一个完整的公司管理规章制度包括哪些内容？

完整的公司管理规章制度包括如下内容：

一、行政管理，包括

考勤管理、印章管理、着装管理、后勤管理、卫生管理、安全管理、档案管理、人力资源管理、办公设备管理、办公用品管理、社会保障、工资福利、岗位职责、绩效考核等方面；

二、财务管理，包括

现金管理、费用开支、差旅费标准、电话费标准、账册报表管理、数据统计分析、计量管理、仓储管理等内容；

三、生产管理，包括

岗位职责、操作规程、产品标准、工艺流程、控制参数、安全规程、设备管理、现场管理、质量管理、产品检验等；

四、业务管理，包括

采购管理、销售管理、经销商管理、价格管理、物流运输、市场调研、宣传推广、客户服务等内容。

五、其他的如

产品研发、科技创新、资本运作、进出口贸易等一般小企业是不涉及的。

 

第二篇：XX公司完整管理制度

一、XX公司管理办法

1、文件管理制度

为了控制公司文件发放的适当范围、作废文件的及时回收，确保各部门所使用的公司文件的有效性，特制定本规定。

一、文件的发放：

（1）公司各部门以本部门名义形成且在本部门管辖范围内发放的文件，各自安排发放和回收。需要在公司各横向关联部门之间发放实施的文件，由综合部安排专人统一发放和回收。

（2）各部门需综合部安排发放文件时，必须将文件打印并复印好，由部经理书面写明发放范围、发放时间并签名后送综合部，由综合部安排文件发放人予以发放。

（3）任何文件，发放人须建立“文件发放回收登记表”。发放到各部门的所有文件，由部门负责人签字接收。如部门负责人不在，由部门在场人员签名代收。代收人必须负责及时将文件转给部门负责人。需个人接收的文件由部门内部建立“文件发放回收登记表”，并由个人亲自签字接收。

（4）需发放到经理以下管理、辅助人员和职工的文件（包括学习材料等），发放人只需发放到相关管理人员，再由管理人员安排发放到相关个人。

二、文件的回收、作废：

（1）因公司制度汇总、部门调整、规划变化等原因，造成原文件内容与新文件内容重复、冲突而失效的，由综合部或新文件编制形成部门负责人，安排专人予以回收。

（2）每年12月下旬，由综合部通知各部门，对本年度平时未统一回收的文件、报表等无效材料进行清理回收。

（3）所有回收的文件均于回收当日送到综合部，由综合部统一安排销毁。

三、其它规定：

（1）任何部门以公司名义形成的文件讨论稿或正式稿，必须发放到董事长、公司各部门经理、各职能部门负责人及其他相关联人员，以便了解公司政策方向，根据公司各方面情况系统地进行修改，确保接口部门的相互配合。

（2）无论部门或公司发放的文件在发放前都必须在综合部存档备案。

（3）发放文件属讨论稿的，讨论人组织讨论结束后须按时交回文件编制形成部门。

（4）文件发放人必须将已使用的“文件发放回收登记表”按季度装订成册，妥善保管，以便备查或回收时使用。保存期限为三年。

四、任何人未经部门经理批准，不得将文件私自带出公司，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。则除承担100元罚款外，对由此造成的一切后果负责。

五、本规定各条款如有违犯，对责任人每次罚款50元，由其直接领导开通用罚款单收缴。

2、档案管理制度

一、 为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性和有效性，特制定本制度。

二、 归档范围

公司的规划、年度计划、策划方案、项目方案、设计文案、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、通知等具有参考价值的文件资料。

三、 公司的档案管理由综合部档案室档案管理员负责。

四、 档案管理员的职责：保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。

五、 资料的收集与整理

（1）公司的归档资料实行“季度归档”及“年度归档”制度，即：每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份为公司档案资料归档期。

（2）在档案资料归档期，由档案管理员分别向各部门收集应该归档的原始资料。各部门经理应积极配合与支持。

（3）凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。

（4）各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。

六、 档案的借阅

（1）董事长、各部门经理、总监、借阅非密级档案可直接通过档案管理员办理借阅手续。

（2）因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由部门经理办理《借阅档案申请表》送综合部经理核批。

（3）公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。秘密级档案的借阅必须由行政总监或分管副经理批准。

（4）档案借阅者必须做到：

① 爱护档案，保持整洁，严禁涂改。

② 注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。

七、 档案的销毁

（1）公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。

（2）当某些档案到了销毁期时，由档案管理员填写《公司档案资料销毁审批表》交综合部经理审核批准后执行。

（3）凡属于密级的档案资料必须由董事长批准方可销毁；一般的档案资料，由行政总监批准后方可销毁。

（4）经批准销毁的公司档案，档案管理员须认真核对，将批准的《公司档案资料销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。

（5）在销毁公司档案资料时，必须由行政总监指定专人监督销毁。

3、保密制度

一、为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。

（1）公司全体职员都有保守公司秘密的义务。接触到企业商业秘密的高级员工，例如：管理人员、技术人员、财务人员、秘书等对保守公司秘密负有特别的责任。

二、保密范围和密级确定

（1）公司秘密包括本制度第○1○2项规定的范围以及下列秘密事项：

①公司重大决策中的秘密事项。

②公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目、经营决策以及活动方案、设计方案、策划文案。

3公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。 ○

4公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 ○

5公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。 ○

6公司职员人事档案，工资性、劳务性收人及资料。 ○

7其他经公司确定应当保密的事项。 ○

一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。

（2）公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。

绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害； 机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；

秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。

（3）公司秘级的确定：

1公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件、技术资料为绝密级； ○

2公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密； ○

3公司人事档案、合同、协议、职员工资性收人、尚未进人市场或尚未公开的各类信息○

为秘密级。

（4）属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度规定标明密级，并确定保密期限。保密期

限分永久、长期、短期，一般与密级相对应，特殊情况外标明。保密期限届满，自行解 密。

三、公司保密措施

（1）属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由综合部安排专门人员负责保密。

（2）对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：

1非董事长或行政总监批准，不得复制和摘抄； ○

2收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施； ○

3在设备完善的保险装置中保存。 ○

（3）属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。

（4）在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经部门经理批准。

（5）具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，相关部门应采取下列保密措施： 1选择具备保密条件的会议场所； ○

