职代会财务工作报告

来源:m.fanwen118.com时间:2022.5.15

财务工作报告

各位代表:

我受局长的委托,现将财务管理工作情况报告如下,请审议。 一、20xx年财务收支情况

1、路赔费及治超收费征收情况

20xx年全年共收取路赔费1023195.00元,治理超限超载收费705700元。

2、财政拨款到位情况

20xx年,我局共收到拨款784.05万元,其中人员及办公经费595万元,公路小修保养经费111万元,公路路产损坏修复补助资金6万元,专项经费25.05万元(含公路站皮卡车辆配备经费12万元、养护管理专项资金13.05万元),治理超限超载经费返还款47万元。

3、养路支出执行情况

1)、办公及人员经费(含专项经费)计划607万元,其中人员经费435万元,公用支出160万元,专项经费12万元。全年实际支出11336119.00元,其中工资6301994.16元,社会保障金2075338.76元,日常公用支出1989990.53元,离退休人员及遗属补助支出449728.17元,经费超支5266119.00元。

2)、公路小修保养计划130.05万元(主要包括保洁费、交调费、小修工程费、交通部养护大检查迎检补助、养护管理专项经费、公路路产损坏补偿资金等)。20xx年公路小修保养实际支出1326652.53元(不含养护人员工资支出、社保经费支出),超支26152.53元。

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3)、东阿公路站、于庄公路站餐厅建设发生支出2465646.88元(含东阿公路站征地支出),市公路局拨付建设经费119万元,超支1275646.88元。安城公路站建设发生支出256697.11元,由于市公路局没有批复建设计划,该项支出没有资金来源。截止20xx年12月31日公路站建设共超支1532343.99元。

二、20xx年财务管理工作情况

20xx年,我局的财务工作,在抓好会计基础工作的同时,把工作的重点转移到加强内部管理上来,充分发挥财务管理在全局发展中的作用,增收节支,开源节流,重点抓好资金的筹集与调配,确保局里各项工作的正常开展;加大财务监督检查力度,严肃财经纪律。总的来说主要做了以下几方面的工作:

1、多方筹措资金,保障各项工作正常开展的需要

多年来,资金问题一直是制约我局发展的瓶颈,局里不但没有积累,还欠有为数不小的外债,严重影响了各项工作的正常开展。同时,受人员超编、工资上涨等因素的影响,工资发放都成问题。筹集更多的资金,缓解局里资金紧张状况,确保工资按时发放和各项工作的顺利进行,是20xx年财务工作的中心任务。一是勤跑市局,把市局已列入计划的项目资金争取及时到位。二是及时清理债权债务,减少资金占压,加速资金周转。经过全局上下的共同努力,确保职工工资、福利按时发放,社保基金按时缴纳,各项业务工作正常开展。

2、抓好基层单位的财务管理工作

局财务科加强对基层单位财务工作的监督、检查和指导,规范基层单位的财务收支与管理行为。20xx年7月份,根据局长办公会研究意见,局财 2

务科抽调部分财务人员和审计人员,对20xx年上半路赔费收入情况、工程处、绿化公司20xx年及20xx年上关年财务收支情况、经济效益情况进行全面检查。针对检查中发现的问题,分析问题存在的原因,提出解决问题的意见和建议,促使各单位进一步加强经费开支管理,不断提高生产经营管理水平。

3、做好资产管理工作

20xx年3月份,局财务科会同工程处设备科,对全局的固定资产进行清查,对固定资产的盘盈、盘亏、报废情况进行了全面清理,向市局报送了我局固定资产增减变动情况报告,并根据市局批复作了增资、减资帐务处理,摸清了我局固定资产的实有数量和技术状况,确保了固定资产的安全完整、保值增值,有效地防止了国有资产流失。同时,我们严格执行政府采购的相关规定,对现有资源进行整合重组,盘活存量资产,提高资产运营管理水平。

4、执行财经纪律,当好领导参谋

财务人员在工作中,认真贯彻执行财经法律、规章、制度,解放思想,更新观念,求真务实、开拓创新,将会计的反映、监督职能延伸到事前、事中、事后全过程的反映和监督。全面把握、正确领会领导意图,经常向分管领导汇报财务工作,及时反映工作中发现的问题并提出意见或建议,为领导做出正确的判断和决策提供依据,当好领导的参谋和助手。

5、做好财务人员的教育培训工作

认真做好财务人员的教育培训工作,把财务人员的培养教育工作列入财务工作的重要议事日程。6月份,财务审计人员参加了济南市审计协会组织的内审人员培训班;8月份,参加了山东省财政厅组织的全省高级会计人员 3

培训班;9月份,财务科组织全局财务人员参加了县财政局举办的会计人员继续教育培训班。通过学习,使财务人员的政治素质和业务水平得到锻炼和提高,为提高财务管理水平打好基础。

