霸州市三强金属制品有限公司

20##年度经营计划书

目录

一、20##年度指标回顾.. 3

二、20##年经营规划.. 6

（一）总目标设定.. 6

（二）分项指标及其说明.. 6

三、20##年达标策略规划.. 8

（一）主要经营策略规划.. 8

（二）组织架构及人力资源保障规划.. 9

（三）生产资源保障规划.. 10

1.质量保障措施.. 10

2.工艺与设备保障措施.. 12

3.管理组织保障措施.. 12

（四）产品质量保障规划.. 13

（五）设备管理保障规划.. 15

（六）供应原料保障规划.. 17

（七）财务资源保障规划.. 18

（八）组织管理保障规划.. 18

附：20##年年度经营指标月度分解表.. 19

霸州市三强金属制品有限公司

20##年度经营计划书

一、20##年度指标回顾

20##年主要指标：1--10月份销量累计：83.6万吨；利润：5358万元

分析说明：

1.销量同比增长21.68%，阶段达标率104.52%；利润同比增长27.08%，阶段达标110.87%

2.20##年吨钢利润61.36元，20##年吨钢利润64.09元，同比增长2.73元

 （一）增长的因素分析

         1.市场进一步开拓

(1)销售的业务拓展大幅度提升，冷轧客户往来个数从20##年的170个，增加到230个，镀锌的客户往来个数从2103年的 613个增加到1058个；十个月中有五个月销量超过9万吨，并于9月份实现了单月销量99600吨的历史最高纪录；

(2)外贸业务量占到了总销售量的  14.5%（1-10月外贸销量121440.743吨），产品进一步在海外市场得到认可，外贸业务量明显增长，全黑退产品利润最高.

         2.质量管理大幅度提升

(1)质量意识全员加强，工艺润滑把关有效的提升了质量，降低成本，坯料匹配进一步提升！

(2)产品质量进一步提升，客户质量异议投诉率明显下降，各种高性能、高附加值的产品工艺摸索成功；

20##年制程合格率指标为97.5%，实际1-10月份制程合格率为98.75%；20##年成品合格率指标为98.5%，实际1-10月份成品合格率为冷轧98.72%，镀锌98.42%；20##年质量成本指标为1.96元/吨，实际1-10月份质量成本平均为0.63元/吨；20##年1-10月份冷轧客户投诉率0.56%，镀锌客户投诉率0.3%，综合客户投诉率0.38%

      3.市场把握能力加强

(1)对市场价格的波动把脉较精准，适时采购原料，合理控制待消化量，为利润的实现奠定了坚实的基础。

 (2)所需厚规格原料瓶颈化解。

      4.技术管理创新收到实效

(1)投入重金大搞技术革新、设备改造和工艺创新，节能降耗成果显著，使生产成本得到明显控

制和下降。

20##年以来，董事长对技术革新工作高度重视，把技术革新作为三强公司提高企业效益，增强企业市场竞争活力战略部署，公司领导多次主持召开会议布置安排技改工作，指导制定技改方案，对在实施过程中遇到的技术问题积极给予指导。并制定了相关政策，使广大员工将自身利益与企业效益紧密相连，激励员工积极参与技术改造和技术革新，为企业发展献计献策。公司舍得投入重金大搞技术革新、设备改造和工艺创新，节能降耗成果显著，使生产成本得到明显控制和下降，促进了全队技术改造和技术革新工作的蓬勃开展。

一年来，结合公司的实际情况，技术革新工作紧紧围绕市场，从提高质量、挖掘产能、节能降耗降低成本、建设环境友好型企业四个方面推进技术革新工作；20##年三强公司在技术革新效果显著的项目有：

1.1、2#可逆轧机变成两机架连轧机，若两连轧产能得到充分发挥，月产能能突破25000吨，大幅度提高了产能，轧制成本还有下降空间（目前吨钢实际成本40-43元），彻底打通了冷轧生产的产能瓶颈。

