20##年财务决算及

20##年财务预算报告

20##年2月15日

各位董事：

现在我代表石油公司，向董事会做20##年财务决算及20##年财务预算报告，请予以审议。

20##年石油公司财务决算

公司 20## 年度财务决算由*****会计师事务所有限公司进行审计验证，由于审计工作还在进行中，尚未出具审计报告，现依据暂定数将有关财务决算情况汇报如下:

（一）  期间费用及利润指标情况

1、期间费用支出总额****万元：

（1）支付职工当月工资总额8****2万元，现有职工8****人。

（2）材料及低值易耗品****9万元。

（3）办公费用支出****万元，主要是日常的办公用品费用。

（4）折旧费****万元，为公司固定资产折旧。

（5）业务招待费支出****万元，主要是业务对接、商洽所支付的费用。

（6）差旅费***万元，系业务沟通、对接、商洽差旅费。

（7）税金***万元，系车船使用税、印花税等

（8）财务费用***8万元。主要是借入*******限公司资金应计利息。

（9）电费****万元。
（10）修理费****万元
（11）运输费****万元
（12）广告费****万元
（13）租赁费8.31万元

（14）车辆费****万元

2、营业税金及附加****万元。

3、利润总额*********万元。

4、所得税费用*********万元。

5、净利润*********万元。

（二）  资产负债权益

1、总资产********万元。

（1）流动资产总额*********8万元。

其中：账面货币资金***********万元；

预付账款*********万元；

其他应收款8********万元；

（2）非流动资产总额***********万元。

其中：固定资产净额***********万元；

在建工程***********万元；

工程物资*********万元；

无形资产**********万元；

长期待摊费用*********万元。

2、负债总额*********万元。

（1）流动负债总额**********万元。

其中：应付账款**********万元；

应缴税费**********万元；

其他应付款***********万元。

3、所有者权益总额***********万元

（1）实收资本***********万元；

其中：未分配利润**********万元；

（2）外币报表折算差额-*********万元，系按照现行汇率法对原币报表进行折算所形成。

（三） 现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额************万元。

经营活动现金流出***********万元。

其中：支付给职工以及为职工支付的现金***********万元；

支付的各项税费***********万元（印花税、个税、残障基金）；

支付其他与经营活动有关的现金*************万元。

2、投资活动产生的现金流量净额***********万元。**********万元均为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金。

3、筹资活动产生的现金流量净额*********万元。************万元为取得借款所收到的现金。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响为**********万元。

5、现金及现金等价物净增加额为***********万元。

6、期初现金及现金等价物余额为***********万元。

7、期末现金及现金等价物余额为***********万元

20##年财务预算

 20##年是我们公司全面投产的开局之年，也是全面提升管理的新纪年，今年我们将预算指标纳入考核指标，坚持月度预算平衡会计制度，围绕资金管理和成本管理两大主题，严格执行预算管理，层层落实，分解责任，及时反应和监督预算执行情况，特编制了20##年度财务预算。

预计20##年，实现利润总额************万元，所得税************万元，归属于母公司的净利润***********万元。

（一）20##年度纳入预算编制的范围

20##年财务预算编制范围包括1家控股子公司，

（二）20##年经营形势的基本判断

20##年，公司继续完善全面预算管理，推行以现金流和成本费用为核心的全面预算管理，加强公司对整体经济运行的掌控力，以提升公司的盈利能力和可持续发展力。公司财务部门加强预算管理的指导和协调工作，同时把费用指标与月度费用指标预算紧密结合，严格审查、控制预算费用支出，对于特殊事项实行先审批后执行，确保资金预算的准确性和费用预算的严肃性。加强技改项目建设资金管理，严格控制技改项目资金计划的变更调整，重视抓好技改项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率。

（三）20##年主要经营指标预算基础

公司20##年财务预算由于受全球格急剧下跌的影响，在价格、成本、资产变化和现金流等方面均面临较大的不确定性，预算时保留了合理的谨慎性，编制要求主要是在以下基础上进行的：

1、在综合考量战略规划、长期财务预算和经营报告后，实现经营性支出计划和资本性支出计划相配比。

2、按照公司20##年生产计划安排，财务预算要实现产销存平衡。

3、20##年成品油售价是以当地市场的综合平均售价为基础，综合考虑各种成品油的价格动态、销售模式等因素确定的。

4、成品油成本。20##年目标成本确定考虑以下因素：一是20##年度计划产量变动影响，二是人工成本增长因素，三是按照效益优先原则，降低生产经营的成本费用。

5、增量与增利配比。工项目不但增加加工产能，同时增加效益。

6、防范财务风险。 在平衡资金余缺的基础上，合理安排融资计划，公司融资以贷款为主，原则上不向集团公司内部借款。

（四） 20##年主要财务预算指标安排

20##年公司的经营收入与财务预算主要指标安排情况如下：

(五) 20##年主要预算指标说明

20##年期间费用预算******万元，其中：销售费用********万元。管理费用*******万元。财务费用*********万元，

（六）20##年财务状况预算

1、资产状况预算

20##年末资产**********总额万元。

2、负债状况

20##年末负债总额**********万元。

3、所有者权益

20##年底所有者权益总额*********8万元。

 

第二篇：管理局20xx年财务决算及20xx年财务预算报告27

目　　录

1、职工代表大会增补职工代表的报告…………………….2

2、职工代表名单…………………………………………….3

3、特邀代表名单…………………………………………….4

4、议案表决办法…………………………………………….5

5、会议议程………………………………………………….6

6、提案审查组成员名单…………………………………….7

7、会议编组情况……………………………………………8

8、宜昌市黄柏河流域管理局工作报告………………….9

9、管理局20##年财务决算及20##年财务预算报告….27

10、管理局工会工作报告…………………………………36

关于黄柏河流域管理局

职工代表大会增补职工代表的报告

全体职工代表：

西北口水库管理处第二届职工代表因调离、辞职等原因，代表人数发生变化，根据《宜昌市黄柏河流域管理局职工代表大会工作条例》的相关规定，西北口水库管理处工会小组于20##年3月组织了选举，决定增补刘涛同志为第二届职工代表大会代表，经审查，其代表资格有效，正式当选。

