文件编号：Q/KC-RDM-04(UR)

受控状态：■受控   □非受控

保密级别：■公司级 □部门级 □项目级 □普通级

采纳标准：CMMI DEV V1.2

记录编号：06020-RDM04-070416

分发编号：     

常德卷烟厂办公自动化项目财务预算子系统

用户需求说明书

Version 1.0

2007.04.13

Written By Creator

长沙科创计算机系统集成有限公司

All Rights Reserved

记录更改历史

目    录

1.   引言.... 4

1.1     目的... 4

1.2     适用范围... 4

1.3     术语和缩略语... 4

2.   系统概述.... 4

3.   系统应当遵循的标准或规范.... 4

4.   系统范围.... 4

5.   系统中的角色.... 4

6.   需求分类.... 5

6.1     预算项目管理... 5

6.2      部门预算项目关系管理... 5

6.3      预算管理... 6

6.4      预算使用数据录入... 7

6.5      部门预算申请... 9

6.6      部门预算审核... 10

6.7      报表生成... 10

7.     系统的非功能性需求.... 1

附录A：需求确认.... 3

用户需求说明书

1.  引言

1.1  目的

用于说明常德卷烟厂预算管理系统的用户需求。

1.2  适用范围

       本文读者：本系统的所有用户，以及系统维护人员。

1.3  术语和缩略语

参见《KCSP术语和缩略语列表》

2.  系统概述

为了切实加强全面预算管理工作，提高各预算管理责任部门的工作质量、工作效率和对预算管理的执行力度，有效控制成本费用，确保完成预算目标，需要对各部门的费用使用情况有一个全面快速的查询统计机制，财务预算管理系统就是为了解决这一问题而设计，它包括：预算项目管理、预算数据管理、预算使用数据录入、部门报表生成、报表生成几个模块。

在整个处理过程中涉及四类角色：预算使用数据录入员、预算管理员、部门查询员、查询员。其中预算使用数据录入员负责各部门预算使用数据的录入工作以及报表查询；预算管理员负责各部门年度和月度的预算录入、预算项目管理及报表查询；部门查询员只允许查询本部门的相关报表；查询员允许查询所有部门的相关报表。

3.  系统应当遵循的标准或规范

该系统应当遵循常德卷烟厂预算管理程序及安全要求，以用户提出的明确要求为依据。

4.  系统范围

本系统主要用于常德卷烟厂预算管理，本系统包含六大功能模块，分别为预算项目管理、部门预算项目关系管理、预算管理、预算使用数据录入、部门预算申报、报表生成。

5.  系统中的角色

阐述本系统的各种角色及其职责。各种角色的具体行为将在功能性需求中描述。

6.  需求分类

6.1  预算项目管理

描述：

预算管理员可以进入【预算项目管理】页面。预算管理员可从【我的管理】二级菜单找到【预算管理】三级菜单，点击【预算管理】三级菜单将进入【预算管理】portlet页面，点击【预算项目管理】图标进入【预算项目管理】列表界面，此界面有新增、删除、建立子项目等功能。

图：【预算项目管理】的列表界面

图：【预算项目管理】的新增界面

角色职责表：

预算管理员负责各部门预算项目管理。

业务流程图并做流程图描述：

6.2    部门预算项目关系管理

描述：

预算管理员可以进入【部门预算项目关系管理】页面。预算管理员可从【我的管理】二级菜单找到【预算管理】三级菜单，点击【预算管理】三级菜单将进入【预算管理】portlet页面，点击【部门预算项目关系管理】图标进入【部门预算项目关系管理】页面，此界面有新增、删除、批量维护等功能。【部门预算项目关系管理】的列表以归口部门、序号进行排序，其中：归口部门也就是今后的预算部门；有效性若为有效表示此预算类型在以后费用支出录入时可选择，若为无效表示此预算类型在以后费用支出录入时不可选择；可用资金若打勾表示以后费用支出录入时可输入相应项，否则不可输入相应项；序号用于报表输出时的项目顺序还有预算项目、是否特殊等。

此时预算管理员可通过上面的查询条件进行过滤查询，选中某记录还可以删除或修改。按新建进入新增。修改页面与新增页面相同，部门可从OA的部门树中选择。

图：【部门预算项目关系管理】的列表界面

图：【部门预算项目关系管理】的新增界面

注：已经使用的项目类型是不能删除的，必须把此类型的预算、支出记录全部删除后才可以删除此项目类型，但可把它置为无效。

角色职责表：

预算管理员负责各部门预算项目关系管理。

业务流程图并做流程图描述：

6.3    预算管理

描述：

预算管理员可以进入【预算管理】页面。预算管理员可从【我的管理】二级菜单找到【预算管理】三级菜单，点击【预算管理】三级菜单将进入【预算管理】portlet页面，点击【预算管理】图标进入【预算管理】页面，此界面有新增、删除、批量维护等功能。

图：【预算管理】的列表界面

【预算管理】的列表以预算期、预算部门、预算项目序号进行排序，其中：预算期即为预算年度或预算月度；预算部门也就是今后的费用的归口部门，表示此预算属于此部门的预算；还有预算费用、预算资金、预算项目、描述等。

此时预算管理员可选择择年度预算或月度预算。选择年度预算那么预算期为年度并且只能进行年度预算维护。选择月度预算那么预算期为月度并且只能进行月度预算维护。

注：年度和月度预算编制需增加预算追加的功能，考虑对每个预算编制记录增加一个预算追加值的字段，对同一记录的多次追加可查询追加历史，但列表只显示追加总和。在维护月度预算编制时要考虑月度预算值之和不能超过年度预算值。

