会计电算化用友软件操作流程
第一章 建账流程
一、增加操作员 双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。二、建立新账套 仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。 三、设置权限 1、 设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话 框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增 加权限对话框――在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限，如果是蓝黑色则未选中）――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。 2、 设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话 框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。
第二章 账套日常维护
一、账套备份（话面中输出即为备份） 仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账 套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。 二、账套引入（即把备份数据引入账套） 仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入 的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。
三、账套删除 仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套 并在删除选择框中打“√”后确定即可。 注意：以上这一工作要谨慎操作！！！
第三章 总账的使用流程
一、系统初始化 1、设置凭证类别及结算方式 2、部门档案及职员档案的设置 3、客户分类及客户档案设置 4、供应商分类及供应商档案设置
5、会计科目设置（包括辅助核算设置） 6、录入期初余额（需试算平衡）二、填制凭证 1、增加凭证 打开填制凭证画面――点击增加按钮新增一张凭证――填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。 2、 修改凭证 （（以制单人）打开填制凭证画面――点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。 3、 删除凭证 打开填制凭证画面――点击“制单”菜单中“作废”按钮凭证上将生成作废字样――凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击“制单”菜单中“凭证删除整理”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号、按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。
三、审核凭证（制单人与审核人需不同） 打开审核凭证画面――点击审核――选择要审核的月份及凭证号码后并确认――确定――按审核按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按“审核”菜单中“成批审核”凭证按钮成批迅速审核凭证。
四、记账 注意：只有审核过的凭证才可进行记账工作。 打开记账画面――输入记账范围后――按下一步按钮根据提示进行记账工作。 五、结转损益 期末——转账定义——期间损益——本年利润科目选择“本年利润”——确定 期末——转账生成——期间损益结转——全选——确定后生成凭证 生成凭证后重复一次审核凭证和记账即可。 六、结账 月末处理――月末结账――选择要结账的月份――结账即可。 注意：上月未结账则本月不能结账。 七、取消结账 月末处理――月末结账――选择要取消结账的月份――同时按“CTRL+SHIFT+F6”（用账套主管身份）即可取消结账。八、取消记账 月末处――试算并对账――同时按“CTRL+H”（用账套主管身份）将恢复记账前状态按钮击活退出这一画面――到“凭证”菜单下点击恢复记账前状态按钮――选择要恢复的记账方式（根据需要）――确定。 九、取消审核 打开审核凭证画面（以审核人身份）――点击审核――选择要取消审核的月份及凭证号码后并确认――确定――按取消审核按钮即可一张张对凭证进行取消审核，也可按“审核”菜单中“成批取消审核”按钮成批迅速取消审核凭证。
第四章 UFO报表应用流程
一、新建报表 1、 打开UFO报表――文件――按“新建”即可新建一张空表；
2、 “数据”菜单――账套初始――选择账套号及年份（此账套号指你所要取账套数据的 账套号和年度）――确定；3、 “格式”菜单――报表模板――选择所在行业――选择所需报表――确定即可生成一张空的财务报表。 二、取数 打开所有需报表并将左下角“格式”状态转换为“数据”状态――“数据”菜单――关键字录入――年、月、日确定即可取数并生成数据报表。
用友T3最常见的问题
1. 安装用友T3标准版时提示，运行时错误429
解决方案：
开始——运行——regsvr32 scrrun.dll
2.在系统管理中无法备份，提示路径不存在
解决方案:
修改我的电脑属性中的高级-环境变量，将上面和下面的两个TEMP的值设为一致
3.在用友T3 记账时或者预览凭证时出现“运行错误91”
解决方案:
1.更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值.
具体方法：首先在C盘下建立一个空文件夹，更名为temp,然后在?我的电脑处?单击鼠标右键，属性里点高级，然后点?环境变量?，将temp和tmp的值都修改为才c:\temp(通过点?编辑?按钮进行修改）
2.删除操作系统路径\Documents and Settings\XXX\Local
Settings\Temp下的ZWSQLTemp.mdb文件，其中XXX表示系统登陆帐户
3.如果以上方法都不行，请检查登陆操作系统的用户是否具有超级用户以上的权限，若没有，请添加。
4.进入软件报运行时错误429，ActiveX 部件不能创建对象。
解决方案:
先在开始——运行输入
regsvr32 "C:\windows\system32\scrrun.dll
regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\Microsoft
Shared\DAO\dao360.dll
提示注册成功后即可。
5.SQL server 在SQL没有设定SA密码的时候打开T3系统管理出现超级用户口令错误，无法连接用友财务通。
解决方案：
1.首先退出SQL server服务管理器
2.打开任务管理器，把相关的SQL进程都关闭
3.菜单——运行 输入
osql -E -Q "exec sp_password NULL,NULL,'sa'";
即可解决
6.填制凭证摘要的时候点击放大镜出现DLL加载错误。
解决方案：
cd C:\Program Files\Common Files\System\ado\
regsvr32 msadox.dll
regsvr32 msado15.dll
regsvr32 msadomd.dll
把以上文件复制下来，粘贴到记事本中，把扩展名改成.bat，运行即可。
7.系统管理账套无法删除,提示正在使用
1
解决方案：
打开企业管理器将数据库分离后,再直接册除该账套文件夹.