特此报告。

二〇##年四月九日

 

宜昌市黄柏河流域管理局

二届三次职工代表大会正式代表名单

尚家河    6人   

郑玉新    刘光武  覃建平    陈小华    李明   代小伶(女)           

西北口    6人   

李中华 王玉琴(女)    李建国  刘涛   许红丽（女） 覃智瑶(女)

天福庙    9人   

田一龙    曾凡荣    郑泽新  姜定芳(女)   吴尚柏  聂其兵    孙云丰

刘明国    李明

玄庙观    4人   

苏海龙    徐明洋    费良俊    李蓉（女）

局机关    10人 

施功臣  王卫华(女)   闫彬      叶大刚  司文仲    彭小燕(女)  姚金玉（女） 陈启娥（女） 谭雪松  贺圣权

宜昌市黄柏河流域管理局

二届三次职工代表大会特邀代表名单

市水电局领导（3人）：

内退代表（3人）：黄志勇  张真明  黄必荣

退休代表（4人）：章洪兰  陈道芬  杜宗生

领导及中层干部代表（5人）：

曹 洪、赵 彬、胡维强、覃宗华、刘祥兵

宜昌市黄柏河流域管理局职工代表大会

二届三次会议通过议案的表决办法

（20##年4月9日提交职工代表大会二届三次会议预备会议通过）

宜昌市黄柏河流域管理局第二届职工代表大会第三次会议预备会协商决定：会议通过有关议案以举手表决的方式进行，赞成人数达参与表决人数半数以上时，使得议案通过。

二〇##年四月九日

宜昌市黄柏河流域管理局

职工代表大会二届三次会议议程

（草案）

（20##年4月9日提交职工代表大会二届三次会议预备会议通过）

一、  报告职工代表大会增补职工代表情况

二、  听取和审议《黄柏河流域管理局工作报告》

三、  听取和审议《黄柏河流域管理局财务工作报告》。

四、  听取和审议《工会工作报告》。

五、  分组讨论。

六、  表彰20##年度先进工作者。

以上议程经二届三次职代会预备会议表决通过后执行。

               

黄柏河流域管理局二届三次职工代表大会

提案审查组成员名单

局 领 导：郑玉新、田一龙、苏海龙

工会委员：施功臣、姚金玉、陈启娥

职工代表：彭小燕、司文仲

二〇##年四月九日

黄柏河流域管理局二届三次职工代表大会

分组及召集人名单（建议）

第一组：尚家河、西北口（17人）

讨论地点：主会议室

召集人：李中华

记  录：覃建平

成  员：郑玉新  刘光武  覃建平    陈小华  李  明  代小伶

李中华  王玉琴  李建国  刘  涛  许红丽  覃智瑶

黄志勇 章洪兰  黄必荣  杜宗生  曹 洪

第二组：天福庙、玄庙观（17人）

讨论地点：小会议室

召集人：曾凡荣

记  录：聂其兵

成  员：田一龙  曾凡荣 郑泽新  姜定芳   吴尚柏  聂其兵

   孙云丰  刘明国 李 明  苏海龙   徐明洋  费良俊

李 蓉  张真明  陈道芬  赵 彬  胡维强

第二组：局机关（12人）

讨论地点：五楼办公室

召集人：姚金玉

记录人：闫彬

成  员：施功臣  王卫华  闫 彬  叶大刚  司文仲  彭小燕

        姚金玉  陈启娥  谭雪松  贺圣权  覃宗华  刘祥兵

宜昌市黄柏河流域管理局工作报告

第一部分  过去一年工作回顾

20##年我局在市水电局党组的正确领导下，围绕年初市水电局下达的各项生产任务、工作指标及管理局工作计划，全面履行管理职能，全力抓好工程项目建设、电力安全生产、水资源管理等各个方面的工作，通过全局干部职工共同努力，较好地完成了各项生产及工作任务。

一、工作指标完成情况

1、水雨情情况

20##年，黄柏河流域全年平均降雨量1135.4mm，接近流域多年平均降雨量1150mm。全年四座水库净入库水量4.4亿m³，同比20##年减少来水6823万m³。除天福庙水库放空外，其余三座水库年底尚有蓄水1.92亿m³,有效蓄水量1.5亿m³，比上年同期四座水库的蓄水量减少3893万m³。尚家河水库累计向东风渠供水3.61亿m³，比去年同期多供水1446万m³。

2、发电生产情况

20##年流域五座电站累计发电量为12202万度，占年计划发电量9000万度的136％(其中尚家河电站1072万度，西北口电站7037万度，天福庙电站2776万度，玄庙观电站1632万度）。累计销售电量11857万度，其中上省网电量8263万度，供近区用户电量3594万度。

二、主要作法及体会

1、抢抓机遇，工程项目建设卓有成效

20##年是管理局的项目建设年。经过几年的努力，玄庙观工程已全部建成投产，天福庙、尚家河水库除险加固工程相继开工建设，法开署贷款项目已完成前期工作，这些工程项目的实施，将极大改善流域内工程及设备安全运行的现状，给流域的持续发展注入了新的活力。

（1）玄庙观刹尾部分工程建设。玄庙观主体工程已全部完工，20##年完成了厂区绿化工程，主要包括综合楼、上坝公路、厂房周围边坡整治、场地平整硬化、绿化带建设及路灯安装等，并完成了玄庙观工程的消防、安全、环保、水保、移民及档案等6个专项验收。