2.酸再生酸雾冷凝回收，每小时回收含酸废水5m³以上，钛风机负荷从86%降至60%以下，日节电800度以上，钛风机工作温度从80℃以上降至30℃左右，大大提高钛风机的使用寿命，同时减少酸气对环境的污染，消除对高压线腐蚀的风险。

3.5号轧机乳化液改造项目，10月份吨钢轧制油成本3.26，与去年同期相比吨钢成本降低10.05元，与去年年平均相比降低成本7.59元，大幅度延长了轧制油的使用寿命，提高了板面清洁度，降低了轧制油的吨钢成本，月效益5-10万元，6-10月就能收回改造投入。

4.退火工艺的优化，大幅度缩短生产时间，降低了消耗，降低了生产成本。冷轧厂全年提出和实施了窑炉烟气余热利用，酸再生炉顶烟气闸阀，翻钢机链传动改液压，压缩空气自动开关机，过滤烟气余热利用等20项，冷轧厂吨钢成本降低大约也有8元，成绩显著。

5.完成镀锌2、5线的节能提速改造，镀锌2、4、5、6线的跳动辊改成测张辊并进行了相应的提速提产，镀锌1-6线的工艺优化，大幅度降低了氮气的使用量，强冷水箱自流回水，烘干热风循环利用，镀锌活套增加钢丝绳等23项革新项目，与去年同期比较每月大约挖掘产能近1万吨，镀锌吨钢成本降低约16.92元，取得了骄人的成绩。

对两厂20##年的技术革新项目还将逐项梳理，在接下来的一个月里，要作为工作重点，进一步

仔细计算评估所产生的效益，另文详述。

       5.日常管理有所加强

(1)部门之间的沟通较以前有所顺畅，矛盾与过激争吵减少，本位主义思想较以前有大的好转；

       (2)劳动纪律有很大改善

       6.产销量大幅度提升

产销量提升：由20##年度85.2万吨提升到100万吨以上

（二） 存在的不足

1.    销售合同管理、定价管理机制需要进一步完善，合同管理不规范，撤单、消单、废单现象较

多。

2.营销团队达标意识很强，但业务人员的业务技能、谈判水平、市场拓展能力还需要进一步提

升。

3.原料采购规格的及时性与客户需求的规格矛盾日益突出，市场需求的紧缺规格原料偶尔采购不

到，给生产和销售带来很大困扰。

4.大宗物料的采购规范是制约生产的一大瓶颈，辅料库存呆滞较大、备品备件质量价格异常仍是

供应管控的焦点。

5.销售接单与生产的经济性排产存在的矛盾仍比较突出，产销协调矛盾需要化解。

6.设备故障率频繁，点检与维护工作仍有较大的改善空间，设备管理升级迫在眉睫。

7.制度的执行与监督力度显弱，一些管理干部的思想观念陈旧，员工整体素质有待提升，技能培

训、管理培训有待进一步加强。

二、20##年经营规划

    （一）总目标设定

总目标：

销量110万吨，利润7000万！

1.经营方针

主动应对市场变化，实施质量成本优先，扩大规模增强实力，强练内功确保利润。

2.指导思想

贯穿一条主线：管理创新，部门挖潜！千方百计降成本，追求利润最大化；

增强三种意识：质量意识、产量意识、交期意识

突出三个重点：安全、节能、现场

实现四个目标：利润达标、销量达标、环保达标、安全达标

3.目标期望

销量增长15%，利润增长20 %

   （二）分项指标及其说明

1. 20##年年度指标计划

全年总销量：110万吨，冷轧30万吨，镀锌70万吨，制管10万吨

全年总利润指标：金属6500万元，焊管500万元，总计7000万元

年度预算损益表如下：

2.人力资源管理规划

“管理、服务、监督”是人力资源管理永恒的宗旨，保障生产一线及后勤部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源中心20##年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作。

1） 加快人才引进

以《20##年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保各部门用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在20##年5月1日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

2） 加强教育训练

以建成三强培训基地为目标，建立完善的职工教育培训体系，以素质培训、技能培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工的职业和经营素质。

