风险投资计划书
一、市场潜力以及成长
目前,在国内市场,由于需求趋旺,袜类产品的生产及销售一直呈增长之势,根据有关媒体报道,目前袜类产品年产量已达110亿双,销售收入在210-220 亿元之间。中国袜业在经历激烈的市场竞争之后,已形成了非常明显的集群效应:生产主要集中在浙江省、广东省,其产量已占到全国的90%,近5年来年均增速达到了26%。而丝袜作为袜业的主要产品之一,20xx年产量已经达到23.5亿双的规模,销售额约为50亿元。
国内的丝袜市场还远未饱和,尤其是高端丝袜产品的市场一直是国内丝袜生产企业的软肋,而这部分市场恰恰是能产生极大利润的。每次在大型百货商场中,看到高端丝袜产品被日本、意大利等国外品牌所占据,总会让我感到很纠结,也进一步增强了他要做高端产品的决心。
国外丝袜市场,也同样都在看着中国,世界上近70%的丝袜都来自中国制造。前景已经不需要去推测了。
二、市场运作分析
1、营销策划(略)
先抓内部管理,加强技术攻关,提升产品品质与档次,逐步开始进入品牌路线。
2、渠道
(略)
3、主要竞争对手分析
竞争对手分为三种:
一种是低成本、低质量的外贸型工厂,(代表1)
一种是高质量的综合型企业,(代表2)
一种就是拥有良好的客户网络资源的营销型贸易公司。(代表3)
无论以上哪一种类型,都有着他们赖以生存的条件和机会。但是我们将会综合上述企业的优势与劣势,进行自我调整、改进及优化。
广告形式:
(代表1)无任何形式的宣传跟推广,完全依靠低成本的价格成为低消费人群,没有选择的选择。
(代表2)以专业的技术和管理,制造出高品质的产品,完全凭借产品质量赢得消费者的良好口碑,逐渐形成品质品牌化。
(代表3)名目繁多的花式宣传,加上名牌效应和其它推动手段,赚尽客户眼球,达到拉动销售的目的。
技术特点:
(代表1)技术层次停留在一般水平,
(代表2)不管从硬件、技术层面还是管理层面来说,都算得上一流,
(代表3)更多精力投入在市场与销售上,很少这种模式的公司,会有兴趣在加大生产投资
力度,所以基本上这类公司一般不会有太多的生产设备。
产品优势:
(代表1)、价格优势
(代表2)、产品优势+品牌
(代表3)、品牌+渠道优势+包装+营销模式
产品缺点:
(代表1)、技术不成熟,设备不稳定,所有产品只能说没有任何特点;
(代表2)、企业发展本身就是产品开发,其产品单一,自身不整合运营,因此,产生的影响力和市场价值有限;
(代表3)、由于更多精力注入与市场与销售,忽略了产品生产过程和品质的监管,往往容易出现产品质量不过关和货源不足现象。
三、未来的发展
未来将发展成为集生产、研发、销售、服务一条龙专业型企业。
在完成企业内部改革、升级、系统化管理模式成熟以后,将大力着手于品牌终端建设及推广工作,将打造全新的生产销售全能型企业。
四、团队以及管理组织
组织架构:
总经理
市场副总 技术副总
外贸部 内销部 设计部 生产部 财务部 行政部
外贸部:负责国外市场的渠道建设和产品推广等。
内贸部:负责国内市场的渠道建设和产品推广等。
设计部:负责产品的设计、包装、推广及辅料宣传等。
生产部:负责新产品和产品的研发、管理、控制等。
财务部:负责公司的财务管理以及资金管理
行政部:负责文档工作以及客户服务工作。
五、融资分析
1、资金使用计划
公司计划融资3000万元左右。
*硬件设施:100台L4旧机器*6万=600万
*100台新机(其中平板和提花各占50%)*14万=1400万
*拼缝机100台*3万=300万
*定型机2-3台*50万=150万
*增加员工超过150人,一年员工工资开支在400万元。
*办公及其它费用:200万元。
@资金使用进度分析:
首期,旧机100台,拼缝机50台,定型机2台,增加员工80人左右,投资约1200万。 二期,新机100台,拼缝机50台,定型机1台,增加员工70人左右,投资约1800万。
2、财务分析(预算及投资报酬)
收入预计:
一台提花新机:一个月毛收入可达1.5万元,一年毛收入可以达到16.5万元左右。 16.5万*50台=825万
一台平板新机:一个月毛收入可达1万元,一年毛收入可以达到11万元左右。 11万*50台=550万
一台旧机:一个月毛收入可达0.69万元,一年毛收入可以达到7.59万元左右。
7.59万*100台=759万
一台平缝机:一个月毛收入可达到0.15万元,一年毛收入可以达到1.65万元左右。
1.65万*100台=165万
一台定型机:一个月毛收入可达到5万元,一年毛收入可以达到55万元。
55万*3=165万
总收入: 2464万元.