（2）天福庙水库除险加固项目。自20##年12月28日开工以来，一直坚持安全施工、文明施工，并将工程“五制”建设贯穿工程建设始终，20##年共完成投资685万元。经过与远安县政府、荷花镇政府多次沟通协调，天福庙水库从10月23日开始打开底孔放水，11月15日顺利放空，共放水1423万m³，现正进行坝前主体工程施工。20##年完成的工程施工任务有：4月份前完成了下游冲坑处理，并于9月8日通过了分部工程验收；导流洞已全线贯通，共完成石方洞挖2000m³，石方明挖1500 m³，进出口砼浇筑272m³，喷砼335m³，系统锚杆1130根，砖砌拆除227m³；左岸及坝顶溢洪道裂缝、闸墩粘钢板补强、蜂窝麻面及结构表面碳化等处理工程完工，共完成裂缝化学灌浆197.6m，闸墩粘钢板162.34m²，左岸溢洪道抹丙乳砂浆1340.42 m²，坝顶溢洪道抹丙乳砂浆1340.35m²；坝面清理基本完成，砂浆锚杆及勾缝施工完成了设计工程量的85%，即完成坝面清理9000m²，锚杆3000根，砂浆勾缝30000m；坝前施工道路已全线贯通；上游围堰已形成达到368m高程，围堰填筑31000 m³；坝前清淤18000m³。完成1^#阻滑键石方洞挖进尺48m，2^#阻滑键石方洞挖进尺30m，共完成石方开挖794 m³；帷幕灌浆已完成右坝段钻孔810m，灌浆504 m；完成了坝顶、左岸溢洪道共6扇闸门的喷锌防腐处理工作。

（3）西北口水库除险加固工程验收工作。由于种种原因，西北口水库除险加固工程完工后一直没有进行竣工验收，20##年在省市主管部门的要求下，再次启动了该项目的验收工作。10月底，完成了西北口除险加固工程管理设施单位工程验收，至此已完成了7个单位工程验收，竣工验收资料已准备就绪。

（4）尚家河水库除险加固工程。20##年4月国家下达了尚家河水库除险加固项目投资计划2080万元。10月21日完成了该项目的施工、监理招投标工作， 10月28日正式开工建设。本次加固主体建筑工程主要包括大坝加固、下游冲坑处理、溢洪道工程、输水工程等部分。截止12月已完成的工程有：下游冲坑的清淤完毕并进行了冲坑基础验收；12月完成二道坝左岸五个坝段基础开挖工作，完成土石方10300方；左坝肩帷幕灌浆正在进行，已完成先导孔钻孔120米。

（5）法开署贷款项目。20##年上半年协助中国地质大学地质环境评价所完成了《法贷项目社会与环境行动报告》。2月份进行了项目设计邀请招标，确定湖北金浪勘察设计有限公司为中标单位，法开署出具了无反对意见。3月份与湖北金浪公司正式签订了《设计与施工服务合同》，已上报法开署认可。下半年完成了法贷项目进展情况说明，并对法贷项目进行分类上报法开署。目前已具备机电设备招标条件，提款报帐程序正在稳步推进。

2、及早布置，确保流域安全度汛

20##年黄柏河流域防汛准备工作从3月份起有序展开，汛前成立了黄柏河流域防汛领导小组，修订和完善了《20##年黄柏河流域水库及电站防洪预案》，召开了防汛联防会议，与流域辖区政府签订了防汛协作协议，并按预案要求落实了防汛劳力添置了警报器、柴油等防汛物资。组织了汛前安全大检查，对泄洪设备逐一进行了检查与维护，各水库管理单位及局机关按要求实行24小时值班制度，针对值班纪律有所松懈、报汛不及时的问题，专门召开会议强调了防汛纪律。20##年汛期四座水库共计泄洪1.13亿m³，比上年少弃水1.31亿m³。20##年汛期流域来水较往年平稳，但也遭遇了险情，7月15日，棠西防汛专用公路5+700处200多m³的危岩体即将垮塌，西北口水库管理处组织抢险劳力20多人，施工机械10多台套，克服炎热酷暑，爆破清除了危岩体，保障了防汛道路的畅通。

3、高度重视安全生产，最大限度发挥流域经济效益

安全生产是管理局和谐发展的基础，也是实现经济效益最大化的根本保证。一年来，各项安全生产管理工作有序开展，继20##、20##年后，20##年再次实现了安全生产零事故的目标，发电量再次突破1亿度。20##年开展的主要工作有：

（1）注重安全生产日常管理。全年共进行全局性的安全大检查四次，安全生产及维稳考核两次，6月份，以“安全生产活动月”为契机，召开了安全生产专题会议，组织观看了交通安全电教片，在各处站悬挂了安全生产警示标语，拟于近期开展一次涉及气象、卫生、交通安全、电力安全生产规程、水库大坝安全管理等内容的安全知识竞赛活动。各电站严格执行“两票四制”，加大对设备管养维护力度，扎实开展事故预想、反事故演练等活动，为电力安全生产奠定了坚实基础。

（2）抓好电站设备更新改造。上半年对天福庙二级电站进行了自动化改造，共计完成投资280万元。二级站改造自20##年10月开始进行初设、技施设计、编写招标文件等前期准备工作，20##年3月至4月，管理局抽调二十多名专业技术人员进行了现场安装及调试，4月20日改造结束，成功并网发电，目前设备运行状况良好。该项目已通过分部工程验收。一级电站改造工作已经启动，招投标工作已基本完成，20##年汛前完成电站设备改造。

（3）科学优化调度。根据《2009黄柏河流域及东风渠灌区调度运用方案》，充分考虑水库来水、降雨、地调要求、线路故障等各种情况，认真作好日常调度工作。全年共下达书面调度计划5次，口头调度命令105次，下达逐项操作指令票20张。通过科学优化调度，使有限的水量发挥最大经济效益。

（4）加强输电线路运行管理。20##年在春节期间和汛前对所有输电线路进行了全面的登塔检查，更换瓷瓶57片、锈蚀拉棒19根；整改和拆除线路下的违章建筑5处；完成了玄西线新增一处18米铁塔的施工，并对此耐张段弧垂进行了调整；完成了所有线路的清障验收及付款工作，新增清障合同三份。同时，为配合天福庙水库除险加固工程施工，完成了35KV施工线路的架设、变压器、配电柜的安装、计量和低压线路的架设工作。通过不懈努力，输电线路近几年一直安全稳定运行，确保了电力输送畅通。

（5）争取电价上调及免征库区基金工作卓有成效。在主管部门的高度重视和相关部门的大力支持下，省物价局以鄂价能交［2009］327号文件明确我局水电站从11月20日起执行0.322元/度的新电价，每度电上调了0.03元,预计今后每年增加电费收入200至300万元，基本上弥补了近区供电移交电力部门后的损失。另外，根据湖北省财政厅、移民局关于征收大中型水库库区基金的文件精神，从20##年7月开始对我局按上网电量征收0.008元／度的库区基金，经市政府、省水利厅多方协调，市局主要领导亲自前往省财政厅做专题汇报，邀请有关人员深入现场调研、核实，省财政厅20##年6月30日以鄂财综复地[2009]18号文件明确免征我局所属水库库区基金。