3） 建立合理的分配体系

建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

4） 建立合理的绩效管理体系

按照以赢利为中心的经营原则，将人力资源的激励、考核和财务的经营会计报表结合起来，以创造利润为目标；让每一个单位对利润负责和分享，逐步把绩效考核改为利润分享；

5）健全监督管控机制

以制度升级、管理升级为基础，强化制度执行力，从严落实各项管控措施，为确保各部门目标实现保驾护航。

 （三）生产资源保障规划

       生产系统是公司经营目标落地的基础，是营销中心的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照公司及营销的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。生产人员的素质和技能提升、产品质量改善、交期的及时性、生产成本的控制、设备的合理使用、生产环节的产能调配、工艺技术的创新、现场安全的提升仍是生产系统在新的一年需要全力以赴做好的工作，为此，生产系统实施保障措施如下：

1.质量保障措施

     （1）光亮产品

A．光亮产品始终存在板面脏问题对公司整体质量提升有一定的影响，板面存在的灰分杂质、乳化液使用的规范问题都造成了直接的一个影响，因此20##年度把乳化液规范管理与规范使用列入到重点的质量控制基础环节，并且通过设备投入的使用来改善板面效果，参观多家企业都在使用脱脂机来提升板面质量，脱脂机的投入预计费用会在150-200万左右一台套，达到目前公司产量使用预计要增加两套，也可以对镀锌带要求高的产品进行脱脂处理来达到更高的质量水平，预计成本增加会在25-30元/吨。

B．光亮产品性能质量提升也是20##年度的品质提升规划重点，光亮产品目前的销售始终存在是低端产品类型，光亮产品性能要求较高的产品附加值较高，对退火工艺要求较高，以目前设备的装备水平能生产出略高端的产品，因此20##年对光亮产品中退火工艺提升与创新将是重点的工作之一，因此在产品质量控制的环节要求就会更高，实现过程中对每炉料进行严格的工艺审核下单机制，并且出炉对每件退火料实现检测，以确保质量的稳定性。

C.光亮产品包装的升级工作也是外观质量提升的关键，20##年将对每种类型的产品进行包装的规范工作。

D.成品合格率15年度将在14年基础上提升0.5%

E.客户投诉率0.4%以内。

（2）镀锌产品

A．镀锌产品表面锌花是客户对锌层感官初步评定的依据，因此20##年对板面锌花的质量提升作为镀锌的重点工作，每件对锌花的现象进行质量跟踪控制，并对生产中的各项参数进行对比记录以确保质量持续的稳定。

B．在线监测的标准提升，T弯实现的控制标准15年将加强，型钢类产品由原来的90度折弯做到120度折弯控制，性能要求较高的产品执行180度折弯控制，并且都增加冷折弯控制，确保出厂的质量稳定。

C．对每一个投入批次进行严格的盐雾试验，确保锌层防腐钝化控制的稳定性。

D．增加更高检测手段，光谱分析仪的投入使用，预计会投入40-50万左右费用，对来料以及基板的检测达到每件检测水平。

E．成品合格率15年度将在14年基础上提升0.5%

F.客户投诉率实现0.4以内。

（3）管材产品

A．实现每支管检测的执行，确保管材质量的稳定性（部分检测标准还在修订中，待修订审批结束进行质量控制标准的完善工作）

B．管厂产品定位属于高端管定位，因此质量控制的标准更高，对成品成材控制标准暂定99.05%

C.客户投诉率控制在0.2%以内（因管厂属于公司新投产项目，各项参数没有具体的依据标准，所以以上指标都是初步暂定值）

      2.工艺与设备保障措施

（1）酸洗改造项目和完善：路北酸洗改造包括工艺段改造、五级漂洗、剥壳机实现良好剥壳、剥壳后带钢的冲洗和卷取整齐，改造实现目标：路北酸洗月产量40000吨以上，吨钢成本40元以下；路南酸洗漏酸改造完善，自动加排酸，五级漂洗项目：路南酸洗月产量65000吨，吨钢成本36元；酸洗板表面质量在现有的基础上有显著进步，保证难洗原料（如东海、新冠、荣钢等）的氧化铁皮能洗干净。

