内务行政人员(13200字)

来源:m.fanwen118.com时间:2021.8.10

内务行政人员

生产管理部长 内务行政人员

内务行政人员

内务行政人员

内务行政人员

职责

工作执行 考勤记录 人事实施 费用汇总 考勤

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附件一: 岗位职责

内务行政主管:

(一)权利:

(1)依照《管理手册》对生产技术中心内部行政人事实施督办管理。

(2)接待外来客人、及费用的审报。

(3)填报中心职员出勤状态。

(4)搜集业绩表、核实工作业绩。

(二)职责:

(1)规范中心各部门行政管理。

(2)填报考核真实准确。

附件二: 行政管理制度

1、 考勤

劳动纪律与考勤

(一)、全体员工必须遵守本集团制定的各项规章制度,各单位、部门主管要加强员工执行各项规章制度行为的督导,保证各项规章制度的执行。

(二)、各单位、部门、班、组要建立健全、切合实际、行之有效的劳动规章,报劳动人事部备案。

(三)、员工必须遵守以下劳动纪律:

(1)遵守工作时间,按时上、下班,不迟到、不早退、不旷工,坚

守工作岗位。

(2)集中精力从事生产(工作)劳动,不擅离工作岗位,不做与生

产(工作)无关的事,不妨碍他人生产(工作)。

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(3)认真钻研技术、业务,不断提高技术业务水平,遵守安全操作

规程,坚持文明生产(工作),保质保量完成各项生产(工作)

任务。

(四)、以班组为单位,建立出勤考核制度,严格实行出勤签到登记制,由班、组长监督执行,不得补签补登,不得漏签漏登。考勤表于次月三日前,由单位、部门主管审阅签字后,连同请假材料一并送交劳动人事部进行工资核算工作。

(五)、迟到、早退,每次30分钟以内者,当月累计在三次及三次以上按旷工半日处理;每次超过两小时以内者,按旷工一日处理。

(六)、凡具备下列行为之一者,均属违反劳动纪律:

(1)无故迟到、早到,在工作时间内消极怠工、擅离岗位、不服从指挥者;

(2)旷工;

(3)在生产(工作)场所内吵闹、打架、干私活;

(4)在生产(工作)场所内扯乱活,扰乱正常生产(工作)秩序;

(5)不服从调动,经教育仍拒不服从;

(6)借请假或因公外出为由,进行其它活动;

(7)伪造病(伤)证明;

(8)违章作业造成事故,使集团遭受损失;

(9)其他违反纪行为。

(七)凡违反劳动纪律者,视情节轻重,按《企业职工奖惩条例》和《辞退违纪员工办法》给予行政处分或经济处罚。

(八)休假、请假制度:

(1)法定公休假日,按国家和地区本集团规定及本集团规定执行。 3

(2)员工补休、轮休,由各单位、部门主管合理调剂、安排。

(3)婚、丧控亲假期按国家现行规定执行。

(4)请病、伤假者必须持有县级以上医院病假证明或医务劳动鉴定,连同

病历请假。

(5)请假审批权限:

各类假一天以内,各部门主管批准;

二天以上,三天以内,管理中心主管批准;

三天以上由劳动人事部批准。

2、 日常行为

文明礼貌规范

第一条:工作时间保持服装、发式整洁,工作场所计普通话。

第二条:每天上班,同事应互相问候“您早”或“您好”,每晚下班应道一声“您辛苦了”。

第三条:听到来访人员或其他部门工作人员敲门信号时应说“请进”,若正在工作时应暂停,并起立说“请稍等”,若让对方等候过长,应道“对不起,让您久等”。

第四条:打电话找人,应说“您好,请找某先生(小姐)听电话。”接听外线电话,应说“您好,某某公司,请问您找哪位?”接听内线电话应说“您好,我是某部(中心),请问您找哪位?”若在电话铃响三道后才接听,应向对方道歉:“对不起,让您久等”。

第五条:时刻注意自已的言谈、举止。保持良好的坐姿,不应有双臂交叉,翘腿、抖脚等不雅之举;与人交谈,应做到语调温和,用词礼貌,微笑待人,不可无礼,对人诚恳坦白,又要兼顾原则性与灵活性。

