最受风投青睐的融资计划书范文精选

【世界创业实验室-讯】XXX公司(或XXX项目) 融资计划书

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报告目录

第一部分摘要

(整个计划的概括)(文字在2-3页以内)

一.公司简单描述

二.公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)

三.公司目前股权结构

四.已投入的资金及用途

五.公司目前主要产品或服务介绍

六.市场概况和营销策略

七.主要业务部门及业绩简介

八.核心经营团队

九.公司优势说明

十.目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还

十一.中小企业融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)

十二.财务分析

1.财务历史数据(前3-5年销售汇总、利润、成长)

2.财务预计(后3-5年)

3.资产负债情况

第二部分综述

第一章公司介绍

一.公司的宗旨(公司使命的表述)

二.公司简介资料

三.各部门职能和经营目标

四.公司管理

1.董事会

2.经营团队

3.外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)

第二章技术与产品

一.技术描述及技术持有

二.产品状况

1.主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)

2.产品特性

3.正在开发/待开发产品简介

4.研发计划及时间表

5.知识产权策略

6.无形资产(商标/知识产权/专利等)

三.产品生产

1.资源及原材料供应

2.现有生产条件和生产能力

3.扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力

4.原有主要设备及需添置设备

5.产品标准、质检和生产成本控制

6.包装与储运

第三章市场分析

一.市场规模、市场结构与划分

二.目标市场的设定

三.产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析

四.目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和)产品排名及品牌状况

五.市场趋势预测和市场机会

六.行业政策

第四章竞争分析

一.有无行业垄断

二.从市场细分看竞争者市场份额

三.主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占率等)

四.潜在竞争对手情况和市场变化分析

五.公司产品竞争优势

第五章市场营销

一.概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)

二.销售政策的制定(以往/现行/计划)

三.销售渠道、方式、行销环节和售后服务

四.主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等),各级资格认定标准政策(销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等)

五.销售队伍情况及销售福利分配政策

六.促销和市场渗透(方式及安排、预算)

1.主要促销方式

2.广告/公关策略、媒体评估

七.产品价格方案

1.定价依据和价格结构

2.影响价格变化的因素和对策

八.销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。

九.市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据

第六章投资说明

一.资金需求说明(用量/期限)

二.资金使用计划及进度

三.投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)

四.资本结构

五.回报/偿还计划

六.资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)

七.投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)

八.投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)

九.吸纳投资后股权结构

十.股权成本

十一.投资者介入公司管理之程度说明

十二.报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算) 十三.杂费支付(是否支付中介人手续费)

第七章投资报酬与退出

一.股票上市

二.股权转让

三.股权回购

四.股利

第八章风险分析

一.资源(原材料/供应商)风险

二.市场不确定性风险

三.研发风险

四.生产不确定性风险

五.成本控制风险

六.竞争风险

七.政策风险

八.财务风险(应收帐款/坏帐)

九.管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)

十.破产风险

第九章管理

一.公司组织结构

二.管理制度及劳动合同

三.人事计划(配备/招聘/培训/考核)

四.薪资、福利方案

五.股权分配和认股计划

第十章经营预测

增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据 第十一章财务分析

一.财务分析说明

二.财务数据预测

1.销售收入明细表

2.成本费用明细表

3.薪金水平明细表

4.固定资产明细表

5.资产负债表

6.利润及利润分配明细表

7.现金流量表

8.财务指标分析

1)反映财务盈利能力的指标

a.财务内部收益率(FIRR)

b.投资回收期(Pt)

c.财务净现值(FNPV)

d.投资利润率

e.投资利税率

f.资本金利润率

g.不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析

2)反映项目清偿能力的指标

a.资产负债率

b.流动比率

c.速动比率

d.固定资产投资借款偿还期

第三部分附录

一.附件

1.营业执照影本

2.董事会名单及简历

3.主要经营团队名单及简历

4.专业术语说明

5.专利证书/生产许可证/鉴定证书等

6.注册商标

7.企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)