2根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指○

定；

3依照保密规定使用会议设备和管理会议文件； ○

4确定会议内容是否传达及传达范围。 ○

（6）不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。

（7）公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告综合部；综合部接到报告，应立即作出处理。

（8）出现下列情况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失：

1故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的； ○

2违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的； ○

3利用职权强制他人违反保密规定的。 ○

（9）员工在职期间应履行下列义务：

1严格遵守本企业保密制度，防止泄漏企业商业秘密； ○

2不得向他人泄漏企业商业秘密； ○

3非经公司书面同意，不得利用该商业秘密进行经营活动。 ○

（10）对高级员工实行“竞业限制”制度，限制管理人员、技术人员、财务人员、秘书等高级员工的以下行为：

1自行设立与本公司竞争的公司； ○

2就职于本公司的竞争对手； ○

3在竞争企业中兼职； ○

4引诱企业中的其他员工辞职； ○

5引诱企业的客户脱离企业； ○

6在离职后，与企业进行竞争的其他行为。 ○

（11）涉及公司商业秘密的合作、代理、交易合同或协议，均需设置“保密条款”，对合同对方增设保密义务。“保密条款”应当包含以下内容：

1明示合同所涉及的需要保密的商业秘密范围； ○

2合同对方以及合同对方的任何员工、代理人均受保密条款的约束； ○

3受约束的保密义务人在未经许可的情况下，不可将商业秘密透露给任何第三方或用于○

合同目的以外的用途；

4受约束的保密义务人不可将含有保密信息的资料、文件、实物等携带出保密区域； ○

5保密义务人不可在对外接受访间或者与任何第三方交流时涉及合同规定的商业秘密内○

容；

6不相关的员工不可接触或了解商业秘密； ○

7保密信息应当在合同终止后交还； ○

8保密期限在合同终止后仍然保持有效； ○

9违反保密义务的，应当承担明确的违约责任。 ○

4、印章使用管理制度

一、公司印章指公司公章、合同章、财务章及法人章，印章由公司财务部负责管理，未经行政总监批准不得随意交由他人管理和使用。因故需临时交接，须经行政总监批准并严格办理交接手续；

二、一般性介绍信及身份证明，须经行政总监或公章主管人员审核后，方可盖章，以备查；

三、对加盖公章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰；

四、公章禁止带出公司外使用，如因特殊需要，必须经行政总监批准，由综合部人员携带前往，用后立即带回；

五、公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经行政总监同意。公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章；

六、公章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。没有行政总监及相关负责人的签字，不得随意盖章；

七、公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施；

八、盖章后出现的意外情况由批准人负责，如公章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责；

九、印章使用流程：

（1）合同章使用流程：综合部登记编号后，由部门相关人员自行保管，并对合同章的使用负责。使用时部门经理批准，并在《青蓝紫印章、证照使用登记表》上作好使用记录;

（2）公司公章、财务章使用流程：

1申请人所在部门经理或主管上级向办公室提出申请; ○

2印章保管人员审阅、了解用印内容; ○

3印章保管人员对申请人资格进行核准并在《青蓝紫印章、证照使用登记表》上登 ○

记，由印章保管人盖戳;

5、证照管理制度

（1）为规范公司的证照办理、保管和年检工作，特制定本办法。

（2）公司的证照管理本着“及时办理、及时年检、统一保管”原则，保证证照管理的效率和安全性。

（3）本办法所指证照主要分为公司证照、个人证照、财物证照。

（4）公司的证照管理工作由综合部统一负责。

（5）公司的证照办理工作由相关责任部门具体执行。

（6）新证照办理完毕，经办人必须在当日工作时间内交到综合部，特殊情况经办行政总监批准后，可于下个工作日送交综合部。经办人未在规定时间交综合部，在考核结果中对经办人进行责任处理。如要领用的，参见本办法第7条办理领用手续。综合部在《青蓝紫印章、证照使用登记表》上登记。

（7）证照的领用，应填写《青蓝紫印章、证照使用申请表》，经行政总监审批后，证照保管人员审批手续完备后，给予领用。

（8）公司的证照由相关责任部门负责办理年检工作，综合部督办。

证照的年检，由办公室主任负责通知相关责任部门在规定时间内及时办理。综合部通知不到位造成年检延误的，在考核结果中对相关人员进行责任处理。相关责任部门或人员因故造成年检延误的，在考核结果中对相关责任人进行责任处理。

（9）证照年检完毕，经办人必须在当日工作时间内交到综合部，特殊情况经行政总监批准后，可于下个工作日送交综合部。经办人未在规定时间交综合部，在考核结果中对经办人进行责任处理。如要领用的，参见本办法第7条办理领用手续。综合部在《青蓝

紫印章、证照使用登记表》上登记。

（10）本管理办法由综合部负责解释。

6、会议管理制度

（1）综合部负责监督该制度的执行和会议的组织工作。

（2）综合部负责各种会议的会场安排、设备准备，负责管理保存所有会议纪要原件。

（3）公司各部门负责本部门例会及专题会的组织和相关工作。

1部门例会：各部门自行规定，要求部门全员参加。 ○

2专题例会：指由相关部门（或人员）组织的针对专项问题的会议、会议时间、地○

点、参加人员由召集部门确定。

（4）综合部负责会场安排、设备准备、需在会议前5分钟准备完毕。

（5）会议开始前，各与会人员需将通讯工具关机或调制静音。确需通电话的，请到会场外打电话。

（6）会议组织部门安排专人进行会议记录，会后整理会议纪要，并于会后一个工作日内。发各参会部门（复印件），同时抄送各分管负责人，原件交综合部存档。

（7）会议纪要需参会主要人员签字确认。

7、办公用品管理制度

（1）为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本制度。

（2）为加强修试所办公用品管理，控制费用开支，规范修试所办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据修试所实际情况，特制定本办法。

（3）分类定义：

○1固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。 ○2非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。

○3消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。

（4）具体规定

办公用品的发放

1、固定资产类办公用品的申购，要先计划并报总经理及人事行政中心、董事长批准。

2、非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经门部主管同意后可以个人为单位发放；消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。发放流程如下：

