经济管理学院经济管理系统模拟实验室 实验报告
实验报告
实验项目名称 乾隆外汇系统体验实验
所属课程名称 国际金融
提 交 日 期 2011/11/11
班 级
学 号
姓 名
成 绩
经济管理学院经济管理系统模拟实验室
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国际金融外汇模拟交易实验报告
我们从11月1日开始进行外汇模拟交易,为期近一个月的外汇模拟交易已经结束,回想这二十多天得外汇交易过程,我感慨颇多。能够有这样一个平台能够让我们接触外汇交易,让我们学以致用,又锻炼了我们的能力,让我们独立思考,尽量让自己赚取尽可能多的利益。
一、交易过程
1.11月1日所发生交易情况如下:
我经过一段时间的观测,发现澳元潜力较大,澳元兑美元的汇率由9月份的不足1涨至如今的1.03左右,澳元汇率持续走高,我认为可以持有因此购入9万美元澳元,其他货币如英镑,欧元,瑞士法郎,我认为有一定的盈利空间,因此小额购入这些货币。
2.11月2日所发生交易情况如下:
今天发现澳元汇率仍然在涨,并突破1.04,欧元汇率突破1.38,而美元兑瑞士法郎的汇率下跌,反而言之,瑞士法郎兑美元的汇率升高,因此,在保持盈利的想法下将手中持有货币卖出,换成美元,从图中我们可以看出今天的交易盈利800多。
3.11月3日发生的交易情况如下:
今天的澳元汇率有所回落,降至1.02左右,欧元有所回落,降至1.037,因此选择买入欧元和澳元,经过几天的观察,觉得港元有升值空间,本着谨慎的态度购入少量港元。由于我对外汇交易一直持有谨慎小心的态度,每笔交易额并不多,因此盈利也比较少,但这也防止了把钱套牢在一种货币上,减少了外汇风险,而且做的多是短期交易,虽然每笔赚的不多,但长期获利可观。
4.11月8日发生交易情况如下:
随着对交易情况了解的加深,每次上机交易次数和金额增加,兴趣增加。根据上机时估测的欧元趋势以及网上专家对欧元的预测,让我对欧元的期望较大,因此又购入一部分欧元;澳元,加元前景较好,选择购入,现在手中持有货币加元,欧元与澳元较多。
11月9日发生交易情况如下:
这次是业余时间进行的上机,当时通过手机等实时对汇率的了解发现澳元,欧元价格下降较快,加元兑美元相对于前几天而言有所升高,鉴于低价购进原则,当时购入大量澳元和欧元以及加元,将大多数美元套牢在三种货币上,并未考虑到澳元,欧元贬值的背后原因,这直接导致了日后的亏损。这次也让我知道了外汇交易并不是简单的买卖,需要对市场,对国家大事的了解,需要掌握跟外汇相关的新闻时事。
5.11月11日交易情况如下所示:
11月10日这天,欧元兑美元汇率周三大幅下跌,触及一个月以来的最低水平,原因是意大利国债收益率突破7%,意大利总理贝卢斯科尼证实,将在新预算案得到国会批准后辞去总理一职,随着欧债危机恶化,欧元汇率下滑较快。而澳元汇率自9日起,跌多涨少,一直未回升至前几日汇率价格,而手中持有的澳元过多,亏损风险加大。经过长期观察,加元长期获利可能性较大,以及日元汇率前一阵涨的太高,预计会有所回落,为了减少亏损风险我决定将澳元转成加元和日元。
6.11月15日交易情况如下所示:
买入英镑 限价交易 交易价格:1.58905 成交金额:50000
买入澳元 限价交易 交易价格:1.01535 成交金额:50000
卖出日元 限价交易 交易价格:76.94005 成交金额:2361001.2
由于欧元下降较快,因此暂时不想持有欧元,而英镑跌的幅度不大,网上评论预测会回升,因此购入英镑,而澳元汇率迅速下滑,跌至1.01,我预计会回升,因此选择低价补入。
