各种规章制度范例

一、 总 则

围绕本公司对外“诚实守信、服务周到”，对内“管理为本、核算为纲”的经营宗旨和“务实创新、行业领先”的奋斗目标。为确保公司生产经营的长远稳定发展，获得成功、取得最佳经济效益，现对公司的主要工作职责、岗位责任及有关制度做出规定。以做到职责明确、责任清楚、工作规范有序，使工作有目标，奖罚有根据。

对能认真履行和胜任公司《规章制度》的员工，视业绩给予奖励、加薪和重用。

对不能履行、胜任和违反公司《规章制度》的员工，视情节给予降薪、经济处罚和调整岗位及辞退处罚。

希望公司的全体员工认真、自觉遵守和执行公司的《规章制度》，忠于职守，为我们公司的成功与发展而积极努力。

二，报销财务制度

一、内部费用报销制度

1、 报销人员必须保证原始单据的真实、完整。

2、 报销人员必须保证每张原始单据上有符，印鉴清晰。

3、 每张报销原始单据上必须有

可生效。

4、 报销单据数量较多时，必须写明摘要、用途（不知用途时应写明领用

人）或相关信息。

二、借款制度

1、 借用现金需填制借款单，由借款人及公司总经理签字。

2、 借用支票需填制借款单，注明限额，由借款人及公司总经理签字。

三、对外结算制度

涉及到原材料、辅助材料的结算时，必须在#5@p后面附有入库单并详细注明所有材料的单价、数量及金额，同时要有人员的签字确认及公司总经理和财务部长的签字方可结算。用转账支票结算

根据现状况，材料直接领用时必须有出、入库单，出库单上注明用途及领用人、部门负责人签字。

建材有限公司

三、财务部职责

贯彻执行国家财政政策，维护财经纪律，搞好经济核算，节

约资金；汇总编制成本计划和财务计划；及时清理债权、债务；定期、及时组织对一切财产物资的清点盘查，保证完整无损；做好账务处理，按时报表；做好财务档案和现金保管工作；协助清欠砼货款。

严格医药费报销制度，在医院就医、购药必须经有关部门及

公司领导同意，药费报销单必须有相关负责人签字方可报销；交通、差旅、电话等有关费用的报销，严格按照公司的有关文件精神及财务制度执行，对不符合规定的一律不予报销；上报的各种会计数据、会计报表，必须报总经理审批，确认无误后，方能上报。

（一）财务部负责人职责

担任单位财务部负责人，会计主管人员的，除取得会计从业资格证书外，还应具备助理会计师以上专业职务资格或具有三年以上会计工作经历。

1．负责财务部的全部工作，保证财务部职责的履行。

2．组织认真执行国家的经济政策法令、财政纪律、会计制度。

3. 监督检查各种物资产品的购买销售，分析成本原因，提出改进办法。

4. 负责财会人员做好记账、算账、对账、报账等一切会计核算工作，审查财务决算报表，及时向领导汇报公司的经济活动及财务收支情况。

（二）主管会计岗位责任

1．熟悉和掌握国家财政政策和合资公司管理制度，对公司中所有经济往来、费用开支及凭证，按财政纪律和企业管理制度严格审核，发现问题及时追查原因。

2．负责草拟一般的财务会计制度、规定、办法；解释、解答财务会计法规、制度中的一般规定；分析检查某一方面或某些项

目的财务收支和预算的执行情况；编报年、季、月份销售收入、成本、利润等财务报表，做到数字准确无误，做好成本核算与分析。

3．审核各项财产物资的增减变动和结存情况，并与帐面记录进行核对，确保账实是否相符。负责固定资产的增减变动手续和车辆、财产保险，监督流动资金的合理使用，负责对财税的联系工作，办理贷款。

4．审核会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料的内容是否符合有关法律、法规、规章、制度规定；对现金、银行、转账凭证全面负责审核，做到记账前准确无误， 对审核凭证实行盖章、签字负责。