A、综合部制定《办公用品申请表》，经各部门主管确认后提交行政部。

B、公司综合部复核、行政总监审核、批准后交综合部统一购买。

C、新员工到职或临时急用品可根据实际及时购买，综合部每月可适时备用部分用品。

用品的管理

1、固定资产类办公用品

A、进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。

B、日常的管理由使用部门或使用者进行；公司公用品由综合部进行管理。

C、出现损坏或故障根据实际情况由综合部统一安排修理。

2、非消耗和消耗性办公用品。

A、由各使用部门或使用者管理。

B、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。

C、设立《办公用品领用单》，由综合部统一保管，以便于掌握办公用品的领用状况。

D、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由综合部确认。

3、各部门一个月的办公用品量应在月初进行仔细检查预算，在月中确有特殊原因须要增加或另买时须由部门负责人递交书面的超支“情况说明”给综合部核查后再确认处理结果。

惩罚

1、公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。

2、员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。

8、车辆使用管理制度 为了更好地开展工作，提高办事效率和车辆的合理利用率，同时，为了提高驾驶员的技能和职业道德，特制定以下制度。

一、车辆日常管理 车辆日常管理由驾驶员负责。具体包括：车辆维护保养、安全、调度、年审、缴交养路费、购买车辆保险费等。

1、日常检查

1检查燃料、润滑油、冷却液、电液是否够，制动器、离合器、总油泵是否合要○

求；

2检查轮胎气压是否合乎标准，轮胎螺丝是否紧固； ○

3方向盘、转向盘、转动轴及横拉杆连接是否紧固； ○

4检查手、脚制动器是否正常，各连接管道有无漏油现象； ○

5检查喇叭、灯光、雨刮器是否正常，电平搭线是否紧固清洁。 ○

2、出车前

1按照技术规程启动车辆，并查、听声音是否正常； ○

2车辆发动后，各种仪表（示数）、指示灯工作情况必须正常。 ○

3检查灯光、水箱、电瓶、制动、各项操纵等有关安全部件 ○

3、收车后

1清洁车辆；检查车容车貌，将车停放在停车场固定车位。 ○

2停车后拉紧手制动器，加防盗锁，检查轮胎气压及各部件是否齐全、完好，关门上○

锁离开。

4、车辆保养修理 1要坚持预防为主的原则，发现问题，反应敏捷，处理及时。 ○

2车辆需维修的，驾驶员必须先认真检查发生的故障，初步判断故障发生部位，并如○

实向综合部报告，由综合部向行政总监报批同意后，方可修车，换下的旧零件须带回验收。车辆外出途中需要修理的，经随车领导和主管同意后报综合部批准后前往修理，修理报销凭证需随车人员签字证明，上报综合部由行政总监审批后，方准报销。

3车辆必须到指定修理厂进行维修。未经批准擅自进行修车、购置零配件或在非指定○的厂家修车，其费用不得报销。

4司机应建立车辆维修保养台账，按里程或时间及时提出保养和修理建议。 保养完○

毕后填写车辆保养单，上报商务部由总经理审批后，方可报销 。 5车辆维修时必须通过三家修理厂打价而定。要以“价格合理、质量保障、时间快○

捷”为原则。

二、车辆使用范围

1、主管领导业务用车；

2、集体参加各种会议、参观学习；

3、各部门行政业务用车；

4、接待用车； 5、经审批同意的其他用车。 三、用车规定

1、各部门因业务需要用车时，用车人必须提前一天填写“出车审批单”，经使用部门主管和商务部主管审批；

2、车辆不够安排时，原则上是“先远后近，先急后缓，先主后次”相结合而定； 3、用车人办事的方向路线，地点相同或比较接近时，尽量采取一车多人办事，以减少浪费；

4、有驾驶证且能够独立驾驶车辆的用车人，在用车过程中，不能擅自跟驾驶员要车驾驶，特殊情况确需自己驾驶车辆时，必须经综合部行政总监批准；

5、驾驶员凭经批准的“出车审批单”出车，无出车审批单，驾驶员不能出车（特殊情况经领导批准除外）；

6、驾驶员因急事临时外出，来不及凭“出车审批单”出车的，应第一时间打电话告知综合部，并于回来后，马上补办出车手续，否则，当违纪处理；

7、每次出车完毕后驾驶员需把出车审批单上交给综合部进行登记。

四、车辆费用管理

公务车油料、过路费、维修费等汽车产生的相关费用以凭证实报实销

五、违规与事故处理

1、在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，公司将给予一定的经济处罚，并予以记过或免职处分。

1无照驾驶。 ○

2未经许可将车借予他人使用。 ○

2、违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。

3、各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤残人员，向附近警察机关报案，并即与综合部及主管联络协助处理。，如属小事故，可自行处理后向综合部报告。

4、意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人与公司共同负担。

5、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶人与公司各负担一半。

9、交通费用补贴制度

为完善公司福利制度，保障公司员工利益，经董事会研究决定，特制定以下交通费用福利补贴规定：

一、本福利补贴分为2个档次： 80元/月 100元/月

1、第一档次规定具体如下：

本公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达公司地点为方式的。

2、第二档次规定具体如下：

本公司员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达公司地点为方式的。

二、补充规定：

1、试用期内的公司员工不享受本福利待遇

2、公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴

3、本规定最终解释权归公司董事会所有

10、考勤管理制度

一、为加强公司考勤管理，整顿劳动纪律，提高员工遵章守法的自觉性，特制定本制

度。

二、考勤制度为公司重要的管理制度之一。

根据有关规定，部分公司领导经董事长特别准许外，所有员工均需参加考勤打卡。打卡每天两次，上午上班与下午下班各一次。

三、工作时间：除个别特殊情况外，员工每星期工作时间为五天，每天八个小时。 工作日：星期一～星期五

工作时间：上午9：00～12：00

下午13：30～18：00

公司可根据实际需要调整作息时间，具体以通知为准。

四、假期管理

各类假别

1、因公出差

凡属于下列情况之一者均属公差

因公司活动、业务出差；

经批准参加的各类由公司出资的相应的和公司组织的各类旅游活动等；

经批准外出参加各类社会公益活动。

2、法定休假

国家法定休假日共11天：元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节；具体放假时间按国家颁布的规定实行。

3、病假

员工患非因工负伤。持有区级以上医院所开具的休假建议书，可核予病假； 经批准在工作时间内出外就诊超过5个小时的，其超出时间累计为病假。

4、事假

因个人事项，必须由本人亲自料理的，经申请可酌情核予事假；

五、请假审批权限 公司本部各级人员请假均须向综合部提出申请，由综合部呈送行政总监审批。未经批准则按旷工论。

六、假期管理及假期工资核算

各级人员请假两天以内者，除病假外，须提前一个工作日办理请假手续；如遇急事不能亲自办理请假手续，应先电话向综合部请假。返工后，如实填写请假单，按审批权限进行审批。未办理请假手续的事假，均按旷工处理.

