今年以来，原材料价格持续上涨，劳动力成本上升、用工不足，节能环保成本增加，人民币升值，汇率变动等表现得更为明显，企业已经感受到较大压力。国家房地产调控政策更加趋紧，新一轮加息步伐将加快，通胀和资产泡沫仍将在一定时期内存在。从杭州市看，财税运行环境复杂，结构调整压力加大，资源环境约束强化，土地出让进度缓慢，通胀预期增强，改善民生和维护社会稳定任务艰巨。从名胜区看，经济发展的产业结构存在一定的先天不足，经济增长内生动力不强；经济社会发展不够协调，社会管理和基本公共服务均等化离人民群众的要求还有差距；物价上涨压力较大带来的游览欲望下降；交通“两难”在我区有比较突出的反映；业已出现的电力紧张很可能导致旅游接待能力下降；可用于招商资源基本耗尽，现阶段只能在少量资源中调剂周旋。另外，我区财政收支矛盾尚未有效缓解，收支平衡面临较大压力，财政收支形势仍然趋紧。

另外，财政支出压力持续加大。多年来，我区对财政供养人员数量的控制较严，事业单位人员呈现略有下降态势，但是相对于一个区而言，财政供养人员总量依然是一个巨大的数字。由于近年来涉及人员的政策性增支因素层出不穷，我区的财政负担持续增大，加之国家人保部提出“十二五”期间工资倍增计划，所以预计未来五年，用工标准的“轮番提高”将成为一种常态，年增幅基本要达到15%左右，包括事业单位职工、临时用工、公安文职及协警、各类社区工作者、村干部等人员支出标准将出现逐年地、轮动式地提高，成为财政增支

的重要内容，对于我区现有的财政体制，财政平衡难度呈现几何型增大的态势。

下半年财政局工作目标、任务和工作思路

一、指导思想：

认真贯彻落实区（局）的决策部署，以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，以区域发展、社会和谐为主旨，紧紧抓住西湖成功列入世界遗产名录的有利时机，围绕《名胜区“十二五”规划纲要》确定的目标任务，着力扩大消费需求、着力优化投资结构、着力统筹城乡区域、着力保障社会民生，为“十二五”名胜区经济发展开好局、起好步。

二、工作思路：

1、围绕中心

一是下达区（局）十二五规划。在征求各方意见、专家评审、修订完善并通过党委会审议通过的基础上，正式，并继续会同相关职能部门做好列入规划体系中其他专项规划的制订工作。

二是坚持税源经济理念。在风景区现有招商资源已经非常稀缺的情况下，必须抓住“开源”这个核心问题，坚持发展税源经济不动摇，树立“资源有限、税源无限”的观点，更加重视立足于名胜区风景资源优势，进一步强调“无土栽培”、“无资源招商”；做好腾笼换鸟工作，除旧布新，继续优化整合景区经营格局，对南山路区块的经营业态进行规划和布局，培育名胜区新的经济增长点；与税务、工商等部门协同，今年力争在调整“部队院内”和“宾馆楼内”的部分企业注册地与经营的错位的方面取得重要进展。

三是挖掘门票收入潜能。把握西湖申遗成功契机，充分利用好西湖这张“金名片”，一方面各个公园景点要做出自身特色，做足各季节特色花卉展览的文章、生态环境优势和文化品味文章；另一方面要全系统形成合力，做好门票促销工作，与旅游公司设计适销对路的旅游产品；第三方面要不断提高旅游接待能力，为客流量骤增设计交通分流、游客接待等预案，争取打一场有准备的旅游接待之战。

四是构筑国资发展平台。在大力发展“税源、门票、服务”等收入的基础上，扶持和做大做强做优国有资产（包括各单位二级企业），立足本区，面向全市、全省、乃至全国谋求发展，以期使国有资本经营收益逐渐壮大为我区可用财力的重要来源之一。

2、突出重点

一是做好专项资金调整，确保重点工程需要。牵头对20xx年各专项资金计划进行调整，同时做好项目小计划制订下发工作，包括游步道建设、农村历史建筑等项目。全面掌握建设情况，加强重点项目管理、协调，做好市重点工程、市领导联系项目的进度上报及各项管理工作。结合项目库建设，指导做好前期立项工作，积极推进项目建设，并推动项目后评估工作。

二是严格执行管理制度，保障财政资金安全。加强政府投资项目全过程管理，规范专项资金管理、使用，强化监督检查。积极探索农村历史建筑专项补助资金的跟踪反馈制度。规范和理清建设单位管理费的使用范围和额度，针对部分建设项目管理费超支、不合理支出等现象，要进一步以制度来明确和规范。

