《会计电算化》实 验 报 告二(期中考试) 班级﹍20090121﹍﹍学号﹍﹍30﹍﹍姓名﹍刘晓琼﹍﹍
实验二 总账管理系统初始设置
1. 实验内容:
⑴设置相关的业务参数
⑵设置会计科目
⑶设置凭证类别
⑷设置结算方式
⑸设置外币及汇率
⑹设置项目目录
⑺录入期初余额
2. 实验步骤
⑴企业门户→业务→财务会计→总账→设置→选项→凭证选项→设置相关参数
账簿选项→设置相关参数
其他选项→设置相关参数
⑵企业门户→设置→基础档案→财务→会计科目→增加或修改
⑶企业门户→设置→基础档案→财务→凭证类别→设置凭证类别为“收款凭证、付款凭证、转账凭证”→修改限制类型、限制科目
⑷企业门户→设置→基础档案→收付结算→结算方式→增加相关结算方式 ⑸企业门户→设置→基础档案→财务→外币设置→修改相关数据→设置“美元”、汇率:“6.875”
⑹企业门户→设置→基础档案→财务→项目目录→增加项目大类“生产成本”→选择普通项目→项目级次:12→项目结构为默认值→选择核算科目→增加相关数据
⑺企业门户→业务→财务会计→总账→设置→期初余额→录入期初余额→完后试算平衡→对账
3. 实验体会:
1. 用友软件在设置会计科目时的五大辅助核算是指哪些方面?分别指出哪些会计科目会用到这些辅助核算?
答:⑴五大辅助核算是指:部门核算、个人核算、客户核算、供应商核算、项目核算
⑵生产成本、直接材料、直接人工、制造费用用项目核算
工资、福利费、加班费、折旧费、办公费用、管理费用、其他用部门核算 应收账款用到客户往来。
其他应收款用到个人往来。
2. 软件中凭证类别设置分为哪几类?“收款、付款、转账”凭证通常设置的限制类型及限制科目是什么?
答:第一类、记账凭证。
第二类、收款、付款、转账凭证。
第三类、现金、银行、转账凭证。
第四类、现金收款、现金付款、银行付款、转账凭证。
收款凭证 限制类型 借方必有 限制科目 1001 1002
付款凭证 限制类型 贷方必有 限制科目 1001 1002
转账凭证 限制类型 凭证必无 限制科目 1001 1002
3. 解释下列参数设置的含义。
(1) 制单序时控制:此项和“系统编号”选项联用,制单时凭证编号必须
按日期顺序排列。
(2) 支票控制:若选此项,在制单时使用银行科目编制凭证时,系统针对
票据管理的结算方式进行登记,如果录入支票号在支票登记簿中已存,系统提供登记支票报销的功能;否则,系统提供登记支票登记簿的功能。
(3) 可以使用系统受控科目:在制单时若此科目为受控科目,若要在其他
受控系统中使用,则需选择此项。
(4) 凭证编号由系统编号:系统按照凭证类别按月自动编制凭证编号。
(5) 打印凭证页脚姓名:在打印凭证时是否自动打印制单人、出纳、审核
人、记账人姓名。
(6) 出纳凭证必须由出纳签字:如果要求现金、银行科目凭证必须由出纳
人员签字核对后才能记账,则选择此项。
4. 银行存款科目的期初余额如下:
银行存款(1002) 70000
工行存款(100201) 40000
中行存款(100202) 30000
要删除银行存款科目,请写出简要步骤。
答:⑴开始→程序→企业门户→在“企业门户注册”界面注册→业务→财务会计
→总账→设置→期初余额→分别选择“工行存款”和“中行存款”清空余额;
⑵开始→程序→企业门户→→在“企业门户注册”界面注册→设置→基础档案→财务→会计科目→先将“工行存款”和“中行存款”两个明细科目删除→再选择“银行存款”科目单击“删除”。
5. 有一套手工会计科目体系如下:
主营业务收入——A产品——销售一部
——销售二部
——B产品——销售一部
——销售二部
请说明如何利用软件的功能,将上述科目体系优化。
答:开始→程序→企业门户→在“企业门户注册”界面注册→设置→基础档