员工事假按天数扣除工资；员工病假在一天以内者，并执有当天看病收费单者不扣工资，未执有看病收费单者按事假处理，员工病假超过一天者按事假处理。

七、考勤管理

部门经理以及公司领导须带头执行公司考勤制度，秉公办事。

综合部是考勤管理的监督部门，各部门为负责部门。公司前台负责监督员工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行为者予于纠正，并作记录，综合部不定期监督检查员工出勤状况。

公司人员因公出外公干不能及时回来打卡的，须在<考勤副卡>上注明出差的事因、地点，报其主管领导签核，其考勤副卡必须在2天内报综合部签核，于每月月末报送行政总监审批。

每月迟到累计达30分钟内、上班忘记打卡不超过3次，不予以扣款。

考勤监督员每月负责统计汇总上报财务部，作罚款和发工资依据。

11、出差管理制度

为使本公司员工因公出差（除公务培训外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

1、适用范围：

凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。

2、名词定义：

1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。 ○

2、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。 ○

3、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。 ○

4、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。 ○

5、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。 ○

6、出差管理要求： ○

3、本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：

1出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。 ○

2出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电○

话、传真、电子邮件等方式联系。

3出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之 ○

商业行为。

4出差人员有对支出费用索取凭证（指有效#5@p等票椐）的义务。 ○

5出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同 ○

时应附必要的出差工作报告。

6国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。 ○

7除非经核准，出差开始应错过星期六下午。 ○

8交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的○

经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里；机车元/公里，标准另定。

9要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。 ○

10 国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。 ○

11 出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。 ○

12 出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。 ○

13○

销。

4、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费（含通讯费）。均按下列支给，其标准如下：

交通费 住宿费 膳食费 杂费 备注 出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报

1如市内交通费（或住宿费）低于标准，则可适当提高住宿费标准（或交通费） ○，但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。

2 差旅费超过核定标准10%以内的，需报请行政总监核准才可报销，超过标准10%○

以上的，原则上不予报销。

3参加展会人员，由公司统一安排食宿。 ○

4 出差人员若无住宿#5@p或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2。 ○

5 二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准○

间费用以每2人或2人以上为单位予以报销。

6 公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度○

或季度结算时一并扣除。其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差返回后及时交回手机卡。

12、合同管理制度 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

合同的签订

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 合同内容应注意的主要问题是：

1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；

2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；

3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

公司管理制度合同的审查批准

十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。 十二、合同审批权限如下：

1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

2、下列合同由董事长审批：

标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

十三、合同原则上由部门经理具体经办，拟订初稿后必须经分管副总审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

公司管理制度合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 十七、董事长、综合部、财务部及相关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

公司管理制度合同的变更、解除

十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。

二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。

二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。

二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。

合同纠纷的处理

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

二十八、处理合同纠纷的原则是：

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠

纷。

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。

1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；

2、送货、提货、托运、验收、#5@p等有关凭证；

3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；

5、有关方违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料。

三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。

三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。

合同的管理

三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。

三十九、本公司合同管理具体是：

公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、综合部；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。

四十一、综合部会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：

1、建立合同档案；

2、建立合同管理台帐；

13、环境卫生管理制度

1、为了加强本公司办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，特制定本制度。

2、本制度适用于本公司办公室内及公共区域（地面、走廊、卫生间、厕所）的卫生管理。

3、公司所有员工及外来人员都必须遵守本制度。

4、公司行政部为公司环境卫生管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理工作；公司其他部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。

5、公司所有员工都应提高环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。

一、室内环境卫生管理

1、公司员工个人的办公桌、椅、电脑、打印机、扫描仪、电话机、传真机、书橱、书柜、书架、文件筐等由使用者本人负责卫生与洁工作；须保持清洁、干净。

2、个人的文件、资料须摆放整齐，桌面应保持整洁、干净；与工作无关的物品不得摆放在办公桌上，个人的餐具、用具等应单独放在抽屉或橱柜内。

3、下班后个人的文件要整理、摆放整齐；座椅要归位。

二、公共区域环境卫生管理

1、办公室地面每日轮值人员要认真打扫，拖把洗干净，拧干水后拖地，保持地面清洁、干净，无污染。

2、当日轮值人员要检查办公室所有垃圾筐，如果垃圾框满就要及时更换垃圾袋，垃圾放在卫生间的垃圾桶内。

3、公共走廊、卫生间、洗手间每日轮值人员要认真打扫，保持地面无瓜皮、果壳、纸屑等脏物。

4、卫生间的垃圾桶满时，轮值人员要及时更换垃圾袋，将更换的垃圾放在楼道口，由物业保洁人员定时运走。

5、洗手间台面、镜面要保持干净、清洁，茶叶渣过滤框和桶内污水，轮值人员要每日清理，用水管冲洗过滤框和桶。

6、当日轮值人员有事外出，由次日轮值人员顶替值勤，依次类推。

7、以上制度规定行政部监督执行，每日检查，发现不合规定的，扣罚当日轮值人员50元，由行政部开出罚单，总经理签字，从本人当月工资中扣除。

三、违反本制度有下列行为之一者，由综合部根据情节轻重给予适当的经济处罚：

1、随地吐痰、乱扔果皮、纸屑及废弃物；

2、垃圾不装袋、不入桶随意弃置的；

3、办公桌面脏乱、个人物品随意摆放的。

14、固定资产管理制度

一、管理的分工

1、为了更好的利用固定资产，实行固定资产归口管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，按照集中领导、归口管理的原则以固定资产的类别确定分工管理如下：

2、财务部作为固定资产的主管部门，应建立健全固定资产的明细帐卡。

3、公司机器设备全部由生产部门归口管理.