（2）4、5、9、10、11号连轧机实现液压AGC改造，优化轧机的生产工艺，并轧机提速至5米/秒,争取将轧机工序产能提高20%；推广改造成功的5号轧机乳化液系统到各个乳化液系统，将在钢板表面质量（清洁度）提高的情况下，乳化液平均吨钢成本降低1元。

（3）开发金马、东海等质量较差的热轧板成功生产光亮产品，打通前进料不给热轧原料的限制瓶颈，达到酸洗工序能有足够的生产任务，使其产能饱和，实现公司有利润，工人有活干，员工收入稳定，员工人心稳定，生产良性有序的目标。

（4）镀锌线烟气余热利用；实现效果达到吨钢降低4元，按镀锌月产量7万吨，则实现余热月回收效益28万以上；

（5）优化镀锌工艺，实现1、4、5线锌花明显稳定，表面质量有所提高，探索质量较差的热轧

板成功生产要求较高的产品，出炉带温、入锌锅温度、吹扫、气刀的控制通过工艺的摸索进行标准的固化工作，达到锌花改善的最终目的。

3.管理组织保障措施

（1）管理提升规划

A．建立完善的监督机制，利用好公司投入的监控设施，进行综合管理提升工作，计划增加编制

2人，对公司各环节的日常管理进行有效监督管控，持续推进公司的管理提升。

B．建立每日检查内容的表格，确定检查的具体标准让工作人员有据可依，（检查的范围日常现

场管理、操作规范、公司制度执行、物料异常等）以此为依据进行监督检查工作的开展。

C.通过检查异常的问题进行整改与问责机制，做的比较差的环节处罚的款项作为奖励做的优秀环

节的基金进行部分的分配，并将处罚金额与监督人员的奖励挂钩，确保检查人员秉公执法的作用。

D.建立奖励基金制度，通过奖励方式提升人员积极性，改变以罚代管的意识。将每月处罚的各项

罚款进行奖励基金的依据，对工作中做出卓越贡献的个人、班组进行奖励，并作为储备管理干部的备选人员进行全公司的公示，表现优秀的范围：管理（成本、质量、工艺等）提升建议、设备革新建议等。

（2）人员提升规划

A.人员的培训工作列入到基础提升的重要工作，拟定出每月的培训计划、测试评定、奖罚机制，

确保培训的质量。

B.每月进行班组长抽查测试工作，对操作规范、工艺质量控制、成本管控控制等进行相应的检查

工作，确保公司管理梯队建设的综合素质提升，抽查过程中出现不符合班长要求的人员进行降级调岗。

C.每月选拔出质量控制、成本控制、现场管理、综合素质较高的人员进行管理干部储备培训工

作，结合公司成立的培训机构，进行人才梯队的输送工作。

D.员工福利的改善工作是确保人员稳定性及员工归属感的重要工作，20##年将建立员工按入厂年度划分福利分配水平的标准，以两年以上员工作为允许分配的范围作为分配依据，一年划分为4个季度进行每一个季度发放一次（可根据公司最终确定方案进行执行），每次发放的物品以生活必须品为主（如：米、面、油、），金额不用太多在80-100元/人/次即可，体现公司人性化的管理，通过此方案的执行提高员工对企业的归属感，提升公司员工的凝聚力。

（四）产品质量保障规划

 1.继续采用已沿用近2年的产品质量管理模式：即以生产自检、自控为主，质检员抽检为辅，质检终端管控为核心，由技术质量部和生产车间基层管理人员组成的质量管理团队联合管控的新型质量管理模式。实践证明这是一种经济实用且行之有效的模式。继续执行经过不断完善的现行质量管理制度。继续强化员工的质量意识和质量责任，让“人人管质量”成为一种习惯。成为一种厂风。

2.持续加强大宗原辅料的进货质量把关和各项工艺介质的在线质量控制。通过规范的理化检验掌握大宗进货及产品质量状况，对不合格品提前拦截或做合理分流，通过对工艺介质的检验随时掌握其性能状况，对不符合工艺要求的介质及时作出调整，以保证各生产线的工艺正常运行。