8.月末结帐,显示"20xx年01月未通过工作检查,不可以结帐"
解决方案：
在有没购买的模块,如"固定资产"模块没购买,但是启用了,只需要用帐套主管关闭未购买的模块就可以结账了。
9.记账完成后，查看借贷发生额时出现“提示：无此任务号，不能释放”
解决方案：
1.关闭总账，在重新进入总账.
2.重启电脑，在进入总账即可.
10．用友T3普及版插入加密狗注册时出现：产品未出库(出库ID=null)
解决方法：
因为之前的注册网址没有加入T字，只要在注册网址前面加个T就行了。
会计电算化基本操作流程（用友版）
总账
一、如何建帐
1.如何建账
系统管理（双击）·系统·注册·用户名admin·帐套·建立·填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间·下一步·单位名称；单位简称·下一步·企业类型；行业性质·下一步·对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩·下一步·是否可以创建帐套？是·会计编码方案（根据企业情况添加）·下一步·数据精度定义·提示创建帐套成功·是否启用帐套？是·在相应模块前面打对钩、选择日期。
2.如何去增加操作员及权限
系统管理（双击）·系统·注册·用户名admin·权限·操作员·增加·编号、名字
系统管理（双击）·系统·注册·用户名admin·权限·权限·选择帐套和年度·选择操作员·增加·从右侧选择相关的明细权限。（必须赋权后才能做日常操作）
3.如何备份和恢复帐套
系统管理（双击）·系统·注册·用户名admin·帐套·备份·选择帐套·确定·选择备份目标·选择相应的文件夹·数据备份成功
系统管理（双击）·系统·注册·用户名admin·帐套·恢复·选择备份文件所在的文件夹·确定
二、日常操作
1)如何设置会计科目:双击用友通图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）
2)如何设置凭证类别：双击用友通图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置
2
3)如何做凭证：双击用友通图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）
4)如何审核凭证：双击用友通图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）
5)如何记帐：双击用友通图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成
6)如何结帐：双击用友通图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）
注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定
三、日常反操作
如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：
1）如何反结账（取消结账）
双击用友通图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定
2）如何反记账（分两步来执行）
A．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定
B．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成
3）如何取消审核
双击用友通图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）
4）如何修改凭证
双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存
5）如何删除凭证
双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）
以上过程进行完毕后，对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。
解决初级电算化化工资模块"运行时错误,'-2147217887(80040e21)':多步操作产生错误,请检查没一步状态值"
“运行时错误-2147217887(80040e21):多步操作产生错误,请检查没一步状态值"然后我一直按"确定""确定",重新登入,就出现了"本功能需退出其他功能后才能运行"消息框了
这种错误提示是初级电算化人员练习工资模块时经常遇到的问题，一般的授课老师都不能很好解决，把这个错误归于软件的错误问题。其实这个软件不算特别复杂，并且 3
也使用这么久了，虽然有极少的漏洞，但也不至于无法操作。下面提示一下这个问题的彻底解决方法：
1.首先，安装软件时，要注意：你的计算机名称，要保证没有中间没有连字符号等。一般最好使用英文名称和数字
2.安装Microsoft SQL Server 2000时，可选择个人桌面版或服务器，但必须要完整安装，并且一定要记得打完SP4补丁。
3.安装电算化的学习软件