4、加强监察，倾力呵护生命之源

20##年管理局继续认真开展水法律法规宣传,加强库区巡查,全力维护库区稳定,一年来工作成效显著。

（1）结合涉水问题，有针对性地做好相关法律法规的宣传工作。一年来采取送法上门、发放通告及宣传单、制作展板等形式，深入到库区养殖场、砂石场及库区村庄宣传黄柏河流域水资源保护的重要性，展示黄柏河流域水资源保护的现状，介绍安全度汛知识，通过几年的不懈努力，流域的水资源保护逐渐深入人心。

（2）加强库区巡查，及时掌握流域水质状况。局水政监察大队每月定期对库区和流域进行巡查，全年共计外出巡查54天，编制流域水政水资源情况通报11期，摘发水质信息4期。在相关部门的协调、配合下，管理局下辖四座水库投肥养鱼得到有效遏制，西北口库区内抬网由当地村委会统一拆除。对流域内部分侵占河道采砂的行为进行了及时制止和纠正，目前天福庙下游砂石场逐渐减少。对流域内的涉污企业进行了定期巡查，掌握企业生产动态，并将部分污水排放情况及时上报进行检测。通过建立库区联系人、公布水事活动监督电话等形式，对流域内涉嫌违法水事活动做到早发现、早报告、早制止、早纠正，杜绝安全隐患，确保库区群众生命财产安全。

（3）全力维护库区稳定大局，扶持库区发展，构建和谐库区。20##年局领导带领工作人员多次走访库区周边乡镇，了解库区群众生产、生活动态，配合市水利水电局妥善处理关于库区建设的人大提案，并尽力协助库区各项基础设施建设。20##年2月在西北口村委会的配合下，顺利安装了五块淹没线水位标志碑。为保障天福庙水库除险加固工程项目建设，管理局积极主动配合相关乡镇搞好水库加固期间库区安全及维稳协调工作，切实解决库区群众在水库放空期间遇到的实际困难，确保了库区安全稳定和工程施工顺利进行。

5、强化内部管理，促进流域水利事业不断进步

管理局成立以来，一直将规范内部管理作为内强素质、外塑形象的重要法宝和促进流域水利事业不断进步的基础工作抓紧抓实。

（1）工会及群团组织进一步完善其桥梁纽带功能，继续为我局的精神文明建设及民主管理发挥重要作用。工会于20##年初增补了部分职工代表，并于3月13日召开了二届二次职工代表大会，大会听取和审议了管理局20##年工作报告和财务报告，对今后的工作提出了意见，收到职工代表9个方面的意见和建议20条。工会坚持“四访”制度，常年开展送温暖慰问活动，全年看望生病职工、吊唁职工亲属等达30余人次；4月份女工委与共青团组织联合开展了一次学习考察活动；12月31日，工会组织机关职工参与了宜昌市迎新长跑活动；

（2）局属各单位纷纷开展义务工活动。尚家河水库继续开展义务植树活动，20##年春植下110颗松树、50颗红叶李、20颗香樟树、草坪500平方米，极大地美化了生产区环境。玄庙观水库完成办公区边坡整治及绿化工程，完成绿化面积1900m²，完成边坡整治1700m²，完成场地砼硬化1557m²。西北口、天福庙水库发动职工，自己动手净化、美化工作区环境，营造了良好的工作氛围。

（3）进一步加强内部管理。20##年管理局进一步加强内部管理，健全完善相关规章制度，内部管理进一步规范、有序。一是加强学习，除组织日常的政治理论和专业技能知识的学习外，管理局多次组织职工外出学习考察，提高了职工工作积极性，开阔了眼界，增长了见识。二是加强财务管理，合理调控资金。管理局计财部门一方面注重合理调控资金，最大程度地发挥资金使用效益，确保职工工资、税款和社保费的及时发放和上缴，通过以资金为纽带的综合调控，促进了我局生产经营、项目建设的有序进行；另一方面精心组织会计核算，对成本费用进行认真分析，加强制度建设，提高财务信息质量。三是继续引进人才，充实基层专业技术力量。20##年新招收1名硕士研究生和3名大学本科毕业生。四是在对20##年进行目标考核兑现的基础上，修订了《20##年局属单位目标考核实施办法》，继续对局属二级单位进行目标考核。五是继续做好劳资人事工作，并在市人事部门及主管部门的指导下，开展了岗位设置工作。

6、抓好党建，政治、精神文明建设协调发展

管理局在全面履行管理职能、抓好业务工作的同时，也坚持积极推进政治文明建设、精神文明建设，不断提升黄柏河流域软实力。

（1）扎实开展学习实践科学发展观活动。全市深入开展学习实践科学发展观活动以来，我局结合工作实际，精心组织、周密安排，按照学习实践科学发展观活动的总体要求，顺利完成了学习调研、分析检查和整改落实三个阶段的各项规定任务，有效提高了广大干部职工，特别是党员干部贯彻落实科学发展观的自觉性，解决了一些制约科学发展的突出问题，稳妥地推进了体制机制创新，收到了良好的效果，得到了广大党员干部和职工的认同。9月4日，管理局组织局机关、四个二级单位的部分干部职工代表进行了总结测评，职工满意率达100%。

（2）不断加强党的自身建设和队伍建设。局党委高度重视理论学习，全年共组织专题政治学习6次，学习内容主要有：《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《公务员法》、中央办公厅《关于党政机关厉行节约若干问题的通知》、《市委办公室、市政府办公室转发省纪委〈关于认真治理党政机关干部私驾公车、进一步加强公车管理的通知〉》等文件精神。班子成员始终做到责任明确，分工协作，团结共事。党委一班人认真执行民主集中制，严格执行《党委议事规则》，全年共召开党委和班子会议10次，召开民主生活会2次。七一前夕，局党委命名表彰优秀共产党员10名，其中1名党务工作者、4名优秀共产党员受到市水电局直属机关党委表彰，局党委被市直机关工委表彰为“先进基层党组织”，新发展党员1名，1名预备党员按期转正。