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第六条:注意握手礼仪。两人以上场合中,应由年轻者、下级先问候,等对方伸手后再握,并应稍稍欠身,以示尊敬;男士应等候女士伸手后方与女士握手,握手时应微笑注视对方,不可左顾右盼。

第七条:名片应装于上衣口袋,并易于拿取。向对方递名片时应双手呈递,并将名片字体正客人;接受名片应双手接过,浏览或轻读后再收起。

第八条:出席会议应遵守会场秩序,不迟到,不早退,不大声喧哗或窃窃私语,关闭BP机呼叫功能,保持会场安静;不乱扔果皮、纸屑,保持会场清洁;会议散场应请领导先退场,其余按秩序退场,不得拥挤。

第九条:外出乘车,秘书应坐在司机右侧,上车或下车时应先为领导开车门,请领导上车或下车。

第十条:有特殊情况需应酬时应事先请示分管副总经理或主管领导,不得过量饮酒,严禁酒后失态。

员工佩戴胸卡的规定

第一条:凡公司员工在岗工作时间必须佩戴胸卡,胸卡由总部合计划管理中心统一制作、填写、发放。

第二条:胸卡必须妥善保存,爱护使用,如损坏,以旧换新交成本费2元,如丢失,补办时罚款100元。

第三条:凡在总部或集团下属单位出入的员工,警卫人员或有关人员必须验卡出入,如不佩戴胸卡,必须登记,按违纪处理。

第四条:调离公司,办离岗手续时必须交回胸卡。

第五条:总部员工胸卡加盖钢印,驻外办事处员工胸卡在背面加盖办事处公章,并带回或寄回总部人事部加盖钢印。

第六条:总部综合计划管理中心负责检查执行情况,对不佩戴予以严肃处 5

理。

会议制度

第一条:会场秩序。

1、 会前要有准备,拟定会议内容,尽量节省时间,讲求实效。

2、 应提前进入会场,禁止吸烟,不得喧哗,不得来回走动。

3、 会议时间不得接电话,不得接待客人,关闭手机和寻呼机,有要事可与会议组织者联系。

第二条:会义类别与相关事宜。

1、 经营委员会:每年根据经营工作的需要召开,研究公司 发展等重大事宜,由总经理主持,副总经理、公司顾问及其他特邀人员参加,一般提前七天通知相关人员。

2、 总经理办以例会:每周星期一上午九时定期召开,不另通知,由总经理主持,各分管副总经理、中心经理及其他相关人员参加,总结上周工作情况,安排布置本周各项工作。如遇特殊情况需要临时召开总经理办公会议或不能如期召开总经理办公例会时,由办公室提前通知。

3、 专题会:根据专业工作需要组织的会议,会议内容由相关中心任务提出经副总经理批准,由专业中心经理主持,会议提前两天通知与会人员。

4、 全体员工大会:根据经营工作的需要,由总经理决定召开,办公室负责组织,全体人员参加,一般提前三天事先通知。

5、 晨会:各中心或中心内各部门、各办事处上班时召开,由部长、办事处主任主持,各部门各办事处员工参加,开会时间一般不超过15分钟,主要是根据总部或中心的要求布置安排当天工作,并作好会义记录。 6

6、 周会:可以中心任务或中心内各部、各车事处每周五下午召开,由部长、办事处主任主持,各部门或各办事处员工参加,小结一周工作情况,研究安排下周工作,并作出详细的会议记录。

第三条;所有会议必须由会议组织部门负责人指定的专为记录会议内容,填写《武汉胃康集团会议记录表》。

第四条:对于上述前四类会议,会议组织部门负责人还须指定专人根据会议内容拟写会议纪要并打印装订、归类整理、存档备查,需要下发的还需办理文件资料签发手续。

电话、传真管理规定

第一条:长途电话和传真必须设专人负责管理,设立登记制度。

第二条:拨打或接听电话必须使用礼貌规范语言,无论何部门、何职位的员工,凡在公司内接听电话,不使用礼貌用语,发现一次罚款30元,员工在部门主管领导罚款50元,三次及三次以上者予以辞退。