3.继续加强质量统计分析工作和技改工作。过去两年，质量统计分析在公司质量管理工作中发挥着举足轻重的作用，通过每天的统计数据结合现场巡检能及时分析当期生产过程中出现的质量问题，方面即时管控。通过周质量分析和月汇总分析能发现每周每月出现的重点、难点问题及顽固性问题。然后有针对性的采取一些专项管控措施或技术改造措施，实现提质增效。

4.目前尚存的质量难题及下一步的应对措施：三强金属产品质量虽说在过去两年取得不少进步，初步赢得了市场较好的口碑，但我们也要看到，我们实际上仍停留在低档次的初级产品阶段，离高档产品的质量水平相差还很悬殊，无论是板面光洁度、厚差控制，板形等都谈不上精品。受原料、装备水平等因素的制约，尤其是原料质量的制约，限制了成品质量水平。 现在的状况是用低档原料生产符合性产品，因此一些较高档次较高要求高附加值的产品我们无法满足。这也是由公司最初的产品市场定位决定的。要在这种局限条件下把产品做好，做出水平，需要我们投入更多的精力，需要有更精细化的管控手段。

下年度我们急需改善几个关键点

1.    板面光洁度的改善

市场无论对光亮带还是镀锌带的板面光洁度要求都越来越高，可以说普通CQ级产品受欢迎的程度直接取决于板面光洁度。板面光洁度的提高不单是保证乳化液指标就行了，在保证乳化液清洁的同时还要保障其他各个环节的板面质量，包括原料质量状况，酸洗质量，轧制的挤干和吹扫效果，裁剪工序的毛毡清洁度，退火排油烟和还原效果等各个环节。目前整体存在欠缺的环节是轧制时的吹扫挤干不到位，及裁剪工序的毛毡擦脏，这两项计划做为下年度的重点改进项。其次是退火环节要保障足够的保护气流量。目前光亮退火段氨分解气不足，无法满足满负荷生产时所需的保护气流量。后期可考虑增加氨分解炉或上马（天然气）甲醇制氢项目。能最大限度的节省成本，有效解决此问题。当然如生产对清洁度要求较高的镀锡、镀铬、印铁等基板则应考虑增加脱脂工序。

2.冷轧基板的改善对镀锌带板面质量的改善提供了更可靠的保障。将会极大地降低镀锌板面发白漏镀现象，同时也减少锌渣的产生。

3.目前原料选用很杂，各家质量参差不齐，即使同一家原料不同批次质量波动也很大，这给按产品要求对口选材造成了很大的难度，目前化验室采用传统化学分析方法对原料进行材质分析费时费力，往往造成滞后反应。建议在下年度采购一台便携式光谱分析仪，可现场即使检测各种金属的主要元素含量，这样便于及时给排产时的工艺安排提供科学指导，做到提前预控，减少一些不必要的事后分流损失。

4.镀锌目前需要重点解决的问题是线上氧化发白问题，这在镀锌质量问题中占比最大，主要靠重点解决基板的清洁度问题，尤其现在二线、五线改造后烧嘴结构变了，油污水锈完全靠烧干净已经做不到，必须对基板提高要求。必要时可考虑上脱脂线。

5.我厂焊管项目尚处于起步阶段，质量管理工作也处于摸索阶段，计划先从成品的质量管控入手，先保证入库质量达标，同时参照金属的质量管理模式，管理制度和管控措施，结合焊管的生产工艺逐步建立起适合焊管行业的管控制度和管控措施。争取用一年的时间初步树立起焊管的质量品牌。

20##年质量目标规划

20##年制程合格率指标为97.5%，实际1-10月份制程合格率为98.75%；20##年成品合格率指标为98.5%，实际1-10月份成品合格率为冷轧98.72%，镀锌98.42%；20##年质量成本指标为1.96元/吨，实际1-10月份质量成本平均为0.63元/吨；20##年1-10月份冷轧客户投诉0.56%，镀锌客户投诉率0.3%，综合客户投诉率0.38%；结合上述结论制定20##年度质量标准如下：