3、风险准备与控制
1、技术风险
技术风险有两个方面的因素:
● 管理技术的风险:企业迅速扩张会给企业的发展带来不利因素,没有配套的管理将会出现失控局面;
● 设备维护技术风险:全新的设备在技术上已经领先企业很多,单依靠企业目前的技术力量是远远不够的,也可能造成技术层断链的危害。
回避措施:
建立强大的管理团队,加大技术研发投入,严格产品质量控制环节。
2、市场竞争风险
未来2-3年企业之间的竞争仍停留在产品品质和管理层面上,如果管理不到位,产品品质不稳定,那么就会造成客户不信任,消费者不认可的不良局面。
3、管理风险
◇ 公司内部的管理:随着公司的人员的增加,管理难度逐渐加大。各个部门之间的协调也需要加强管理。
◇ 代理的管理:客户就像苍蝇,只要你的产品好,质量过硬,他们就会群而涌至。
◇ 公司的管理制度在鼓励创新的前提下逐渐规范化,新的项目可以临时组成项目小组,各个部门积极配合并制定相应的奖惩标准。
◇ 针对代理:全面协助代理发展。如果发展良好的话可以更多成功复制。发展不顺利的加强支持力度。如果有什么情况的话可以直接由公司接手操作。
4、财务风险
公司针对财务风险这个采取是可以控制性的风险管理。针对贸易部门的发展,可以和代理共同运做共同承担风险,针对生产部门,控制好生产流程,加强科学管理,杜绝浪费等。
《风险投资商业计划书》 (简体中文版)
[XXXX投资有限公司 投资部制]
保 密 承 诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺:
妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
项目经理签字:
接 收 日 期: 年 月 日
商 业 计 划 书
(撰写参考)
项目名称
项目单位
地 址
电 话
传 真
电子邮件
联 系 人
[公司名称]
[日期]
目 录
执行概要 ……………………………………………
第一部分 公司基本情况………………………………
第二部分 公司管理层…………………………………
第三部分 产品/服务…………………………………
第四部分 研究与开发…………………………………
第五部分 行业及市场情况……………………………
第六部分 营销策略……………………………………
第七部分 产品制造……………………………………
第八部分 管理…………………………………………
第九部分 融资说明……………………………………
第十部分 财务计划……………………………………
第十一部分风险控制……………………………………
第十二部分项目实施进度………………………………
第十三部分其它…………………………………………
备查资料清单…………………………………………
撰写说明……………………………………………………
执行概要
说明:执行概要尽量控制在2-3页纸内完成。
[摘要内容参考]
1、公司基本情况 (公司名称、成立时间、注册地区、注册资本,主要股东、股份比例,主营业务,过去三年的销售收入、毛利润、纯利润,公司地点、电话、传真、联系人。)
2、主要管理者情况 (姓名、性别、年龄、籍贯,学历/学位、毕业院校,政治面貌,行业从业年限,主要经历和经营业绩。)
3、产品/服务描述 (产品/服务介绍,产品技术水平,产品的新颖性、先进性和独特性,产品的竞争优势。)
4、研究与开发 (已有的技术成果及技术水平,研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况,已经投入的研发经费及今后投入计划,对研发人员的激励机制。)
5、行业及市场 (行业历史与前景,市场规模及增长趋势,行业竞争对手及本公司竞争优势,未来3年市场销售预测。)
6、营销策略 (在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性,对销售人员的激励机制。)
7、产品制造 (生产方式,生产设备,质量保证,成本控制。)
8、管理 (机构设置,员工持股,劳动合同,知识产权管理,人事计划。)
9、融资说明 (资金需求量、用途、使用计划,拟出让股份,投资者权利,退出方式。)
10、财务预测 (未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。)
11、风险控制 (项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施)
第一部分 公司基本情况
公司基本情况:
公司名称
成立时间
注册资本
实际到位资本
其中现金到位
无形资产占股份比例 %
注册地点
公司性质为:请填写公司性质,如:有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资等,并说明其中国有成份比例和外资比例。
公司沿革:说明自公司成立以来主营业务、股权。注册资本等公司基本情形的变动,并说明这些变动的原因。
目前公司主要股东情况:列表说明目前股东的名称及其出资情况,如下表:
目前公司内部部门设置情况:以组织机构图来表示本公司的独资、控股、参股有公司经及非法人机构的情况:
以图形方式表示。
公司曾经经营过的业务有 、 、
、 、 。
公司目前经营的业务为 、 、
、 、 。
目前主营业务为 。
公司目前职工情况:
如:拥有员工 人,其中管理人员 人,生产工人 人;管理人员中,大专以上文化程度的有 人,占员工总数 %,大学本科以上的有 人,占员工总数 %,硕士学位(含中级职称)以上的有 人,占员工总数 %,博士学位(含高级职称)以上的有 人,占员工总数 %;
最好列表说明,如下表:
公司经营财务历史:列表说明:
(单位:万元)
公司近期及未来3—5年要实现的目标(行业地位、销售收入、市场占有、产品品牌以及公司股票上市等):
公司近期及未来3—5年的发展方向、发展战略和要实现的目标:
第二部分 公司管理层
董事会成员名单:
董事长
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩:着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例。
总经理
