附件3:
专项经费审计报告样式
A公司:
我们接收委托,审计了贵公司承担的“广东省产学研省部合作专项资金”项目“…………”(项目编号:_______ ;下达文号:_______ )在XXXX年XX年XX月至XXXX年XX月的收支使用情况及《……合同书》中“主要经济指标”的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对“广东省产学研省部合作专项资金”的收支使用情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》与《……合同书》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下:
一、承担单位及项目基本情况
A公司系XXXX年x月x日注册成立的有限责任公司,由XXX工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号:NNNNNNNN;注册资本:人民币NNNN万元;法定代表人:XXX;公司住所:NNNNNNNNNNNNN。公司经营范围:xxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXX。
项目基本情况:A公司于XXXX年XX月XX日,与B、C等单位联合向广东省教育部产学研结合协调领导小组办公室申报“。。。。。。。。。”项目。经广东省教育部产学研结合协调领导小组办公室<XXX[200X]XXX号>批准,于XXXX年XX月XX日被列为广东省产学研省部合作专项资金项目,项目编号:_______,贵公司于XXXX年XX月XX日与广东省教育部产学研结合协调领导小组办公室签订了《……合同书》。
二、项目合同有关规定
(一)在本项目执行期内,项目总经费为NNNN万元,其中省部产学研办经费为XXX万元。
总经费开支预算计划为:
基建费 万元,用于……
原材料费 万元,用于……
设备购置及使用费 万元,用于……
专用业务费 万元,用于……
其他 万元,用于……
(二)省部产学研办经费XXX万元,计划分配如下:A公 万元、B 万元、C 万元。
省部产学研办经费应单独列帐核算,专款专用,开支预算计划为:
基建费 万元,用于……
原材料费 万元,用于……
设备购置及使用费 万元,用于……
专用业务费 万元,用于……
其他 万元,用于……
三、项目合同中有关指标的执行情况
经审计,截至XXXX年XX月XX日,合同执行情况如下:
(一)经费到位情况:
我们根据银行存款帐单、进帐单及银行对帐单确认:已到位的项目总经费为XXXXXX万元;已到位的省部产学研办经费为XXX万元。
(二)省部产学研办经费分配及单独列帐核算情况:
经核查,贵公司已经(或没有)为省部产学研办经费单独列帐。
根据省部产学研办经费单独列帐情况、银行对帐单等,确认省部产学研办经费实际分配情况如下:
A公司 万元,最后到帐时间NNNN年nn月nn日
B公司 万元,最后到帐时间NNNN年nn月nn日
C 公司 万元,最后到帐时间NNNN年nn月nn日
(三)项目经费支出情况:
我们根据相关帐簿及凭证,确认本项目实际支出资金XXXX万元,其中省部产学研办经费实际支出资金YYYY万元,列表如下:
附送:项目财务报告附注
XXXXXX会计师事务所(有限公司) 中国注册会计师:AAA
中国注册会计师:BBB
XXXX年XX月XX日
一期广场及室外排水工程款审核表
编制单位:(盖章) 江西成功房地产开发有限公司崇仁分公司 金额单位:元
编制人: 复核人:
一期1#、2#楼承包工程款审核表
编制单位:(盖章) 江西成功房地产开发有限公司崇仁分公司 金额单位:元
编制人: 复核人:
二期室外临时施工用水承包工程款审核表
编制单位:(盖章) 江西成功房地产开发有限公司崇仁分公司 金额单位:元
编制人: 复核人:
二期施工道路碎石供应承包工程款审核表
编制单位:(盖章) 江西成功房地产开发有限公司崇仁分公司 金额单位:元
编制人: 复核人:
一期车库遥控门供应安装承包工程款审核表
编制单位:(盖章) 江西成功房地产开发有限公司崇仁分公司 金额单位:元
编制人: 复核人:
一期1#、2#楼亮化工程款审核表
编制单位:(盖章) 江西成功房地产开发有限公司崇仁分公司 金额单位:元
编制人: 复核人:
一期铝合金制作安装工程款审核表
编制单位:(盖章) 江西成功房地产开发有限公司崇仁分公司 金额单位:元
编制人: 复核人:
一期铝合金制作安装工程款审核表
编制单位:(盖章) 江西成功房地产开发有限公司崇仁分公司 金额单位:元
编制人: 复核人:
一期外墙面砖供应款审核表
编制单位:(盖章) 江西成功房地产开发有限公司崇仁分公司 金额单位:元
编制人: 复核人:
二期场地土方挖运工程款审核表
编制单位:(盖章) 江西成功房地产开发有限公司崇仁分公司 金额单位:元
编制人: 复核人:
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