坐班主任短期交流履职报告
为了进一步加强财会基础管理,完善会计监督职能,落实重要岗位会计人员轮换等会计内控制度,逐步建立起适合我行发展的会计监督制约机制,按照省、市行关于坐班主任异地短期交流实施方案的通知,我于10月11日至10月24日被短期交流到CT县支行。
现将在CT县支行交流期间的工作情况总结如下:
一、会计工作基本情况。
查看了会计岗位责任制,人员岗位设置合理,不相容岗位业务相分离。交流期间共进行了两次查库,库存重要空白凭证及重要物品账实相符。每日勾挑网点交易流水,对银企、人行、同业、系统内账务余额及发生额进行核对。抽查了银行结算账户,账户开户资料完整,但同样存在与人行结算账户系统显示数量信息不一致的共性问题,暂时没有好的解决办法。查看了固定资产及低值易耗品账务情况,账簿相符。
二、会计人员职业操守、行为规范及风险控制情况。
会计结算部营业室办公区内物品摆放整齐,营业柜台干净整洁。会计人员着装整齐,工作认真负责,能为客户提供优质的服务。
会计业务操作规范,真正做到了各岗位之间相互监督、相互制约,有利于防范和规避会计风险。
三、会计工作好的做法。
1、综合业务IC卡起号设置。
综合业务IC卡如综合业务系统钱箱的物品起号按照IC卡号码后四位设置,使操作员保管的IC卡,实物与系统一一对应,清晰明了。交流结束我行也已参照操作。
2、金库库房摆放。
金库库房物品摆放整齐有序,值得学习。交流结束我行也对金库库房进行重新摆放彻底整理,效果不错。
3、固定资产标签
固定资产实物上张贴的标签是定制的制式单面胶粘贴,内容多要素全,张贴效果好。我行现行的做法是,用表格自制标签,用A4纸打印,裁成小块,用胶水或透明胶带粘贴,这样的标签时间长了易脱落,而且效果不好。
虽然这次异地短期坐班主任交流只有短短十几天的时间,但我想这已经达到了省、市行对此次工作安排的目的,既进行了相互监督检查,避免了风险的发生,同时也促进了各行之间相互交流学习,借鉴好的做法,使会计工作有更大提高,迈上新的台阶。
XF县支行 YYX
二〇一二年十月三十一日
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