青为网络科技公司财务制度管理

策划书

财务主管：付玉霞

目录

管理制度·······················································（1）

物资管理·······················································（2）

资金管理·······················································（3）

报表分析·······················································（4）

销售预算·······················································（5）

公司营销·······················································（6）

人事需求·······················································（7）

工作总结·······················································（8）

管理制度

1. 为了保障公司资产的安全、增值，保护投资者的合法权益，规范公司财务行为，有利于公司的发展，加强财务管理。

2. 财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支计划、控制、监督、分析、考察工作，合理的筹集资金，有利于各项资产，努力提高经济效益。

3. 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。

4. 财务人员必须做到，每天一次盘存货物，分批记账。

5. 财务人员要严格要求自己，不要把自己的情绪来做公司的每件事，不然，会给公司带来一些不便。

6. 财务人员要时刻保密自己的公司机密，还要时刻监督其他部门的工作。

物资管理

物资管理应遵循的原则：

（1）    全员管理：物资管理是公司各部门、有关人员共同的任务；（2）全过程监督从采购、出售到保管、收、发、存动太监督；（3）综合管理与分级管理要相结合；(4)实行资金管理、物资管理，业务工作相结合，管物的部门和人员，必须对相应的采购成本、资金占用等负责。

物资增加：

.公司应建立物资询价制度，掌握市场价格，货物的来源要以公司的供应商。采购、生产、加工、盘盈及接受投资和损赠的物资应按规定计价。物资应按归口管理坚持质量检验、核实数量、凭证验收。

物资的减少：

商品、产品销售应加强合同管理，落实货款回笼的保障程序，对赊销业务应慎重，并需了解客户资信程度和信誉；

盘亏、报损物资应按规定权限经批准，并分别情况由公司责任人赔偿后按净损处理； 生产耗用物资应按企业计划生产管理、费用指标管理规定，使用凭证、办理手续，产品报废应有质检部门确认；贵重物资出库应按规定的权限实行双签。

物资保管与存盘：

（1）    仓库存保管人员对库房实物数量完整、质量完好、帐务记录正确、手续完备、库房整洁安全及资金定额负责；（2）有关业务人员对经营的分销网点、代销点、展品、陈列品安全完好负责；（3）各类存货根据不同情况分别采用永续盘存制或实地盘存制，每月自行盘点，年度中期组织抽查，年末全面清查，并在部门自查的基础上进行复查；（4）各部门涉及物资保管、使用和业务的人员离岗时，应先办妥交接手续，按规定退还使用或借用的物资。

资金管理

本制度所称资金管理包括：措管理：资本金筹集、劳动资金筹集；现金及现金等价物管理；结算资金（应收款项）管理。

资金、管理应做到：取之合法，使用合规；开源节流，讲求效益；管理有序，责任到人。

资金统筹：（1）公司倡导多种方式、多种渠道筹集资金；（2）资本金的增加、变动，应按法律制度经批准和财务部验资确认，不得弄虚作假；（3）借款应根据经可行性论证的项目和生产经营需要，有可靠的投资回报和还款来源并讲求资金成本。