4、生产部门负责生产车间设备的购建、安装、修理和使用管理。

5、生产部门负责生产厂区动力设备的购建、安装、修理和使用管理。

6、公司仪器仪表设备应由技术中心归口管理。技术中心负责公司的仪器仪表的购置、修理和使用管理。

7、公司的电子设备及厂房建筑物由综合部进行统一管理。

8、综合部负责公司的通用电子计算机及附属设备购置、安装、维护和使用管理。

9、综合部负责公司厂房建筑物及其附属设施的购置、安装、维护和使用管理。

10、办公室负责公司运输工具的购置、维护和使用管理。

二、主管部门的职责

1、随时掌握固定资产的使用状况。

2、负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证帐、卡、物三相符。

3、负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。

4、根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中修维修计划，按期编报设备更新计划。

5、严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。

三、使用部门的职责

1、各固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作，应设置专职或兼职的设备管理员，各生产班组要设置工人设备管理员，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。

2、严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、润滑和安全使用。

3、建立固定资产明细帐，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批

准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。

4、根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符。

四、固定资产的购置、验收、领用

1、由于生产、研制需要，各单位购置固定资产必须提前向主管部门提出申请，报经董事长批准后，由相关部门负责购置。

2、购设备进厂后，由相关单位开箱检查、验收，设备安装完毕后填“设备使用单”报主管部门。主管部门根据“设备使用单”建立固定资产卡片，并通知使用单位。

3、基本建设项目完工时，由工程部门办理“基建项目完工单”，报主管部门。

五、固定资产的调拨与转移

1、凡列入公司的固定资产未经公司主管领导和总经理，任何单位不得擅自调拔、转移、借出和出售。

2、公司内部设备的调拨与转移，必须通过主管部门办理资产转移手续，同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后，由财务部门办理转帐手续，并通知相关的会计进行帐、卡交接。

3、公司对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式，设备主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值，对外处理设备必须由主管部门提出处理价值，报总经理签字方可处理，办理有关财务手续。

4、未经综合部同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现，将追究部门及经办人的责任。

六、固定资产的报废与封存

1、公司的固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，填写设备报废单一式三份由财务部门将其净损失上报总经理批复后，办理报废相关手续。

2、凡符合下列条件可申请报废：

3、超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣生产率低，耗能高，而且不能改造利用的。

4、不能动迁的设备，因工房改造或工艺布置改变必须拆除的。

5、腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的。

6.、绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的。

7、因事故或其他自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的。

8、凡经批准报废的固定资产不能继续在使用，主管部门与使用部门要及时作价处理。处理后的固定资产由主管部门和使用部门一起办理固定资产的注销手续，对外处理报废固定资产时由主管部门提出处理意见，总经理批准，变价收入上交财务部。

9、凡停用三个月以上的固定资产由使用部门封存、保管。

10、闲置设备和封存设备启封后，由使用部门填写启封单，主管部门同意后，方可使

用。

七、固定资产的清查

1、为了保护固定资产的安全与完整，各部门必须对固定资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、 毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。

2、固定资产每年至少清查一次。遇有下列情况，应当对有关固定资产进行全部或部分的临时清查：

①、直接经管固定资产的人员调动工作；

②、因机构、业务变动，办理财产交接；

○3、固定资产发生非常损失事故；

④、单位负责人根据工作需要决定进行的临时抽查。

3、根据固定资产清查的范围和任务，成立由综合部、财务部、使用部门、技术人员和实物保管人员参加的清查小组。组长由主管固定资产的公司领导担任。

4、对固定资产进行清查以前，财务部必须检查有关财产增减变动的凭证是否齐全，如有尚未入账的会计事项，应当及时入账，主动与固定资产管理、仓库以及其他有关部门核对各项固定资产的收、付记录，做到清查前的账目相符。

5、经管固定资产的人员，在清查以前，应当将所经管的固定资产进行整理，对尚未点验入库和应当调拨出库的固定资产，尽可能做好入库和出库手续，避免发生重点、漏点等差错。

6、固定资产清查应当逐一点清实物，包括查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修、报废和转让等情况是否正常等等。发现没有入账的固定资产，应当查明原因，及时入账。在清查中发现毁损情况，应当查明毁损的程度、原因和责任以后，在清查表内加以注明，并提出处理意见。

7、对租赁、代管的固定资产，都应当进行清查，并分别填制清查表。

8、对固定资产清查以后，根据清查的结果填制清查表单。清查表单经过审核无误以后，由参与清查的人员和经管财产的人员共同签名盖章。清查表单应当由资产管理部门留存一份，送交财务部门一份。

9、财务部门根据清查表格与固定资产账簿记录进行核对。如发现盘存数与账存数不一致的时候，应该及时查明原因，必要时进行复查或由经管财产的人员做出书面报告。

10、对清查出的固定资产短缺和溢余，经查明核实以后，经资产清查小组审核，报公司领导集体审批。财务部门根据审查核实后的清查表和审批意见，按照会计制度的规定，做账务的调整，使账簿记录与实际盘存的资料一致。

