差旅费报销规定

来源:m.fanwen118.com时间:2022.8.15

差旅费报销制度(试行)

一、目的

规范员工出差管理。

二、适用范围

适用于公司各部门出差员工,不含外派常驻公司的员工。

三、管理内容

3.1名词解释

出差:指员工被派遣到公司所在省市自治区以外的城市办理公事或者到

公司所在省市自治区以内的城市办理公事超过24小时的。

差旅费:指出差期间的费用支出,包括交通费、住宿费、伙食补助费和

公杂费等,不包括出差期间发生的招待费。

3.2出差审批

3.2.1员工出差当天往返者,由直接上级批准。

3.2.2员工出差外地一天以上者,需事先填写“出差申请单”,并按下列程序审批: 一般公司员工:报公司部门主管批准。

部门主管、报总经理批准。

3.2.3如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时,应打电话请示同意后方可

出差,并事后补签“出差申请单”。

3.2.4如员工需要预借备用金,员工凭《出差申请单》订购机票,到财务部借款

过后将《出差申请单》交由行政部备案。

3.3交通工具

所有出差人员按高“性价比”原则,提前安排选择火车、汽车、轮船、飞机(飞机票预订须在7折及以下)等交通工具。若因安排不当导致费用增高,差价部分费用由出差人自行承担。

3.4出差费用标准

差旅费报销规定

3.5不予报销项目

3.5.1因会议、培训、考察等活动出差,伙食、住宿或交通由会议、培训、考察

统一支付的,不再报销相关费用。

3.5.2未按出差审批程序批准,或出差时间、地点与“出差申请单”不符,或办

理非工作事务,所发生的费用公司不予报销。 3.6差旅费报销

3.6.1员工出差费之交通费、住宿费、公杂费等根据公司规定的标准凭票报销。 3.6.2员工报销须提供出差期间实际发生的交通、住宿支出的合法票据,并在每

张票据背面简要注明用途,多名同事共同发生的费用,还需注明所有同事

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的姓名。

3.6.3差旅费报销必须遵守《财务报销管理制度》。

3.7其他

3.7.1出差期间发生的招待费等不属于差旅费范畴的费用,执行招待费管理规定。

3.7.2严禁弄虚作假、虚报冒领行为,如有发生,一经查实,将不予报销相关支

出,并将已报销部分追回。同时,公司将根据情节给予300元经济处罚。

4.1财务报销管理制度

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出差申请单

差旅费报销规定

出差申请单

差旅费报销规定

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第二篇:差旅报销流程 1700字

差旅报销流程

出差申请及差旅费报销流程

差旅报销流程

差旅报销流程

差旅报销流程

差旅报销流程

差旅报销流程

差旅报销流程

差旅报销流程

公司差旅费报销管理制度及流程

为了控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、、所需资金,经部门负责人签署意见报总经理审批后,方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字后,经财务负责人审核,总经理审批后方可借款。

3、出差人员回公司后,将有部门经理及总经理签署意见的有效单据,按费用报销标准规定,经财务负责人审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需总经理签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一星期内报账,最长不得超过一个月。

6、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及部门负责人的责任。

二、费用标准

总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。

(1)住宿标准(金额单位:元。下同):

(2)伙食补助费:

差旅报销流程

(3)市内交通费:一般情况下以做公交,地铁为主要交通工具,如遇紧急情况或者偏远地区无公交等,需向经理申请汇报批准后方可乘坐出租车。

差旅报销流程

(一)住宿费报销办法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。

(二)交通费报销办法

1、本着节约节俭原则,公司出差人员一般以汽车、火车为主,如遇偏远地区或者紧急情况公司可安排乘坐飞机。

2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消。

3、出差人员在外办事原则上不得乘左出租车,但下列情况除外:

(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;

(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;

(3)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的

以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示经理同意后方可报销。

(三)通讯费报销办法

除外出学习的出差人员,其余人员每天补助10元通讯费,特殊情况需经经理批准。

(四)其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意,并经核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿#5@p作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。

三、补充规定

1、员工出差食宿有安排的,不享受伙食及住宿包干。

2、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。

四、本制度自发布之日起执行

附表

出差申请表

差旅报销流程

借 款 申 请 单

差旅报销流程

复核会计:

借 款 申 请 单

差旅报销流程

复核会计:

差旅费报销单

报销部门: 年 月 日

附单据 张

差旅报销流程

部门审核

财务审核 总经理审核

差旅费报销单

报销部门: 年 月 日

附单据 张

差旅报销流程

部门审核 财务审核 总经理审核

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