00.cwzx.03月度资金计划管理流程说明(300字)

来源:m.fanwen118.com时间:2021.8.28

00cwzx03月度资金计划管理流程说明

北京胜利印机集团

北京胜利印刷机械有限公司

流程描述文件

流程编号:00.cwzx.03 流程名称:月度资金计划管理

一、 流程目标描述:

为了控制现金流量,规避财务风险

二、 流程输入:

各部门编制的月度资金计划

三、 流程输出:

月度资金计划

四、 衡量流程绩效的关键指标:

五、 流程接口说明:

《汇总各部门资金计划》/审核

六、 流程步骤:

00cwzx03月度资金计划管理流程说明

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新华信咨询项目组 第 1 页 共 3 页

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资金计划管理流程图

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