第三条:拨打或接听电话,语言要简洁、准确、不拖延时间。拨打长途电话应事先拟好提纲,谈话不超过5分钟。

第四条:拨打长途叫话收发传真必段登记,认真填写《电话、传达室真使用登记表》和《签收传真登记表》。

第五条:上班时间内不允许打私人电话,如有特殊情况,应向部门主管说明原因,经批准后方可拨打。

第六条:发送传真必须按传真稿纸要求填写清楚,以部门或公司名义传真必须加盖公章。

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第七条:各部门、部门负责人每月电话、传真费用标准具体财务有关规定。

打印、复印管理规定

第一条:打印、复印室内应保持整洁,注意防尘,注意避光,禁止吸烟。

第二条:存放磁盘处应注意防潮防磁。

第三条;使用外来磁盘,须进行病毒检查合格后方可使用权用,磁盘用后应放入盒内,不能叠放。

第四条:机器须由专人按规程操作。

第五条:凡须打印复印的文件、资料、表格等必须填制《文件资料打印、复印一览表》由部门负责人签字,方可打印、复印,不得私自打印、复印。

第六条:打印稿件要字迹清晰、整洁,文稿由起草人校对、修改。

第七条:每天操作完毕,应切断电源,盖好机器防尘套。

第八条:严禁在机器上进行娱乐活动。

内务行政人员

印章管理规定

第一条:公司所有印章必须指定专人负责保管。

(1)公司印章由办公室机要秘书保管。

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(2)部门印章由部门负责人指定专人保管。

(3)财务印章由财务中主两人以上分别保管。

(4)办事处印间须报总部法审计部备案后统一由会计保管。

第二条:加盖印章,必须清晰,端正。

第三条:印章遗失,要及时上报综合计划管理中心,并严加追究当事人责任。

第四条:公司启用新印章,作废旧印章必须下文通知。

第五条:经批准作废的印章要造册登记,及时上交综合计划管理中心。

第六条:使用公司印章须先填写《武汉胃康集团公章申请使用登记表》,申用部门领导签字,总经理办公室分管领导或公司领导批准方可启用。

第七条:部门(单位)印章使用必须建立登记制度、写明申用时间、用途、申用人并经部门(单位)主管领导批准方可启用。

回避制度

第一条:公司所有干部有举荐符合条件的人员加入公司的权利,而且公司在同等条件下优先录用。

第二条:公司干部尤其是中级以上干部不准举荐任用亲属在本人职权范围内工作。如确实符合公司要求,可报请综合计划管理中心作出安排。

第三条:有夫妻关系、恋爱关系的男女员工不得在同一部门任职。

低值易耗品管理规定

第一条:低值易品的购置。

(1)2000元以下的物品属低值易耗品。

(2)办事处办公用品属低值耗品。

(3)总部低值易耗品购置,统一由综合计划管理中心办理。 9

(4)办事处购置低置易耗品,应写出申请报告,报综合计划管理中心办公室。

(5)综合计划管理中心办公室根据各部门申请作出购置计划,报财务中心经理核批后,方可购置,购置完毕必须写《武汉胃康物品购置登记明细表》。

(6)特殊物品或价值较高的物品购置须分管副总经理批准。

第二条:低易耗品的领用。

(1)应建立“低值易耗品明细帐”,购置、入库、发放设专人负责。

(2)领用低值易耗品,需先填写《物品领用登记卡》,注明所领用的物品的用途、名称、数量、领用人姓名。总部由中心任务经理签字,经办公室主任核批后,方可到办公室领取。

(3)领取低易耗品同时必须填写《领用登记卡》,由领用人在卡上签字。

第三条:低值易耗品的管理。

(1)低值易耗品一经领用,使用人必须严格管理爱惜使用。出现破损、报废应及时报办公室。理由正当,办公室主任签字后,予以修理,否则修理费用自理,出现丢失,使用者报照价赔偿。

(2)因工作调动或离职,调动者应将所用物品全部交出,经有关人员清点、核实、签字后方可办理调离手续。如清点核实过程中发现损坏、丢失等情况,处理完毕后方可签字准予调离、离职。否则不予办理。

(3)有关人员对所管低值易耗品的使用,应半年核查一次,保证物、帐、卡相符。

公司用车规定

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第一条:保证董事长、总经理、副总经理及董事会成员办公和生活用车。