4.将系统的日期格式进行正确设置（这一步，是特别关键的一步，否则你的工资系统模块就无法运行）：开始——设置——控制面板——区域和语言选项——自定义——日期，将短日期格式设置为：YYYY-MM-DD ，将长日期格式设置为：YYYY'年'M'月'D'日'，最后“确定”——确定。即可。保证不会出错。
注：如果以前已经安装过初级电算化软件，请将电算化软件完全卸载，并且重启后，删除安装目录文件。否则有可能仍然不成功。
注：反审核、反出纳签字、或修改相应凭证，一则可以通过翻页的形式查找，也可以点击该页面上的查询按钮→辅助条件查询→输入辅助条件（可以针对某个科目、部门、个人、供应商或客户来执行查询）
四、报表使用
A.如何使用报表？双击用友通图标→输入用户名和密码→财务报表→打开→找到相应的报表（文件是*.rep的后缀）→录入关键字→计算完毕→保存报表
B.报表是按页显示的，可以考虑每个月在单独的一张表页上计算。打开财务报表后→左下脚为数据状态→编辑→追加→输入追加的页数→确定→在相应的页面上计算录入关键字→保存
C.常用的几个公式的含义：（可以简单进行修改）
资产负债表中经常涉及到两个函数：
QC（）期初数据公式一般编辑为：QC("111",全年,,,年,,)
QM（）期末数据公式一般编辑为：QM("111",月,,,年,,)
其中：111是会计科目，根据情况可以在（左下角是格式状态）下进行双击修改。 利润表中经常涉及到两个函数：
FS（） 本期发生数 公式一般编辑为：fs(502,月,"借",,年)
LFS（） 累计发生数 公式一般编辑为 lfs(502,月,"借",,年)
其中：502是会计科目，根据情况可以在（左下角是格式状态）下进行双击修改。
五、年底台帐问题
1）保证12月帐务数据已经结账而且确保上年数据不再修改。
2）建立年度帐
系统管理（双击）·系统·注册·用户名（该帐套的主管号）·年度选择上年年度·年度帐
建立·提示是否建立2xxx年度数据？是·建立年度数据成功
3）系统管理（双击）·系统·注册·用户名（该帐套的主管号）·年度选择本年年度·年度帐·结账上年数据·选择结账对象（如果只启用总账加报表，就选择结转总账数据）·是否将2xxx年度结转到下年？是·结转成功（中间需要3到5分钟）
4）双击用友通图标→输入用户名和密码、正确操作日期→总账菜单→设置→期初余额→试算平衡→对账
注：如果帐套还启用了其他模块，要先结转其他模块，最后结转总账。
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如果有工资模块，该模块的结转步骤是：工资模块12月分没有月末结账，需要建完年度帐后
直接执行工资模块的结转，回头再去做12月总账的结账→最后去结转总账数据
工资
一、如何启用工资系统模块
1.与总帐同步启用：
系统管理（双击）·系统·注册·用户名admin·帐套·建立·填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间·下一步·单位名称；单位简称·下一步·企业类型；行业性质·下一步·对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩·下一步·是否可以创建帐套？是·会计编码方案（根据企业情况添加）·下一步·数据精度定义·提示创建帐套成功·是否启用帐套？是·在工资系统和总帐模块前面打对钩、选择日期。
2.与总帐不同步启用
系统管理（双击）·系统·注册·用户名主管帐号·帐套·启用·在工资系统模块前面打对钩、选择日期。
二、基础数据设置（以多工资类别为例）
u关闭工资类别的情况相应的设置
1.如何初始化：
双击用友通图标→工资系统→参数设置，选择单个或多个工资系统类别→下一步→是否从工资系统中代扣个人所得税→下一步→是否执行扣零设置→下一步→设置人员编码长度（不能大于10）→完成
2.设置部门：
双击用友通图标→基础设置→机构设置→部门档案→增加→保存
3.设置工资系统类别
双击用友通图标→工资系统→新建工资系统类别，输入工资系统类别名称→下一步→选择参与核算的部门→完成→是否以XXXX为工资系统类别的启用日期？是
4.设置人员附加信息：
双击用友通图标→工资系统→设置→人员附加信息设置→栏目参照，选择预置信息名称→增加（人员档案里具体体现）
5.设置人员类别：
双击用友通图标→工资系统→设置→人员类别设置→类别：输入类别名称→增加（人员大类）
6.设置工资系统项目：
双击用友通图标→工资系统→增加→输入工资系统项目名称，调整类型、长度、数、增减项（增减，其他）注：对于多工资系统类别，此工资系统项目是公共项目。而且每个工资系统类别所涉及到的工资系统项目必须在这里增加每个工资系统类别只有本项目设置好后才可以设置公式
7.设置银行名称：
双击用友通图标→工资系统→银行名称设置→增加（代发银行）
u打开工资类别的情况下相应的设置
1.设置人员档案：
双击用友通图标→工资系统→打开某个工资类别→设置→人员档案→增加→录入该人员的所有信息→保存
2.设置具体工资公式：
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双击用友通图标→工资系统→打开某个工资类别→工资项目设置→工资项目设置
