20xx年财务计划书

20xx年度工作计划书

第一部分 财务工作

一、 财务基础工作 

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制不断查找财务工作中存在的漏洞对发现的问题及时上报总经理并对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动性以提升财务部整体工作水平。

3、以培训带动基础工作的落实 。

20xx年有目的、有步骤的对公司财务人员进行基础工作的培训，预计在4月份在进行会计人员的后续教育培训。主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基 1

础工作的重要性，及时掌握财务信息。能够更好地开展会计工作。 

（三）、会计核算管理

1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性.

2、理顺现金收支、款项结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性。避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经分公司总经理签字，再经集团营运中心总经理审批、集团总经理方可支付。使现金按标准管理做到有据可查避免收付风险。印刷款结算方面，结算单据按月进行细致对账审核各项费用做到严格审核，不错一笔费用。

3、加强财务指标分析力度

① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表上报数字做到零差错。

② 20xx年重点针对五大版块收入、费用、利润三项指标着重进行分析。

③ 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

4、落实会计档案管理制度

至20xx年我公司成立已4年所涉及的会计档案累积增 2

多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放。严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度。

二、 财务管理工作

（一）、强化财务监管职能

1、 加强对印刷品存货的监管

为保证库存的准确性财务部每月对印刷品牌的库存与厂家进行盘点，及时发现问题并予以及时反馈和解决。

2、挖潜创新、开源节流。加强对收入、费用的监管

① 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理 ② 对经营中存在的不合理费用支出及时做出反映并上报总经理，力争费用支出的合理性 ③ 监督五大版块的收入情况，避免收入损失风险。

3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性相关人员如果变动必须履行严格的工作交接手续列清移交事项交清货品、钱、物并由主管领导监交。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患 ，安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈。作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。

1、增强全员的安全防范意识宣贯公司各项安全管理制度积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全 3

器具进行安全隐患排查杜绝隐患发生

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、#5@p等安全

第二部分其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成集团各项指标。

孙红娜

4

 

第二篇：20xx年运营计划书(初稿)

20##年计划

总则:  根据金裕城品牌现行情况，制定20##年的整体计划，整合现有资源，进行战略规划和战术布局，积极开发市场，完善管理和服务体系，建立品牌影响力，具体如下：

年底前整合现有资源，进行战略性调整，做明年的计划的基础对接，把现有的资源用到极致，现在重点要把基础打好，做好产品定向、材种确定、市场定价、管理体系建立、销售政策制定、招商工具进一步完善、生产方面年内不作大的改动，主要是生产流程程控必须完善，改善绩效考核激励机制；

20##年重点引导老客户经销商，维护好现有市场，积极与市场互动，了解市场讯息，建立品牌文化，根据市场增容情况扩大生产，增加人员和设备投资，加强管理服务体系，完善组织结构人员落位，加强人才培养，提升人才的整体综合素质，加强完善企业管理整体体系，建立企业培训体系，完善人力资源架构战略体系，建立市场讯息体系，及时调整战术策略，积极开发市场销量很好的产品，做好全年度的营销策划，收集市场讯息，加强产品设计开发，迎合市场；参加社会公益活动提升品牌内涵和影响力，满足市场需求。

★投资计划与运营费用以及利润分析表：

主要销售产品定位：

1、中档次：转印漆，金属漆系列

2、中高档次 ：仿铜系列，9公分门扇系列

20##年季度销售

20##年订单季度分解

20##年原材料采购分解

备注：此计划与营运费用是根据市场部标准计算的，会有一定出入

20##年销售费用（总计113万）

1、销售团队费用45万。

2、公司广告费用48万。

3、年会费用15万。

4、平时招待费用5万。

★20##市场发展规划

20##年 实现销售额5000万以上。

树立大市场观念，巩固、开拓、争夺、扩大市场份额。讲求策略，研究方法，深入市场，分析市场，抓住用户，把握要害   人物，宣传自己优势，增进了解，保持接触，建立长久关系。完善市场部制度，提高解决问题的执行力。

1、产品升级

产品主导这市场，产品升级的速度是一个公司占有市场的衡量标准。新的一年公司不仅要有产品的更新换代，而且必须要快，加大技术力量的投入。产品的开发要以市场为动向，要复合客户的需求。

2、品牌建设

公司的快速发展离不开品牌的建设。我司在以往的品牌建设中虽有“河南名牌”、“武林风”合作单位，也有墙体广告、门招牌等。但品牌的建设没有延续性，而且始终定不下一个合理可行的品牌建设方案。在7年的品牌建设中，公司在宏观宣传（电视广告、形象代言、宣传彩页）及客户的微观宣传（墙体广告、工衣、路招、店招等），一定要结合公司的实际情况制定出切实可行的品牌方案。方案一但制定，要求方案要要延续性，有书面文字，有效期限，不能随意篡改。