第二条:保证各中心经理的工作用车。

第三条:保证重要的外事活动用车。

第四条:员工上下班以班车形式接送。

第五条:因工作需要,长途用车时,各中心须在24小时前提出书面申请,报分管副总经理批准后方可出车。

第六条:严禁区以工作为跑私车,若无故跑私车,当事人罚款伍佰元,司机罚款伍拾元,二次以上者予以辞退。

第七条:各部门因公必须用车时应提前一小时填写用车申请(副总经理以上干部除外),经所在中心经理签字批准后方可出车。

办公用品管理规定

第一条:办公用品的购置。

(1) 办公用品由综合计划管理中心办公室统一购置。

(2) 各部需用办公用品,应在和初提出预算计划,填写财务中心《资金

用费和计划申报表》,报办公室平衡。

(3) 办公室根据各部门申报计划平衡后,编制月度计划,报分管副总经

理核定后,方可购置。

(4) 对临时急需添置的办公用品,需用部门应写出书面报告,经分客副

总经理审核签字后,报财务中心经理审批。

第二条:办公用品的领用。

(1) 各部门应指定专人领取办公用品。

(2) 领取日常办公用品,应填写《某某公司物品领用登记卡》,写明品 11

名、数量、用途,由部门负责人签字。领用、签字后报办公室审核。

(3) 领取高档耐用品,如钢笔、计算器、高档笔记本、各种专用文具等,

应填写《某某公司物品领用登记卡》,写明领用人姓名、物品名称、使用数量用用途,由本中心副经理以上领导审核签字,报财务中心审批后,方可领取。

第三条:办公用品的管理。

综合计划管理中心具体负责办公用品的管理,坚持如下原则:

(1)严格执行办公用品的领用制度。

(2)节约使用,妥善保管办公用品。

(3)调出人员、主管部门应及时通知办公室,高档耐用办公用品应退回。未办转交手续的,不予办理调出。

(4)办公用品应建立实物帐,详记办公用品的购置、入库、领用、结存等情况,定期盘点,帐物相符。

(5)对购入的办公用品,凡已达到低值易耗品标准的,按低值易耗品的有关规定进行管理。

公司保密制度

第一章总则

第一条:公司秘密是指一切关系公司安全和利益,在一定时间内只限一定范围内的人员知的事项。

第二条:所有胃康公司职员都有义务和责任保守公司秘密。

第二章公司秘密的范围

第三条:公司经营、发展战略中的秘密事项。

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第四条:公司就经营发展作出的重大决策中的秘密事项。

第五条:公司生产、科研中的秘密事项。

第六条:公司对外活动中的秘密事英及对外承担保密义务的事项。

第七条:维护公司安全和追查侵犯公司利益的经济犯罪中的秘密事项。

第八条:其他公司秘密(如高级领导的去向等)。

第三密级分类

第九条:绝密:与公司生存、生产、科研、经营、人事有重大利益关系的情况,主要包括:

(1) 公司股份构成、产品生产工艺、配方、成本、利润率、科技成

果、新产品、新技术、新设备的发、投资情况及其载体,原材

料来源及价格。

(2) 总体销售战略、营销策略、商务谈判内容及材料,正式合同和

协议文书。

(3) 公司其他重大决策。

第十条:机密:与本公司的生存、生产、经营、科研、人事有重要利益关系的事项,主要包括:

(1)尚未确定的公司重要人事调整及安排情况。

(2)公司与外部高层人才、科研人员来往情况及其载体。

(3)公司薪金制度,财务专用印鉴、密码、月、季、年度销售利润情况及其载体,微机开启密码、软盘内容及其存放位置。

(4)公司副经理以上干部的住所、家庭住址、家属人员的工作、学习地址及外出活动的去向。

(5)获得竞争对方情况的方法,渠道及公司相应对策。

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第十一条:秘密:与本公司生存、生产、科研、经营发展有较大利益关系的情况,主要包括:

