生产经营综合计划管理办法

一、    总则

（一）、 为规范##有限公司（以下简称：公司）的计划编制、计划管理行为，确保公司生产经营计划决策的科学性、合理性、严肃性和计划目标的可行性，为公司创造良好的经济效益和社会效益，依据《公司法》及有关法律、法规的规定和集团公司（以下简称：集团）的有关规定及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定制定本办法。

（二）、 本办法所称的计划是指公司季度、年度生产经营计划及各类专业计划。

（三）、 公司开展计划编制、计划管理工作应符合下列基本原则：

1、    国家法律、法规、产业政策；

2、    中船集团的有关要求及规定；

3、    公司的发展战略；

4、    确保公司资源的优化配置；

5、    低消耗、高效率、高质量，保证公司利润目标的实现；

6、    先进性与合理性相结合；

7、    积极平衡、全面协调和实施动态管理；

8、    有利于扩大公司的经济总量和经济效益；

9、    各专业计划必须符合公司生产经营计划的要求。

（四）、 计划编制的依据是：

1、    集团及政府有关部门的要求；

2、    公司的中长期规划、生产经营总体思路和近期经营目标；

3、    手持订货合同；

4、    有关信息及综合经济分析资料。

5、    产品的建造周期。

(1)   产品的建造周期依据公司《标准建造周期》。

(2)   产品的建造周期按建造方案确定的周期（在产品建造方案中明确）。

（五）、 计划编制的程序：

1、    总经理办公室对公司总量经济指标作初步测算，编制生产经营综合计划大纲初稿（年度），启动各专业线在下一年度的计划工作。

2、   总经理办公室根据公司的生存、发展需要，预测分析公司利润水平，结合市场需求状况，编制生产经营综合计划大纲（以下简称:《大纲》）。确保公司资源最佳配置，力求成本最小、利润最大。

3、         各部门依据《大纲》要求，结合专业管理要求，在分管领导的领导下，编制专业计划，为公司生产经营综合计划的实现，提供专业管理保证。在遇到计划矛盾时，由各部门采取措施，自行协调和落实。重大计划矛盾反馈到总经理办公室，由总经理办公室协调落实，必要时，报请总经理或总经理办公会议研究解决。

4、         各专业计划编制完成后，报总经理办公室，经综合平衡、协调后，编制公司生产经营综合计划讨论稿，由总经理主持召开计划协调会，经过协调后定稿。

5、   生产经营计划在满足生产经营总体思路与合同标的的前提下，综合平衡，确定本期生产经营综合计划正稿，经公司总经理批准后下达。

（六）、 综合计划与生产计划等专业计划的管理关系

1、   综合计划是公司最上层计划，由总经理办公室按年度、季度进行编制，并负责管理。

2、   生产计划是综合计划的重要组成部分之一，必须符合公司综合计划的要求，按年度、季度和月度编制，由生产管理部负责编制和管理。

3、   其它各专业计划必须符合生产计划的有关要求，并编入公司综合计划。

4、    计划管理关系网络见图一。

二、    计划编制的职责分工

（一）、    总经理办公室是公司综合计划编制和管理的归口部门。根据公司的生产经营总体思路、发展规划、手持合同情况及国内外市场信息，结合公司的生产能力，组织编制公司年度、季度生产经营综合计划，并对上述计划实施情况进行检查、督促、分析、考核和总结。负责编制主要产品产值产量计划、承接销售计划、主要产品商品计划、管理实事项目计划、节能节约计划和重点考核指标计划。