（3）加大党风廉政建设力度。除了日常组织学习，进行宣传教育外，20##年管理局根据宜昌市水利水电局党组《加强党风廉政建设开展自查自纠工作方案》的要求，我局在全局范围内开展了党风廉政建设自查自纠活动，成立了以郑思俊同志为组长、郑玉新同志为副组长的工作专班，认真分析了党风廉政建设工作现状，深入查找了存在的相关问题及薄弱环节，局党委书记郑思俊、纪委书记郑玉新与管理局中层以上党员干部开展了廉政谈话，每位党员干部均写出了书面自查报告；局领导班子成员召开了专题民主生活会，进行了深刻剖析，明确了今后努力的方向。

第二部分  20##年工作打算

为确保20##年各项工作及工程建设任务顺利完成，确保黄柏河流域水利经济的健康持续发展，特制定如下工作计划。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照市水电局“振奋精神，重塑形象，励精图治，再创佳绩”的要求，以工程项目建设为重心，以安全生产为主线，全面履行管理职责，全力抓好防洪保安、工程管理、水源保护、安全生产及设备更新改造等业务工作，继续加强党风廉政建设及内部管理，深入开展文明创建活动，解放思想、与时俱进、开拓创新、真抓实干，促进黄柏河流域政治、经济及精神文明建设和谐发展。

二、工作重点及目标

1、继续加强安全生产，计划发电8000万度；

2、做好防汛度汛工作，确保工程及下游人民生命财产安全；

3、维护库区和谐稳定，抓好流域内的水资源保护工作；

4、精心组织天福庙、尚家河水库除险加固工程施工，确保全面完成施工任务；

5、完成玄庙观及西北口水库除险加固工程竣工验收；

6、继续推进黄柏河流域东支水电技术工程改造项目，完成天福庙一级电站自动化控制改造；

7、进一步加强流域信息化建设；

8、继续强化内部管理，作好岗位设置工作；

9、完成宜昌节水灌溉技术推广中心基地建设筹资任务。

三、主要工作任务

（一）及早做好全流域的防汛准备工作，确保水库及电站安全度汛

确保水库工程安全、优化运行是水管单位的重要职责。20##年要进一步提高水库工程运行管理水平，扎实做好各项防汛准备工作。

1、加强水库工程管理，搞好水量调度。一是根据水库调度规程科学、合理、安全、高效调度水量，20##年计划向东风渠供水2.8亿方。二是搞好资料收集、整编及分析工作。进一步加强水库大坝建筑物运行参数的观测分析、水文预报、水雨情上传下达和资料整编工作，为领导决策、科学调度提供依据。三是认真开展工程日常检查及巡视，特别要加密检查工程隐患部位。

2、及早做好防汛准备工作，确保水库及电站安全度汛。继续立足于防大汛、抗大洪的准备，确保水库及电站安全度汛。一是及时调整防汛组织机构，落实行政首长负责制，分级逐处落实防汛责任人。二是制定流域度汛计划和防汛预案。各单位尽早制定完成水库（电站）防汛计划和度汛方案，明确防汛职责。三是组织全面防汛检查。4月初组成工作专班进行拉网式防汛检查，深入到各水库、电站了解工程和电站运行现状，检查防汛工作的准备情况，督促防汛物资的落实，为安全度汛创造条件。四是继续加强防汛值班，坚持汛期24小时值班制度，严格值班纪律，全程跟踪水、雨、工情。

（二）全力抓好安全生产及维护稳定工作

20##年全流域计划发电8000万度，其中玄庙观电站计划发电1500万度、天福庙一级和二级电站计划发电1100万度、西北口电站计划发电4700万度、尚家河电站计划发电700万度，实现发电销售收入2200万元。安全生产是一切日常工作得以正常进行的前提，今年要继续加强安全生产管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保安全生产及单位和谐稳定，为各项工作、生产任务的顺利完成奠定基础。

1、狠抓安全生产相关制度的落实。一是严格执行各项与安全生产相关的法律法规，落实安全生产相关制度；二是继续加强安全生产的教育、培训和检查，每季度进行安全大检查，汛前、汛中及重要节假日来临之前对重点部位进行巡查，确保全年安全无事故发生；三是做好各种与安全稳定有关的工作，落实职工安全培训教育制度，维护黄柏河流域安全、稳定、和谐的局面。

2、狠抓设备完好率，抓紧进行设备更新改造。加大对生产设备的检查维护力度，逐步对存在安全隐患的设备进行整改、更新，20##年上半年着重对天福庙一级电站进行自动化改造，下半年做好尚家河电站自动化改造的准备工作。

3、优化调度，实现有限的水量多增值。在收集好各水库电站水量利用数据的前提下，每月及时统计分析发电生产情况，合理调度各电站发电时间，力争不发或少发不合格电量；尽量少从大网倒供电，降低运行成本；保证机组良好的运行工况。

4、作好输电线路的巡查维护。一是加强日常巡视维护，坚持每月例行检查线路一次。二是迅速处理出现的线路故障、事故，确保电力生产。三是在汛前对所有线路进行一次全面检查，对存在的隐患进行整改。四是继续作好线路清障工作。

5、作好与安全稳定相关的其它工作。严格公务车辆管理，对驾驶员进行安全教育，确保安全行车；完善和落实社会治安综合治理责任制，严防盗窃、火灾等治安事件发生；建立健全信访接待和矛盾排查制度，及时化解各类矛盾，维护单位稳定。

（三）进一步加强水资源管理，建设和谐库区

紧紧围绕水利又好又快发展的目标、任务，把坚持以人为本，人与自然和谐相处，推进水利协调发展放在更加突出的位置，进一步加强库区管理，搞好水资源管理与保护工作。一是继续加大黄柏河流域水资源保护及水法规的宣传力度，扩大影响面，营造良好的水事活动氛围；二是继续落实、完善流域巡查制度，及时协助查处水事案件，维护正常水事秩序，维护水管单位合法权益；三是加强水政监察人员的业务学习，提高法律素质；四是继续巩固和谐库区建设，进一步加强与当地政府及相关部门的沟通，争取当地政府的理解与支持，维护库区的和谐稳定。