(1)消费层次调查情况,市场潜力调查预测情况,未来新产品市场预测情况及其载体。

(2) 广告企划方案,营销企划方案。

(3) 季度投资情况、广告内涵情况、广告播放形式及地域。

(4) 法务审计部所调查的违法、违纪事件及责任人情况和载体。

(5) 总部科研单位,驻外办事处的安全保卫措施情况。

第四章 各密级内容知晓范围

第十二条:绝密级。

董事会成员、监事会成员及与绝密内容有直接关系的工作人员。 第十三条:机密级。

公司部门经理级以上干部与机密有直接关系的工作人员。

第十四条:秘密级。

公司经理级以上干部与秘密级有直接关系的人员。

第五章 保密措施

第十五条:保密工作在董事会直接领导下,由办公到实施,办公室制定相应制度、规定,对保密工作进行检查、督导,具体落实。

第十六条:起草文件使用公司专用拟搞纸,文件草稿由办公室负责处理,正式上报文件要编号、登记。

第十七条:公司员工必须具有保密意识,必须做到不该问的绝对不问,不该 14

说的绝对不说,不该看的绝对不看。

第十八条:严禁在公用电话、传真上交谈、传递保密事项。

第十九条:保密事项之载体,要有专人保管,不得遗失,不得让无关人员查阅,不得交由他人代管。

第二十条:公司总部各职能部门必须设立兼职保密员,具体负责保密事项。部门行政首长为本部的保密负责人,负责检查、督导落实保密工作措施。 第二十一条:总经理、监事长、副总经理办公室及各机要部门必须安装防盗门窗,严格保管钥匙,非本部人员要获准后方可进入,人走要落锁,清洁卫生要有专人负责或在专人监督下进行。

第二十二条:涉及保密内容的材料的发放必须经主管领导批准签字,且限在保密员之间进行,并将发放情况详细登记。

第二十三条:借阅保密事项载体必须经借阅方、提供领导签字批准,保密员加以专项登记,

借阅人员不得摘抄、复印,有关人员透露,确需摘抄、复印时,要经提供方领导签字。

第二十四条:凡有微机、打字机、复印机、传真机的部门和相关单位都要依据本制度本部门保密细则,并加以严格执行。

第二十五条:凡涉及保密事项的内容,不可在办公室内悬挂张贴,确需悬挂张贴要经主管领导批准并加以遮盖。

第六章 公司奖罚

第二十六条:公司所有员工有权对违反保密制度的行为予抵制举报。

第二十七条:公司所有员工不行对上述抵制、举报行为进行打击、报复、刁难。

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第二十八条:公司对上述抵制、举报行为将视情况予以表彰、奖励、奖励分为物质奖励、精神奖励,申请有关部门处理,并给以1000-2000元奖励。 公司保密规范

第七章 保密文件

第二十九条:文件打印:

(1)由文件原稿提供单位领导签字打印,签字领导对文件内容负责任,不得出现对公司不利或不该宣传的内容。同时确定文件编号、保密级别、下发范围、打印份数等。

(2)打印部门打印前要确认前一条,并作好登记,打印校对人员在文件中反映,绝密文件应由机要打印室打印。

(3)打印完毕,所有文件废稿、底稿应全部销毁,电脑存盘应加密保存。 第三十条:文件下发:

(1)文件打印完毕,由文印室专门人员负责转交发件部门,并作登记,不得转交无关人员。

(2)发文部门下达文件应认真作好发文记录。

(3)保密文件应交由主管负责人或指定人员签收,不得交给其他无关人员。

(4)对于剩余文件应妥善保管,不得遗失。

(5)保密文件应编份数号后下发,并记录相应收件人。

(6)严禁让未转正员工分发秘密级以上文件,分管文件由专人操作。 第三十一条:文件复印:

(1) 原则上保密文件不得复印,特殊情况由办公室批准执行。

(2) 文件复印应作好登记。

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(3) 复印只能交给部门主管或指定人员,不得转闪无关人员。

(4) 一般文件复印应有部门负责人签字,注明复印份数。

(5)复印废件应即时销毁。

第八章 传真件

第三十二条:保密文件传递,不得通过公用传真机。

第三十三条:收发传真件应做好登记。

第三十四条:保密传真件收件人只能为部门主管负责人或其指定人员。

第九章 录音、录像

第三十五条:总经理等主要领导讲话、工厂录像等一切与公司利益安全、关系重大的均为保密材料。

第三十六条:录音、录像应由指定部门整理确定保密级别。

第三十七条:保密录音、录像材料由办公室负责存档管理。

第十章 档案

第三十八条:档案室为材料保管重地,无关人员一律不准出入。 第三十九条:借阅文件应填写申请借阅单,并由主管领导签字。

第四十条:秘密文件限下发范围内人员借阅,特殊情况由办公室批准借阅。 第四十一条:秘密文件保管应与普通文件区别,按等级、期限加强保护。 第四十二条:过期档案销毁应两人以上参加,并作好登记。