（1）→增加、名称参照处选择已经设置好的公共项目→具体位置可以通过上下按钮调整→工资项目设置（2）→工资项目：增加选择工资项目设置（1）中设置的项目，位置可以排序→选中相应项目后，在基本工资定义编辑框内设置公式。（可以参与加减乘除及逻辑关系的定义）
注：单工资类别的具体设置同上，只是没工资类别的转换和定义。具体公式可以直接设置，主要适合工资发放比较单一的单位。
三、日常操作
1.工资变动数据的录入：
双击用友通图标→工资系统→打开某个工资类别→点击编辑→录入数据（没有设置公式的工资项目）→通过上一人或下一人来逐个录入→计算→汇总
2.扣税基数设置：
双击用友通图标→工资系统→打开某个工资类别→扣缴所得税→选择扣税基数→确定→进入所得税申报表→税率→调整税率→确定
3.扣缴个人所得税：
双击用友通图标→工资系统→打开某个工资类别→扣缴所得税→确定→重新到工资变动计算、汇总。
4.工资分摊：
双击用友通图标→工资系统→打开某个工资类别→工资分摊→工资分摊设置→增加→分摊构成设置→设置相应参数→选择计提类型、部门、月份→确定→制单列表→制单→保存（凭证上传总帐）
5.月末结帐:
双击用友通图标→工资系统→打开某个工资类别→月末结帐双击用友通图标→工资系统→打开某个工资类别→确定
6.取消结帐：
双击用友通图标→工资系统→关闭所有工资类别→业务处理→反结帐（日期必须修改为结帐月份的下一个月来执行）
注：反结帐处理要慎重。反处理操作后会清除结帐月份下一个月的录入数据。每个月处理完毕后，提供丰富的报表查询；工资发放签名表、工资发放条、部门的汇总和明细、条件明细表及各种分类统计表等。
固定资产
一、如何启用固定资产模块
2.与总账同步启用：
系统管理（双击）·系统·注册·用户名admin·账套·建立·填写账套号；账套名称；账套启用时间·下一步·单位名称；单位简称·下一步·企业类型；行业性质·下一步·对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩·下一步·是否可以创建账套？是·会计编码方案（根据企业情况添加）·下一步·数据精度定义·提示创建账套成功·是否启用账套？是·在固定资产和总账模块前面打对钩、选择日期。
2.与总账不同步启用：
系统管理（双击）·系统·注册·用户名主管账号·账套·启用·在固定资产模块前面打对钩、选择日期。
二、日常操作
7.如何初始化：
双击用友通T3→固定资产→提示“这是第一次打开账套，还未进行过初始化，是 6
否进行初始化”，选择“是”→约定和说明选择“我同意”→下一步→选择账套的启用月份→下一步→折旧信息，选择是否计提折旧，折旧方法，折旧周期→下一步→定义一下固定资产编码（建议使用自动，类别编码+序号）→下一步→与财务对账，录入对应的科目编码，其他默认→下一步→完成→已完成了新账套的所有设置，选择“是”。
8.设置资产类别：
双击用友通T3→固定资产→资产类别→增加→录入编码，名称，年限，等信息。
9.设置资产存放部门：
双击用友通T3→基础设置→机构设置→部门档案→增加即可（如果原来该档案已经完善，此步骤可以省略）
10.录入原始卡片：
双击用友通T3→固定资产→原始卡片录入→选择资产类别→打开卡片录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息→保存
11.如何增加新资产：
双击用友通T3→固定资产→资产增加→选择资产类别→录入卡片信息（卡片录入的当月不计提折旧）录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息→保存
12.如何减少资产：
双击用友通T3→固定资产→资产减少→选择卡片编号、资产编号→增加→确定即可
13.如何计提折旧：
双击用友通T3→固定资产→计提本月折旧→本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否继续？是→是否查看折旧清单？是→可以打印当月的折旧清单→计提完成→确定
14.如何生成凭证：
双击用友通T3→固定资产→批量制单→制单选择处选择记录双击打上制单标志“Y”→制单设置处调整凭证分录→制单→保存（该凭证直接传到总账）
15.其他补充操作：
双击用友通T3→固定资产→资产变动→可以针对部门调整，原值的变动等信息进行调整。调整后所有单据都可以在变动单里面查询。
16.月末处理：
双击用友通T3→固定资产→月末结账→开始结账→结果试算平衡后→确定。（前提是总账的凭证都已经记账，否则总账和固定资产对账不平）
三、反操作处理
1.反结账。
双击用友通T3用业务的当月进软件→固定资产→登陆日期XXXX不是最新可修改月份，是否继续？是→选择固定资产菜单→处理→恢复月末结账前状态→是→确定
注：固定资产反结账要慎重，反结账会把其下一月份新增的资产卡片全部清除。
2.资产减少后如何恢复：
双击用友通T3→固定资产→卡片管理→选择已减少资产→再打开固定资产菜单→卡片→撤消减少→是否确定减少？是
3.卡片的管理：
双击用友通T3→固定资产→卡片管理→可以按部门和类别查询统计。
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