股指期货操作心得
1、充分了解股指期货,必须清醒的认识股指期货的杠杆作用,高利润的背后必然是高风险,所以我们不能只做好赚钱是准备,而没有承受亏损的准备,要知道,亏损在每天的操作当中是必然存在的部分。
2、制定交易计划。机会向来只青睐有准备的人,因此,坚决不打无准备之仗。而如果仅凭“视死如归”的勇气来参加战斗,结果或许只有壮烈了。事实证明,没有明确的交易计划,就无法长期在期货市场上生存。另外,我们要适时的调整交易计划。当判断出现问题时,必须及时作出调整,按照止损计划,立刻退出。这一点是毫无疑问的,因为一个有问题的交易,不会产生对交易者有利的结果,不要在这个时候浪费时间和损失金钱。如果信号显示,已持有头寸的赢利概率和赢利空间降低,即可以按照投资计划来做,也可以按照尽量减少亏损的原则操作。不要太呆板,不是所有的交易都会迅速带来利润。如果一个关键交易位置引导你入场之后,却发现并没有想象中那样强烈,应毫不迟疑结束这项交易,并耐心等待下一个更强烈、更有利位置的交易机会。如果一个交易,正在按照预期的进行,投资者应该继续持有该头寸,以获取最大化的赢利。
3、确定获利和亏损的限度。操作纪律中最重要的一条就是止损。任何预测都有可能与行情的真实走向相左,因此,在决定是否买空或卖空期货合约的时候,投资者应该事先为自己确定一个能够承受的最大亏损限度,做好交易前心理准备。最重要的是,一旦交易出现损失,并且损失已经达到事先确定数额时,立即对冲了结,必须毫不犹豫地执行,无论执行后价格是继续恶化还是好转,因为你永远无法保证下一步将“好转”。
4、合理选择入市时机。这一点在操作中很重要,期货市场是瞬息万变的,一次盈利的机会往往都是稍纵即逝,如果你的进入时机把握不好,不但会错过盈利的机会,反而会立刻形成一次带来亏损的失败操作。在这个问题上,我认为一般只有两种情况,一是在较低(较高)点位提前挂单,等待被别人的单子吃下,这样的好处就是在方向判断错误的时候,损失会较小一些,即使是走势出现了逆转,也有更多的时间来进行止损,甚至撤单,这种适合于行情在一定区间内波动整理的时候;二是直接以市场价买入(卖出),这种适合于当行情已经明显形成的时候,如果反映速度慢,或许机会就不属于你了。
5、适时平仓。建仓后应该密切注视市场行情的变动,随时注意限制损失、滚动利润。一旦价格到达自己制定的止损价位,立即执行止损纪律。而在行情变动有利时,不急于平仓获利,而应尽量延长拥有持仓的时间,适当放大止盈空间,充分获取市场有利变动产生的利润。
6、做好资金风险管理。这是股指期货操作中最重要的,不会资金风险管理的人,在股指期货市场中就永远不会取得盈利。试想,如果你一直拿30%仓位操作,频频操作成功并积累了一定的利润,这是开始“信心”倍增,全仓操作,一次不成功的话,之前的利润或许就都没了,甚至出现较大亏损。一个最简单的办法就是严控制仓位,严格止损。每次操作的投资额务必控制在全部资本的30%左右,即
使在市场出现了明显的方向趋势,也不能随意加大投资成本比例。另外就是根据市场形式,设立止损位置,并严格执行。
7、坚决不留隔夜仓。对于这个问题,我想和止损一样,都应该是股指期货操作中一项铁的纪律。原因很简单,受当夜美股和其指数期货及其它政策和消息出台等众多因素影响,隔日期指的开盘情况很不确定,留隔夜仓无异于赌博。
股指期货操作案例20xx年02月11日 来源:上海证券报 作者:上海中大经济研究院 杨颖昇 上海中大经济研究院 杨颖昇 在进入金融市场之前,投资者应该清醒认识到投资和投机的区别。投资是理财的目的,为的是让资产增值。而投机则是投资过程中的一种方法。这个方法往往是由市场机制伴生的。因此,投机是一个中性概念,没有主观上的褒贬。 股指数期货有一个很简单的投机策略,那就是预测股市会上涨,就买入股指期货合约,这相当于买入一篮子股票,省却了选择股票和是否能买进已选择股票的麻烦。反之卖出合约则相当于抛出一篮子股票。股指期货低廉的交易成本和高杠杆比率使得投资者能获取远多于股市的收益。 当然,风险控制是第一位的。除了单边投机之外,还有一个相对稳妥的套利投机(目前只有大连商品交易所开设)。这就是利用不同月份之间的股指期货合约的差价来套利。由于套利使得整体交易风险得到降低,可以使投资者有效安排资金,因此,交易所可以在确保交易安全的前提下,针对部分固定的套利组合,会给予一定的保证金和手续费的减免。相信股指期货推出后不久,其套利交易也会逐步推出的。 股指期货投机实例 股市指数期货可以对冲掉持有股票的风险,说白了就是将买入持有的股票下跌损失转嫁到别的投机者身上。对冲是用期货来锁定投机股票的浮动盈利。在没有做空机制的我国股市中,面对持有股票的暴跌,投机者要么割肉离场,要么当“股东”捂着股票,没有其他办法弥补损失。但是应用股指期货,或者是部分商品期货,就能够达到规避风险、减少损失的目的。中大期货举办首届股票和期货组合投资锦标赛,就是要提倡用期货对冲股票风险,形成股民参与期股组合投资的理念。 下文请特别注意买入和卖出的描述。投资者张三凭直觉股市春节之后将暴涨,李四则看空后市。于是张三在主力合约IF1003报价3333点时(股指期货报价就是将期望的指数点位,看成买卖的报价),买进一张合约,李四则卖出同样的合同。在3月到期的一个月之内的任何一个交易日,这张合约的价格就像股价一样会上下波动,如果涨到了3350点,张三就获利(3350点-3333点)*300元/点,等于5100元(手续费忽略)。张三只要支付3333*300*12%等于119988元的保证金,而不是99.99万元全额资金。收益率为4.25%。当然,李四判断失误,如果不止损等到3350点买入平仓,那就损失5100元。不过,由于T+0交易机制,何时买入李四自便。通常情况下,当李四发觉苗头不对,可能早已撤退了。所以
,期货交易及时止损很重要。 上面是买涨的例子,再举一个看跌的例子。同样是王五看跌节后市场,卖出一张IF1003合约,赵六则买入同样的合同,价位依然都是3333点。在3月到期的一个月之内,这张股指期货合约跌到了3300点,王五获利(3333-3300)*300,等于9900元。王五同样支付了卖出保证金3333*300*12%等于119988元。收益率是8.25%。赵六则判断失误,如果一直等到3300点才卖出平仓,则损失9900元。不过,像赵六这样的极端例子是很少的,投机者应该坚决避免不肯及时止损的思维。
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