第四十三条:档案材料不得借给无关人员查阅。

第四十四条:秘密材料不得复印、摘抄,特殊情况由办公室批准后执行。

第十一章 客人活动范围

第四十五条:保卫部门应加强保密意识,无关人员不得在总部等重要部门进 17

入。

第四十六条:客人到总部参观、办事,应先填写《来访登记表》,返回时由公司人员签字后交门卫,无关人员不得进入总部。

第四十七条:客人到总部参观,原则上不参观打印、档案等部门,参观者不应拍照,不应参观重要保密部门。

第四十八条:客人到各办事处参观,不得让其接触公司文件、货物、营销材料。

第十二章 保密部门管理

第四十九条:与保密材料相关部门均为保密部门,如打印室、档案室、企划部。

第五十条:各部设专职保密员加强保密工作。

第五十一条:保密部门出入人员应进行控制,无关人员不得停留。 第五十二条:保密部门对外材料交流交由保密员操作。

第五十三条:保密部门应根据自已情况制定保密细则,做好保密材料的保管、登记、领用记录工作。

第十三章 会议

第五十四条:所有重要会议应至少在会前48小时通知办公室,由办公室协助相关部门做好保密工作。

第五十五条:参加会议人员应严格控制,无关人员不应参加。

第五十六条:会务组应认真做好到会人员签到、材料发放登记工作。 第五十七条:保卫人员应认真鉴别到会人员,无关人员不得入内。 第五十八条:会议录音,摄像人员由综合计划管理中心指定。

第五十九条:会议纪要整理由办公室指定人员在指定地点整理。

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违反通用制度处罚条例

第一条:凡违反《办公制度》中任意一项,将给予有关当事人100元的罚款。

第二条:凡违反《文明礼貌规范》中任意一项,将给予有关当事人100元的罚款。

第三条:无论总部还是办事处,凡已发放胸卡而在公司内未佩戴者,一经查出给予当事人50元的罚款,罚金上缴审计专户,胸卡必须佩戴于胸前,凡佩戴不规范者,按未佩戴处理。

第四条:总部各职能部门在接到办事处的请示报告后,无论是否解决,必须24小时内给予书面答复,否则视为同意,由此出现问题追究职能部门责任,给予当事人和部门负责人扣罚当月工资200元的处罚。

第五条:凡违反《保密制度》第二条秘密范围中任何一项,一经发现将扣发当事人当月工资,试用期内违反将对其予以辞退,正式员工违反将给予重新试用的处罚。如给公司造成损失,将视损失程度给予相应处罚或由公司法务部门负责提交司法部门处理。

第六条:拨打长途电话、收发传真必须按《电话、传真管理规定》逐项登记,凡违反规定未登记擅自使用的将从电话、传真使用人工资中扣除费用五倍的金额,如未设专人负责,将从部门负责人工资中扣。

第七条:凡违反《打印、复印管理规定》中任一项,将给予操作者扣罚100元的处罚。

第八条:凡违反《回避制度》第二条或有亲属在同一部门工作而部门负责人未上报综合计划管理中心的,一经发现将给予扣发部门负责人200元的处罚,并对当事人其中一方予以解聘。

第九条:档案室管理员要严格遵守《档案室管理制度》,凡有违反一经发现 19

将给予当事人及档案管理人员扣发当月工资100元的处罚。

第十条:凡违反《印章管理规定》的,将给予当事人和部门负责人扣发当月工资200元的处罚,如给公司造成经济损失的将负赔偿责任或追究其法津责任。

第十一条:如一个月中违犯规定多项,数项处罚逐一执行,职务津贴不够将从工资中扣除,当月工资不够从下月工资中扣除,如违反规定,三项以上的,将全公司通报,给予警告、严重警告、记过、记大过等处分。

第十二条:处罚决定由综合计划管理中心下发《过失惩罚通知单》,如处罚不当或有错误,当事人可向综合计划管理中心或总经理提出申诉,直至最后决定,如变更处罚决定的,将追究作决定部门责任,给予部门主管和当事人扣发工资200元的处罚。