三是发挥审价技术优势，加强工程决算送审。进一步构建财政体系，提高财政资金使用效率，加强部门预算专项资金审核制。继续加强对建设单位审价的现场服务，不断提高建设投资管理水平和造价管理人员业务素质，完善工程造价管理体系。

四是有效结合保障民生，降低成本减员增效。继续严格控制新进财政供养人员。倡导市场化运作，坚持稳步压缩事业人员和非编人员的理念。以绩效工资改革为契机，大力提倡减员增效，挖掘现有人员的作用，尽可能降低劳动用工成本，切实提高财政资金的使用效益。 五是推进公园系统升级，提升服务质量水平。继续坚持服务理念，推进公园年票（IC卡）系统的改造升级，借助先进技术，努力为市民服务。为切实方便市民办理各项业务，进一步推进与市民卡公司的合作。

3、当好参谋

一是推进国库集中支付改革。根据省财政关于推进国库集中支付改革相关精神，结合名胜区实际情况，逐步在全区范围内推开。 二是推进财政财务管理。探索园文系统事业单位业务经费的定额化管理，不断提高预算编制水平；继续推进各项行政事业性收费和政府性基金的缴库工作，关注国有资本经营预算收入的处理；引导职工树立合理的收入预期，梳理现有的财政财务政策，不断提高基层单位财务管理的精细化科学化水平。

三是加强“三公”管理。根据国家两办《关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知》以及国务院关于“三公”管理的新动向，务必要加强和规范公务用车配备使用管理，严控因公出国（境）团组数量和规模，进一步规范公务接待，严控国际会议、论坛、庆典、节会等活动，进一步控制差旅、会议、文件等一般性支出，为应对今后地方财政预算公开做好准备。

四是制定“预算公开”工作方案。“预算公开”是大势所趋，而且必将不断细化和通俗化，以便于公众看得懂，进而加强社会监督。所以我局将加强对“预算公开”的专题研究，明确面临的形势、现状、存在的问题、下一步的实施步骤、面对质询的应对等内容，形成完整的工作方案。

4、加强监督

一是加强审计监督管理。圆满完成经济责任审计任务；统筹审计条块比重分配，加大对各类专项资金、专项工作资金使用情况的审计力度。

二是加强财政监督管理。继续开展小金库的复查工作；做好资金监管工作，有计划地要求各单位、各部门加大项目资金使用情况的自查和总结，加强财政管理和提高财政资金使用效益的重要措施，扎实有序开展各类专项资金检查，及财政专项资金的跟踪反馈监督检查。 三是加强政府采购管理。做好党政机关公务用车问题专项治理工作，通过信息的核实，重新核定公务用车编制数，根据实际情况，配合做好我区（局）公车改革推进工作，建立健全公务用车配备使用和日常管理制度；组织政府采购人员进行业务培训，加强业务指导及学习；加强队伍建设，有计划的组织联络员进行业务培训，不断提高政府采购联络员的业务素质，夯实政府采购工作的人员要素基础。 四是加强国资监督管理。推进国有资产管理信息系统应用；认真落实《企业国有资产法》，做好国有企业的绩效考核和资产监管工作；加强行政事业单位国有资产管理，加强国家出资企业、企业化管理事业单位重大事项管理。

5、提升服务

一是提升统计服务意识。统一思想，根据市里的统一部署，积极稳妥实统计制度的改革；以科学发展观指导各专业统计定报、年报工作；抓好法制宣传教育，加强统计业务培训，提高统计人员政治、业务素质；坚持求真求新求精，进一步规范统计基础，提高统计服务水平；加强统计数据的分析、预测和开发，当好领导的参谋员、预报员；进行人口普查的建挡及资料汇编，为全国人口普查工作圆满收官扎实工作。

二是提升物价检查管理。按照“放得开、管得好”的总体要求，遵照市物价部门的统一部署，紧紧围绕名胜区的中心工作和游客群众反映强烈的景区商品和服务价格热点问题，开展价格管理工作；进一步加强经营者价格诚信建设，推动景区价格诚信体系的进一步完善；继续加强价格举报工作，在维护广大消费者合法权益的同时，加大财力投入，着力打造“12358”品牌和名胜区物价监管窗口单位形象。

三是提升外经经贸服务。进一步服务于外资企业，履行各项行政服务职能，开展景区外资企业经营状况调查；落实省市关于外贸扶持政策的兑现，积极促进外贸企业发展。

四是提升会计管理水平。协助做好我区会计师事务所党建各项工作；做好会计人员继续教育相关工作；做好本区20xx年度会计从业资格及技术资格考试工作；组织好高级会计师考务工作，加强企业内控制度的培训。