（五）设备管理保障规划

根据我厂管理、生产、设备现状，今年设备部管理工作的重点应在加强基础设备管理（6S管理）、维修计划、设备维修成本、人员技能上着手，认真分析找管理之不足，树立每人心中有成本的思想。从职工思想动态、劳动表现上抓管理，针对问题进行整改，在扎实基础的前提下开展20##年工作计划。

1.基础设备管理（6S）

从整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全6个方面进行管理，规范每个部门，每个班组区域的6S标准。

6S标准基本要求：

1.整理：定制处理物品，消除资源的浪费，减少库存，节约资金；

2.整顿：现场物品摆放、存放合理明了，提高工作效率；

3.清洁： 按照规范保持好区域设备卫生，培养良好的工作习惯；

4.清扫：清除设备油污、灰尘，最大程度保证设备的正常运转；

5.素养：严守规定，严于律己，文明礼貌，打造有战斗力的团队；

6.安全：按照行业标准、照流程操作，做到三不伤害；

2.设备维修计划

20##年设备检修计划以公司总体生产指标为基础，结合生产情况和设备运行情况进行制定。原则上连轧机在每个月至少要有48小时的检修时间，可逆轧机、酸洗线、镀锌线每个月至少要有24小时的检修时间。

需要生产部门在不影响产量指标的情况下尽量满足检修的原则；要求设备部门在进行检修时认真、彻底、迅速的完成检修任务，不能出现返工现象；要求设备部门和生产部门协商制定出当月检修详细计划，并于当月20上交设备部，逐级审批后进行实施。

3.设备维修成本

备注：20##年冷轧吨钢维修费用指标：20.5               镀锌吨钢费用指标：9.6

维修成本要求：

1.各部门负责人严格监管报废物品，可再利用的不允许报废；

2.要给员工灌输成本意识，杜绝浪费；

3. 监管设备易损件的领用，对大金额的易损件或备件做到心中有数，

4.监督设备易损件、备件的质量情况，一般、以免造成质量问题；

5.轧辊管理要做到实时管控，加强轧辊更换、轧辊瓦盒装配、轧辊磨削等方面的技能，

4.设备人员技能

每月对部门员工进行一次培训（机械、电气、磨装），内容包括理论学习、操作技能、常见问题分析。

（六）供应原料保障规划

1.严格按照公司的询价流程坚持“货比三家”原则进行采购，扩大采购区域范围，降低综合采购成本。在2015中将更加细化全年工作指标，以月工作计划为单位，以周工作计划为主，以天计划为辅。结合生产实际情况灵活的进行采购工作。重新制定完善岗位编制，人员按其所长，专业化分工分类，各负其责。解决职责专业分不清，容易出现行行都会干，行行都不专，材料性能不知道，型号参数不清楚，有了失误责任分不清。避免丧失自觉性，业务始终得不到提高，很难独挡一面处理问题，对公司，对个人危害极大。落实岗位责任制，扭转这种局面的存在，提高个人的工作积极性和工作效率。

2.在20##年采购过程当中不可避免的出现了一些问题，主要是采购的计划性不强，我们采购任务中的大部分是临时采购计划，往往刚解决了一个采购单，下一个采购单上又有上个采购单的内容，为不影响生产只有再排车辆人力重复采购，工作量较大。审批程序过于复杂，浪费很多人力时间，影响工作效率。还需要进一步规范采购程序，不断提高效率。在20##年中我部门将细化采购管理流程，管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度，是衡量企业是否进入规范化的主要标志，从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。细化采购管理流程,全面提高公司采购管理水平。

3.质量、价格、服务永远是采购工作的重点。直接影响到采购工作的质量和效率。目前采购员专业知识水平低，经验不足，直接影响到采购工作的质量和效率。在20##年我部门将极积为他们提供培训和学习的机会，提高采购人员的技术能力与业务水平，建立一支专业性强，业务精，清正廉洁、敬业高效的采购团队。保障公司正常生产。