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩:着重描在本行业内的技术和管理经验及成功事例。
技术开发负责人
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩:着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。
市场营销负责人
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩:着重描述在本行业的营销经验和成功事例。
财务负责人
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩:着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。
其他对公司发展负有重要责任的人员(可增加附页)
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩:根据公司的需要,来描述不同人员在特定方面的专长。
第三部分 产品/服务
产品/服务描述(这里主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较,本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性,如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。):
公司现有的和正在申请的知识产权(专利、商标、版权等):
专利申请情况:
产品商标注册情况:
公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议?如果有,请说明(并附主要条款):
目标市场:这里对产品面向的用户种类要进行详细说明。
、 、 、
、 、 、
、 、 、
、 、 、
产品更新换代周期:更新换代周期的确定要有资料来源。
产品标准:详细列明产品执行的标准。
详细描述本公司产品/服务的竞争优势 (包括性能、价格、服务等方面):
产品的售后服务网络和用户技术支持:
第四部分 研究与开发
公司已往的研究与开发成果及其技术先进性 (包括技术鉴定情况、获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况):
公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况:
国内外研究与开发情况,以及公司在技术与产品开发方面的国内外主要的竞争对手(5家)情况,公司为提高竞争力拟采取的措施:
到目前为止,公司在技术开发方面的资金总投入是多少,计划再投入的开发资金是多少 (列表说明每年购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用、以及与开发有关的其它费用):
请说明,今后为保证产品质量,产品升级换代和保持技术先进水平,公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品等情况:
公司现有技术开发资源以及技术储备情况:
公司寻求技术开发依托 (如大学、研究所等) 情况,合作方式:
公司将采取怎样的激励机制和措施,来保持关键技术人员和技术队伍的稳定:
公司未来3—5年在开发资金投入和人员投入计划(万元):
第五部分 行业及市场情况
行业情况 (行业发展历史及趋势,哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒。政策限制等,行业市场前景分析与预测):
过去3年或5年和年全行业销售总额:必须注明资料来源。
(单位:万元)
未来3年或5年各年全行业销售收入预测:必须注明资料来源。
(单位:万元)
本公司与行业内五个主要竞争对手的比较:主要描述在主要销售市场中的竞争对手。
市场销售有无行业管制,公司产品进入市场的难度分析:
公司未来3年或5年的销售收入预测(融资不成功的情况下):
(单位:万元)
公司未来3年或5年的销售收入预测(融资成功情况下):
(单位:万元)
第六部分 营销策略
产品销售成本的构成及销售价格制订的依据:
如果产品已经在市场上形成了竞争优势,请说明与哪些因素有关(如成本相同但销售价格低、成本低形成销售优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品,等等):
在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施:
在广告促销方面的策略与实施:
在产品销售价格方面的策略与实施:
在建立良好销售队伍方面的策略与实施:
产品售后服务方面的策略与实施:
其它方面的策略与实施:
对销售队伍采取什么样的激励机制:
第七部分 产品制造
产品生产制造方式(公司自建厂生产产品,还是委托生产,或其它方式,请说明原因):
公司自建厂情况厂,购买厂房还是租用厂房,厂房面积是多少,生产面积是多少,厂房地点在哪里,交通、运输、通讯是否方便:
现有生产设备情况(专用设备还是通用设备,先进程度如何,价值是多少,是否投保,最大生产能力是多少,能否满足产品销售增长的要求,如果需要增加设备,采购计划、采购周期及安装调试周期;如果需要大规模建设,是否选择“交钥匙”方式进行,“交钥匙”工程的承包机构是否提供工期、质量方面的保证,如何对这些保证加以实施?):
请说明,如果设备操作需要特殊技能的员工,如何解决这一问题:
简述产品的生产制造过程、工艺流程:
如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期,列出3家主要供应商名单及联系电话:
主要供应商1
主要供应商2
主要供应商3
正常生产状态下,成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内,描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备:
产品成本和生产成本如何控制,有怎样的具体措施:
产品批量销售价格的制订,产品毛利润率是多少?纯利润率是多少?