结算资金管理：

应收款项管理应遵循以下原则：

(1)   入账有据，处理合规；

(2)   清理及时，回款迅速；

(3)   节约资金，力戒损失；

(4)   跟踪管理，掌握详情；

报表分析

以我公司经营的情况来看，我制作了各种报表分别有：销售预算计划表，进货报表以及出售报表。

青为网络科技公司进货报表：

青为网络科技公司出售报表：

销售预算计划表：

销售预算

销售预算一般包括：

1、确定公司销售和利润目标：公司的销售和利润目标是由最高管理层决定。最高层是公司所有者负责。

2、销售预测：销售预测包括产品销售和销售人员销售预测在内。

3、确定销售目标，就需要确定顾客和他们的需求，采购一些比较新颖的产品，得到顾客的认可。

人事需求

因财务部人员不足需扩招人数：

（1）    扩招人员数5名；

（2）    要具有管理财务经验；

（3）    要具有承受压力、团队精神、谦虚好学、脚踏实地；

（4）    有上进心，不要把自己的情绪代入公司，这样会对工作带来不便；

（5）    要客观对事、服务态度要端正、公平公正做事；

（6）    进入公司以后要完全规公司的管理制度以及财务管理制度来做事；

（7）    公司发达的任务要及时完成，要有集体活动必须放下自己手头的事，积极参加；

（8）    如果有事需请假，必须说明原因，在离开公司之前要把自己的职务以及工作，要交代给公司财务部的任何人员帮忙代理，不要以各种原因无故请假；

（9）    财务部开会时，不无故迟到早退；

工作总结

在该公司的这段时间内我自己总结了一下财务人员在本公司工作内容以及工作时间。

青为网络科技公司的营业时间：周一至周五    中午：12：30——13：30

                                                                                 下午：15：40——16：30

                            周六至周日    上午：8：00——12：00

                                          下午：12：30——16：30

每天财务人员要到营业厅去盘库、统计出售产品；自己在把今天的营业厅的内容进行总结，把每笔帐都要记清达到非内部人员能够一目了然。

 

第二篇：会计策划书)

会计职业规划

在当今社会择业且发展形势严峻的情况下，如何合理的规划自己的职业生涯呢？我认为最重要的是通过对自身状况的了解，对社会对人才需求的认识，来更好的规划自己未来的人生，为自己确定人生目标，制定实施方案，因为一个可行的计划是成功的一半，有了计划就有了目标，有了目标就有了努力的方向和前进的动力，只有这样才能为成功奠定基础，提供保证。我未来职业生涯的目标是成为一名企业的财务总监。

（一） 自我解析

1、自我兴趣爱好盘点

（1）业余爱好：研究股票及中国经济、听音乐、

（2）喜欢的书籍：《货币战争》《人性的弱点全集》《麦田里的守望者》

（3）喜欢的歌曲：《笨小孩》《yesterday once more》《miss you finally》……

(4) 心中的偶像：股神巴菲特、科比布莱恩特、罗杰费德勒

（5）信奉教条： 人，靠自己！

2、自我优势优点盘点

(1) 具有冒险精神，积极主动。勤奋向上，只要我认为应该做的事，不管有多少麻烦都要去做，但却厌烦去做我认为毫无意义的事情。

(2) 务实、实事求是，有目标有想法，追求具体和明确的事情，喜欢做实际的考虑。喜欢单独思考、收集和考察丰富的外在信息。不喜欢逻辑的思考和理论的应用，对细节很强的记忆力。

（3）与人交往时较为敏感，比较谦逊、自在，对朋友忠实友好，有奉献精神，充满一腔热血喜欢关心他人并提供实际的帮助。

（4）做事有很强的原则性，学习生活比较有条理，愿意承担责任，依据明晰的评估和收集的信息来做决定，充分发挥自己客观的判断和敏锐的洞察力。

3、自我劣势缺点盘点

信心不足，不敢去尝试一些新事物；对失败和没有把握的事感到紧压力；对于别人对自己的异议不服输；脾气有时温和，有时暴躁，容易激动。

4、个人分析（结合职业测评）：

我的职业价值观：小康型。追求虚荣，优越感也很强，渴望能有社会地位和名誉，希望常常收到人们的尊敬。欲望得不到满足时，由于过分强烈的自我意识，有时反而觉得很自卑。 相应职业类型：记账员、会计、银行出纳、法庭速记员、成本估算员、税务员等

我的职业兴趣：企业性工作。包括策划、管理、行政及商务专业工作等，需要具备领导才能、有决断力、并能在压力下独立工作。

我的气质：多血质。活泼好动，反应灵敏，乐于交往，注意力易转移，兴趣和情绪多变，缺乏持久力，具有外倾型。

我的职业性格：敏感型和思考型。敏感型——精神饱满，好动不好静，办事爱速战速决，但是行为常有盲目性。与人交往中，往往会拿出全部热情，但受挫折时又易消沉、失望。思考型——这类人工作、生活有规律，爱整洁，时间观念很强，重视调查研究和准确性，但这类人优势思想僵化、教条、纠缠细节、缺乏灵活性。宜从事工程师、教师、财务和数据处理等职业。

