SAP冲销总结(1000字)

来源:m.fanwen118.com时间:2021.5.6

SAP凭证冲销

原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的。固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.

1、财务模块

1.1)财务模块手工输入的凭证的冲销

TCODE:FB08,F.80(批量)

输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期,01、02、05均为反记账).回车.

如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.

当输入凭证属于手工输入的凭证时,保存即可.就会出现提示:出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.

1.2) 冲销清帐

冲销凭证的时候系统提示:“凭证包含已经结算的项目-不可冲销”,这时就需要先冲销清帐凭证。 TCODE:FBRA

1.3)冲销分摊、分配凭证

TCODE:KSU5,KEV5

重新执行分摊、分配,即可冲销上次执行,并产生新的分摊、分配凭证。

1.4)冲销外币评估

TCODE:FAGL_FC_VAL

选择“重置评估”即产生上次评估的反向凭证。FB08可冲销重置评估的凭证。

2、MM模块的凭证冲销

2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销

TCODE:MBST

输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.

保存.系统出现:出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐,表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.

2.2)#5@p#5@p交验的取消

TCODE:MR8M

输入#5@p号码(凭证抬头中的“参考号”),冲销原因,保存即可.

提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明冲销已完成.需要F-44对供应商行项目清帐。

3、SD的凭证冲销

3.1)SD发货凭证的冲销

注意:如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。

TCODE:VL09

输入相应的界定条件

系统根据用户输入列出所有交货凭证。

用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮,系统会出现“确实需要冲销次发货吗?”提示框,选择“OK”按钮确认。

3.2),#5@p的取消(在SD开#5@p的时候错误)

TCODE:VF11

输入要取消的#5@p号码

点击:保存

冲销完毕.


第二篇:SAP凭证冲销 500字

凭证冲销

如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证,可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误,要对其进行冲销前,先查看该凭证的类型,对于不同类型的凭证,采用不同的处理方法。

如果属于清账凭证,冲销只有在清账被重新设置后才能执行;

凭证的冲销:方法一

如果要冲销已经清账的凭证,需要首先重置清账时产生的清账凭证。

菜单路径:会计核算?财务会计?总分类账?凭证?重置已结清项目

事务代码:FBRA

选择“只重置”则重置结算凭证和清账凭证,它们出现在未清项目里;选择“重置并冲销”则冲销清账凭证并重置结算凭证。

如果选择“重置并冲销”,需要输入冲销原因、过账日期和过账期间

SAP凭证冲销

凭证的冲销:方法二

若将清账的凭证只进行重置后,应对其进行冲销。对于非集成凭证和非清账凭证,可以直接在这里进行凭证的冲销。

菜单路径:会计核算?财务会计?总分类账?凭证?冲销?单一冲销 事务代码:FB08

冲销原因

当前期间的实际回转 即当期红字冲销:冲销的是当期凭证,且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致,但金额的正负相反

关闭期间实际回转 即可选会计期红字冲销:冲销的是以前期间凭证,且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致,但金额的正负相反

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