第十三条:本规定由综合计划管理中心执行考核,财务中心具体执行。

3、费用核销

成本费用

(一) 集团成本费用开支应严格遵守国家制度规定的标准和范围,不得乱挤

乱摊成本。

(二) 成本费用开支实行计划管理,年初由财务中心根据集团生产经营计划

编制集团的成本开支计划,然后按月将各项费用落实到各部门。财务中心须严格把关,计划外开支应事前征得总经理批准(详情见成本费用报销审批流程图)

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成本费用报销审批流程图

内务行政人员

(三)下列各项支出不得列入成本、费用和损失:

(1)固定资产的购置、建造、支出;

(2)无形资产的受让、开发、支出;

(3)资本的利息;

(4)各项所得税税款;

(5)违法经营的罚款和没收财物的损失;

(6)各项税收的滞款和没收财物的损失;

(7)自然灾害或意外事故损失有赔偿的部分;

(8)支付给总机构的特许权使用费;

(9)与生产经营无关的其他支出。

(四)根据国家规定和本集团实际、下列费用从成本中计提:

(1)职工福利费:按职工工资总额的14%计提,主要用于职工福利性开支及医疗保险开支等;

(2)职工教育经费:按职工工资总额的2%计提,主要用于集团组织的活动 21

开支。

(3)活动经费;按职工工资总额的2%计提,主要用于集团组织的活动开支。 (五)关于差旅费的管理规定:

(1)差旅费开支范围为集团员工出差期内的住宿费、车船费(含乘飞机费,下同)、伙食补助、交通补助以及零星杂项开支(如订票费、长途电话费)。 出差人员的市内交通费、伙食补助费等实行按出差天数分项计算、总额控制、超支不补的办法。出差过程中的杂项开支、车船费凭据报销。 (2)差旅费控制标准执行下表:

内务行政人员

说明:A、住宿费按实际住宿天数凭据报销,超支不补。 B、市内交通费按自然天数计算。

C、不再报销市内交通车费(含的士)和就餐费,出差过程中需要对

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外招待的,应集团有关领导批准,财务中心方可报销,但每招待一餐要扣除半天伙食费补贴。

D、凡出差到办事处住宿、进餐的各类人员,一律要向办事处交纳费用,标准由办事处自定,出差人员不得增加办事处人员的经济负担,办事处不得以招待总部来人为由报销各种招待费用。总部人员亦同。

(3)差旅费的借支手续按集团现金管理,备用金管理规定办理。

(4)员工出差返回公司后,按返程车票到汉时间,三日内到,财务中心办理报销手续,逾期不报者,视为自动放弃报销,费用自理,并按其借支金额月利息的15%计收借款利息,从工资中扣除,直至还清为止。

(5)员工差旅费借支,严格做到前帐不清,后帐不借的原则,对有欠款的员工报销一律不付现金,报销金额全部冲帐。员工报销冲帐后仍有欠款的应以现金冲帐,如一次冲不完,财务中心根据欠款金额从次日起按月利息的15%计收借款利息,从工资中扣除,直至还清为止。

(6)员工赴外地出差,考虑到出差目的地线路不熟、旅途劳累等因素,可报销火车站、汽车站或机场至目的地往返各一次的出租车票,但要求车票背面写明起止路线,凭据报销。

(7)交通工具标准。

A、董事会成员、副总经理可乘坐飞机、火车软席及轮般二等舱。

B、总经理助理、中心经理、高级工程师及其他同级别的高级管理人员,经总经理批准后,可乘坐飞机、火车软席、轮船二等舱。

C、其他员工一律只能乘坐火车硬卧、轮船三等舱、长途汽车以下标准的交通工具。未经总经理批准不得乘坐豪华旅游轮船和进口豪华旅游巴士。

(8)总部出差人员原则上只能住办事处,凡住办事处的可按住宿费控制标 23

准的50%领取住宿补贴。

(9)凡出差人员报销出差信宿费,必须附有住宿#5@p,#5@p必须是正式的税务#5@p,票面必须注明住宿天数、人数、房间号、单价、开票人,以上缺一不可,否则视为无票处理。

