收费站榆林公路工程财务建议书

来源:m.fanwen118.com时间:2022.5.28

303省道延安至吴起 延安至壶口二级公路房建、机电工程施工监理服务 投标文件

303省道延安至吴起 延安至壶口 正 本二级公路房建、机电工程施工监理服务

SL合同段

投 标 文 件

(第三卷 财务建议书)

投标人:榆林公路工程监理有限公司

二0一0 年 四 月

榆林公路工程监理有限公司 0912-3237013

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(一)财务建议书递交函

致:303省道延安至吴起二级公路建设管理处:

我方郑重承诺,如中标,将以本财务建议书填报的监理服务总费

用人民币(大写)壹佰叁拾叁万陆仟捌佰陆拾元整(1336860.00元),并承担完成SL监理组的施工准备阶段、施工阶段及交工验收与缺陷责任期阶段的监理服务工作。

其中:施工准备阶段监理服务费:268300元

施工阶段监理服务费:804900元

交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费: 20万元

投标人:

法定代表人

或其授权的代理人:

日期:二0一0年四月

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(二)财务建议书说明

一、本工程施工监理期4个月。施工监理期间按21个监理人员取报酬和3个辅助人员取报酬计算费用。

二、说明

1、监理工程师报酬费用

(1)各类监理人员的报酬费用按《监理人员月报酬报价表》

统一报价,原则上按“监理招标文件”规定执行,具体人员数与岗位设臵详见招标技术建议书;

(2)监理人员报价表中有关说明

A、监理人员服务费包括监理人员工资、医疗费、保险费、奖

金、福利费、差旅费、探亲费、监理人员现场补贴费以及监理单位的利润、管理费、税金等费用。

B、基本工资:高级驻地监理工程师每月按5200元,专业监

理工程师按4000元、辅助人员按3000元三个等次计算;

C、加班费:按国家规定的节假日、法定公休日平均每人每月

按8天计,每人每天50元,平均每人每月400元;

D、各种补助费是指由监理单位将监理人员服务费中一部分用

于现场监理人员的岗位补助、野外补贴、加班费、监理单位内部

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303省道延安至吴起 延安至壶口二级公路房建、机电工程施工监理服务 投标文件 奖金等费用的总和。其中加班费是指在国家所规定的节假日、公休日及法定的工作时间以外,因施工活动继续进行监理人员必须从事监理工作而产生的费用。按基本工资的10%计算。

E、利润按3.5%计算,管理费按8%计算,税费按法定服务

业税率5.5%计算,不可预见费按5%计算。

(3)根据国家劳动法,每名监理人员都享受国家法定节假日

休息的权力,但考虑到工程露天作业、受天气影响大的特点,驻地监理工程师安排每人每月在施工期间休假4天,但每日超时工作及其未休的法定假日,按国家劳动法的规定在加班工资中给予补足,或安排雨季、冬季、春节时间集中休假。

2、监理员月报酬报价表

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监理人员月报酬报价表

单位:人民币元

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3、监理工程师办公室驻地建设

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1)住房

按租房考虑:施工期间按高驻地住一间房,专业工程师每2

人住一间房,司机每3人住一间房,辅助人员共计1间房;会议室兼办公室4间房,餐厅、厨房、浴室3间房,共计需租房20间,按每月每间房子500元租金。20间房×500元.间×4个月二40000元

2)水费、电费

(1)按平均每间房子每天使用电费3.0元,每月按30天计

算。20×4月=80间.月 80间〃月×3.0元/间〃天×30天/月=7200元

(2)水费按平均每人每天1.0元,每月30天计算,

监理服务期为30×4月=120人〃月,

120人〃月×1.0元×30天.月=3600元

水电费合计:7200+3600=10800元

4、监理工程师工地用车辆

车辆使用费包括车辆修理费、然料费、养路费、通行费、保

险费、城建费、年检费、驾驶人员工资等保证车辆正常使用所需的一切费用。每辆车月租费按10000元元计算。

5、办公及测量设施

办公设施考虑桌、椅、床、铺、柜、橱,以及日用品购臵费

和维修费、纸笔、炭粉、胶卷等,测量设施使用费及折旧费。

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(三)费用报价表

1.投标附件D-1 监理服务费用报价汇总表

2.投标附件D-2 监理人员服务费报价表

3.投标附件D-3 日常办公费报价表

4.投标附件D-4 车辆使用费报价表

5.投标附件D-5 办公生活设施设备使用费报价表

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附件D-1 监理服务费报价汇总表

投标人:榆林公路工程监理有限公司 投标人全权代表:

日期: 二0一0年四月

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D-2 监理人员服务费报价表

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投标人:榆林公路工程监理有限公司 投标人全权代表:

日期: 二0一0年四月

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D-3 日常办公费报价表

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投标人:榆林公路工程监理有限公司 投标人全权代表:

日期: 二0一0年四月

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D-4 车辆使用费报价表

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投标人:榆林公路工程监理有限公司 投标人全权代表:

日期: 二0一0年四月

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D-5 办公生活设施设备使用费报价表

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投标人:榆林公路工程监理有限公司 投标人全权代表:

日期: 二0一0年四月

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第二篇:公司财务管理建议书 1400字

公司财务管理建议书

尊敬的陈总:

您好!