8.简报及报道

9.场地租用证明

10.工艺流程图

11.产品市场成长预测图

二.附表

1.主要产品目录

2.主要客户名单

3.主要供货商及经销商名单

4.主要设备清单

5.市场调查表

6.预估分析表

7.各种财务报表及财务预估表

*计划书须用电脑打出,隔行打印且页面采用宽边;标题用较大的粗体字小标题用黑体字;各大章节分页,正文须注明页码。

在写摘要时,尤其要注意:

文章摘要:在商业计划书的首页,要标明以下内容:项目名称、项目单位(并盖章)、地址、电话、传真、电子邮件、联系人及日期。 计划书的文字排版,一般要求是: 字型:大标题用2号黑体, 中标题用3号黑体, 小标题用3号仿宋体, 正文用4号仿宋体。 纸型:统一用A4纸,左侧装订。 页

在商业计划书的首页,要标明以下内容:项目名称、项目单位(并盖章)、地址、电话、传真、电子邮件、联系人及日期。

计划书的文字排版,一般要求是:

字型:大标题用2号黑体, 中标题用3号黑体, 小标题用3号仿宋体, 正文用4号仿宋体。

纸型:统一用A4纸,左侧装订。

页边距:上2.6cm、下2.5cm、左3.0cm、右2.0cm。

结构层次序数:“一”、“(一)”、“1”、“(1)”。

摘要

一般在两页纸内完成摘要内容 摘要主要包括以下内容:

公司基本情况(公司名称、成立时间、注册地区、注册资本、主要股东、股份比例,主营业务、过去三年的销售收入、毛利润、纯利润、公司地点、电话、传真、联系人)

主要管理者情况(姓名、性别、年龄、籍贯、学历/学位、毕业院校、政治面貌、行业从业年限、主要经历和经营业绩)

产品/服务描述(产品/服务介绍、产品技术水平,产品的新颖性、先进性和独特性,产品的竞争优势)

研究与开发(已有的技术成果及技术水平,研发队伍技术水平,竞争力及对外合作情况,已经投入的研发经费及今后投入计划,对研发人员的激励机制)

行业及市场(行业历史与前景,市场规模及增长趋势,行业竞争对手及本公司竞争优势,未来3年市场销售预测)

营销策略(在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性,对销售人员的激励机制)

产品制造(生产方式、生产设备、质量保证、成本控制)

管理(机构设置、员工持股、劳动合同、知识产权管理、人事计划)

融资说明(资金需求量、用途、使用计划,拟出让股份,投资者权利,退出方式) 财务预测(未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等)

风险控制(项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施)【世界创业实验室-

 

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XXX公司(或XXX项目)
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  年月
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  邮政编码
  联系人及职务
  电话
  传真
  网址/电子邮箱
  报告目录
  第一部分摘要
  (整个计划的概括)(文字在2-3页以内)
  一.公司简单描述
  二.公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)
  三.公司目前股权结构
  四.已投入的资金及用途
  五.公司目前主要产品或服务介绍
  六.市场概况和营销策略
  七.主要业务部门及业绩简介
  八.核心经营团队
  九.公司优势说明
  十.目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还
  十一.中小企业融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)
  十二.财务分析
  1.财务历史数据(前3-5年销售汇总、利润、成长)
  2.财务预计(后3-5年)
  3.资产负债情况
  第二部分综述
  第一章公司介绍
  一.公司的宗旨(公司使命的表述)
  二.公司简介资料
  三.各部门职能和经营目标
  四.公司管理
  1.董事会
  2.经营团队
  3.外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)
  第二章技术与产品
  一.技术描述及技术持有
  二.产品状况
  1.主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)
  2.产品特性
  3.正在开发/待开发产品简介
  4.研发计划及时间表
  5.知识产权策略
  6.无形资产(商标/知识产权/专利等)
  三.产品生产
  1.资源及原材料供应
  2.现有生产条件和生产能力
  3.扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力
  4.原有主要设备及需添置设备
  5.产品标准、质检和生产成本控制
  6.包装与储运
  第三章市场分析
  一.市场规模、市场结构与划分
  二.目标市场的设定
  三.产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
  四.目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和)产品排名及品牌状况
  五.市场趋势预测和市场机会
  六.行业政策
  第四章竞争分析
  一.有无行业垄断
  二.从市场细分看竞争者市场份额
  三.主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占率等)
  四.潜在竞争对手情况和市场变化分析
  五.公司产品竞争优势
  第五章市场营销
  一.概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)  