4.在与财务部交接工作当中存在票据丢失、延期和未及时转交票据的现象。就此现象在20##年当中我部门将制定《票据转交登记表》，一切将按照规范做事，减少类似事情的发生。

5.供应商管理方面做得还是不到位，缺少供应商产品信息数据库。在20##年中细化供应商管理，从供应商的准入评价到供货质量、价格、交货期、售后服务等几大项中进行考核管理，对供应商进行评级，优胜略汰。对供应商资质、往来函件和产品质量证明等重要档案存档，并复印留底。建立起重要货物供应商信息的数据库， 以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。

6.过去一年当中在综合成本管控方面做得不够好。部门人员成本意识不强，市场信息少。在20##年中，强化部门人员成本意识，特别是库房中的物料成本管理。与生产结合做好备品备件的安全库存，每月对呆滞物料进行审批处理，避免占压不必要的资金。加强物料的以旧换新制度，减少物资的流失情况。进一步加大市场考察力度，一方面我们从多侧面、多角度去认识市场，摸清生产厂家与其代理商之间的利益分配关系，供货商产品利润的成本。

（七）财务资源保障规划

       20##年，财务部将根据公司的整体战略规划，适时建立“以赢利为中心“的新会计核算方式，建立赢利中心内部控制稽核办法，做好资金的合理调配使用，保证资金安全。财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度：

1.建立财务中心下辖的审计部

对公司的各项财务支出、费用支付、票据核销、价格审计等实施全方位多层次监督管理。

2.细化成本核算体系，主导成本降低活动

财务成本分析报告目前已成为指导各部门成本目标管控的重要依据，要继续细化各个环节及各工序的成本数据（比如：酸轧成本、镀锌成本）；在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。

3.整合资源

由财务中心主导，对三真商贸、三强制管、三钢科技等下属单位资源进行整合，做到资源共享，为营销系统和外部客户提供便捷的财务交流和结算通道。

4.健全财务监测体系

财务中心要健全监管体制，对一切与财务相关的管理活动都要进行监管，严格执行财经纪律，理顺、健全财务监测体系。

（八）组织管理保障规划

1.逐步推行以赢利为中心的绩效管理模式，深化以经营效益为结果的绩效考核，继续实施全员考

核机制，进一步理顺考核流程，完善考核制度。根据年度指标计划，科学合理地制定每月的经营指标，使指标具有激励性、可控性，必须做到目标明确、指标量化、结论清楚、评价准确。继续完善周清报表，既重视月度结果，又关注每周过程，做到日事日毕，日清日高。使各部门的工作始终处于公司管控范围之中。

2.规范会议管理，完善会议协调机制，提高会议效果，20##年营销月度启动会已经形成模

式，起到了指导方向，鼓舞士气，激励员工的目的。20##年，生产系统要完善这项会议制度，精心策划，组织好月度启动会的召开。此外，成本分析会、质量分析会、月度工作计划会的会议质量也要提升，要将每一次会议开成管理升级的会、思想统一的会、达标促进的会，强化会议事项跟踪管理，将会议事项的落实情况与绩效考核挂钩。做到任务落实、责任落实、奖惩落实。

3.继续深入推行全员合理化建议提报制度，鼓励员工大搞设备改造、技术革新、工艺创新、管理

创新，旨在通过合理化建议激发员工的创新积极性，为推动成本下降和管理升级奠定基础，全面跟踪每一项合理化建议的具体实施过程，对合理化建议产生的效果进行跟踪结论，对效果显著的合理化建议进行及时激励。

4.做好公司的对外宣传工作，通过网络、媒体、宣传片、宣传图册展现公司的发展实力和对外形

象，网站的建设升级与推广，各种微信宣传平台的搭建将作为公司新的一年宣传的重要工作，让三强品牌走进千家万户。

5.20##年3月1日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任中心总监（经理）签定《安全

生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。

附：20##年年度经营指标月度分解表

                                                                                

 霸州市三强金属制品有限公司

                                                                                             20##年11月10日