第八部分 管 理
请说明:为保证融资项目按计划实施,公司准备今后各年陆续设立哪些机构,各机构配备多少人员,人员年收入情况。请用图表统计表示出来,附在本计划中。
公司是否通过国内外管理体系认证?
公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制:
公司是否考虑员工持股问题,请说明:
公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议,若有,请说明协议主要内容:
公司是否与每个雇员签定劳动用工合同:
公司否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同:
公司是否为每位员工购买保险,请说明保险险种:
公司是否存在关联经营和家族管理问题,若有,请说明:
公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突,如果有,请说明解决办法:
请说明,公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施:
请说明,项目实施过程中,公司需要哪些外部支持,如何获得这些支持:
第九部分 融资说明
为保证项目实施,需要新增投资是多少 万元,
新增投资中,需投资方投入 万元,对外借贷 万元,
公司自身投入 万元。如果有对外借贷,抵押或担保措施是什么?
请说明投入资金的用途和使用计划:
希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司?请说明原因:
拟向投资方出让多少权益?计算依据是什么?
预计未来3年或5年平均每年净资产收益率是少?
投资方可享有哪些监督和管理权力?
如果公司没有实现项目发展计划,公司与管理层向投资方承担哪些责任?
投资方以何种方式收回投资,具体方式和执行时间:
在与公司业务有关的税种和税率方面,公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况(如:市场准入、减免税等方面的优惠政策):
需要对投资方说明的其它情况:
第十部分 财务计划
产品形成规模销售时,毛利润率为 %,纯利润率为 %
请提供:未来3—5年的项目盈亏平衡表、项目资产负债表、项目损益表、项目现金流量表、项目销售计划表、项目产品成本表;
(第一年每个月计算现金流量,共12个月,第二年每季度计算现金流量,共四个季度,第三、四、五年每年计算现金流量,共三年)
注:每一项财务数据要有依据,要进行财务数据说明。
第十一部分 风险控制
请说细说明该项目实施过程中可能遇到的风险及控制、防范手段(包括政策风险、加入WTO的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如适用,每项要单独叙述控制和防范手段):
第十二部分 项目实施进度
详细列明项目实施计划和进度(注明起止时间):
第十三部分 其它
为补充本项目计划书内容,需要进一步说明的有关问题(如公司或公司主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中,对公司有何影响):
请将产品彩页、公司宣传介绍册、证书等作为附件附于本调查表后。清单如下:
企业应备资料清单
1. 营业执照
2. 公司章程
3. 验资审计报告
4. 资信证明
5. 法人代码证书
6. 税务登记证
7. 财务报表(上年度、本年度、本月)
8. 专利证书、鉴定报告
9. 高新技术企业、高新技术项目证书
10. 其它表明企业特点的资料
11. 商业计划书
公司法律文件可以提供复印件,但需提供原件以备核实。商业计划书、项目建议书以及经过电脑文字处理的文件,要求提供电脑软盘。
撰写说明:
本商业计划书撰写参考,对风险投资家关心的问题都给予了明确的说明。我们提供这份参考资料的目的,是希望企业家在寻求投资资金的过程中少走弯路,尽早融资成功.
您在编写《商业计划书》过程中,如果遇到问题需要得到我们专业人员的帮助,请与兆联国际投资有限公司投资部或中国项目部联系biz&btiicn.org(请将&改为@后使用-仅为了防止垃圾邮件而设,造成不便请谅解);对于需要进行国际融资与合作的项目,BTII具有来自于美欧各大投资机构与行业专家的直接支持,并通过现代通讯工具与国际网络协作办公,有效整合了中国与世界各地的行业与金融专业人才资源,同时掌握了行业与区域投资的最新融资渠道信息。点击这里,您可以查看到BTII英文商业策划的主要内容(对不同行业及不同项目阶段,其格式、内容与要求有所不同),点击下面的“英文版”衔接,您可以查看到BTII英文商业计划的模板,对不同行业及不同项目阶段可进行适当的内容调整。
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