方案：公司可根据客户的销量拟定客户广告费用，费用包括（路招、店招、墙体广告、车体广告、工衣）

3、直销

直销在保证防盗门正常销售的前提下，抓住利润点：消音卷闸门、室内套装门、宫廷门。

4、渠道销售

渠道销售是公司客户发展的主体，在稳定老客户正常销售增长的前提下。我们要以老客户为点，新客户的发展以老客户为轴向周边区域辐射。加强市场调研。根据市场对客户调研后作出的SOWT分析，我们有目的、针对性的去开发有潜力，适合公司发展的优秀经销商。同时要终止与一些影响公司网络优化整合的经销商合作。20##年公司新开发客户区域将放在豫西南、豫东、豫北及安徽省的宿州、亳州。陕西临河南周边县市。（客户重点扶持发展的区域放在“以公司为中心向周边辐射200公里以内的区域”）渠道拓展后的公司经销商网络，以方便配送、资源共享便捷为主。要求经销商以精强为主，降低对经销商的管理费用（原则：扶持一个百万经销商，绝不去管理5个二十万的经销商）

★金裕城组织结构规划图

企业管理的目的是整合企业资源并通过适合的运行使投入产生最大的效益，在整个管理过程无外离不开人及运行的方式，因此，对企业而言，重要的是找到合适的人并制定出符合企业现状的运营模式，从而创造出效益。企业的管理体系就是联系人和企业最终目标的一个重要环节，这个环节没有做好，就可能事倍功半甚至是一事无成。金裕城门业从创建投产至今约7年左右的时间，从时间段上说还处于第一阶段：经验管理: 企业家主要依靠经验、权力进行管理向第二阶段科学管理: 企业家主要依靠规章制度进行管理过渡阶段。企业可能面临着管理体系不完整，人管人的模式还是企业的主要管理模式，这种模式的弊病就是工作过程随意，对可能产生的危机没有充分的准备，对市场的认识更多的来源于管理层或者销售人员个人的感受，企业生产和销售脱节，无法给予销售有力的支持，企业经济效益难以满足投资者的要求，因此，建立一种符合企业需求的管理模式是非常重要和必要的。

一、规划组织结构

组织结构过繁就会导致冗员，执行力低下，管理成本过高的局面，而过简则会导致管理人员处于在不断的处理日常事物，无法真正的对管理过程进行必要完善，因此，组织结构是否适用，是导致企业管理过程能否正常高效工作的重要因素，所以，我们首先必须对组织结构进行必要的检讨分析，规划好企业的组织结构。

二、建立人力资源管理体系

把合适的人放在合适的岗位是人力资源管理中的重要一环，我们必须以岗位胜任为基础，明确各岗位工作的职责，真正了解岗位性质，才能够对人员做出安排，同时，合理的薪酬体系也是基于岗位胜任为基础来进行设计，岗位胜任是进行人力资源管理的最基本的衡量标准。

三、建立以高效运作为目的工作流程

高效运作是企业机体健康的标识，而工作流程合理、运作高效是保证企业机体健康的基本元素，因此建立一套高效合理的工作流程，对企业而言是相当重要的，在企业管理的实践中，管理冗长是企业运营过程积累下来的垃圾，在管理中必须定期进行检讨，去除不必要的管理节点，使企业运营更加顺畅。

四、建立以ISO9001质量管理体系的质量管理体系

质量是企业的生命，没有优良的产品质量，企业就会举步为艰。产品的质量是制造出来的，这是一个人所共知的观念，因此监督好企业的生产过程才能保证产品有一个能够达到目标的可能。ISO9001是一个已经全球认可的质量管理标准，因此，依据ISO9001建立质量管理体系能够达到事半功倍效果。

事有轻重缓急，改变一个企业不可能一蹴而就，需要一个过程。鉴于以上的分析，需要解决的问题很多，在未来经营管理过程中妥善安排解决这些问题时机，从而使企业的改变如同春雨润物一样，悄无声息，却生机勃勃。

企业的内部管理是支撑企业完成经营目标的根本保证，相对稳定、可靠的内部管理才能使企业稳步前进。一个企业就好比一个人，企业的内部管理决定了企业的健康程度，因此定时的体检、改善是企业健康的保证。管理体系的建设是相当容易的，如何保证体系的运行，保证体系运行过程中不流于形式是关键也是难度最大的，这就需要企业高级管理人员具备想当的能力和智慧，高层管理人员就好比人的大脑，企业会做成什么样，就要看大脑是怎么想的。

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