（四）抓紧进行工程项目建设

今年是管理局工程项目建设的攻坚之年。各工程项目参建人员要增强责任感和紧迫感，各单位、各部门要顾全大局，做好服务工作，确保工程项目建设的顺利进行和按期完工。

1、天福庙水库除险加固工程。天福庙水库除险加固工程项目20##年共完成投资685万元，今年施工任务艰巨。主体工程施工计划在汛前完成：2月底前完成阻滑键砼浇筑任务，4月中旬完成灌浆和溢洪道溢流面施工，坝前面板浇筑计划在5月底前结束。

2、尚家河除险加固工程。尚家河水库除险加固工程项目开工以来进展顺利。2月份前完成溢洪道下游冲坑的砼浇筑任务，汛前完成二道坝主体工程施工、大坝左岸帷幕灌浆等。金属结构安装、闸门更换、溢流面处理及其它工程施工年前完成。

3、法开署贷款项目。黄柏河流域东支水电技术工程改造项目20##年立项，被列为我国20##年外国政府贷款备选项目规划第二批计划，该项目于20##年通过国家发改委审批，最终经法开署确认总投资14694.83万元，其中争取法国贷款1000万欧元。20##年将是法开署项目进入实施阶段的第一年。主要工作一是在完成机电设备招标后，对已完工的工程项目进行提款报账，对未进行改造的电站进行电站自动化改造，二是尽快完成土建工程的招标工作，对已完工的玄庙观电站、天福庙和尚家河水库除险加固工程纳入法开署项目的进行提款报账。

 4、饮用水源保护工程项目

宜昌市三峡库区饮用水源地水资源保护工程可行性研究已经启动，今年要配合市水电局进行项目规划和设计。

（五）加强水利信息化工作

今年要结合管理局实际，进一步完善流域信息网，提高办公自动化和信息化水平。一是搞好遥测站点的维护，为防汛和电力生产提供可靠的水雨工情信息。二是做好信息网维护。在已建流域数据库系统的基础上，建设实用科学的流域数据库系统，今年进一步完善流域生产数据库数据，实现科学管理。三是进一步加强新闻宣传。鼓励局属各科室、各单位踊跃向管理局信息网投送稿件，局办公室择优向上级投送，不断提高新闻稿件质量，树立单位形象。

（六）加强内部管理，为工程管理及项目建设奠定基础

一是根据《宜昌市事业单位岗位设置管理实施意见》，完成全局在岗职工岗位设置，并根据新岗位兑现岗位工资，在此基础上逐步实施绩效工资制度。二是进一步加强财务管理，完善会计核算、资产管理和财务手续，加大非生产性费用的控制力度，合理安排资金，科学理财，确保电费按时足额回收，降低资金成本，提高资金使用效率，坚持按预算指标控制成本费用，确保经营目标实现。三是继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、出纳等财务人员岗位考评办法等。四是积极探索合理合法的职工收入增长渠道，逐步提高职工收入水平。五是完善职工培训、教育机制，常年开展多种形式的政治理论、专业技术、安全生产、外出考察等学习教育活动。

　（七）加强队伍建设，提高全员综合素质

不断加强党员、干部、职工队伍建设，提高全体干部职工的综合素质，增强凝聚力、向心力。

1、加强领导班子建设。一是以学习贯彻党的十七届四中全会为重点，进一步强化班子思想政治建设、能力建设、作风建设和勤政廉政建设。二是坚持民主集中制，认真开好民主生活会，强化集体决策，民主管理，充分发挥领导班子的核心战斗堡垒作用。

2、注重加强职工的思想政治、文化及业务学习，提高综合素质。一是重视职工的思想政治工作和思想道德建设，加大职工政治学习力度，做到有计划、有记录。特别要作好“五五”普法知识、安全生产相关法律法规、水资源保护与管理法规的宣传学习。二是加大继续教育培训学习力度，提高胜任本职工作的能力。引导职工不断进行文化知识学习，更新知识储备。继续鼓励职工通过各种途径进行各类学历教育、专业技术更新和继续教育。三是以工程项目建设为契机，培养和锻炼一批水利专业技术骨干和管理人才，为黄柏河流域事业续发展提供人才支撑，贮备后备力量。

3、加大人才引进及培养力度。加强后备人才培养，引进人才，改善人员结构。20##年计划引进大学本科毕业生1至2名，充实各电站及水库技术力量。

（八）加强政治、精神文明建设，促进黄柏河流域和谐发展

1、全面加强党的建设。一是认真学习、全面贯彻党的十七大、十七届四中全会精神，扎实开展党建活动，切实抓好全流域党员干部的思想、组织、作风建设。二是加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，认真开展党风廉政建设宣传教育活动，计划5月份集中党员干部上一次廉政党课，严格遵守水利工程建设“五制”，勇于接受各方面监督，确保资金安全、工程安全、干部安全。

2、开展文明创建活动，营造文明和谐的工作氛围。继续发挥工会及共青团组织的桥梁纽带作用，开展群众性的精神文明创建活动，丰富职工业余文化生活。一是开好二届三次职工代表大会，发挥职工参与民主管理的职能。二是大力倡导全民健身活动，支持局属各单位完善职工业余文化娱乐活动设施。三是继续开展先进工作者、优秀共产党员等评先表彰活动。四是开展一次以“激发个人潜能、启迪群体智慧、熔炼团队精神”为主题的职工拓展培训活动。

3、进一步改善职工生活及办公条件。一是继续提倡在职职工每年完成一定数量的义务工，加强局机关、局属各单位生产区和生活区的环境建设，大力整治周边环境。二是继续改善一线职工的办公及生活条件。天福庙、尚家河水库要以水库除险加固为契机，改善生产区职工办公、居住条件。

20##年，工程建设、安全生产、日常管理工作任务繁重而艰巨，我们要抓住机遇，迎接挑战，加快发展，将科学发展观贯彻落实到各项工作中去，为构建和谐单位、和谐库区，实现黄柏河流域的持续快速发展而努力奋斗！

宜昌市黄柏河流域管理局

关于20##年度财务决算和20##年财务预算的报告

各位代表：   

    大家好!