5．要严格按凭证上的明细科目记账，每月对账做到总账与明细账相符，账账相符。对账表做好装订归档、安善保管。

（三）出纳会计岗位责任

1．按照现金管理的规定办理现金收支业务，超过限额的现金必

须及时存入银行；按照银行结算规定，办理银行结算业务。严格管理银行支票，不得签发空头支票，严格掌握银行存款金额。

2．审核财务、成本、费用等计划指标项目是否齐全，编制依据是否可靠，有关计算是否正确，各项计划指标是否相互衔接等。

3．审核实际发生的经济业务或财务收支是否符合现行法律、法规规章制度的规定；审查、报销日常物资购货、费用开支的报账单据，并做好工资的发放。

4．登记现金和银行日记账，账目日清月结，保证账证相符，账款相符。对所发生的一切单据、票证必须装订成册归档保管好。

5．办理混凝土的结算收入，协助清理欠款。

（四）报销财务制度

一、内部费用报销制度

１．报销人员必须保证原始单据的真实、完整。

２．报销人员必须保证每张原始单据上有公司名称，单据金额大、小

写相符，印鉴清晰及相关信息。

３．每张报销原始单据上必须有经办人、公司总经理及财务部长的签字

方可生效。

4．单位购入材料物资，应由采购人员办理采购、报账手续，保管员

验收入库，记账员登记后，手续齐全后出纳方可报销相关费用。

二、借款制度

１． 借用现金需填制借款单，写明用途由借款人及公司总经理签字。 ２． 借用支票需填制借款单，注明限额，由借款人及公司总经理签

字。

三、对外结算制度

１．涉及到原材料、辅助材料的结算时，必须在#5@p后面附有入库单

并详细注明所有材料的单价、数量及金额，同时要有保管员签字。 ２．#5@p上需有保管人员的签字确认及公司总经理和财务部长的签字方

可结算。

３．用转账支票结算的需结算人在支票根上登记结算人本人的名子及

身份证号码。

 

第二篇：咖啡厅规章制度范例

咖啡厅 规章制度

员工准则：

1、 咖啡厅的正常营业时间为：13：00——22:30，分别为12:30~16:00、16：

00~18:30、18:30~22:30 三个时段。

※ 每日第一时段的员工需提前半小时到达店内打扫卫生，卫生打扫质量将被

店长作为每月工作记录。（店内每日打扫、包括：打扫包间，厨房，抹桌，拖地。店外走廊两天清扫一次，时刻保持清洁。）若卫生不达标，当班员工没人扣x元，一个月达到3次不合格者扣除当月基本工资x元。

2、 员工薪酬为每小时x元，即第一个时段工资为x元，第二个为x元，第三

个为x元，每月月底定时结算工资。

3、每天18:0~22:30工作的员工，下班之前需清理店内的垃圾，垃圾打包放至

门口楼梯下即可

4、迟到旷班情况： 每个班儿交替时间为时间点半小时之内（即大于小于15

分钟）迟到不得超过十五分，迟到超过30分钟者，将被扣除该时段工资，迟到超过60分钟者，责被视为旷班，将会扣除该时段应得工资三倍的基本工资，员工为经店长同意，私自关门者，将会被罚基本工资x元。

员工上班期间若有事需要离开店内，需与当班的另外一名员工协商，再不影响店内效益的情况下，可以暂时离开。若调节不通仍坚持离开半小时，则扣除当个小时工资，超过一小时则记为旷班。

5、交接班时需要把店内现金在账本上写清楚并且与钱数一致方可完成交接，

如有差错，责被视为该班员工的失职，遗缺资金该时段员工补齐。

6、包场时段,员工人数不足时，由店长调节安排，非工作日工作人员可获得额

外工资。

7、店长调配补漏旷班岗位者，可获得该时段的额外工资，店长做以记录，月底结算。

店内事务准则：

1、 记账格式一体化：店员将顾客所点产品的名称数量及单价在货本上详细

写出，做好出台的产品在账本的产品名称前画出√，尽量在点餐后立即结账，结账后再总价后面画出√。一目了然以便交接班时总结

2、 会员卡办理方式： 1.单办卡x元一张。 2. 会员卡为储值卡，一次性

充值100元即可免费办卡一张，并且赠送10元的反馈金额。3.一次性消

费满68元即可赠送会员卡一张，下次消费再给注册。（酒品一律不打折） 介绍会员卡解说词：凡持 会员卡消费者均可享受8.8的产品折扣，会员卡消费1元即可获得一个积分，积分满666则自动升级为白银会员，将享受7.8折的产品优惠及更多特权。最高会员等级黄金会员即可享受产品6.8者优惠，更多会员积分优惠请看吧台右侧的会员制度。

3、 上班时间注意：各店员将自己工作时间内的工作做完，及时保持店内桌

子的清洁，顾客走后及时收回杯子洗净，交接班时不能出现未洗净的杯子堆在厨房。为例者将以工作时间的3倍工资处罚！

4、 全体店员严格按照配料表制作产品，养成做完东西及时盖住原料瓶盖

放回原处的习惯。

5、 包场制度：下午时段的包场收费标准为x元/小时，三小时内消费满x

元可免收其三小时的包场费。18:00后的包场为晚上时段，收费标准为x元/小时，三小时内消费满x元可免收其三小时的包场费。

6、 包间最低消费，小包：x，中包x，大包x