八、奖惩

1、在固定资产管理工作中成绩突出者，可给予一定的物质奖励。

2、固定资产保管人、使用人玩忽职守，违反有关固定资产管理规定及操作规程，造成

固定资产损失者，应予赔偿。赔偿数额依据损失大小和责任大小确定，同时追究其相关领导的责任。

3、造成重大固定资产安全事故，依据国家安全法规和局队有关安全管理规定，对相关责任人进行纪律处分和经济处罚，并追究相应的法律责任。

15、考核考评管理制度

为客观、公正、公平、实事求是评价员工绩效，特制定以下绩效考核评估表 ：

绩效考核评估表

员工姓名 所在岗位

所在部门 评估区间 年 月 ∽ 年 月

评价尺度及分数 优秀（10分）良好（8分）一般（6分）较差（4分）极差（2分） 评估项目 标准与要求 评分 权重

自我评分 直属评分 经理评分 总经理 评分 本栏 平均分

工作业绩

1．工作目标达成性

2．相关技术/品质的控制或改良

3．团队的稳定性，工作运转顺畅，属下人员纪律性

4．制度落实状况

工作技能

1．业务知识技能、管理决策的能力

2．组织与领导的能力

3．沟通与协调的能力

4．开拓与创新的能力

5．执行与贯彻的能力

工作素质

1．任劳任怨，竭尽所能达成任务 2

2．工作努力，份内工作非常完善

3．责任心强，能自动自发地工作，起表率作用

4．职业道德与操守，注重个人举止，维护公司形象

5．工作的责任感与对公司的奉献精神

工作态度

1．服从工作安排，勤勉、诚恳，

2．团结协作，团队意识

3．守时守规，务实、主动、积极

4．不浪费时间，不畏劳苦，无怨言

5．工作精神面貌：是否乐观、进取

评估得分 工作业绩平均分×4+工作技能平均分×2+工作素质×2+工作态度×2= 分 出勤及奖惩

（由综合部提供信息） Ⅰ.出勤：迟到、早退 次×0.5 + 旷工 天×4 +事假 天×0.5 +病假 天×0.2= 分

Ⅱ.处罚：罚款/警告 次×1 +小过 次×3 +大过 次×9 = 分

Ⅲ.奖励：表扬 次×1 +小功 次×3 +大功 次×9 = 分

总分 评估得分 分 -Ⅰ 分 - Ⅱ 分 + Ⅲ 分 = 分

级别划分 A级（超过标准或达标/优秀或良好）：90~100分；

B级（基本达到标准要求/一般）：80~89分；

C级（接近标准要求或相差不多/合格）：70~79分；

D级（远低于要求标准/差、需改进）：69分以下

二、事业部管理办法

1、为实现公司战略目标，扩大经营规模，提高经济效益，理顺生产关系，公司对具备条件的经营单位实行事业部制管理。事业部管理的目的是通过经营授权和明确责任，发挥各经营单位的积极性和创造性，减少管理层次，体现精干高效的原则，实现责、权、利的统一。

2、事业部是指以区域或产品为中心，拥有经营自主权，实行模拟实体管理，独立经营、独立核算的业务经营单位。事业部是受公司控制的经营中心、成本中心、效益中心，在公司财务部单独列帐，由公司下达年度经营指标，签订经营业绩合同或承包责任书，年底进行效绩考核。经公司批准，具备条件的驻外机构、分公司也可采取事业部办法管理。

3、事业部应服从公司的统一领导，执行公司下达的各项决定、指示和公司各项规章制度，做到令行禁止。

一、事业部的架构、职能和职责

1、事业部是公司的战略业务单位，由国内机构、所管理的公司驻外机构、驻外项目经理部三部分组成。公司下达的经营指标及考核以事业部为单位执行和承担，再由事业部进行分解和分级考核。

2、事业部依据公司总部人力资源发展规划，人员编制总体方案及竞聘上岗相关规定，根据工作需要制订人员编制计划，确定岗位职责和任职标准，并报公司总部核准。事业部设总经理1名，副总经理2名，配备财务人员、经营开发和项目管理人员。

3、事业部实行总经理负责制，事业部总经理对公司总经理负责。事业部总经理由公司选聘任命，原则上任期三年。在任期内，公司可根据考核、考评情况提前解聘或转聘其他岗位。

4、事业部的主要职能是对所管区域或业务进行经营和管理。在完成经营指标、开拓市场、承揽项目、管理和实施项目等方面负有责任和领导职权。

5、事业部对业务各环节统一管理，享有经营决策权、预算内的支出决定权、所属经营资源的支配权和对合作方的选择权以及在公司统一政策指导下一定的财务支配和利益分配权、人事决定和管理权。但在企业战略管理、企业文化、企业品牌、人事调配、财务预决算、项目投融资、固定资产管理和处置、计划统计、质量认证、安全环保要求、资质业绩管理、市场调研等方面须服从公司统一协调，接受公司有关职能部门的服务、协调、指导和监督。

6、事业部担负以下职责：

① 贯彻执行公司发展战略，完成公司经营目标，执行公司各项规章制度，遵守法律、法规（国内和业务所在国），依法经营。

② 积极开拓业务，完成和超额完成公司下达的各项经营指标和考核指标，不断提高经济效益，保证国有资产的保值增值。

3 对所管地区、产品、市场的各类基础信息、业务资源情况、法律财务资料等进行○

调研、收集整理和加工筛选。

④ 按照公司各项管理制度负责所管业务的组织实施和项目管理，包括安全、质量、环保等方面的检查和监督，按期、保质地履行合同和订单。

⑤ 建立健全事业部的各项规章制度，按公司要求完善本事业部的企业管理、人事管理、财务管理、思想政治工作等内部建设和内部管理工作。

二、事业部的业务管理、指标下达和考核

1、对事业部实行目标经营责任制管理。公司根据公司发展战略、事业部的设立方案、资产规模、经营计划、历史数据，本着各项业务指标“不低于前三年平均水平，不低于上年完成情况”的原则，与事业部商谈和拟定三年发展目标和年度经营指标，经公司党政联席会议核准下达。事业部的年度经营指标每年初下达一次。公司可要求事业部与总部签订“经营业绩合同”或“目标经营责任书”。

2、公司下达给各事业部的经营指标应包括以下内容：合同额、营业额、税前利润、现款上交等。对于具备条件的事业部，公司可同时下达效绩评价考核指标或关键业绩指标，包括财务指标、运营指标和组织指标，具体为：投资资本回报率、人均承揽任务增长率、营业收入增长率、资产负债率、净资产收益率、成本费用利润率、应收账款周转率、固定资产周转率等。

3、事业部根据公司下达的经营指标，制订年度经营计划，报公司备案。

4、公司下达的经营目标、考核指标及公司与事业部签订的经营业绩合同是公司对其进行绩效考核或年终审核事业部经营结果的主要依据。公司将根据各事业部的业务完成情况给予相应奖励。对实行年薪制或收入抵押等作法的事业部，按照相关办法予以兑现。考核结果同时作为干部考核、提职、降级、聘用的主要依据之一。