三、20xx年财务工作计划

在新的一年里,面对新的形势和任务,我们要保持清醒的头脑,认真研究、准确把握新的政策导向,将我们的现有资源与发展机遇有效对接,进一步理清思路,找准工作的切入点和突破点。为确保全面完成明年的各项工作任务,要继续深化财务管理体制改革,坚决打破一切阻碍公路事业发展的体制性、机制性障碍,增强创新意识和危机意识,增强责任感和紧迫感,坚定不移地推进体制创新、机制创新、制度创新,用新观念研究新情况,用新思路开展新工作,用新办法解决新问题,用新举措开创新局面,努力做到管理体制更加合理,工作机制更加完善,后勤保障更加有力。为此,着重做好以下几方面的工作:

1、继续做好路赔费、治超收费的征缴工作,根据现行的分成政策,力争多收、超收、多返还,缓解局里资金紧张状况。

2、积极争取上级业务部门及县财政部门的支持。和上级业务部门及对口处室协调好关系,既要汇报我们的困难,也要汇报我们的决心、办法和规划,使他们觉得我们措施得力,计划可行,有发展的潜力,从而在资金、项目的安排上给予扶持。

3、抓好内部管理工作。充分发挥财务监督、内部审计的“免疫”功能,进一步加强财务管理,坚持以经济效益为中心,把提高经济效益作为财务工作的出发点和落脚点。严肃财经纪律,杜绝违规违纪行为。

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4、继续做好财务人员的教育培训工作。高质量的工作需要高素质的人才,要坚定不移地实施人才兴路、科技强路战略,进一步提高财务人员的业务素质,不断更新知识结构,提高知识层次,掌握现代会计理论,更好地适应新形势、新任务的需要。

5、进一步加大对基层单位的监督检查力度,牢固树立财务工作在全局经济管理中的核心地位,将会计监督时点前移,及时发现和纠正各单位经济活动中存在的问题,改变监督困难或乏力的状况。

6、加强国有资产管理,修订、完善国有资产管理办法,防止公路管理体制改革过程中国有资产流失。

各位代表,20xx年是新一届政府的开局之年,让我们更加紧密地团结在局党委周围,准确把握机遇,在2011取得优异成绩的基础上,同心同德,扎实工作,为平阴公路科学发展、和谐发展、率先发展的做出更大的贡献。 5


第二篇:职代会财务工作报告 1200字

20xx年度决算及

20xx年度预算安排的报告

(草案)

杨亚进

(20xx年x月x日)

各位代表:

受公司委托,我向一届三次职工代表大会作关于20xx年度决算工作及20xx年预算情况的报告,请予审议。 一、20xx年度决算情况

在公司管理层和公司党委的正确领导下,在全体员工的共同努力下,公司圆满完成了20xx年度的各项工作目标,现将公司财务决算主要指标报告如下:

1、主要经营指标

销售成品油****万吨,其中零售****万吨。

实现销售收入****亿元,同比增加****亿元。

实现账面利润****万元,同比减少****万元。剔除资产减值准备等七项因素,实现考核利润****万元,超华北公司下达指标****万元,同比增加****万元。

2、主要财务状况

20xx年末,公司总资产****亿元,其中流动资产****亿元,固定资产****亿元,无形资产****亿元;负债****亿元,所有者

权益****亿元。

3、投资完成情况

20xx年实际完成投资****亿元,其中加油站建设投资****亿元,油库建设投资****亿元。

4.费用支出情况

20xx年度吨油批发现金营销成本****元,剔除加油站形象包装等因素,吨油批发现金营销成本****元,吨油零售现金营销成本****元。

影响费用增加的主要因素一是由于零售量增加,增加了内部配送量,运费增加****万元;二是加油站形象包装、安改比预算增加****万元;三是由于员工人数增加,员工成本比预算增加****万元。

二、20xx年度预算安排

1.华北公司下达的预算指标

销售量****万吨,其中零售量****万吨,分别比20xx年实际增加****万吨、****万吨。吨油批发现金营销成本****元,比xx年实际减少****元;吨油零售现金营销成本****元,比xx年实际增加****元. 利润指标****万元。

2.预算指标分解、下达情况

根据华北公司下达的预算指标,在公司预算管理委员会的领导下,预算编制办公室编制了公司20xx年度预算,并对预算指标进行了分解。预算的编制和分解遵循以下原则:一是提高零售

比例,降本增效,实现公司效益最大化;二是以20xx年费用水平为基础,考虑站库增加对费用的影响,确保人工成本,降低可控费用,批发、零售分别下达指标。

为确保完成华北公司下达的预算指标,下达到各分公司及本部的销量指标为****万吨,其中零售量指标为****万吨,利润指标为****亿元,吨油批发现金营销成本****元,吨油零售现金营销成本****元。

3.确保吨油现金营销成本指标完成的措施

(1)、资金管理严格执行“收支两条线”,严禁坐支油款,严禁赊销。

(2)、按照预算指标控制各项费用支出,严禁预算外支出,按以下原则拨付费用:

批发单位按机关定员、房屋及各项租赁情况拨付日常费用,返空费、铁路运杂费等单独申请。

零售单位按照[(走枪量*吨油现金营销成本)+(加油站投运个数*1万元)]/2的标准拨测算拨付现金费用。

以上报告,请各位代表审议。

谢谢大家!

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