案→→财务→项目目录→在“项目档案”界面中单击“增加”→输入“项目大类名称”→在“项目大类定义_增加”界面输入相关信息→确定→在“项目大类”栏中选择“主营业务收入”→全选科目→单击“项目分类定义”,输入相关信息→在“项目目录”界面单击“维护”→在“项目目录维护”中输入相关信息。
《会计电算化实验报告20xx年x月x日》
《会计电算化实验报告》简介:
一、实验内容实验是以北京冠群科技有限公司为虚拟单位,运用用友ERP-U8管理软件,通过建立实验账套、
《会计电算化实验报告》正文开始>>
一、实验内容
实验是以北京冠群科技有限公司为虚拟单位,运用用友ERP-U8管理软件,通过建立实验账套、设置人员权限、处理企业业务等,模拟现实财务工作中的账务处理。
实验内容共涉及企业建账、档案设置、总账系统设置、总账的日常和期末业务处理、薪资管理、固定资产管理、应收款管理、采购管理以及销售管理等十个试验。这十个试验中涵盖了工业企业财务方面的主要环节:企业财务管理环节、采购销售环节、供应链环节、生产管理环节等。实验涉及了企业活动中的活动记录,凭证登记、生成、作废、签字、审核与查询,资产的增加、减少、查询与审核,期初期末账表的生成、核对、审核与结账等。
二、实验问题
我们的实验是按照会计电算化实验指导的材料内容进行操作,但是要将电算化学习好不能只是会按照书中的指导来操作,更应该做到将操作牢记在自己的脑海里。因此,当我们在实验的过程中遇到问题时,积极思考,把不懂的弄懂记牢,并在以后遇到同一问题时能学以致用。一下就是我在做会计电算化中遇到的一些问题:
(1) 出纳签字
执行出纳签字是总账业务中的一个要点,也是企业日常业务中必经的一步。在实验四中,当我以出纳身份进入系统执行签字时,系统提示“没有符合条件的凭证”,这让我很讶异,因为我之前的操作都是照着书中一步步做下来的,且在查询凭证中都存在,这就让我很犯难了。后来,在老师的指点下我才发现,原来在最初设置会计科目时有一个步骤是将现金、银行存款和其他货币资金科目分别设置为现金科目、银行科目与现金流量科目,只有现金科目与银行科目的凭证才能进行出纳签字。
(2) 期末结账
实验五主要是进行总账系统的期末处理,而结账可以说是最终的步骤。当我在对实验总账进行结账时,系统却提示我http://www.chddh.cn/zhichang/无法结账。这是我就不明白了,因为我在之前的对账中总账与明细账、银行存款与http://www.chddh.cn/zhichang/对账单等都是相等的,应收应付系统也结转对账过均没有错,这是为什么呢?原来http://www.chddh.cn/zhichang/在我的记账凭证中还有一张未记账的凭证,正是因为这张凭证的存在,系统才会提示我不能结账的。
(3) 薪资管理系统
在实验七薪资管理系统中,要使用薪资管理系统就要先在企业应用平台中启用该系统,刚开始时没留意到,在财务会计里面怎么都找不到工资管理,后来在同学的提醒下才知道自己原来忘了启用系统。
(4) 销售管理系统
在做销售业务时,常常会生成销售单据。在销售业务1中生成销售#5@p中, “#5@p制单”环节生成销售#5@p却出不来,这又是怎么了?很多同学都遇到了与我相同的问题,我们大家都不明白问题的所在,直到老师为我们解了惑,才明白原来是系统时间设置搞的鬼。由于我们之前采用最后一日作为登入的时间,而销售#5@p的生成日期却是在十几号,销售#5@p的生成日期不能早于我们登入的时间,所以就生成不出来了。
三、试验体会
为期几周的电算化实验结束了,在实验课程的这段时间里,我感觉自己学到很多东西,既了解了会计信息系统的基本原理,又初步认识并掌握了用友软件的操作应用,但我想现在只是初级阶段,以后要学习的还有很多,所以在以后的工作学习中我会更加努力和认真,学会更多更深层次的内容。
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