5、事业部可在公司核准的项目规模、行业范围、区域范围内从事日常经营管理活动，承揽项目或合同订单、管理和实施项目。按照公司关于业务流程和风险内控的相关规

定做好项目立项和可行性研究、风险评价、项目管理等工作，并向公司总部备案。对于核准规模以上和经营范围之外的项目，或需公司总部投入资金和设备的项目，或投融资、担保超过一定数额的项目、或公司决定直接经营开发或管理的项目，各事业部需要严格按照公司经营协调、立项审批、资审投标、投融资管理、风险管理和法务合约等有关规定办理，以规避风险、加强内控、保证预期经营结果的实现。

6、事业部作为公司的基本经营单位和效益中心，承揽项目和订单的基本原则是保障预期经济效益，扩大经营规模，巩固市场份额。

7、事业部应按照公司相关规定按时报送财务报表、计划和统计数据，或其他重要业务、项目管理、业绩资质等信息和资料。遇有下列情况时，应按公司相关管理规定办理，并向公司及相关部门报告：

① 项目原有条件（包括合同条件和实施条件）发生重要变化；

② 追加投资；

3项目不能按计划进展或预期目标无法完成； ○

④ 人员伤亡、重大财产损失、安全、质量、环保等方面的事故或意外；

⑤ 其他重大事件和情况。

三、事业部的人事管理

1、事业部的总经理、副总经理、财务负责人、明确由公司直接任命的驻外机构负责人由公司考察、选聘、任命。相关人员的派出、调回、轮换、休假、晋升等手续由公司办理，工资标准依据相关规定、奖金按相关办法由公司批准后发放。

2、在编制内的或经公司批准范围内的下属部门负责人、驻外机构负责人、项目组负责人由事业部经理提名报公司核准后自行任命。相关人员的派出、调回、轮换、休假、晋升等手续及工资、奖金发放，均由事业部依据公司相关规定，报公司备案后办理。

3、事业部除上述人员外的其他人员由事业部自行选聘任命。相关人员的派出、调回、轮换、休假、晋升等手续及工资、奖金发放，均由事业部依据公司相关规定办理，报公司有关部门备案。

4、事业部可根据工作需要，在人员编制范围内，或报请公司总部批准后，在国内外自行聘用或雇佣管理、技术、服务人员。相关费用由该事业部在预算范围内承担。选聘时，应本着总部人员优先的原则。聘用国内人员时需向公司人力资源部提出申请或备案后按程序进行，并遵守国家及公司劳动合同、薪资管理、社会保障等相关法律和规定。在国外聘用或雇用人员时需遵守所在国相关法律和规定，并按照工作敏感度和商业保密程度制订相应的用工原则和管理办法。

四、事业部的设立

1、公司根据发展战略和经营目标，结合实际情况和业务需要，决定事业部的设置、重组、合并、撤消。具体方案由公司相关主管部门提出，须公司党政联席会议审议研究后决定。

2、公司支持并鼓励有条件的业务单位（包括部门、驻外机构）实行事业部制。程序如下：

① 由相关业务单位提出申请，并提交设立方案（包括三年经营目标、业务计划、组织机构设置、人员编制、相关管理办法等）。

② 公司相关主管部门根据公司发展战略和经营目标，会同有关部门对申请和方案进行研审，并对拟采用事业部办法管理的业务单位的资产规模、资产状况、历史业绩进行认定、核实，通过与相关业务单位协商后提出具体的三年发展目标和经营指标计划，提交公司党政联席会议审议。

3 公司党政联席会议批准后，即下达设立相关事业部的决定，签订相关经营业绩合○

同或目标经营责任书，并将设立方案作为有效力的协议附件。

3、公司职能服务类部门应转变观念、调整思路、创新机制、提高效率，以业务为中心，积极配合事业部开展各项经营管理工作，同时针对新现象、新问题，改革、建立、健全相应制度，出台相应保障和管理措施。

4、公司职能服务类部门应以公司发展战略和经营目标为核心，围绕公司经营管理计划，制定以工作目标、工作效果、工作效率、成本质量、服务水平为内容的关键业绩指标，明确评估和考核办法，保障公司总体战略的实施。

五、附则

1、本办法适用于公司在中国境内外经营、明确以事业部办法管理的各业务部门、分公司和驻外机构。

三、人力资源管理

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6、、、、、、人岗薪绩劳人员位酬效动力招设管管关资聘与计与理 理 系管源规培训管理 培训 理 划

四、财务管理制度

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

4、运输工具；

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备10年；

3、电子设备、运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。 十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定

资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。 十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式#5@p，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。 二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其它事项

三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

五、事业部财务管理制度（利润计算、成本核算等、内部银行结算管理制度）

股权、期权与分配管理

事业部激励办法

一、事业部的财务管理和审计监督

1、事业部的内部财务管理应按公司各项财务管理规定和制度执行，及时编制预、决算和报送各类财务报表。各类收入均应纳入会计核算体系，不得以各种名义设帐外帐和小金库，不得挪用、私分各类收入、回扣、佣金等。

2、事业部在其预算额度内有支出决定权，但应遵守公司有关预算管理的各项规定。年度管理费用和经营开支，应按照公司财务预算批复情况和额度执行。如需要进行调整，应按程序报公司总部调整批复后执行。

3、事业部对其所属的经营资源有支配权。但在购置、处置生产设备、基建投资、车辆和办公设备等固定资产时，应按公司相关规定和程序，通过多方询价、比选、招标、拍卖等方式进行，并按规定编报报表、设立台帐。

4、事业部的资产属公司所有，资金原则上由公司统一管理、集中使用。事业部应将营运资金尤其是外汇硬通货存入公司总部账户，由公司根据发展战略和经营目标统一调拨和分配。根据经营业绩合同和事先约定，公司可要求事业部上交部分营业收入或一定比例的项目工程款；公司可要求事业部上缴实现的利润额，应上缴利润如未在规定时间内上

缴，公司可计算资金占用费。对于具备条件的事业部，经公司授权或批准，可以自行管理所执行项目的专项流动资金，也可以留存、调拨、支配部分营业收入或利润。如果因币别、项目性质、外汇管制等原因需存入事业部或其下属驻外机构自有账户的，应定期向公司总部财务和资金主管部门报送账户和资金变动等有关情况。