图：【预算管理】的新增和修改界面

注：打红色星号者为必填项。

角色职责表：

预算管理员负责各预算管理。

业务流程图并做流程图描述：

6.4    部门预算执行明细录入

描述：

预算使用数据录入员可以进入【预算使用数据管理】页面。预算使用数据录入员可从【我的管理】二级菜单找到【预算使用数据管理】三级菜单，点击【预算使用数据管理】三级菜单将进入【预算使用数据录入】页面，此界面有新增、删除等功能。

【预算使用数据录入】的列表以归口部门、项目序号进行排序，其中：归口部门也就是预算部门，表示此支出属于此部门的预算支出；还有预算项目、费用金额、资金金额等。

此时预算使用数据录入员可选择查询，选中某记录还可以删除或修改。按新建进入预算使用数据录入界面。修改页面与新增页面相同，部门、类型、经办人都可选，预算项目要根据已输入的部门过滤缩小选择范围，并提供按拼音首字母可定位到相应条目的快捷方式。点击列表记录还可以进入费用支出的详细页面。

图：【预算使用数据录入】的列表界面

图：【预算使用数据录入】的新增、修改的详细界面

按下“继续输入”按钮表示本次数据只是凭证单或帐单中的一笔数据项输入完成，此时重新进入输入页面并且复制上一输入页面中的预算部门、责任部门、摘要、经办人、凭证号、开支日期、制单人，其中流水号系统会重新生成一个到此新的输入页面，本页面要求再输入下一笔支出数据项（此时允许修改除流水号外的所有值，预算类别考虑最多有三级）。

按下“输入完成”按钮表示本凭证单或帐单中的数据项输入完成，此时将退出输入页面，要重新输入其他凭证可再按新增按钮进入如上的预算执行输入页面。假定要补充某已输入的凭证的开支项可以把凭证号改到要修改的凭证的其他开支项一样的凭证号即可（凭证号在未输入以前系统将生成一个临时的凭证号替代，格式如下：tmp+流水号。），当在某开支项输入时修改临时凭证号为实际凭证号时所有与此相同的临时凭证号都改为此实际凭证号，在实际凭证号下修改不会影响其他相同实际凭证号下的开支记录中的实际凭证号。

按下“明细”按钮将弹出一个窗口，显示相同凭证号下的所有开支数据项，便于查看。如下图：

注：经办人可选也可人工输入，金额可为负数，本月、本年预算额从相应的预算表中读取，本月、本年还剩资金和本月、本年还剩费用通过计算获取并考虑已减去本次输入的相应费用。责任部门默认填入输入的归口部门，但可人工重选。经办人输入考虑可以通过人名或工号两种输入方式输入。

预算执行记录发生转移时应该记录发生时间及操作人，可以考虑增加一个转移戳字段。

角色职责表：

预算使用数据录入员负责各部门预算使用数据的录入工作以及报表查询。

业务流程图并做流程图描述：

6.5    部门预算申请

描述：

部门预算输入员根据部门领导提供的部门预算清单进行输入，当选择保存表示刚输入的项还可以在下一次被修改，此时刚输入的记录属于拟定状态，当选中某些记录后按送审，那么被选中的记录将可以被预算审核人员看到并等待预算审核人员审核。上面年度预算、月度预算与预算规划中的使用方法相同。输入方式也与预算规划中的批量输入方法相同。

注：其中点击状态字段的文字的超链将显示费用、资金额的异动列表，点击最后列的将弹出查询本部门相关预算项目的年度和月度预算（要求输入年月值）。

待审、已生效的记录不允许修改，拟定和待改的记录允许修改。

角色职责表：

部门预算申报员负责部门预算的申报。

业务流程图并做流程图描述：

6.6    部门预算审核

描述：

部门预算审核员根据部门申请的预算，当选中某些记录后按生效，那么被选中的记录将装入正式的预算库表，记录状态改为已生效。当选中某些记录后按再拟，那么被选中的记录将打回部门要求重新预算，记录状态改为待改。本页面只显示待审和已生效的记录。上面年度预算、月度预算与预算规划中的使用方法相同。输入方式也与预算规划中的批量输入方法相同。当预算部门不选时将显示全厂本年度或年月已送审的记录，其中待审记录的待审字段显示红色。

注：其中点击状态字段的文字的超链将显示费用、资金额的异动列表，点击最后列的将弹出查询相应部门相关预算项目的年度和月度预算（要求输入年月值）。

已生效的记录不允许修改，待审的记录允许修改。

角色职责表：

部门预算审批员负责部门预算的审批。

业务流程图并做流程图描述：

6.7    报表生成

描述：

部门查询员只能进入【部门预算指标考核查询】页面，而查询员可以进入【预算指标考核查询】页面。页面显示所有预算指标考核报表的类型列表，选中某报表类型将进入相应的报表界面。注：要求所有报表的查询结果都能打印出来。

需提供的报表如下：

1、  预算指标考核评分表

注：

l  报表生成的输入条件为：年度（年报）或月度（月报）。考核部门（即预算部门）由系统自动生成即为部门查询员归属的一级部门。

l  考核评分表列出的考核项目应根据输入年度或月度中考核部门的所有非空项目，非空即根据输入条件过滤预算记录、实际支出只要有其一就为非空。

预算指标考核评分表表样如下：

全面预算管理定量指标考核评分表（年度）

被考核单位：一车间                                                                     单位：元

实施考核人员：                                                        考核日期：2006 年

全面预算管理定量指标考核评分表（月度）

被考核单位：一车间                                                                     单位：元

实施考核人员：                                                        考核日期：2006 年 11 月

角色职责表：

业务流程图并做流程图描述：

7.     系统的非功能性需求

记录系统得非功能性需求，比如对界面要求、质量要求、反应速度、响应时间等的要求。（按分类列出来）

附录A：需求确认