所谓知己知彼，通过上面较为客观的自我分析，我认为，最基本的我清楚了我现在学的这个专业还算是通往我理想职业的专业，也比较符合我自身的个性。

（二） 组织与社会环境评估

1、财务管理行业三大热点： “热”—会计就业面相对比较宽，国企、私人企业等都需要会计人员 “高”—学历要求高，工作素质以及薪水高 “缺”—中级以上会计师、注册会计师以及精算师等高级财务人员

2、财务管理特殊环境：

由于中国的管理科学发展较晚，管理知识大部分源于国外，中国企业的财务管理还有许多不完善的地方。中国急需管理人才，尤其是经过系统培训的高级管理人才。因此,财务管理市场前景广阔。但经济与世界接轨的同时财务管理也与世界接轨，为了适应以后的工作，身为财务管理的学生应做好充分的准备。

（三）目标确立

1、职业定位：白领，中级会计师，财务总监

2、职业发展路线:出纳-->边工作边学习-->外资企业的会计师或者财务管理人员

虽然是学会计专业的，但是会计和财务是紧密相连的，所以要学好会计也要努力做一名优秀的财务管理员，要做一名优秀的会计师，要持之以恒认真做起：

（1）不断温故学过的会计知识和会计电算化，要有扎实的专业知识，并且始终能够跟上时代的发展需求。就目前的知识更新速度来说，一个会计师是否专业，是否能够找到工作中的规律和窍门，除了掌握扎实的会计专业知识之外，还必须要不断跟上新的时代变化和需求。

（2）在这个工作岗位中不断吸收工作经验和不断总结并完善，工作中能够让我们不断接触新的事物，其实这相当于给我们间接的授课，充实自己的工作本领，补充自己在不同方面的缺陷，抓住工作实践是成功的不可或缺因素。

（3）要有强烈的求知欲，加上极强的学习能力。这是保证不落后时代，始终能够把握行业发展方向，并站在行业的发展前端。

（四） 短期目标规划——工作3年中

工作能够给自己学习的机会，并且能够让我们懂得其中的奥秘。理论指导实践，但实践凌驾于理论之上。所以一个良好的工作环境能够让我们获得很多工作经验，而这些工作经验是以后辅助我们成功的基本因素。最初的三年，最主要的是充实自己，为将来打下坚实的基础。第二，学会与同事之间交流工作经验，一个人接触到的事物毕竟是有限的，学会分享工作经验是我们每个人都应该要有的基本素质。第三，（要考出自己努力已久的税法。？？？？？？自己修改）

（五）中长期目标

中期目标：已经进入事业发展期和事业轨道期，预计时间为六年，并且还是要继续一边工作一边深入学习，在努力工作的同时，还要争取扩大发展人际关系，，且要养成好的生活习惯，抓紧时间参加体育锻炼。在此期间，还要努力挣钱，为自己积累深造的机会，如果可以争取公费更好。

长期问题：事业成熟期，奋斗目标——财务总监，争取进入外资企业，以成熟职业的姿态去处理遇到的事件

（六）我对于职业生涯规划的看法：

1、虽然可能没有成型的职业规划，但是我觉得每个阶段的前进方向和短期目标要有，比如这段时间我要到什么水平，我要朝着什么方向努力，没有努力的方向和短期的目标，那容易虚度光阴。

2、职业规划肯定要有，但是我觉得职业规划不可能现在就定下来，周围的环境随时在变，而且自己随着不断的成熟和接触不同的东西，也会变。我以前想当医生，现在想当外企白领，

所以我觉得这个很难就定下来，没有多少社会阅历，谈这个就似乎有点纸上谈兵。但是我觉得这次的职业规划是必要的，这不仅仅是一份作业，对在职员工来说，通过这次的思考，可以在短期内找到奋斗的目标。

（七）最后总结

我相信，凡事预则立，不预则废。职业规划，让努力更有方向

我相信，机会是留给有准备的人。