贷款用款还款计划
我公司开发江口县旧城改造(市盐广场)
项目经县人民政府批准,决投资30767.52万元。
用款计划:
1、建筑投资1866725000万元。
2、绿化500万元。
3、土地费用2540万元(土地增值增容费)。
4、市政道路600万元。
5、广场建设1900万元。
6、税费3670万元。
7、财务管理300万元。
8、拆迁补偿2000万元。
9、不可预见费200万元,总计用款3亿人民币。
还款计划:
售房统计(总产值)8,3440,000.00元,其中:
1、地下停车场15840㎡×1万元/㎡=1,5840,000.00元。
2、商业用房28000㎡×2万元/㎡=5,6000.000.00元。
3、商住楼:58000㎡×0.2万元/㎡=1,1600,000.00元。
4、宾馆16800㎡自营。
5、银贷:10000万元人民币,年限为三年;该款用于拆迁、安置、过渡及房屋建安。
6、该银贷款担保抵押为本项目土地,本项目土地总面积为29920㎡,现总价值为(45亩×330万/亩=14850万元)。
7、还款计划:分三年还清,第一年:2500万元;第二年:3500万元,第三年;4000万元。
8、本项目利润83440—30768=52672万元。利润建设期三年,建设到地上二层方可售房收入可达30%,完工可全部收回信房资金,我公司承诺入售房资金首先还银主,并请贵银主监督。
贵州省铜仁市新大房地产开发有限公司
20xx年9月27日
还款来源及还款计划分析
我公司申请贷款XX万元,承诺用公司工程结算收入所得来还款。并由XXXXXX有限公司作为担保人,以XXXXXX工程中属其所有的X楼的X单元(XXXX2)二单元(XXXXM2)和四单元(XXXXM2)总面积XXXXM2的72套房子,按其公司平均销售价(XXXX元/M2)其总价值为XXXX元(大写:XXXX元整),作为抵押物。
计划以公司工程结算收入来还款。公司XXXX年公司产值达XXXX万元,创利税XXX万元。截止XXXX年XX月我公司资产总额XXXX万元,流动资产XXXX万元,负债总额XXXX万元,其中:流动负债XXXX万元,所有者权益 XXXX万元,实收资本XXXX万元,未分配利润XXXX万元,实现净利润XXXX万元。公司资产、销售收入、净润都在不断增长,从公司的销售收入、净利润的增长趋势看,公司的经营状况不断改善,偿债能力强。
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