二.销售政策的制定(以往/现行/计划)
  三.销售渠道、方式、行销环节和售后服务
  四.主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等),各级资格认定标准政策(销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等)
  五.销售队伍情况及销售福利分配政策
  六.促销和市场渗透(方式及安排、预算)
  1.主要促销方式
  2.广告/公关策略、媒体评估
  七.产品价格方案
  1.定价依据和价格结构
  2.影响价格变化的因素和对策
  八.销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。
  九.市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据
  第六章投资说明
  一.资金需求说明(用量/期限)
  二.资金使用计划及进度
  三.投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)
  四.资本结构
  五.回报/偿还计划
  六.资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)
  七.投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)
  八.投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)
  九.吸纳投资后股权结构
  十.股权成本
  十一.投资者介入公司管理之程度说明
  十二.报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)
  十三.杂费支付(是否支付中介人手续费)
  第七章投资报酬与退出
  一.股票上市
  二.股权转让
  三.股权回购
  四.股利
  第八章风险分析
  一.资源(原材料/供应商)风险
  二.市场不确定性风险
  三.研发风险
  四.生产不确定性风险
  五.成本控制风险
  六.竞争风险
  七.政策风险
  八.财务风险(应收帐款/坏帐)
  九.管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)
  十.破产风险
  第九章管理
  一.公司组织结构
  二.管理制度及劳动合同
  三.人事计划(配备/招聘/培训/考核)
  四.薪资、福利方案
  五.股权分配和认股计划
  第十章经营预测
  增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据
  第十一章财务分析
  一.财务分析说明
  二.财务数据预测
  1.销售收入明细表
  2.成本费用明细表
  3.薪金水平明细表
  4.固定资产明细表
  5.资产负债表
  6.利润及利润分配明细表
  7.现金流量表
  8.财务指标分析
  1)反映财务盈利能力的指标
  a.财务内部收益率(FIRR)  

b.投资回收期(Pt)
  c.财务净现值(FNPV)
  d.投资利润率
  e.投资利税率
  f.资本金利润率
  g.不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析
  2)反映项目清偿能力的指标
  a.资产负债率
  b.流动比率
  c.速动比率
  d.固定资产投资借款偿还期
  第三部分附录
  一.附件
  1.营业执照影本
  2.董事会名单及简历
  3.主要经营团队名单及简历
  4.专业术语说明
  5.专利证书/生产许可证/鉴定证书等
  6.注册商标
  7.企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)
  8.简报及报道
  9.场地租用证明
  10.工艺流程图
  11.产品市场成长预测图
  二.附表
  1.主要产品目录
  2.主要客户名单
  3.主要供货商及经销商名单
  4.主要设备清单
  5.市场调查表
  6.预估分析表
  7.各种财务报表及财务预估表
  *计划书须用电脑打出,隔行打印且页面采用宽边;标题用较大的粗体字小标题用黑体字;各大章节分页,正文须注明页码。
  在写摘要时,尤其要注意:
  文章摘要:在商业计划书的首页,要标明以下内容:项目名称、项目单位(并盖章)、地址、电话、传真、电子邮件、联系人及日期。 计划书的文字排版,一般要求是: 字型:大标题用2号黑体, 中标题用3号黑体, 小标题用3号仿宋体, 正文用4号仿宋体。 纸型:统一用A4纸,左侧装订。 页
  在商业计划书的首页,要标明以下内容:项目名称、项目单位(并盖章)、地址、电话、传真、电子邮件、联系人及日期。
  计划书的文字排版,一般要求是:
  字型:大标题用2号黑体, 中标题用3号黑体, 小标题用3号仿宋体, 正文用4号仿宋体。
  纸型:统一用A4纸,左侧装订。
  页边距:上2.6cm、下2.5cm、左3.0cm、右2.0cm。
  结构层次序数:“一”、“(一)”、“1”、“(1)”。

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