7.11月17日交易情况如下所示:
由于最近观察得出日元潜力较大,持有盈利性高,而澳元仍在继续下滑,澳元兑美元近期呈现震荡下行走势,昨日盘中一度向下试探1.0050一线,而自己手中持有澳元过多,而澳元汇率一度降至1.00235,在欧债危机愈演愈烈的情况下,选择持有欧洲区或受欧洲影响的货币并不明智,加元也因此贬值厉害,于此同时,日元似乎受欧债危机的影响并不明显,近期升值明显,出于规避风险角度考虑,及日元长期走势良好的现状,决定将手中澳元,加元抛出换成日元。
此外,今天犯了一个错误,将港元看成瑞郎,本来觉得瑞郎有升值空间,却一不小心买了五万美元的港币,而港元走势不被看好,因此交易外汇时得集中精力,不能三心二用,在实际操作中,每一步的操作都至关重要,不能因为自己的粗心而导致无法弥补的亏损。
此时手中美元所剩无几,大部分已经投资出去,而手中持有较多的澳元和加元却不被看好,预计可能亏损。
8.11月18日交易情况如下所示:
澳元和加元持续贬值,澳元兑美元汇率甚至已经跌破1.00,出于避险角度,我决定将手中所持有的澳元,加元大部分转为日元,而预计会盈利的英镑却也在贬值,今天略微有所回升,因此决定在小额亏损的情况下转回美元,防止汇率继续下跌造成更大的损失。
结束时资金余额如下所示:
根据当时汇率转为市值为:496375 美元
二、所得经验与教训
我觉得这次外汇模拟交易实验非常好,给了我们一个可以独立进行交易的平台,让我们离实际操作又近了一些,总结这一个月来的交易,我发现开始自己盈利小部分,接着由于决策失误亏损了较多,而现在所持有的加元,澳元仍被套住。
在这次的交易过程中,我过多的将精力投在了澳元和欧元及加元上,结果预测不太成功,以澳元为例,纵观澳元11月份走势,在11月10日之后澳元总的趋势处于下跌,而在11月9日之前涨幅明显,而自己由于对信息了解不够,对自己的预测过于有信心,以及缺少长期视野,以至于将大部分美元套在澳元上。
在这一个月中我学会了不少,由最初的小心谨慎,到后来的大胆投资,将上课时学的知识转化到实际应用中却显得经验不足,对直接标价法,间接标价法这些名词开始还不够了解,对自己如何买,如何盈利的过程不太明确,开始花费大部分时间去弄明白交易原理,所以交易过程中小心谨慎,每笔买卖金额较小,导致盈利较少,而在真正开始产生浓厚的兴趣后,开始大胆交易,却有点急功近利,急于想盈利而忽视了谨慎原则,以及总是在汇率低时补入该种货币,却忽略了去了解与外汇相关的新闻时事。
下面是这次外汇交易模拟得到的一点经验:
1.学以致用 外汇模拟不是简单的买卖交易,而是与国际金融紧密挂钩的,只有学好书上的知识,并很好的运用到现实中才能立于不败之地。书中的三角套汇等理论可以运用在外汇买卖中,而我却没有注意运用。
2.保持心态 在外汇交易过程中不能被短期的盈利或亏损所影响而产生抵触心理,外汇交易是风险与机遇并存的,只有沉下心来,冷静分析,在各种情况下保持冷静的头脑,盈利时不轻浮,亏损时不焦躁,这样才能在波谲云诡的外汇市场中保持立足之地。而我却没控制好自己的情绪,在亏损时过于急躁,想弥补损失却起到了反效果。
3.眼光长远 外汇交易不能因为眼前的短期的盈利为目标,目标应该定位于未来,长线交易可以考虑持有,可以结合宏观政策以及国际行情来准确预测将来汇率波动,从中获利。而我则目光短浅,没有考虑到长期交易的重要性。
总而言之,这次的外汇模拟带给我的感悟很多,也很精彩。而我们所需要学习的内容还很多。
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