（二）、  市场部负责编制柴油机及外接产品的承接计划、销售计划和柴油机发运计划。

（三）、  财务部负责编制财务计划，包括：财务收支计划、损益计划和期间费用计划等。

（四）、  生产管理部负责编制生产计划、柴油机试车台提交计划以及外协和物资采购用款计划。

（五）、  安全环保管理室负责编制安全生产及消防工作计划、安全环保措施计划、现场管理计划和劳动防护用品使用计划。

（六）、 生产保证部负责编制技措技改项目实施计划、技措技改用款计划、设备大修理计划、房屋大修理计划。

（七）、  工程机械部负责编制工程机械产品的承接计划和销售计划，制订工程机械产品建造方案和建造计划，以及外协外包计划。

（八）、  技术中心负责编制科技发展计划（含科技进步及工艺试验项目）、信息化项目推进计划和归档计划。

（九）、  人力资源部负责编制主要生产部门劳动力负荷平衡计划、主要工种劳动负荷计划、协力工管理计划、教育培训计划、人员结构平衡计划。

（十）、  质量保证部负责编制质量工作计划、质量指标计划和柴油机售后服务计划。

（十一）、    铸造分公司负责编制外销铸件的承接计划和销售计划。

（十二）、    配件分公司负责编制配件产品的承接计划和销售计划。

（十三）、    投资企业负责编制承接计划、销售计划、产值产量计划与商品计划。

三、    综合计划的管理

（一）、  综合计划编制颁发后，要贯彻落实到各部门和有关业务人员，通过综合计划编制、执行、协调、检查、分析和考核工作，形成公司综合计划管理体系，从而对公司的生产经营活动进行科学管理，使之制度化和规范化。

（二）、  生产经营综合计划编制必须按规定日程完成，从而保证公司生产经营总体思路的贯彻实施。年度、季度生产经营综合计划日程表见附表一。

（三）、  生产经营综合计划（正稿）下达后，各部门必须认真加以落实，采取必要措施，确保各项计划任务完成，对实施中暴露的问题进行跟踪、检查、协调、化解，从而保证计划执行的可靠性。

（四）、  各专业线归口部门，根据季度计划的内容，分析计划完成情况，找出未完成计划的原因，并提出本季度计划实施中存在的问题、对策措施和建议，于下季度首月10日前报总经理办公室（见附表二）。

（五）、  各专业线计划归口部门每月必须对计划执行情况进行自查,并于月底前报总经理办公室。

（六）、  总经理办公室根据具体情况，组织抽查，并汇编公司月度综合计划完成情况报告。

（七）、  执行部门经过充分努力仍无法完成计划时，应在计划日之前，提出计划（或指标）调整的申请报告，对主客观原因和所作的努力进行分析说明，经主管领导审核后上报总经理办公室，总经理办公室会同有关部门共同研究，予以适当调整（调整报告详见附表三）。

（八）、  总经理办公室在各专业线计划分析的基础上，综合公司生产、经营和财务等经济指标及各专业线计划完成情况作完整性的分析，报总经理审阅。

（九）、  为提高公司综合计划管理水平，公司实行综合计划分级考核制度，并与部门绩效考核挂钩。

1.     第一级考核：对综合计划中各专业线计划归口部门的考核。

2.     第二级考核：对专业线计划执行部门的考核。

3.     综合计划考核根据公司绩效考核办法执行，各专业线计划的被考核部门见表一。

四、    附录

（一）、  图一  生产经营综合计划管理网络

（二）、        表一  公司生产经营综合计划日程表

（三）、  表二  季度综合计划分析表

（四）、  表三  公司计划调整申请报告

（五）、  本办法由公司总经理办公室负责解释。

 

第二篇：综合计划管理制度

综合计划管理制度

第一章 总 则

第一条 本制度规定了国电太原第一热电厂综合计划管理的职责、管理内容与要求、检查与考核等。

第二条 本制度适用于国电太原第一热电厂综合计划管理工作。

第二章 管理内容与要求

第三条 综合计划编制依据

集团公司下达的各项指令性、指导性计划和各项任务。 集团公司对综合计划编制的要求。

集团公司核定的机组大、小修计划。

机组的可靠性和热力试验报告。

我厂上年度或月度计划完成情况，成功的经验、存在的问题。

国内外同类企业的指标水平，技术和管理上的先进经验和教训。

第四条 综合计划编制要求

计划指标要简明，含义要明确，指标之间应相互衔接，指标的计算范围和计算方法应有科学依据，计划要切实可行。

应做到指标先进、项目明确具体。

应有超前性、预见性，体现企业的发展。

应符合系统性的原则，发挥纵横之间互相支持、互相配合、相互协调的整体效应，防止顾此失彼、上下矛盾。 应符合量、质、期的要求，各项指标和项目要有明确的数量、质量和期限要求，尽量做到定量化。

