济南亚马逊体育用品有限公司文件

           亚马逊字第[2014]11号       签发人：陈进法

出差管理制度

为规范公司出差管理，理顺差旅申请和实施流程，合理管控差旅费用的借支与报销，本着合理、有效、节约、规范的原则，特制定本出差管理制度。

一、           出差申请

1、              出差计划申请：出差人员首先就出差计划（时间、地点、线路、事由）向主管负责人进行申请，确定出差行程内容。

2、              出差考勤申请：出差人填写《考勤说明登记簿》，注明出差地点、时间。批准权限：

A、      各品牌员工由部门负责人/品牌总监签批；

B、       各职能管理及后勤部门一般员工由部门负责人、行政总监   签批；

C、       职能部门经理以上人员常规工作出差，由行政总监签批；

D、      非常规工作出差由总经理（或授权人）签批；

E、       签批后的《考勤说明登记簿》交行政主管备案。

3、              借款申请：出差人根据出差行程预计合理的出差借款数额，填写《借款单》。申请额度及签批权限：

A、   入职不足半月员工不予借款,先行垫付然后报销;

B、   入职半月以上一个月以内员工,借款金额上限为1000元;

C、   入职满月以上员工借款金额上限为2500元；

D、   上述标准额度内出差借款由直接上级审核签批,超限额及非正常业务差旅借款由总经理(或授权人)审核签批。

二、             差旅费用标准

1、  城际交通费：城际交通采取按行程路线和实际票据实报实销制度，每张票据需体现起止地点和时间；

2、  住宿费：采取标准内包干凭票报销制度；

3、  餐补及市内交通费：采取标准内包干凭票报销制度；

4、  出差费用包干报销标准如下：

三、管理细则

1、差旅费用超过标准部分个人自负；

2、公司同性别员工同城出差在不影响工作情况下应合并住宿，报销标准为：

   报销标准=1人包干费用+1人交通、餐补费用

3、市内交通一般为公交、地铁；城际交通六小时以内乘坐大巴、普通火车硬座、动车/高铁经济舱；城际六小时以上可以乘坐火车硬卧。特殊情况需乘坐飞机、轮船者先报经公司总经理批准。

4、出差员工因公或其它不可抗力因素无法在预定期限返回的，提前报经公司批准者报销相关费用；如因私事无法按期返回且公司批准，期间可按事假处理，办私事期间费用自理；未经公司同意私自在出差期间办理个人事务或借故延长出差时间的，只报销规定出差期限差旅费，其延期时间按旷工处理。

5、异地招聘入职的新员工，入职时发生的长途费用公司给予报销。

6、员工到各区域出差，应遵循各区域工作时间，其分管负责人和行政部抽查监督。发现违规违纪差旅费用不予报销。

7、出差人员返回公司后，应在五个工作日内整理、粘贴票据、填写《差旅费报销单》，按出差申请审批权限上报审核；前期借款尚未结清者不予审批下次借款。无故自行调整出差线路增加差旅费用者，增加费用部分自行承担。

8、出差人员回公司两个工作日内向分管负责人回报出差情况。没有汇报出差总结或没有办理出差申请者审批人不予审批差旅费用。

四、此文件自下发之日起执行，由公司总经办负责解释。

                   济南亚马逊体育用品有限公司

                    4/10/2014

 

第二篇：公司出差管理制度修改版

径舟科技公司出差管理制度

目的：为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况，特制定本制度。

范围：适用于本公司因公出差的员工。

职责：各级管理人对属于的员工出差负有直接管理职责，行政人事部协助各级管理人员对员工出差进行管理。

一、出差类型

1.1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。

1.2、远途出差：出差必须在外住宿者。

1.3、当日出差的员工不得在外住宿，但因实际需要事先呈报给校长，按远途出差办理。

1.4自备车辆出差者，公司予以适当的补贴油费1元1公里计算，不再另外报销交通费用。

二、出差审核程序

2.1、员工当日出差时由部门经理核准。

2.2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由校长核准，部门经理以上人员由校长核准。员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》表1。按以下程序进行核准后，交人事行政存档备案，方可外出。 申请流程为：

出差人 →部门经理 →校长→ 人事行政

2.3、员工出差期间不给报销加班费；节假日出差的，经其所属经理批准并由人事行政复核后，可安排调休；

2.4、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。

三、出差时间规定

3.1出差时间核算：

3.1.1出差当日12:00以前出发按1天计算；（以车票时间为准）

3.1.2出差当日12:00以后出发按半天计算；（以车票时间为准）

3.1.3出差当日13:00以前返回按半天计算；（以车票时间为准）

3.1.4出差当日13:00以后返回按1天计算；（以车票时间为准）

3.2此外涉及到乘车时间，以滞留2个小时为准。

3.3出差当日16:00以前返回的员工需要到公司继续上班。

四、差旅管理

1、公司安排任何人出差，不准有任何理由拒绝、推脱、调整，要绝对服从公司安排。

4，所有出差人员必须服从领导，必须以达到最好的宣传效果为目的。不得擅自、单独行动，不得偷懒耍滑，不得损害公司形象，不得因为任何原因而影响整个宣传效果。

2、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

五、出差借款与报销

1、出差人可凭核准后的《出差申请单》附表1向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；出差人员必须提交出差

事由及经费使用申请预支表（附表2），由所在部门负责人签字后报校长审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。

2、返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。员工出差旅费，要有各项花费的详细数据和报销凭证，不得虚报，如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

差旅费报销审核程序： 按统一规范粘贴#5@p或报销单（出差人签字）→部门经理审核签字（需审核出差报告）→会计审核（相关票据及数额）→校长审核签字（涉及招待费用及一些特殊费用）→出纳处报销（核对借款金额）

六、出差费用报销标准

1、住宿费、交通费及其他报销补助具体标准规定如下：

2、交通工具的选择标准

（1） 短途出差可选择汽车作为交通工具。

（2） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过10个小时可以选择卧铺出行，一般情况下是选择硬卧。特殊情况，远途出差需搭乘飞机的，需报经校长审批批准之后方可。

（3） 出差城市内交通工具一般采用公交车，特殊情况申请批准后可使用出租车，或者地区偏远可以使用当地简便交通工具，没有报销凭证，可填写实报单据。

3、通讯费报销标准：

公司给员工配置工作手机，每月100元，用完自理。

六、报销标准细节规定

1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路

线和时间，反对浪费行为。

2、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补。

七、宿费报销审核规定

（1）、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，或拍一张住宿价格表（照片要有日期、时间）给人事部，超过限额标准部分自理；

（2）、公司同性别员工两人一起出差的，应同住一间房，报销住宿费标准不得超过两人中的最高报销标准；

（3）、出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费： ① 在交通工具上过夜的，不报销住宿费；

② 出差目的地公司设有办事处的，原则上在办事处内部住宿，不计发住宿补贴；

③ 公司员工回到家庭居住地出差公务期间，员工回家住宿的，不计发住宿补贴；

八、附则

1、本管理制度经校长核定后实行。

2、本制度解释权归公司人事行政。

3、本制度自20xx年11月5日起执行。

八、附表

附表1

出差审批表

附表2

出差旅费预支申请单