上次我们交流之后,我对公司的业务范围,以及财务状况,有了一个初步的了解,现就陈总提出的三个方面,谨慎的提出我的几点建议:

1、 对内内控方面:

对内,我们除了项目预算之外,还需要建立健全完善的内部预算机制,对于管理费用,销售费用的控制,我们需要有年度财务预算,季度的,月度的,每个所属部门,都需要定期的上报本部门本月度的财务预算和资金计划,使得一切费用的发生,是在预算之内,特殊情况需要超出预算的,必须经过部门负责人和公司领导审查,通过之后,才可以发生。对于管理费用中的特定项,比如业务招待费,差旅费等等的发生,应当先申请,控制在在规定额度之内。

2、 对外融资方面:

首先,我不是非常的了解公司当前的资产负债率,当然,如果传统的融资模式已经考虑过了,那么,我们现在可以考虑项目担保的融资模式,目前我接洽的并且关系非常亲近的融资机构有瑞桥担保,新华信托,华夏银行加州支行等。对于反担保措施的考虑上,不是大的问题,我们最近才做了一个1000万的担保贷款,担保公司和银行的合作业务之中,我们可以利用担保公司的需求,借我们

的项目,去实现这个融资,比如,担保公司也需要从银行融资出去,他们的主要业务,就是对外放息,我们与担保公司合作,贷出的资金,各用一半或者是各用一部分,这就是担保公司的需求,在这样的合作模式之下,反担保措施,就会成为一个形式化的东西,当然,这样就要求项目必须可靠,对于还款的保障必须严格。目前,就我了解的公司状况来说,不必走信托渠道去融资,一个原因,是规模不能达到信托的要求,再者是信托融资成本过高。

3、 内部团队建设:

内部一个完整的财务体系,需要设立这几个岗位:主办会计,主要负责公司内部全面的财务核算,根据既定的公司财务制度,审核所有成本费用,参与审核内部预算及项目预算,参与审定资金计划,编制公司全面经营的财务报告,定期提交公司总经理和董事长关于公司经营的财务成果报告;根据预算和资金计划,提出资金使用的预警报表,以及内部财务档案的管理;对外会计,主要负责纳税申报,融资报表的编制,配合会计师事务所完成公司的融资审计报告以及年度审计报告,参与内部预算和项目预算的核价工作;负责公司对外销售#5@p的开具等等;预算员,负责编制项目预算,和公司财务预算,一方面根据定额,但也要结合市场的实际情况,编制的预算,最大可能的贴合市场实际,参与材料的实际市场核价,并签署意见,出纳,主要银行现金事务,现金银行日记账等等,日常费用的收支,定期与会计核对,配合公司内部审计,包括现金银行帐的审计工作;财务总监,负责编

制公司的年度,季度财务预算,确定对外融资方案,指导会计完成融资机构所需要的资料,审核成本,费用,审核内部财务报告,审定资金计划;对于应收,应付等款项的管理等等。

这样的财务团队组合,要能相互配合,财务工作,尤其在融资方面的工作,需要和公司行政等部门密切配合的,因此每个岗位都需要有良好的沟通能力和协作精神,作为财务管理岗位应和公司领导紧密沟通,因为每个岗位都需要在职责明确,制度明确的基础上,才能做的更好,怎么分工,怎么协作,这是领导层在制定游戏规则上,应该多方面考虑的问题,建立起良好的协作平台,团队的战斗力就会提升,工作的效率,也才能够提高。

以上,是对陈总提出的三个问题的简要回答。当然,财务管理方面,还有不可或缺的一个方面,就是税筹,因为在上次和陈总的交流中,我知道,整个公司是多元化的公司,在这个方面,我想,一定会有税筹的空间,但是对于这个问题,我的建议,是聘请税务师事务所,给我们做一次全面的税务策划,找出其中可以利用的税筹空间,税务筹划,我个人认为,这不是一个人能完成的事情,集思广益,一次性支出,长久性受益,因此,专业的团队,做出的方案,我会认为,是相对准确有效的。

许峰(呈)

20xx-10-09

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