现在我向宜昌市黄柏河流域管理局二届三次职代会作《关于20##年财务决算和2010财务预算(草案)的报告》，请审议！

一、发电经营09年财务决算

1、电量指标

A、实际发电量(单位：万千瓦时)：

09年全流域共发电12202.02万千瓦时，比08年12144.68万增加57.34万千瓦时，增产0.47％。

B、外购电量： 09年外购电量19.6078万千瓦时，比08年124.0785万减少104.4707万千瓦时。(1)从宜昌供电公司购网电11.6628万千瓦时，比08年73.328万减少61.6652万千瓦时;(2)从夷陵水电公司购小水电4.179万千瓦时(过网销售)，比08年34.05万减少29.871万千瓦时。(3)从远安供电公司购电3.766万千瓦时,比08年16.699万减少12.933千瓦时（系玄庙观电站停机时厂用电）。

C、09年应收电费明细表：(单位：万元)

2、财务指标

A、09年全流域实现主营业务（发电）收入3374.77万元,比08年3224.94万元增加149.83万元，增收4.6％。

B、09年实现其他业务收入3.984万元（西北口晓溪塔门面租金收入2.91万、荆州华夏公司租用天福庙房屋租金1.074万元），比08年2.43万元增长64%。

C、09年实现其他收入22.67万元（资产处置收入）。

D、09年成本、费用、支出项目2685.69万元：

（1）    全年计提固定资产折旧911.63万元,比08年折旧1052.2万元减少140.57万元。

（2）    09年计入成本、费用的人员工资、补助、奖金617.69万元(在福利费中列支的5次发放节日费72.8万元、职工考察费24.41万元、水电补贴6.68万元、独生子女费0.41万元，合计104.3万元,管理费中列支退休人员补贴12.83万元和在职职工养保补贴7.09万元均未包括在前述617.69万元之内)。

（3） 三费106.69万元（其中：14％的职工福利费85.58万元，2％的工会经费12.35万元，1.5％的职工教育经费8.76万元）。

（4） 三险一金232.24万元（其中：20％的基本养老保险93.07万元，2％的失业保险7.93万元，医疗保险77.82万元（含公务员医疗补助及医保卡充值1000元/人），10％的住房公积金53.42万元）。

（5） 管理费用235.6万元：小车费用48.07万元(08年35.38万元)，财产（车辆）保险费4.25万元，办公费7.66万元，劳动保护费17.9万元，水电费4.96万元,降温费2.68万元，烤火费2.68万元，通信费14.09万元(包干电话费11.32万元、办公电话费2.77万元)，交通差旅费22.94万元（差旅费10.46万元，交运集团运输费12.48万元），业务招待费55.88万元(08年60.12万元)，会议费6.11万元，审计费8.2万 ，残疾人保障金3.64万元,其他费用36.54万元。

（6）生产费用71.07万元：直接材料23.66万元，其他直接费7.59万元，发电水资源费32.79万元，输电线路维修费用7.03万元(玄西线0.73万、天棠线0.83万、尚棠线3.29万、西材线2.07万、棠西线0.11万元)。

（7）购电成本13.08万元（其中:从大网购电10.1万元、从夷陵水电购电0.82万元、从远安购电2.16万元）。

（8）地方税费43.09万元,其中：城建税22.34万元，教育费附加16.6万元，地方教育发展费4.15万元。

（9）利息净支出407.45万元,比08年505.57万元减少98.12万元。

（10）营业外支出64.95万元(08年7月-09年6月库区基金60.84万元、职工解除劳动合同一次性补偿3.92万元)。

F、09年全流域实现利润总额650.78万元。

G、09年企业所得税185.42万元。

H、09年度实现税后净利润465.35万元，销售净利率为13.79%。

3、现金流量

09年主要现金流入项目：3882.49万元

1、销售电力收到的现金3835.14万元（省电力公司2401万元、宜化矿业349.57万元、夷陵水电457.41万元、东圣化工97.1万元、远安供电公司524.26万元、荆州华夏5.8万元）。

2、房屋租金3.98万元。

3、资产（天界10KV输电线路、车辆）处置收入30.90万元。

4、收回投资、取得投资收益12.47万元。

09年主要现金支出项目：3266.44万元

A、偿还银行贷款、职工借款本金806.93万元（其中：三峡建行200万元、远安农行450万元、三峡农行100万元、招标公司50万元、职工借款6.93万元）。

B 、支付银行贷款及有关单位借款利息123.22万元(其中：银行贷款利息96.8万元)。

C、交纳税费800.32万元（其中：增值税588.24万元、企业所得税152.54万元）。

D、职工工资、补助、补贴、社保、住房公积金支出1000.77万元。

E、购建固定资产(天福庙二级站改造、房屋维修等)535.2万元 (含尚家河加固配套20万元、天福庙加固配套20万元)。

4、09年末全局总体财务状况：

A、资产总额19509.94万元,其中:固定资产17948.58万元(原值29780.37万元,累计折旧11859.69万元,固定资产净值17920.68万元,在建工程20.98万元);流动资产1347.62万元;长期资产173.32万元(尚家河加固前期费用和法国开发署项目贷款前期费)。

2、负债总额6717.15万元,总体资产负债率34.43%,比08年37%下降2.57个百分点,存在的问题是三个核算单位负债率不均衡。

A、09年末银行贷款本金余额1860万元（三峡建行400万、三峡农行200万、省建行10万、远安农行1250万），比08年末2610万（三峡建行600万、三峡农行300万、省建行10万、远安农行1700万）减少750万元,系本年度偿还三峡建行贷款200万元，偿还农行贷款550万元(远安农行450万元,三峡农行100万元)。

B、09年末职工借款式本金余额1663.44万元（尚家河0.2万元，原天福庙小电站集资5.7万元、原天福庙个人集资2.26万元、原天福庙加固集资12.28万元、宜能公司06年向职工借款643万元、天福庙07年向职工借款1000万元）。