5、事业部对于下属各经营单位或项目应实行单独核算,并建立相应的报告、考核、评价体系。

6、公司鼓励事业部在自有资金和资源许可的条件下，自行解决承揽或实施项目所需的资金或保函。事业部应充分利用合同或订单的预付款、合同结算款或自有积累解决资金问题。不足部分可通过向公司财务和资金主管部门申请有偿使用或融资解决。事业部有垫资、担保等需要时，应按公司相关规定，由公司相关部门负责办理。需合作单位或分包商、供货商出具反担保或保函时，应积极督促或协助公司相关部门按规定办理以保证公司利益。

7、事业部应节约使用资金，提高资金使用效率，加速资金周转。在不影响业务的前提下，在风险可控的范围内，本着安全可靠的原则，事业部可以对自持资金进行固定收益类金融产品的短期投资和理财活动。

8、事业部需严格执行公司制定的各项审计、内控、监察、纪检制度和办法，接受公司总部的审计监督。

9、事业部总经理因任职期满、提拔、调动、辞（免）职等原因离开工作岗位前，公司须进行经济责任审计。

10、公司根据需要定期或不定期对事业部的经营管理和财务状况进行审计和考核。

二、利润计算

成本费用利润率＝利润总额／成本费用总额×100％（成本费用总额＝营业成本＋营业税金及附加＋销售费用＋管理费用＋财务费用）

三、成本核算

1、设立材料明细帐，按主材，辅材分类

2、确定工时单耗(可以是计划工时，也可是实际工时)

3、按生产计划(或作业单)投料

4、汇总直接费用，(动力费，制造费，直接人工费)，并按工时分摊费用.

5、按完工产品品种数量结转完工成本(在产品材料核算可以分步投料或全额投料或约当比例，生产周期短的在产品可以不分摊费用，待完工时时在分摊费用)

6、期初在产+本期投产-本期完工=本期在产(生产成本借方余额)

四、内部银行结算管理制度

1、内部银行的基本任务

1、根据有关部门核定的资金或经费按单位开设结算帐户。 ○

2、根据公司内部合同执行收支结算，监督保证公司经济合同的履行。 ○

3、监督执行公司内部结算纪律，贯彻银货两清的原则，防止货款拖欠。 ○

4、监督保证合理地使用资金，实施内部资金存贷业务，根据实际需要及经济业务情○

况经核批后发放贷款，并计收利息。

5、代理在内部银行开户的各单位对外结算业务。 ○

6、其他应当由内部银行承办的业务。 ○

2、内部银行帐户的申请开户

在内部银行独立经济核算的单位经财务部同意，可向内部银行申请开户，但已有银行帐户的单位，一律不得申请内部银行帐号。开户手续是填写开户申请、印鉴卡（一式二份），并在印鉴卡上加盖申请单位公章、单位领导及主办会计私章，由内部银行审核后予以开户。内部银行开户后，该单位的一切经济往来均应当通过内部银行办理结算。 开户单位变更领导人或主办会计，应及时向内部银行提出变更申请，办理变更手续。

3、内部银行结算方式

① 内部支票及委托付款结算：是以付款单位为主的一种结算方式，由付款单位签发。内部支票一式四份，一份作为付款单位记帐凭证；一份由内部银行记入付款单位帐户，作为付款依据；一份由内部银行记入收款单位帐户，作为收款依据；一份为收款通知，转给收款单位作记帐凭证。

② 内部现金支票结算：是付款单位提取现金的结算方式，如领取工资、奖金、补足报销备用金等，由领款单位签发。内部现金支票一式五份，一份作为领款单位现金收入凭证；一份作为财务部现金支付凭证；一份由内部银行记入付款单位帐户，作为付款依据；一份由财务部审核部门留存；一份由领款单位作为现金付款凭证。

3 内部托收承付结算：是以收款为主的一种结算方式，由收款单位签发。托收凭证○

一式五份，一份由收款单位留存备查；一份连同原始单据通知付款单位承付并作为付款凭证；一份由内部银行记入付款单位帐户，作为付款依据；一份由内部银行记入收款单位帐户，作为收款依据；一份通知收款单位作为收款凭证。采用内部托收承付结算方式时，付款单位如对托收款项持有异议，应在二个工作日内办理拒付手续，逾期即视作同意承付，由内部银行直接从付款单位帐户内将款项划出。

④ 付款单位办理拒付时，必须填写拒付理由书，提出具体拒付理由（如质量不合格、数量或价格不符、金额计算错误等）及依据（如内部合同等），连同原始单据一并送内部银行，经内部银行审查同意后作为正式拒付，将托收单据退回收款单位。内部银行认为拒付理由或依据不足，则不予受理，仍应作为承付处理。

采用何种结算方式，可同结算双方协商决定或在内部合同中注明。

4、内部资金存贷业务

① 凡在内部银行开户的单位对其开户所核定拨入的定额资金按同期国家银行同期贷款利率计息。

② 凡在内部银行开户单位的存款，按国家银行同期存款利率计息。

3 凡在内部银行开户的单位，根据实际需要，可以向内部银行办理贷款，由贷款单○

位提出申请说明贷款理由，经财务部审核按国家银行同期贷款利率给其贷款。

④ 内部银行存贷款利率随国家银行利率变动而变动。

5、内部银行结算规定

① 凡结算双方都实行独立核算并在内部银行开户的，由内部银行直接在双方帐户中进行收付结算；凡一方已在内部银行开户，另一方尚未在内部银行开户的，发生经济往来需要结算时，由财务部代理尚未开户的单位进行结算。

② 凡在内部银行开户的单位发生对外结算时，统一由财务部代理对外结算。收入款项时，由财务部归口通过内部银行转入收款单位帐户；支出款项，由付款单位签发内部支票（附件必须符合有关规定）送内部银行后，由财务部办理对外付款手续。

6、内部银行结算纪律

① 内部银行开户单位在存款不足时，不得签发内部支票，如发生存款不足退票时，内部银行有权通知有关单位停止支付有关费用，并处以罚息。

② 对在结算过程中有不符要求的，内部银行向开户单位提出和指正，对不符合结算规定的则不予受理。

3各单位经济往来必须及时办理结算，不得借故拖欠。 ○

④ 内部银行各种结算凭证（内部支票、托收凭证等），填写时应当内容完整，字迹清楚，印鉴齐全，不得涂改，否则内部银行不予受理。

⑤ 办理收付款项的单位，在凭证上必须要有复核、经办及主管鉴章方能生效。