东莞市XX有限公司
——20xx年终盘点计划
●目的:查明各项物品,资产的可用程度;核对现有存货与帐上记载数目是否一致,以把握公司资产的准确性
●盘点范围:材料仓(大)/后勤仓(小)、各部门固定资产 ●盘点时间:元月1号。
●盘点人员:预定财务组12人,仓库组6人。
●盘点工作推进安排如下:
1.12月22号召开盘点会议
2.12月23号固定资产初盘(设备/工具/办公用品)
3.12月25号确定盘点人员名单(每部门提供1到2人备选)。
4.12月26号将固定资产盘点结果数据传行政人事汇总备案, (已有记录如有变动请的进行更正)。
5.12月28号将本月31号前需要用到的物料全部开单领出(可存放在仓库指定位置)
6.12月28—29号仓库进行自盘,30号出初盘数据并整理后传至财务(将所有已开单单据录入系统,并将初盘数据与系统核对好,导出最新库存)。
7.请采购配合安排急用物料在28日前送到公司,29、31号两天仓库尽量不收发物料。如果有入库现象,将按下月入库数据进
行处理。
8.12月31号仓库将物料卡填写好(含每种物料料号,名称,结存数等相关情况并放致对应位置)
9.12月31号财务将确定好的盘点清单发至仓库,12月31号17:30将对仓库存系统作关账处理,盘点完成再开账。
10. 20xx年1月1日上午将对各部门固定资产进行复盘(包括小仓库物料)每两人一组。
11.20xx年1月1日下午将对仓库所有物料进行复盘,财务组12人,仓库组6人,应仓库1人带领财务每2人,对所有物料进行抽盘,抽盘率库80%左右。
制表人:
20xx年12月20日
20xx年深圳思摩尔公司年终盘点计划
根据公司存货管理的要求,为了对公司的存货进行全面盘点、清查,现将20xx年公司年终存货盘点有关事项计划如下:
一、盘点目的:为了全面、真实的反映公司财产、经营状况, 加强公司存货管理.
二、盘点时间:
1、20xx年12月30---31日(共2天)
2、初盘于12月30日晚上22:30前完成;
3、复盘于12月31日下午17:00完成。
三、盘点范围:
1、仓库自购、客供、OEM原材料、不良品、半成品、成品;
2、生产部产线待生产物料、在制品、不良品、半成品、成品等;
3、公司固定资产、低值易耗品及其他非生产物品由财务部另行安排盘点
四、盘点职责及人员分配
1、总负责人:仓库经理孙家辉,全面负责本次盘点仓库盘点工作的统筹与协调指挥 生产部经理陈勇,全面负责本次盘点生产部盘点工作的统筹与协调指挥
2、总协调人:仓库科文孙国爱,负责本次盘点各仓库盘点情况的协调工作
3、初盘人员:三人一组,每组由相应仓管员为组长,产线物料以物料员为初盘小组
组长,另两名成员由公司各部门抽调人员组成
4复盘人员:由财务部指定人员
五、盘点原则:
盘点采取物资相对静止状态进行盘点
初盘:1、仓库物资由仓库经理孙家辉组织仓库各仓物资的初盘;
2、生产产线物资由生产部经理陈勇组织生产部产线物资的初盘
复盘:由财务指定人员与各盘点小组组长一同进行复盘
复盘过程中发现某物料差异率超过±5%,则要求初盘人员对此物料需要重盘
六、盘点比例:
1、初盘比例:全盘
2、复盘比例:成品:50%,贵重及关键物料:20%---30%,其他物料:10%-20%。
七、盘点规定:
各部门接到年终大盘点通知后做好相应的盘点准备工作
1,仓库:
1)对所有仓库物资做好物料分类整理及标示,分类存放,摆放整齐,并做
好相应的账务处理,
2)12月29日上午12:00仓库停止发料工作,
3)所有单据在12月29日下午16:00前完成做账,
4)仓库文员在12月29日下午18:00前打印分类《盘点表》以便初盘小组
盘点。
2,销售部:出货单截止日期为12月29日下午18:00;
3,采购部:需通知各供应商交期为12份的物料需在12月29
日前送到我司,
公司盘点期间供应商停止送货,如有急料确实需要在30-31日送货,仓库只办理暂收手续,正式入账则计入20xx年1月份,采购知会各供应商,严格控制这种特殊情况的发生;
4,生产部:产线物资盘点由生产部自行安排,包括盘点工具准备及《盘点表》
打印;
5,仓库盘点工具由各盘点小组组长(仓管员)准备妥当。
八、盘点注意事项:
1、保证盘点物资处于相对静止状态;
2、无论是初盘还是复盘,盘点人员需保证自己所盘物资准确,并将所盘物资标识出来,防止物料出现重复盘点的现象发生
3、盘点人员需保证所盘物资的安全,严禁踩踏物料或造成物料损坏;
4、盘点人员对所盘物料逐一清点,原包装未开箱物料可以按照原包装数量进行计数盘点,也可开箱进行抽查点数;
5、盘点人员清点物料后需把物料归位于原位,并防止混料现象的发生;
6、盘点表上各栏需规范填写,保证准确、真实、完整,如出现填写错误需修改,必须在盘点表此栏修改后的旁边签名;
九、盘盈亏处理:
财务部将盘点报表与系统帐核对,于20xx年1月6日出具盈亏报表,相关部门分析原因。
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