第五条 综合计划编制内容

综合工作计划

编制汇总全厂各部门的年度工作计划和月度重点工作计划。

检查落实月度重点工作计划的完成情况，并予以考核。 主要生产经营的专业指标计划。

主要生产指标计划：发电量、供电煤耗、厂用电率、等效可用系数等。

主要经营指标计划：利润总额、成本费用、资产负债率、净资产收益率、电热费回收率等。

燃料供应计划主要指标：燃料供应量、标煤单价等。 劳动工资计划主要指标：职工人数、工资总额、劳动生产率等。

项目费用计划主要包括：大、小修计划、技改计划、节能计划、科技环保计划等。

固定资产投资计划：基建项目计划、小型基建项目计划等。

第六条 综合计划编制程序

计划营销部按照集团公司及华北分公司要求，根据责任分工，及时通知相关职能部门。

相关职能部门按照营销部的要求编制下年度专业计划建议方案。各专业计划的内容包括计划指标和计划报告两部分，计划报告主要内容包括计划编制原则和依据、保证计划实现的主要措施。

计划营销部会同相关职能部门对各专业计划进行平衡和优化，形成企业下年度综合计划建议方案，经厂长（总经理）审核批准后，根据集团公司（华北分公司）时间要求，将次年度综合计划建议上报集团公司。

计划营销部收到集团公司（华北分公司）正式下达的综合计划后，会同相关职能部门对综合计划进行分解、细化和补充，并明确各计划指标的责任部门和考核部门，经厂长（总经理）批准后下达各部门执行。

根据年度综合计划，计划部门会同相关职能部门编制月度综合计划，经厂长（总经理）批准后下达各部门执行，以保证全年各项任务的完成。

第七条 综合计划编制的时间要求

计划营销部每月25日前编制全厂月度发电量、供热量、

供电标准煤耗率、发电厂用率、供热标准煤耗率、供热厂用电率指标计划。

计划营销部每月20日前收集、汇总、编制、完成全厂下月计划任务书初稿。

计划营销部每月25日前落实并汇总本月计划任务书重点工作执行与完成情况。

计划营销部每月3日前根据厂党政联席会《会议纪要》，完成修改、编制本月计划任务书工作，并及时在计算机网上发布（逾节假日顺延）。

计划营销部每年的8-9月份编制全厂生产建议计划，报厂长审批后，上报国电公司。生技部每年的8-9月份编制全厂的年度设备检修计划，报厂长审批后，上报国电公司。

计划营销部每年10月中旬前，向厂属各单位下达编制年度计划任务书的通知与要求，要求所编制的年度计划任务书数字准确，计划明确可行。每年12月20日前收集、汇总、编制全厂下年度计划任务书。

计划营销部每年1月10日前完成校对、印刷、下发年度计划任务书。

第八条 综合计划实施与调整

综合计划一经批准下达，各责任部门和职能管理部门必须严格管理，认真组织实施，确保综合计划的顺利完成。

随时掌握影响综合计划的各种因素，对集团公司下达给企业的综合计划，由于客观原因不能完成需要调整时，由专业计划（指标）归口管理部门在认真分析和预测的基础上，及时提出调整计划申请和理由报计划营销部，计划营销部报请厂长（总经理）批准后，统一向集团公司提出调整计划申请。

调整计划申请在未获批准以前仍按原计划执行，获得批准以后按调整后计划执行。

第九条 综合计划执行情况分析

综合计划执行情况应定期进行监督、检查、总结和分析，结合企业经济活动分析工作进行。

综合计划执行情况分析是检查、监督计划执行情况，为

保证计划完成及时提供信息反馈的主要手段，要从实际出发，坚持实事求是的观点，强调用事实说话，数字要准、情况要实，定性和定量分析结合，注重定量分析，要全面看问题，防止片面性。

第三章 检查与考核

第十条 本办法的执行情况由计划营销部负责检查与考核。

第十一条 依据本办法和《国电太原第一热电厂经济责任制考核办法》相关规定进行考核。