C、欠其他单位主要债务1129.16万元:市水利水电局849.16万元,市国税局(原天福庙加固债务)100万元,省地方水电公司电气化资金180万元。

D、未兑付职工借款利息271.89万元。

3、所有者权益合计12792.78万元, 比年初12327.84万元增值3.77%。

二、水库除险加固项目09年财务决算

    1、天福庙水库除险加固：根据湖北省发展和改革委员会（鄂发改重点[2006]657号）文件批复，天福庙水库除险加固项目工程概算总投资4972.08万元(其中:中央投资2485万元、省级配套994万元，地方自筹1493万元)，从08年12月28日开工至09年底共到位资金1625.81万元(中央1235.15万元、省250万元、自筹140.66万元),完成投资987.83万元。

    2、尚家河水库除险加固：尚家河除险加固项目概算总投资2080万元(中央1245万元、省208万元、地方自筹627万元)，项目于09年11月1日正式开工，截止到12月31日共到位资金428.5万元(中央408.5万元、自筹20万元)，因中标承建单位未申报工程进度，年底仅反映完成投资4.68万元。

三、20##年财务预算

根据市水利水电局下达给我局的考核目标,现制定如下预算指标:

1、发电量预算：全流域20##年计划发电量8000万千瓦时（尚家河700万、西北口4700万、天福庙1100万、玄庙观1500万）。

2、收入预算：20##年全流域计划实现发电收入2200万元。

3、成本费用：总额控制在2700万元以内（含折旧1000万元）,待此预算(草案)审议通过后制定详细的成本费用预算。

4、经营成果：20##年全流域亏损总额控制在500万元。

谢谢大家！

宜昌市黄柏河流域管理局工会工作报告

（20##年4月9日）

尊敬的各位代表：

现在我代表黄柏河流域管理局工会委员会向本届三次职工代表大会做20##年度工会工作报告，请审议。

一、增补职工代表，改善职工代表结构

黄管局第二届职工代表大会在任职工代表因调离、辞职等原因，代表人数发生变化，根据职代会制度要求，对第二届职代会代表做了相应结构调整和代表的增补选举工作。

调整后，代表总数36人，其中：女职工代表11人，占代表总数的30.6%；中层干部以上代表14人，占代表总数的38.9%；普通职工代表22人，占代表总数的61.1%。

二、培训职工代表，积极征集职工代表提案

为了进一步做好职代会提案工作，保证提案质量，在管理局第二届二次职代会召开前一个月，工会向全体职工代表就职代会职权范围内的提案内容、不宜列入提案的内容、提案必须符合“代表性、全局性、可行性、规范性”的基本原则、提案格式等进行了广泛深入地宣传和培训，为职工代表在全体职工中广泛征集并撰写高质量的提案打下基础。

三、召开二届二次职工代表大会

黄柏河流域管理局第二届二次职工代表大会于20##年3月13日召开。会议听取和审议了黄柏河流域管理局20##年工作报告、20##年财务决算及20##年财务预算报告、20##年职代会工作报告，并对20##年度先进工作者予以表彰。

本届职代会共收到代表关于专业技术人员职称评聘、加强女职工业务技能培训、加强专业技术人才教育、改善职工上下班交通条件、保障交通安全、合理利用资源提高职工收入、单位效益干部职工应该共享等提案20件；收到职工代表关于安全生产、职工收入、职工培训考察、交通安全、工会经费及时拨付等意见和建议共12条。

在20##年及今后的工作中，应对职工代表提案、意见和建议予以重视并加以解决。

四、关心女工健康，积极购买安康保险

20##年，管理局工会出资为包含内退、退休的105名女职工投入了女职工安康集团重大疾病保险。

工会坚持“四访”制度，常年开展送温暖慰问活动，全年看望生病职工、吊唁职工亲属等达30余人次；

五、关注基层职工文化生活

20##年元月，组织机关职工到水电生产一线天福庙水库参观学习，了解该水库的除险加固工程情况，了解基层职工生产、工作、生活情况，并与天福庙管理处职工开展拔河、棋牌等群众性文化体育活动。

国庆前夕，在市水电工会的领导和精心组织下，我局选送一名职工参加了全省水利系统“赞美祖国，放歌水利”的文艺调演活动，并获得优秀奖。

工会投资近4000元为玄庙观、天福庙、西北口、尚家河四个二级单位添置普通体育器材，使职工业余文体活动条件得到改善，为丰富职工业余文体生活打下基础。

在黄理局党委的关怀和组织安排下，4月份女工委与共青团组织联合开展了一次到三峡人家学习考察活动，10月下旬到11月上旬，全体在岗职工（156人），分期分批参观游览了桂林山水、西安古迹。使广大干部职工充分感受到了单位的真切关怀，极大地提高了工作积极性。

12月31日，工会组织局机关二十名职工参加了 “弘洋杯”宜昌市第26届元旦长跑活动。

六、参与 “安全生产月”活动

工会积极参加了以“关爱生命、安全发展”为主题的20##年安全生产月活动，达到了强化安全知识、提高安全意识的安全生产目的。

七、积极参加湖北省女职工权益保护法律法规知识竞赛

根据市总工会关于开展湖北省女职工权益保护法律法规知识竞赛的通知精神，全局在岗的53名女职工全部参加了女职工权益保护法律法规知识竞赛，参赛率100%。

八、存在问题

在过去的一年中，工会做了一些具体的工作，为单位的安全维稳做出了应有的贡献，但还存在一些不足，主要反映在工会为职工办实事力度欠缺，工会资金实力不足，为职工解决困难力不从心，工会职能作用不突出。

九、二○##年工会工作目标

一、  认真贯彻落实市总工会关于进一步完善和规范职工代表大会制度建设的通知（宜工[2010] 14号）精神，完善和规范本单位职工代表大会制度建设。

二、  突出做好维护职工队伍和社会稳定工作。及时分析和掌握当前影响职工队伍和社会稳定的热点难点问题，努力维护职工合法权益。

三、  深入开展“创建学习型组织、争做知识型职工”活动，引导职工学文化、学技术、学管理、学法律，不断提高其学习、创新和竞争能力。

四、  积极开展多种形式的争先创优建功立业活动，深入开展以增强自主创新能力为重点，以合理化建议和“五小”活动为内容的职工技术创新活动和“我为节能减排作贡献”活动，深入开展增收节支、安全环保、提升素质为主要内容的立功竞赛。积极参加省市工会组织的水利职工技能竞赛和劳动竞赛活动。