20##年度财务预算报告
各位股东及股东授权代表:
根据20##年的经营情况,结合公司总体发展规划,确定20##年财务预算指标。下面是公司20##年预算收支情况说明,提请各位股东审议:
一、收入预算
20##年预算收入23105万元,包括:网络疫苗业务销售收入20096万元,集团客户疫苗业务销售收入1200万,诊断试剂盒销售收入1511万,检测服务收入298万。
二、成本预算
20##年按照公司规划,公司将保持经营规模,考虑装备材料及设备市场价格的变动幅度,预计疫苗生产成本支出7092万万,试剂盒生产成本支出326万,检测服务成本支出265万元,合计7683万元
三、管理费用预算
按照14年的实际支出情况,预计20##年管理费用3403万元,研发费用支出1568万元。管理费用增加部分主要用于满足业务拓展的需要,引进科研人才,扩充技术队伍。营业费用预算4471万,财务费用预算82万。
四、20##年预计完成净利润6361万元。
五、根据公司20##年度预算报表:
企业净资产收益率为29.47%,
资产负债率为32.96%,
资本积累率为28.35%
现提请股东会予以审议。
华联(佛冈)机械制造有限公司
20##年安全生产专项资金投入预算
一、 安全生产专项资金投入的目的:
安全生产专项资金投入是企业安全生产规范化管理的一个重要部分,主要用于建立和完美其安全防护设备设施以更好的保护其人员的安全,加强企业安全生产规范化管理,且带有一定的法律责任。
二、 相关法律责任
《中华人民共和国安全生产法》第八十条规定:生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产条件的,责令限期改正,提供必需的资金;逾期未改正的,责令生产经营单位停产停业整顿。
有前款违法行为,导致发生生产安全事故,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分,对个人经营的投资人处二万元以上二十万以下的罚款。
三、 公司制度
1、 厂内的安全生产投入支出项目列入了财务报表,并做到专款专用。
2、 列为公司的安全投资专款专用项目的,任何人不得挪用或转给其它项目。
3、 安全投资项目必须保证其安全性。
4、 所发放的劳保用品或其它安装设备,全体员工都有保养的义务。
华联(佛冈)机械制造有限公司
2015 年度安全生产经费预算
一、 本年度公司计划投入安全生产方面的资金金额为:352000元人民币
二、 其中资金分布计划如下:
编制: 审核: 批准:
日期:20##-12-30 日期: 日期:
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