(10)出差期间,伙食费、交通补贴不分途中和住宿,按实际出差自然天数计算,启程当天以12点以前为一天,之后为半天,返程当天以12点之前为半天,之后为一天。

(11)出差人员未经允许私自到其他地方办事、旅游,此间的一切费用自理,并扣除当月工资。

(12)一般人员出差一律不得乘坐飞机,乘船的标准必须在三等舱以下。一般员工乘坐火车,在途期间的晚上七点至次日七点,超过6小时或连续乘车超过去时12小时者,可购硬卧,否则只能购硬座票。

(13)在市效区市郊县出差,单程乘车在2小时以上的,可享受伙食补贴和交通费补贴,已租房的常住周边市场人员不享受补贴。

(14)凡符合规定乘坐卧铺车,而改乘硬座的员工可按单价的50%给予补贴。

(15)连续乘坐长途汽车6—12小时的可享受票价的30%补贴。

(16)凡超标准乘坐飞机、火车硬卧、轮船三等舱以上者,超标准部分自理。

(17)差旅费报销地区类别的划分:

一类地区:北京、上海、广州、深圳、珠海、汕头、厦门、广东、海南。

二类地区:天津、大连、青岛、西安、成都、兰州、浙江、江苏、福建、黑龙江、湖北、重庆、长沙。

三类地区:以上未注明的其他城市和地区。

24

(18)员工可享受每日一顿午餐,凭票的食堂进餐。 6、关于业务招待费开支费管理规定:

(1)为了集团经营业务的发展,对外必要的应酬是必须的,但要本着“合理、必须、少花钱、多办事”的原则。对外应酬开支一律严格的按费用报销程序审批,报销时应注明事由。

(2)对外应酬原则上有要求取得合法的原始凭证(#5@p),无法取得合法凭证的开支应及时向财务中心说明,数额不大、确实需要的可填制费用支出证明单报销、并有完备手续。

(3)各部门业务招待费用标准(详情见下表):

内务行政人员

以上各部门标准由各中心经理掌握,招待前必须报分管副总经理批准,月标准严格按计划控制预算外开支原则上不予报销,特殊情况报总经理批准。 7、关于邮电费用开支管理规定:

(1)各中心、办事处电话实行登记手续,详细登记发话的时间、地点、发话人、受话人、批准人及电话内容,凭正式#5@p报销。 (2)各中心、办事处及个人话费的标准(详情见下表):

单位:元/月

内务行政人员

25

(3)建立严格的奖惩制度:

各部门(办事处)严格的按照以上标准执行,因特殊情况超过以上标准必须经过总经理批准。对于集团配备手机和BP机的干部,未超过标准的话费凭正式#5@p报销,超过部分,费用自理。

(4)提高电话费的透明度:

集团总部各部门、各驻外办事处及个人的话费,每月8日公布一次。对费用特别高的部门和个人,在全集团通报批评,并给予经济处罚。

8、送货驾驶员,押运员的补贴标准:

货车驾驶员补贴以每台车每吨公里按单程400公里为标分准,补助费其标准为:

400公里以内 载重2吨以上为0.05元

载重2吨以上为0.10元

400公里以外 载重2吨以上为0.04元

载重2吨以上为0.08元

其计算公式为:补助费=单程行驶公里*载重量(吨)*2*标准 押运员补贴按以上标准减半执行。

9、总部赠品管理(办事处赠品管理见营销管理制度):

(1)各部门在经营活动中发生的赠送产品行为,应遵守节约、有效的原则。

(2)赠送的范围及标准:

(4) 赠送的审批手续(详情见赠品审批流程图)。

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赠品审批流程图

内务行政人员

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10、集团其他公杂费用(如汽车油料、办公费用等)应本着定额管理的原则,由其主管部门制订定额管理制度,经集团批准后严格执行。

4、业绩审核

附件三: 工作执行控制

(一)考勤

在上班时间,检查签到及出勤情况,及时发现无事由未出勤情况,及未出勤但已签到情况。工作期间,检查是否有脱岗,串岗,早退现象,详细记录。

(二)日常行为

在工作期间,严格执行企业的行政管理制度,对违反者,按章处罚。

(三)费用审报

按照企业财务制度及规定,及时报销生产各种费用,并注意各种费用情况,及时上报上级领导。

附件四: 月度工作总结

(一) 月考勤记录

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员工考勤表

单位:(部门)

内务行政人员

(二)业绩表汇总

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